نحوه انتخاب بهترین نمایشگر آینده – بررسی مفصل 2024

قراردادهای آتی ابزارهای مالی مشتقه ای هستند که ارزش خود را در نتیجه تغییرات قیمت ابزارهای مالی پایه به دست می آورند. در واقع، اینها تعهدات خرید یا فروش یک محصول (ابزار مالی) به مقدار معین و در زمان معین (مدت زمانی معین) با قیمت های از پیش توافق شده است. مبادلاتی که قراردادهای آتی در آنها خرید و فروش می شود، شرایط قراردادهای تجاری (قراردادها) را تشکیل می دهند.
قراردادهای آتی فوری هستند (مدت محدودی دارند) و پس از انقضا معامله متوقف می شود.
قرارداد آتی چگونه کار می کند – یک مثال عملی از محاسبه [/ عنوان] معامله در قراردادهای آتی حدود 150 سال پیش در زمینه تولید محصولات کشاورزی آغاز شد. چرخه های تولید (خزور، کاشت، برداشت) باعث نوسانات قیمت در بازار شد و برای متعادل کردن این عوامل از روش های بازپرداخت پیشگیرانه با قیمت های ثابت استفاده شد. متعاقباً این ابزار کاربرد گسترده ای در بورس پیدا کرد و امروزه به یکی از بخش های کلیدی کل سیستم مالی تبدیل شده است.

Screener مفهومی برگرفته از کلمه انگلیسی screen (Seve, Sieve) است که در بسیاری از زمینه ها مانند جامعه شناسی، تبلیغات و … کاربرد فراوانی دارد. این مفهوم در معاملات بورسی از جمله معاملات آتی نیز کاربرد دارد.

بهترین نمایشگرهای آینده

در هسته خود، غربالگر سرویسی است با مجموعه ای از فیلترها (حجم، درصد تغییرات، نمایش گرافیکی، تغییرات فعلی و غیره)، که به شما امکان می دهد از بین انواع مختلف آینده، دقیقاً مواردی را که برای معامله گر در یک زمان معین چنین خدماتی صرفاً برای همه افرادی که در صرافی‌ها کار می‌کنند، چه در داخل و چه در اروپا، آسیا، آمریکا، جایی که می‌توان به چندین هزار موقعیت در اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال و غیره دسترسی داشت، ضروری است. در عمل، استفاده از غربالگرها به شما این امکان را می دهد که به سرعت و کارآمد تمام اطلاعات مورد نیاز یک معامله گر را به دست آورید که کلید موفقیت او در بورس است. چنین غربالگری‌های زیادی وجود دارد و می‌توان از آنها در هنگام خرید تقریباً هر قرارداد آتی، از نفت و گاز گرفته تا
ارزهای دیجیتال، استفاده کرد.… چنین پلتفرم هایی که در بازارهای سهام اروپا و آمریکا کار می کنند شامل نمایشگرهای محبوبی هستند که در زیر مورد بحث قرار می گیرند.

Finviz

یک سرویس رایگان بسیار محبوب که نیازی به ثبت نام ندارد، که مطالب تحلیلی را هم برای اوراق بهادار و هم برای آتی، شاخص ها، ارزها ارائه می دهد.
وجود تعدادی دسته فیلتر، مانند توصیفی (اطلاعات در دسترس عموم در مورد یک اوراق بهادار)، بنیادی (فیلترهای مبتنی بر تحلیل بنیادی سهام)، فنی (فیلترهای مبتنی بر تحلیل تکنیکال سهام)، ALL (پنجره ای که در آن همه فیلترها ترکیب شده اند).

ستاره صبحگاهی

یکی از معروف ترین اکران های مورنینگ استری. برای شروع کار روی آن، باید طبق نسخه Basic یک ثبت نام رایگان انجام دهید. همانطور که از اسکرین شات می بینید، پنجره در لیست پاپ آپ انتخاب شده است.
این اسکرینر به اندازه Finviz فیلتر ندارد. دارای فیلترهایی مانند:

• بخش سهام
• نوع سهام مورنینگ استار
• جعبه سبک حقوق صاحبان سهام Morningstar (محاسبه سرمایه با توجه به فرمول های تخصصی Morningstar)؛
• حداقل ارزش بازار

در زیر گریدهای سهام مورنینگ استار آمده است که به سه دسته تقسیم می شوند.

• ارزیابی رشد سهام (درجه رشد)؛
• ارزیابی ثبات مالی (درجه سلامت مالی)؛
• ارزیابی سودآوری (درجه سودآوری).

ارزیابی در مقیاسی از A – F انجام می شود.
سپس سیستم فیلترها (عملکرد شرکت) قرار می گیرد که موقعیت ها را با توجه به پارامترهای زیر انتخاب می کند:

• رشد درآمد در 3 سال گذشته (رشد درآمد 3 ساله)؛
• سودآوری خود (بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)؛
• پیش بینی رشد درآمد برای 5 سال آینده (رشد درآمد پیش بینی شده 5 ساله).

علاوه بر این، چندین فیلتر دیگر وجود دارد: کل درآمد برای دوره های مختلف، نسبت P / E، سود سهام. در نتیجه استفاده از فیلترها جدول زیر به دست می آید (فیلترهای سود سهام 6%).

غربالگر نمی تواند بیش از 200 نتیجه را در نتیجه تجزیه و تحلیل ارائه دهد.

Equity.today نظارت بر سهام

این یک غربالگری بسیار مناسب برای معامله گرانی است که اصطلاحات بورس اوراق بهادار به زبان انگلیسی را به اندازه کافی نمی دانند. رابط سیستم به این شکل است.
در منوی اصلی، چندین دسته فیلتر وجود دارد:

• نمای کلی – حاوی تعدادی داده در مورد دارایی ها (ارزش سهام، نوع ارز، درصد تغییر، ارزش سرمایه و غیره) است.
• تجارت – دسته ای حاوی اطلاعات گسترده در مورد قیمت سهام (پیشنهاد، درخواست، اندازه، روز کم، زیاد و غیره).
• تاریخچه – همچنین دسته ای از شاخص های قیمت برای دوره های مهم تر و قدیمی تر (% تغییر 52 هفته کم، زیاد و موارد دیگر).
• اساسی – ضرایبی که می توان آنها را کلاسیک در نظر گرفت (EPS، قیمت / کتاب، پول نقد و دیگران).
• آن ها تجزیه و تحلیل – انجام شده توسط میانگین متحرک (50 روز MA، 200 روز MA، و غیره).

برای اعمال فیلتر روی این نمایشگر، باید مکان نما را روی خط مورد نظر حرکت دهید و روی نماد فیلتر کلیک کنید. پس از آن، صفحه نمایش اطلاعات کلی، شرکت صاحب سهام و نمودارها را نشان می دهد: این نمایشگر
دارای یک رابط کاملاً روسی شده است که استفاده از آن آسان است.

ناظر سهام

این نمایشگر بدون ثبت نام در دسترس است، بیش از 7.5 هزار مورد را منعکس می کند که امکان نمایش برای آنها وجود دارد. این شامل تعداد قابل توجهی فیلتر است که دسته بندی های مختلف را منعکس می کند.

• پارامترهای اصلی (قیمت، ATR، شکاف، درصد تغییر، حجم و غیره).
• تکنو. پارامترها (افراط برای 50 روز، محدوده، و غیره).
• پارامترهای اساسی (P / E، سهام شناور و نسبت های دیگر).
• سطح 1 (مرتب سازی بر اساس شاخص های مختلف Ask، Bid، Size و موارد دیگر).
• پیش بازار (قیمت در زمان باز شدن بازار آینده و سایر شاخص ها).
• سیگنال ها (سطوح قیمت، اندازه، اوج حجم و سایر سیستم های سیگنالینگ).
• سایرین (مرتب سازی بر اساس، تاریخ عرضه اولیه عمومی،).

فهرست ها همچنین نمودارهای سهام و حجم آنها را منعکس می کنند. صفحه نمایش تا حدی روسی شده است و برای شروع، فقط باید فیلترهای لازم را انتخاب کنید و روی عملکرد “جستجو” کلیک کنید.

ناظر بازار

این نمایشگر تنها 6.5 هزار ابزار دارد، اما می توانید بدون ثبت نام روی آن کار کنید.
در مجموع، دسته بندی های زیر در آن موجود است:

• قیمت – این بخش قیمت، محدوده قیمت، درصد تغییرات، مکان را در رابطه با افراطی 52 هفته نشان می دهد.
• حجم – دسته ای که حجم فعلی در آن نشان داده شده است.
• مبانی – نسبت P / E و ارزش بازار.
• مشخصات فنی – نسبت های میانگین متحرک 50 روزه و شاخص ها.
• بورس و صنعت – بورس و بخش های آن انتخاب شده اند.

برای شروع کار در غربالگری، باید از دکمه “صفحه” استفاده کنید و سپس فیلدهای مورد نیاز و پارامترهای مرتب سازی را مشخص کنید:
نتیجه لیست سهام و انواع مرتب سازی را نشان می دهد: این نمایشگر
به شما اجازه کار با تعداد زیادی ابزار و فیلتر، اما برای تجزیه و تحلیل سریع بازارهای سهام عالی است.

یاهو Finance Screener

تقریباً همه موتورهای جستجوگرهای خود را دارند. که شامل Yahoo Finance Screener است. پایه فیلتر نسبتاً گسترده ای دارد و می توانید بدون ثبت نام روی آن کار کنید، در حالی که تعداد ابزارهایی که می توانید با آنها کار کنید تقریباً نامحدود است.
صفحه نمایشگر خود اینگونه به نظر می رسد. قابلیت انتخاب حروف بزرگ، منطقه، صنعت مورد نیاز و سایر پارامترهای لازم را دارد که با استفاده از دکمه “+ افزودن یک فیلتر دیگر” می توان آنها را اضافه کرد.
برای افزودن فیلتر، فقط به یک نماد در کنار فیلترهای مورد نیاز نیاز دارید، سپس با استفاده از نماد “یافتن سهام”، غربالگری را انجام دهید. نتیجه تصویر زیر خواهد بود:
این سیستم به شما امکان می دهد با تعداد زیادی ابزار در سراسر جهان کار کنید. با این حال، با وجود تعداد قابل توجهی از فیلترها، آنها بیشتر به رتبه بندی های تحلیلی مربوط می شوند.

بازارهای فرابورس

این یک غربالگری رایگان است که به شما امکان می دهد با تعداد زیادی (بیش از 17000) ابزار به صورت رایگان کار کنید. خود سیستم دارای رابط زیر است:
فیلترهای ارائه شده در این سرویس به دسته های زیر تقسیم می شوند:

• بازارها – به شما امکان می دهد شاخص های کلی (منطقه، صنعت، نوع ابزار) را انتخاب کنید.
• رشد – داده های مربوط به هزینه، درصد تغییر و حجم.
• عملکرد – شاخص های تغییرات قیمت و حجم.

غربالگری در حالت خودکار انجام می شود، فقط باید فیلتر مورد نیاز را انتخاب کنید. با این حال، لیست فیلترهای روی آن نسبتاً کوچک است. بنابراین زمانی که نیاز به کار بر روی چندین صرافی به طور همزمان و در عین حال نیازی به فیلترهای زیاد نباشد بهتر است.

نمونه هایی از تجزیه و تحلیل با استفاده از غربالگرها

برای تجزیه و تحلیل از Finviz استفاده می کنیم و آن را با استفاده از فیلترهای مختلف اجرا می کنیم. تجزیه و تحلیل توسط فیلتر توصیفی در NYSE انجام می شود، قیمت هر سهم 5 دلار است، حجم بیش از 1 میلیون است.
با توجه به این شرایط، از بین بیش از 7.5 هزار سهم، فیلترها 60 مورد را مطابق با شرایط تعیین شده انتخاب کرده اند. واضح است که در این مورد انتخاب موقعیت های جالب بسیار آسان تر است. بعد، فیلترهای اساسی را فیلتر می کنیم. قیمت / جریان نقدی رایگان بیش از 20، بازده سرمایه گذاری (ROI) بیش از 25 درصد، رشد EPS در 5 سال گذشته بیش از 25 درصد.
نتیجه 37 مورد است که شرایط فیلتر را دارند. شاخص های تحلیل تکنیکال به عنوان نمونه دیگری انتخاب شده اند. سهامی را انتخاب کنید که یک مثلث صعودی ایجاد کرده باشد و قیمت آن 10 درصد بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه باشد.
از تمام اوراق بهادار، تنها 2 مورد پارامتر مشخص شده را برآورده کردند. برای اطمینان از اینکه الگو به درستی شناسایی شده است، به پنجره ای می رویم که نمودارهای سهام را نشان می دهد. نقطه روی نمودار جایی است که قیمت با SMA 20 تلاقی می کند، که تأیید می کند سهام بالاتر از شاخص میانگین متحرک 20 روزه است.
نمایشگر تراکم و سطوح بایننس برای اسکالپینگ و میان مدت: https://youtu.be/fcPg4qDRVZo

معاملات آتی سرمایه گذاری

قابل درک است که قراردادهای آتی در ابتدا برای کاهش ریسک تولیدکننده ایجاد شدند. اما امروزه، سرمایه‌گذاران خصوصی در صورت لزوم پیش‌تثبیت قیمت‌های نفت، گاز، فلزات گرانبها، محصولات کشاورزی و موارد دیگر، قراردادهای آتی می‌خرند. با کمک آنها، سرمایه گذاران از دارایی هایی که به طور مستقیم به دست نمی آیند، به عنوان مثال نفت، درآمد کسب می کنند.

چه معاملات آتی را می توان در بازار خریداری کرد

امروزه در کشور ما بیشترین محبوبیت، قراردادهای آتی مرتبط با نفت، گاز، طلا و سایر فلزات گرانبها، ارز است. در سال های اخیر، قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند. اخیراً فرض بر این بود که خریدار نهایی در زمان مقرر در قرارداد، دارایی واقعی را دریافت می کند که با استفاده از مبادله تحویل داده می شود. حال، در روز پایان قرارداد، طرفین به سادگی بر روی مشتقه تسویه حساب می کنند. در عین حال، معاملات آتی در کل مدت قرارداد به صورت آزاد در بورس قابل معامله است. قیمت‌های چنین دارایی‌هایی مستقیماً به قیمت ابزارهای اساسی بستگی دارد، بنابراین معامله‌گران این فرصت را دارند که در فرآیند خرید / فروش آنها پول کسب کنند، اما چنین عملیاتی به تجربه و دانش خاصی نیاز دارد. بنابراین، سرمایه گذارانی که تازه شروع به کار در مبادلات کرده اند،بهتر است از این ابزار برای بیمه کردن ریسک های مالی خود استفاده کنید.

انعقاد قراردادهای آتی و کار بر روی آنها

قراردادهای آتی منحصراً در بورس منعقد می شود. فروشنده درخواست خود را ارائه می دهد که قیمت و مدت خاصی را نشان می دهد. سپس منتظر خریدار می شود که با شرایط تعیین شده راضی خواهد بود. اما راه دیگری وجود دارد، زمانی که فروشنده به سادگی از لیست سفارش های ارسال شده توسط خریداران انتخاب می کند. صرافی همیشه لیستی از پیشنهادات فروشندگان و خریداران را منتشر می کند. با استفاده از پلتفرم های نمایشگر آتی، همیشه می توانید بهینه ترین موقعیت ها را انتخاب کنید. به محض انعقاد قرارداد، کلیه تعهدات برای اجرای صحیح آن بر عهده بورس می باشد.
ساختار قرارداد آتی [/ عنوان] بورس با پذیرفتن تعهدات، ریسک های خاصی را به عهده می گیرد. بنابراین، بورس برای حفظ خود، قبل از انعقاد قرارداد آتی، از طرفین وثیقه دریافت می کند. اندازه آنها توسط بورس بر اساس یک الگوریتم پیچیده محاسبه می شود که جزء اصلی آن نشانگر نوسانات قیمت دارایی های مشخص شده در قرارداد برای سال قبل است. به عنوان مثال، اگر میانگین نوسان روزانه قیمت یک دارایی 7 درصد باشد، وثیقه مبادله ای حدود 15 درصد قیمت آتی خواهد بود. اگر طرفین قرارداد به طور کامل به تعهدات خود عمل کنند، وثیقه به آنها مسترد می شود. تغییر در قیمت آتی در بورس به طور مداوم اتفاق می افتد، قوانین محاسبه تغییر قیمت در هر بورس متفاوت است، با این حال، آنها همیشه بر اساس قیمت های ارائه شده توسط شرکت کنندگان آن در بازار هستند. روشن،که اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد، طبیعتاً قیمت معاملات آتی نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. در این حالت، قیمت آتی می تواند بالاتر یا کمتر از قیمت بازار دارایی باشد. اما این تفاوت معمولاً اندک است، معمولاً قیمت قراردادهای آتی با قیمت دارایی مطابقت دارد.

ویژگی های معاملات آتی ارزهای دیجیتال

خرید/فروش قراردادهای آتی کریپتو نسبتاً اخیراً در سال 2017 امکان پذیر شد. و از آن لحظه به بعد، آنها شروع به تسخیر مبادلات جهانی کردند، زیرا فرصت های بیشتری را برای سرمایه گذاری برای معامله گران باز کردند. امروزه بیش از 5000 ارز رمزنگاری شده در صرافی ها موجود است و تعداد آنها دائماً در حال افزایش است، که نشان می دهد تجارت کریپتو برای مدت طولانی از محبوبیت خود کاسته نخواهد شد.

قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال چیست؟

به لطف چنین قراردادهایی، شرکت کنندگان صرافی دسترسی گسترده ای به ارزهای دیجیتال پیدا کردند. این ابزار از نظر عملکرد شبیه به شاخص‌های وجوه یا آتی محصولات است که در آن معامله‌گر تمام ریسک‌های مرتبط با قیمت ارز دیجیتال را بر عهده می‌گیرد. در اینجا، معامله گر از پول نقد استفاده می کند، اما به معنای واقعی کلمه ارز دیجیتال را معامله نمی کند. سطح بالای نوسان ارزهای رمزنگاری شده این امکان را فراهم می کند که آن را با قیمت های پایین خریداری کنید و با افزایش قابل توجهی برای معامله قرار دهید. نحوه معامله آتی ارزهای دیجیتال: نکات آتی Kraken: https://youtu.be/uPCeUYwSg7c خرید و فروش آتی ارز دیجیتال در انواع پلتفرم های آنلاین (صرافی های الکترونیکی) موجود است که عبارتند از: Binance Futures، Coinbase، Huobi Global، Kraken، Bitfinex و بسیاری دیگر.در این پلتفرم‌ها، صفحه‌نمایش‌های بسیار مناسبی در دسترس هستند، فیلترهایی که روی آن‌ها جداسازی دخمه مورد نیاز مشتری را آسان می‌کند.
نمایشگر Binance Futures [/ caption]

دستگاه آتی ارزهای دیجیتال

معاملات ارزهای دیجیتال شامل مجموعه‌ای از چالش‌ها است که ذاتی دیگر معاملات آتی نیستند. اینها اول از همه شامل یک تصویر منفی در بسیاری از کشورها و درجه بالایی از نوسان است. اما اینها همیشه معایب نیستند، زیرا درجه بالایی از نوسان اغلب توسط سرمایه گذاران برای کسب درآمد استفاده می شود. یکی از ویژگی‌های مهم معاملات ارزهای دیجیتال این است که ریسک صرفاً با ارزش ارز مرتبط است، زیرا کسب آن، معامله‌گر را مالک واقعی دارایی نمی‌کند. یکی دیگر از عناصر بسیار مهم در فرآیند معاملات، ”
اهرم ” است“. این است که معامله گر را قادر می سازد تا ارز دیجیتال را نه با هزینه تعیین شده در بازار نقدی، بلکه تنها با پرداخت بخشی از آن خریداری کند. این تنها زمانی امکان پذیر است که با معاملات آتی سروکار داشته باشید.
اهرم خطرناک است و در صورت معامله ناموفق برای معامله گر عواقبی دارد [/ عنوان]

لبه

برای به دست آوردن موقعیت در بورس، باید حاشیه ایجاد کنید، در حالی که باز کردن هر موقعیت معاملاتی جدید به حمایت مالی اضافی نیاز دارد. حاشیه نگهداری – حداقل مقدار وجوهی که یک معامله گر برای حفظ موقعیت معاملاتی باز به آن نیاز دارد. صرافی بر سطح حاشیه نگهداری نظارت می کند، این امر امکان پیگیری وثیقه مورد استفاده را فراهم می کند. اگر سرمایه گذار به حد مجاز برسد، موقعیت ها مشمول انحلال می شوند.

تسویه معاملات آتی ارزهای دیجیتال

تسویه حساب برای چنین معاملاتی مشابه سیستم های سنتی نیست. صرافی ها مکانیزمی را ایجاد کرده اند که هدف آن همسویی مداوم قیمت های آتی و شاخص است. این مکانیسم نرخ تامین مالی است. نرخ بر اساس تفاوت قیمت ها در بازارهای نقدی و آتی محاسبه می شود. زمانی که بورس فعالیت می کند، باید در نظر داشت که نرخ های تامین مالی می تواند تاثیر منفی بر درآمد سرمایه گذاران بگذارد، زیرا نرخ های تامین مالی به دلیل گرم شدن بیش از حد بازار می تواند سر به فلک بکشد. در نتیجه، سرمایه گذاران نمی توانند موقعیت های خرید خود را حفظ کنند.