საფონდო შეკვეთების წიგნი ვაჭრობაში: რა არის ეს, როგორ წავიკითხოთ, მაგალითები

რა არის აქციების შეკვეთების წიგნი ვაჭრობაში, როგორ წავიკითხოთ და გავაანალიზოთ იგი. რით არის სავსე ტრეიდერის ჭიქა? საბაზრო მინა არის მაგიდა, რომელიც აჩვენებს შეკვეთებს ფასიანი ქაღალდების ყიდვისა და გაყიდვის შესახებ ფინანსურ ბაზრებზე. ის გვაწვდის ინფორმაციას მიმდინარე მიწოდებისა და მოთხოვნის შესახებ, არის მნიშვნელოვანი ანალიზის ინსტრუმენტი როგორც მოვაჭრეებისთვის, ასევე ინვესტორებისთვის. ამ სტატიაში განვიხილავთ ამ ხელსაწყოს როლს და მნიშვნელობას.

როგორ გავიგოთ შეკვეთის წიგნი

შეკვეთების წიგნი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ფინანსებისა და საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის სამყაროში, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას აქტივების ყიდვა-გაყიდვის მიმდინარე შეკვეთების შესახებ. სტრუქტურა და გარეგნობა შეიძლება განსხვავდებოდეს კონკრეტული ბირჟისა და სავაჭრო პლატფორმის მიხედვით, მაგრამ ზოგადად მათ აქვთ მსგავსი მახასიათებლები. გაყიდვის შეკვეთები განთავსებულია ზევით და მონიშნულია წითლად. მათ უწოდებენ ასციებს (ინგლისურიდან ask – “მოთხოვნა”). შესყიდვის შეკვეთები, ისინი ასევე წინადადებებია (ინგლისური წინადადებიდან – “შემოთავაზება”) მდებარეობს ქვემოთ და მონიშნულია მწვანეში.

ძირითადი ელემენტები მოიცავს ფასების დონეს, მოცულობას და შეკვეთებს. ისინი ყველა ნაჩვენებია ვერტიკალურ სვეტებში, სადაც თითოეული სვეტი წარმოადგენს კონკრეტულ ფასს. ჩვეულებრივ, დონეები ნაჩვენებია აღმავალი თანმიმდევრობით ზემოდან ქვემოდან, სადაც ყიდვისთვის ყველაზე მომგებიანი მდებარეობს ზედა, ხოლო გაყიდვისთვის – ბოლოში. ტომები, ან შესყიდვის ან გასაყიდად ხელმისაწვდომი აქტივების რაოდენობა ნაჩვენებია შესაბამისი დონის გვერდით. DOM-ში წარმოდგენილი შეკვეთები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, როგორიცაა ლიმიტი, ბაზარი, სტოპ-ლოსსი, სტოპ-ლიმიტი და სხვა. ლიმიტი – აქტივების შეძენა ან გაყიდვა წინასწარ განსაზღვრულ ფასად ან უკეთესად. ბაზარი – ფასიანი ქაღალდების ყიდვის ან გაყიდვისათვის მიმდინარე საბაზრო ღირებულებით. Stop Loss – ავტომატურად გააქტიურებულია ფასის გარკვეული დონის მიღწევისას და გამოიყენება დანაკარგებისგან დასაცავად. გაჩერების ლიმიტი – ავტომატურად გააქტიურებულია, როდესაც მიიღწევა გარკვეული დონე და შემოიფარგლება მითითებული ლიმიტით. სიცხადისთვის, მოცემული ინსტრუმენტი შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ფორმით, რომელიც აჩვენებს მიმდინარე ფასების დონეს, მოცულობას და ყიდვა-გაყიდვის შეკვეთებს. ეს საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს მარტივად შეაფასონ ბაზრის მიმდინარე სიტუაცია და მიიღონ გადაწყვეტილებები თავიანთი სავაჭრო სტრატეგიების შესახებ.

როგორ წავიკითხოთ შეკვეთების წიგნი საფონდო ბირჟაზე

შეკვეთის წიგნის კითხვა შეიძლება იყოს რთული პროცესი, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ უნარებს და ბაზრის დინამიკის ძირითადი პრინციპების გააზრებას. აქ მოცემულია რამდენიმე ძირითადი ასპექტი, რომელიც გასათვალისწინებელია ანალიზის დროს.

მიწოდებისა და მოთხოვნის განმარტება

საბაზრო მინა ვაჭრობაში აჩვენებს მიმდინარე შეკვეთებს აქტივების ყიდვა-გაყიდვისთვის. მაღალი მოთხოვნა ფასების გარკვეულ დონეზე ჩვეულებრივ მიუთითებს იმაზე, რომ ბევრი მოვაჭრე მზად არის იყიდოს აქტივი ამ ფასად, რამაც შეიძლება ფასი აიწიოს. გარკვეულ დონეზე მაღალი მიწოდება შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ბევრი მოვაჭრე მზად არის გაყიდოს აქტივი, რამაც შეიძლება ზეწოლა მოახდინოს ფასზე დაწევაზე. მიწოდებისა და მოთხოვნის ანალიზს შეუძლია დაეხმაროს მიმდინარე დინამიკის გაგებაში.

მოცულობისა და ფასების ინტერპრეტაცია

ეს მაჩვენებლები შეიძლება იყოს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. მაღალი მოცულობა გარკვეულ ფასების დონეზე შეიძლება მიუთითებდეს ტრეიდერების დიდ ინტერესზე და რომ ეს დონეები შეიძლება იყოს ძლიერი მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონე. თუმცა, თუ მოცულობები დაბალია ფასების გარკვეულ დონეზე, ეს შეიძლება მიუთითებდეს იმაზე, რომ ბაზარი ნაკლებად ლიკვიდურია და ისინი ადვილად შეიცვლება ახალი შეკვეთების გამოჩენისას.

პრაქტიკული რჩევები ანალიზისთვის

სავაჭრო გადაწყვეტილებების მისაღებად შეკვეთების წიგნის გაანალიზებისას, ღირს რამდენიმე რჩევის გათვალისწინება. პირველ რიგში, ყურადღება მიაქციეთ ფასების და მოცულობის ყველაზე მნიშვნელოვან დონეებს, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს ბაზრის დინამიკაზე. მეორეც, თვალი ადევნეთ მიწოდებისა და მოთხოვნის ცვლილებებს და როგორ შეიძლება მათ გავლენა მოახდინონ ფასებზე. მესამე, გამოიყენეთ შეკვეთების წიგნი სხვა ანალიზის ინსტრუმენტებთან ერთად, როგორიცაა დიაგრამები და ტექნიკური ინდიკატორები უკეთესი სურათის მისაღებად.ანალიზი შეიძლება იყოს რთული და მომთხოვნი პროცესი, რომელიც მოითხოვს გამოცდილებას და ბაზრის გააზრებას. ეს არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ტრეიდერებისთვის, მაგრამ უნდა იქნას გამოყენებული სხვა ანალიზის ინსტრუმენტებთან ერთად და ყოველთვის გაითვალისწინეთ თქვენი საკუთარი სტრატეგია და რისკის პროფილი სავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღებისას.

რა თვისებები აქვს

ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია გამჭვირვალობა. DOM გაძლევთ საშუალებას იხილოთ მიმდინარე საუკეთესო ყიდვა-გაყიდვის შეთავაზებები, ასევე შეკვეთების მოცულობა ფასების თითოეულ დონეზე. ამის წყალობით, ტრეიდერებს შეუძლიათ სწრაფად შეაფასონ ბაზრის მდგომარეობა და გადაწყვიტონ, იყიდონ თუ გაყიდონ ფასიანი ქაღალდები. დინამიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს აქტიური სავაჭრო სესიების დროს. სიტუაცია მუდმივად იცვლება, რაც ასახავს მიწოდებისა და მოთხოვნის ცვლილებებს. დინამიკის შესწავლა ტრეიდერებს საშუალებას აძლევს განსაზღვრონ ბაზრის მიმდინარე მდგომარეობა და მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები. მაგალითად, შესყიდვის მოცულობის ზრდა შეიძლება მიუთითებდეს მზარდი მოთხოვნისა და პოტენციური ფასის ზრდაზე, ხოლო გაყიდვის მოცულობის ზრდა შეიძლება მიუთითებდეს ფასის შესაძლო შემცირებაზე. დინამიურ ანალიზს ასევე შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერებს ფარული შეკვეთების მოცულობის ან ბაზრის ლიკვიდურობის ცვლილებების იდენტიფიცირებაში, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილების მიღებაზე. ინსტრუმენტი ასევე აუცილებელია სავაჭრო ტაქტიკებისა და სტრატეგიებისთვის, როგორიცაა ლიმიტის შეკვეთები და აგრესიული ან პასიური სავაჭრო სტრატეგიები. ასე, მაგალითად, ტრეიდერებს შეუძლიათ განათავსონ ლიმიტის შეკვეთები ფასების გარკვეულ დონეზე, რათა ისარგებლონ ფასების ან შეკვეთების მოცულობის შესაძლო ცვლილებებით. აგრესიულმა ვაჭრობამ, რომელშიც შეკვეთები განთავსდება მიმდინარე ფასების დონეზე, შეიძლება გამოიწვიოს შეკვეთების წიგნის სწრაფი რეაქცია ბაზრის დინამიკის ცვლილებებზე.

გამოყენების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

გაცვლის შუშის გამოყენებას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელთა გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია მისი გამოყენებისას. გაცვლის შუშის გამოყენების უპირატესობები:

1. გამჭვირვალობა : უზრუნველყოფს ტრეიდერებს რეალურ დროში წვდომას ინფორმაციაზე მიმდინარე საბაზრო შეკვეთების შესახებ, რაც მათ საშუალებას აძლევს უკეთ გაიგონ არსებული სიტუაცია და შეაფასონ ბაზრის განწყობა.
2. ბაზრის სიღრმე : ასახავს არა მხოლოდ საუკეთესო ყიდვისა და გაყიდვის ფასებს, არამედ შეკვეთის მოცულობას სხვადასხვა ფასების დონეზე, რაც შეიძლება სასარგებლო იყოს ბაზარზე ყიდვისა და გაყიდვის ზეწოლის შესაფასებლად.
3. რეაგირება : განახლებულია რეალურ დროში, რაც საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს სწრაფად უპასუხონ ბაზრის ვითარების ცვლილებებს და მიიღონ სწრაფი სავაჭრო გადაწყვეტილებები.

თუმცა, გაცვლის შუშის გამოყენებას ასევე აქვს თავისი შეზღუდვები და უარყოფითი მხარეები:

1. ბაზრის მანიპულირების შესაძლებლობა : შეიძლება დაექვემდებაროს მანიპულირებას, როგორიცაა ფიქტიური შეკვეთების განთავსება ან შეკვეთების მოხსნა მიწოდების ან მოთხოვნის ილუზიის შესაქმნელად, რამაც შეიძლება დაამახინჯოს ბაზრის რეალური სურათი.
2. შეზღუდული ინფორმაცია : აჩვენებს მხოლოდ ინფორმაციას ამ ბირჟაზე განთავსებული შეკვეთების შესახებ და არ ითვალისწინებს სხვა ბირჟებზე განთავსებულ შეკვეთებს ან ფარულ შეკვეთებს, რამაც შეიძლება შეზღუდოს ბაზრის ანალიზისთვის ინფორმაციის სისრულე და სიზუსტე.
3. ანალიზის სირთულე : შეიძლება რთული იყოს ანალიზი, განსაკუთრებით დამწყები ტრეიდერებისთვის, ინფორმაციის დიდი მოცულობისა და მონაცემთა სწრაფი განახლების გამო, რაც მოითხოვს გადაწყვეტილების სწრაფ მიღებას. ინფორმაციის ინტერპრეტაციის შეცდომებმა შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი სავაჭრო გადაწყვეტილებები და სახსრების დაკარგვა.

შეკვეთების წიგნი მძლავრი ინსტრუმენტია ბაზრის ანალიზისთვის, თუმცა მისი გამოყენება ასევე დაკავშირებულია მთელ რიგ შეზღუდვებთან და რისკებთან. ინსტრუმენტის სწორად გამოყენება მოითხოვს ინფორმაციის ფრთხილად ანალიზს, მისი სანდოობის შემოწმებას და სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავებას მისი დადებითი და უარყოფითი მხარეების გათვალისწინებით. რა არის გაცვლის შეკვეთის წიგნი, როგორ წავიკითხოთ და გავაანალიზოთ შეკვეთის წიგნი ბირჟაზე: https://youtu.be/Je4VnMlPkaU

გამოყენების მაგალითები

შეკვეთის წიგნის გამოყენების ერთ-ერთი გავრცელებული სცენარია ბაზრის ლიკვიდურობის ანალიზი . ინსტრუმენტი აჩვენებს შეკვეთებს აქტივის ყიდვისა და გაყიდვის შესახებ ფასით და მოცულობით. შეკვეთების წიგნის სტრუქტურის გაანალიზებით, ტრეიდერებს შეუძლიათ შეაფასონ შეკვეთების საკმარისი მოცულობის არსებობა გარკვეულ დონეზე და რამდენად ღრმაა ისინი. ეს შეიძლება დაეხმაროს ტრეიდერებს განსაზღვრონ, რამდენად ლიკვიდურია ბაზარი და რამდენად ადვილია ვაჭრობის განხორციელება. თუ შეკვეთების წიგნში ნაჩვენებია ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთების დიდი რაოდენობა გარკვეული ფასების დონეზე, ეს შეიძლება მიუთითებდეს ძლიერ მხარდაჭერაზე ან წინააღმდეგობაზე ამ დონეზე, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს პოზიციაზე შესვლის ან გასვლის გადაწყვეტილებაზე. გამოყენების კიდევ ერთი მაგალითია ბაზარზე ღირებულებისა და შეკვეთების დინამიკის ანალიზი.. DOM-ის გამოყენებით შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ცვლილებებს ყიდვა-გაყიდვის შეკვეთების მოცულობასა და ფასებში რეალურ დროში. შეკვეთების დინამიკის ყურება ტრეიდერებს დაეხმარება განსაზღვრონ ბაზრის განწყობა, მაგალითად, რამდენად აქტიურია მყიდველები ან გამყიდველები ამ მომენტში. თუ ხედავთ ყიდვის შეკვეთების დიდ რაოდენობას მზარდი მოცულობით და ფასის კლებით, ეს შეიძლება მიუთითებდეს ძლიერ შესყიდვის წნევაზე და აქტივის ღირებულების შესაძლო ზრდაზე. შეკვეთების წიგნში შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ შეკვეთების განაწილებას ღირებულების, მოცულობის, ცვლილების დინამიკის და სხვა ინფორმაციის მიხედვით. ეს შეიძლება დაეხმაროს ტრეიდერებს უფრო ზუსტად წარმოაჩინონ სიტუაცია ბაზარზე და მიიღონ ადეკვატური სავაჭრო გადაწყვეტილებები. შეკვეთების სიმკვრივის, მათი რაოდენობისა და გავრცელების მიხედვით, შეგიძლიათ სწრაფად შეაფასოთ ლიკვიდობა, ბაზრის ან სტოპ შეკვეთის სრიალის რაოდენობა და რა მოცულობის მიღება შეიძლება სწრაფად პოზიციის ფასების მიხედვით „გაფუჭების“ გარეშე. მაგალითად, ქვემოთ მოცემულია Sberbank-ao-სა და Sberbank-ap-ის აქციების ჭიქა: თქვენ ასევე შეგიძლიათ აჩვენოთ გარკვეული აქტივის შეკვეთების წიგნი ყიდვა-გაყიდვის შეკვეთების ჩვენებით, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ შუშის სიღრმე და ძლიერი მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის დონეების არსებობა. გრაფიკებს შეუძლიათ აჩვენონ შეკვეთების და ფასების დინამიკა დროთა განმავლობაში, რაც ტრეიდერებს დაეხმარება გააანალიზონ ბაზრის ცვლილებები და დაადგინონ ტენდენციები. გამოყენების მაგალითები შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ზოგიერთ ტრეიდერს შეუძლია გამოიყენოს შეკვეთების წიგნი ოპტიმალური დონის დასადგენად პოზიციიდან შესვლის ან გასასვლელად, გარკვეულ დონეზე ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთების არსებობის საფუძველზე. მათ ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტი ბაზრის ლიკვიდურობის შესაფასებლად და სავაჭრო სტრატეგიებში შესაძლო რისკებისა და მოგების დასადგენად. შეკვეთების წიგნი არის მძლავრი ინსტრუმენტი, რომელსაც შეუძლია დაეხმაროს ტრეიდერებს გააანალიზონ ბაზარი და მიიღონ გადაწყვეტილებები მიმდინარე ღირებულებებისა და შეკვეთების მოცულობის საფუძველზე. თუმცა, ხელსაწყოს წარმატებით გამოყენება მოითხოვს გარკვეულ გამოცდილებას და უნარებს და მისი შედეგები ყოველთვის უნდა დადასტურდეს და დაემატოს ანალიზის სხვა მეთოდებით. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ბაზარი ყოველთვის დინამიურია,