Indicator Stochastic Oscillator – descriere și aplicare, strategii

Pentru a tranzacționa diferite clase de active, comercianții au întotdeauna nevoie de indicatori care identifică semnalele de cumpărare sau vânzare. Mai ales când tranzacționați pe perioade scurte de timp, monitorizarea știrilor și a situației economice nu este suficientă, aveți nevoie de diverși indicatori valutar (printre ei stochastici), care vor arăta pe grafic cum și când trebuie să tranzacționați. Acest articol se va concentra pe indicatorul Stochastic Oscillator – aplicația și pentru ce poate fi folosită.

Indicator stocastic: descriere și aplicare

Oscilatorul stocastic, adesea cunoscut sub numele de indicatorul stocastic, a fost dezvoltat în anii 1950 de George Lane ca indicator pentru
sistemul său de contra-tendință.. Contrar a ceea ce sugerează numele, conceptul din spatele lui nu are nimic de-a face cu stocastica, care este folosită în statistică pentru a se referi la procese aleatorii. Mai degrabă, acest oscilator se bazează pe observația că, în timpul unui trend ascendent, prețul de închidere al activului studiat tinde să fluctueze în vârful intervalului de tranzacționare. Într-un trend descendent, opusul este adevărat, iar valoarea tinde să se deplaseze spre partea de jos a intervalului. Cu toate acestea, în practică, indicatorul de divergență stocastică s-a dovedit a nu fi foarte eficient ca indicator pur al schimbărilor de tendință, deoarece stochasticitatea singură, mai ales astăzi, nu mai este suficientă pentru a determina inversări de tendință sau modificări de preț. Mai degrabă, indicatorul oscilatorului stocastic a putut să se impună ca parte a metodei de analiză,

Stochasticul este utilizat într-o formă simplificată pentru a calcula intervalul dintre maxime și minime într-o anumită perioadă. Astfel, comerciantul, atunci când lucrează cu indicatorul, trebuie să stabilească un anumit interval de timp.

Indicator Stochastic: cum să-l folosești și cine va beneficia de el?

Succesul în tranzacționare depinde de o strategie de gestionare a banilor și a riscurilor, precum și de identificarea punctelor de intrare și de ieșire. Stochastic este un indicator foarte flexibil și versatil care vă permite să determinați prezența sau absența unui scenariu investițional pozitiv în câteva secunde. Spre deosebire de mulți alți indicatori, indicatorul stocastic nu este conceput pentru a urmări tendința, ci pentru a identifica punctele de inversare. Prin urmare, dacă valorile indică faptul că o corecție sau o revenire poate apărea în viitorul apropiat, este logic să folosiți un indicator stocastic pentru a evalua dacă este probabil să aibă loc o inversare în viitorul apropiat.

Indicator stocastic pentru tranzacționarea Forex

Nu contează ce clasă de active intenționați să tranzacționați. Indiferent dacă vă interesează tranzacționarea cripto, tranzacționarea cu active clasice, cum ar fi acțiunile sau active pe piața Forex, nu contează. Cu toate acestea, strategia dumneavoastră trebuie să fie adaptată pieței relevante și trebuie să fiți bine familiarizați cu comportamentul pieței respective. În primul rând, investitorii și comercianții activi beneficiază de utilizarea unui indicator stocastic, pentru care este important ca analiza tehnică a modificărilor prețurilor să aibă loc cât mai repede posibil. Cu toate acestea, în timp ce indicatorul stocastic este potrivit pentru toate clasele de active, este deosebit de popular printre comercianții de acțiuni. Dacă doriți să învățați tranzacționarea intraday, indicatorul stocastic are multe instrumente de oferit. În primul rând, deoarece stocurile sunt foarte volatile,

Configurarea oscilatorului stocastic

Desigur, dacă doriți să utilizați un indicator stocastic, mai întâi trebuie să îl configurați în consecință. Indicatorul este implementat pe majoritatea platformelor importante de informații și tranzacționare, cum ar fi MetaTrader 4, unde există o setare implicită pentru indicatorul stocastic. Pentru a-l utiliza, trebuie doar să setați intervalul de timp, precum și valoarea maximă corespunzătoare, adică „H”, și cea mai mică valoare, adică „L”. Pentru a instala Stochastic în fereastra diagramei, trebuie să deschideți fila „Lista de indicatori” din bara de instrumente. Apoi selectați categoria „Oscilatoare”, iar în ea – „Oscilator stocastic”. Instalarea într-o fereastră de terminal:
Stochasticul este format din două linii medii (exponențiale), numite linia %K și linia %D, care fluctuează între 0 și 100. Linia (solidă) %K este calculată ca diferență între prețul de închidere de astăzi și minimul perioada, împărțită la diferența dintre valoarea maximă și cea minimă a perioadei. Linia %D (linia întreruptă) este „media mobilă simplă” a liniei %K și este mai puțin sensibilă decât linia %K.

Calculul indicatorilor

În mod implicit, linia %K este calculată pe o perioadă de 5 zile, iar linia %D este calculată pe o perioadă de 3 zile. „Slow stochastic” sau „slow stochastic” are o formulare și o interpretare identice, dar sensibilitate oarecum redusă. „Incet” și „Rapid” sunt adesea confundate, mai ales că liniile de mijloc folosite au întotdeauna aceeași denumire. Cu toate acestea, atunci când menționăm indicatorul Stochastic, de obicei este vorba despre versiunea „lentă”. Stochastic în terminalul QUIK:
Calculul indicatorului este destul de simplu: mai întâi, trebuie să determinați intervalul maxim de tranzacționare al perioadei luate în considerare. Valorile de la 5 la 14 zile (sau minute, ore, săptămâni, luni etc.) sunt parametri comuni ai perioadei de tranzacționare, în funcție de preferința investitorului pe o perioadă de observare pe termen scurt sau mediu. George S. Lane însuși a recomandat cinci zile ca perioadă pentru calcularea prețurilor mari și mici. Aceasta determină cel mai mare preț (intraday) și cel mai mic preț (intraday) din ultimele cinci zile. Diferența oferă exact intervalul de tranzacționare pe care îl căutați. Apoi, în calcul se formează diferența dintre prețul de închidere curent și cel mai mic preț al perioadei de tranzacționare. Această valoare este apoi împărțită la valoarea intervalului de tranzacționare definit. Coeficientul rezultat este înmulțit cu 100.

Ce arată indicatorul Stochastic?

În consecință, obțineți indicatorul „%K”, care variază de la 0 la 100. O valoare de 100 indică faptul că activul suport aflat în studiu se tranzacționează la maximul perioadei de timp luate în considerare. O valoare de 0, pe de altă parte, indică faptul că se tranzacționează la un nivel scăzut. Apoi, pentru a netezi rata și a transforma stocastica rapidă într-una lentă, se calculează o medie mobilă aritmetică pentru rezultat, care este de asemenea notat cu „%K”. În cele din urmă, se adaugă o linie de semnal, care, la rândul său, este rezultatul unei medii mobile de „%K” și este notat cu „%D”. Pentru ambele medii mobile se folosesc de obicei ca perioade valorile de 3 sau 5.
Acestea se calculează folosind următoarea formulă:
%K = (preț de închidere – preț scăzut) / (preț mare – preț scăzut);
%D = %K în medie pe trei perioade.

Strategii de utilizare

Poziția indicatorului pe scară indică dacă activul suport analizat se află într-o stare de supracumpărare sau supravânzare pe piață. Valorile de peste 80 sunt considerate supracumpărate și, în consecință, valoarea de bază este supusă scăderii prețului. Valorile sub 20 sunt considerate supravândute și, prin urmare, activul suport este vulnerabil la o retragere a prețului. Cu toate acestea, dacă există o tendință puternică, activul de bază poate rămâne în unul dintre intervalele extreme menționate pentru o perioadă lungă de timp.
Prin urmare, este recomandat să urmați în primul rând semnalele de cumpărare într-un trend ascendent general și semnale de vânzare într-un trend descendent general. În schimb, în ​​fazele slabe ale unui trend sau într-un interval de tranzacționare lateral, semnalele în ambele direcții dau rezultate bune. Semnalele reale de tranzacționare rezultă din intersecția liniei indicator (%K) cu linia de semnal (%D). Dacă linia indicatorului traversează linia de semnal în zona de supravânzare, acesta este considerat un semnal de cumpărare. Dacă linia de semnal traversează linia indicatoare în jos în zona de supracumpărare, acesta este considerat un semnal de vânzare. Trecerea liniei:
La fel ca în cazul majorității indicatorilor, utilizarea unui oscilator stocastic (indicator stocastic tinkoff, indicator stocastic binance) este, de asemenea, utilă pentru a analiza discrepanțele dintre curba indicatorului și curba prețului activelor subiacente. Ele semnalează o slăbire a impulsului predominant și avertizează astfel asupra unei posibile schimbări de tendință. Una dintre liniile medii mobile ale oscilatorului stocastic – linia de semnal – reacționează la schimbările de preț mai repede decât cealaltă. Această linie cu mișcare rapidă indică cel mai adesea dacă un activ va fi supracumpărat sau supravândut mai devreme. Oscilatorul stocastic poate fi folosit și pentru a vedea dacă cel puțin una dintre liniile medii mobile traversează nivelul 20 pentru un timp în jos, apoi se ridică din nou deasupra acestuia. Acesta este considerat un semnal optimist. Prețul într-o astfel de situație este cel mai probabil se va ridica. Dacă orice linie se ridică pentru scurt timp peste 80 și apoi scade din nou sub ea, acesta este considerat un semnal de urs. După cum era de așteptat, prețul în acest caz va scădea. Divergenţă:
O divergență pozitivă/bullish are loc atunci când activul de bază atinge un nou minim, iar curba indicatorului scade la același nivel sau mai mult. O divergență negativă/bearish este caracterizată prin curba prețului care face un nou maxim și linia indicatorului care face același maxim sau mai mic.

Indicator de alertă stocastică

Pentru mulți comercianți, un astfel de sistem include automatizarea indicatorilor. Unele aplicații și platforme software oferă o alarmă automată care emite un mesaj special pentru anumite scenarii și alarme. După ce primiți o astfel de alertă, puteți fie să începeți imediat tranzacționarea, fie să verificați din nou tranzacția față de alți indicatori.

Un punct interesant: în plus, multe platforme de tranzacționare au capacitatea de a implementa tranzacționare automată. În acest caz, tot ce trebuie să faceți este să configurați indicatorul și să setați implementarea acțiunilor adecvate pentru anumite scenarii.

Indicator de alertă de strategie stocastică MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Deoarece investițiile online prin tranzacționare au un număr mare de variabile, este de dorit să acoperiți cât mai multe dintre ele cu diferiți indicatori. Pe lângă indicatorul stocastic, care poate fi folosit pentru a detecta o inversare a tendinței, ar trebui folosiți și alți indicatori care pot fie să calculeze maxime și minime, fie să determine un interval. Prin urmare, în combinație cu stochasticul,
sunt adesea folosite benzile Bollinger și alte instrumente binecunoscute.