Stochastic Oscillator indikatorius – aprašymas ir taikymas, strategijos

Norint prekiauti skirtingomis turto klasėmis, prekybininkams visada reikia rodiklių, kurie identifikuotų pirkimo ar pardavimo signalus. Ypač prekiaujant trumpais laiko tarpais, naujienų ir ekonominės situacijos stebėjimo neužtenka, reikia įvairių Forex rodiklių (tarp jų ir stochastikos), kurie diagramoje parodys kaip ir kada reikia prekiauti. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas stochastinio osciliatoriaus indikatoriui – programai ir kam jis gali būti naudojamas.

Stochastinis indikatorius: aprašymas ir taikymas

Stochastinį osciliatorių, dažnai žinomą kaip stochastinis indikatorius, šeštajame dešimtmetyje sukūrė George’as Lane’as kaip savo
priešingos tendencijos sistemos indikatorių.. Priešingai nei rodo pavadinimas, jo sąvoka neturi nieko bendra su stochastika, kuri statistikoje naudojama atsitiktiniams procesams nurodyti. Atvirkščiai, šis osciliatorius pagrįstas pastebėjimu, kad kilus tendencijai tiriamo turto uždarymo kaina linkusi svyruoti prekybos diapazono viršuje. Esant mažėjimo tendencijai, yra priešingai, o vertė linkusi judėti diapazono apačioje. Tačiau praktikoje stochastinės divergencijos rodiklis pasirodė ne itin efektyvus kaip grynas tendencijų pokyčių indikatorius, nes vien stochastiškumo, ypač šiandien, nebepakanka norint nustatyti tendencijų apsisukimus ar kainų pokyčius. Atvirkščiai, stochastinio osciliatoriaus indikatorius galėjo įsitvirtinti kaip analizės metodo dalis,

Stochastika naudojama supaprastinta forma, norint apskaičiuoti intervalą tarp didžiausių ir žemiausių per tam tikrą laikotarpį. Taigi, prekiautojas, dirbdamas su indikatoriumi, turi nusistatyti tam tikrą laiko intervalą.

Stochastinis indikatorius: kaip jį naudoti ir kam jis bus naudingas?

Prekybos sėkmė priklauso nuo pinigų ir rizikos valdymo strategijos, taip pat nuo įėjimo ir išėjimo taškų nustatymo. Stochastic yra labai lankstus ir universalus indikatorius, leidžiantis per kelias sekundes nustatyti teigiamo investavimo scenarijaus buvimą ar nebuvimą. Skirtingai nuo daugelio kitų rodiklių, stochastinis indikatorius yra skirtas ne sekti tendenciją, o nustatyti apsisukimo taškus. Todėl, jei vertės rodo, kad artimiausiu metu gali įvykti korekcija arba atšokimas, tikslinga naudoti stochastinį rodiklį, kad būtų galima įvertinti, ar artimiausiu metu gali įvykti apsisukimas.

Stochastinis Forex prekybos indikatorius

Nesvarbu, kokia turto klase planuojate prekiauti. Nesvarbu, ar užsiimate prekyba kriptovaliutomis, prekiaujate klasikiniu turtu, pavyzdžiui, akcijomis, ar aktyviai dirbate Forex rinkoje. Tačiau jūsų strategija turi būti pritaikyta atitinkamai rinkai ir jūs turite gerai išmanyti tos rinkos elgesį. Visų pirma, stochastinio rodiklio naudojimas naudingas aktyviems investuotojams ir prekiautojams, kuriems svarbu, kad techninė kainų pokyčių analizė įvyktų kuo greičiau. Tačiau nors stochastinis indikatorius tinka visoms turto klasėms, jį ypač mėgsta prekiautojai akcijomis. Jei norite išmokti prekiauti per dieną, stochastinis indikatorius turi daug įrankių, kuriuos jums gali pasiūlyti. Visų pirma, kadangi akcijos yra labai nepastovios,

Stochastinio osciliatoriaus nustatymas

Žinoma, jei norite naudoti stochastinį indikatorių, pirmiausia turite jį atitinkamai nustatyti. Rodiklis įdiegtas daugumoje pagrindinių informacijos ir prekybos platformų, tokių kaip MetaTrader 4, kur yra numatytasis stochastinio rodiklio nustatymas. Norėdami jį naudoti, turite nustatyti tik laiko tarpą, taip pat atitinkamą didžiausią reikšmę, t. y. „H“, ir mažiausią reikšmę, t. y. „L“. Norėdami įdiegti Stochastic diagramos lange, įrankių juostoje turite atidaryti skirtuką “Indikatorių sąrašas”. Tada pasirinkite kategoriją „Osciliatoriai“, o joje – „Stochastinis osciliatorius“. Diegimas terminalo lange:
Stochastika susideda iš dviejų vidutinių (eksponentinių) linijų, vadinamų %K linija ir %D linija, kurios svyruoja nuo 0 iki 100. (Ištisinė) %K eilutė apskaičiuojama kaip skirtumas tarp šios dienos uždarymo kainos ir laikotarpio žemiausios vertės, padalytas iš skirtumo tarp didžiausios ir minimalios laikotarpio vertės. %D linija (punktyrinė linija) yra %K linijos „paprastas slenkamasis vidurkis“ ir yra mažiau jautri nei %K linija.

Rodiklių skaičiavimas

Pagal numatytuosius nustatymus %K eilutė apskaičiuojama per 5 dienas, o eilutė %D – per 3 dienas. „Lėtas stochastinis“ arba „lėtas stochastinis“ turi identišką formuluotę ir aiškinimą, bet šiek tiek sumažintą jautrumą. „Lėtas“ ir „greitas“ dažnai painiojami, ypač todėl, kad naudojamos vidurinės linijos visada turi tą patį pavadinimą. Tačiau, minint stochastinį rodiklį, dažniausiai turima omenyje „lėta“ versija. Stochastinis QUIK terminale:
Rodiklio apskaičiavimas yra gana paprastas: pirmiausia reikia nustatyti maksimalų nagrinėjamo laikotarpio prekybos diapazoną. Vertės nuo 5 iki 14 dienų (arba minutės, valandos, savaitės, mėnesiai ir kt.) yra įprasti prekybos laikotarpio parametrai, priklausomai nuo to, ar investuotojas pageidauja trumpalaikio ar vidutinės trukmės stebėjimo laikotarpio. Pats George’as S. Lane’as rekomendavo penkias dienas kaip aukštų ir žemų kainų skaičiavimo laikotarpį. Tai nustato didžiausią (dienos) kainą ir mažiausią (dienos) kainą per pastarąsias penkias dienas. Skirtumas suteikia būtent tokį prekybos diapazoną, kurio ieškote. Tada skaičiuojant susidaro skirtumas tarp dabartinės uždarymo kainos ir mažiausios prekybos laikotarpio kainos. Tada ši vertė padalijama iš apibrėžto prekybos diapazono vertės. Gautas koeficientas padauginamas iš 100.

Ką rodo stochastinis indikatorius?

Dėl to gausite „%K“ rodiklį, kuris svyruoja nuo 0 iki 100. 100 reikšmė rodo, kad tiriamas pagrindinis turtas prekiaujama maksimaliu nagrinėjamu laikotarpiu. Kita vertus, 0 reikšmė rodo, kad prekiaujama žemiausiu lygiu. Tada, norint išlyginti greitį ir greitąjį stochastinį paversti lėtu, rezultatui apskaičiuojamas aritmetinis slenkamasis vidurkis, kuris taip pat žymimas “%K”. Galiausiai pridedama signalo linija, kuri, savo ruožtu, yra „%K“ slankiojo vidurkio rezultatas ir žymima „%D“. Abiem slenkamiesiems vidurkiams kaip laikotarpiai dažniausiai naudojami 3 arba 5.
Jie apskaičiuojami pagal šią formulę:
%K = (artima kaina – žema kaina) / (aukšta kaina – žema kaina);
%D = %K vidurkis per tris laikotarpius.

Naudojimo strategijos

Rodiklio padėtis skalėje rodo, ar analizuojamas pagrindinis turtas yra perpirktas ar perparduotas rinkoje. Vertės, viršijančios 80, laikomos perpirktomis, todėl pagrindinės vertės kaina mažėja. Vertės, mažesnės nei 20, laikomos perparduotomis, todėl pagrindinis turtas gali būti pažeidžiamas dėl kainų keitimo. Tačiau jei yra stipri tendencija, pagrindinis turtas ilgą laiką gali likti viename iš minėtų kraštutinių intervalų.
Todėl pirmiausia rekomenduojama vadovautis pirkimo signalais, kai tendencija kyla, ir pardavimo signalus bendrai mažėjančiai tendencijai. Ir atvirkščiai, silpnose tendencijos fazėse arba šoninės prekybos intervale signalai abiem kryptimis duoda gerų rezultatų. Faktiniai prekybos signalai atsiranda susikirtus indikatoriaus linijai (%K) su signalo linija (%D). Jei indikatoriaus linija kerta signalo liniją perparduotoje srityje, tai laikoma pirkimo signalu. Jei signalo linija kerta indikatoriaus liniją žemyn perpirktoje srityje, tai laikoma pardavimo signalu. Linijos kirtimas:
Kaip ir daugumos rodiklių atveju, naudojant stochastinį osciliatorių (tinkoff stochastic indikatorius, binance stochastic indikatorius) taip pat naudinga analizuoti neatitikimus tarp rodiklio kreivės ir pagrindinio turto kainos kreivės. Jie signalizuoja apie vyraujančio impulso susilpnėjimą ir taip įspėja apie galimą tendencijos pasikeitimą. Viena iš stochastinio osciliatoriaus slankiojo vidurkio linijų – signalo linija – į kainų pokyčius reaguoja greičiau nei kita. Ši greitai judanti linija dažniausiai rodo, ar turtas bus perpirktas ar perparduotas anksčiau. Stochastinis osciliatorius taip pat gali būti naudojamas norint pamatyti, ar bent viena iš slankiojo vidurkio linijų kurį laiką kerta 20 lygį žemyn ir vėl pakyla virš jo. Tai laikoma bulių signalu. Kaina tokioje situacijoje yra labiausiai tikėtina pakils. Jei kuri nors linija trumpam pakyla virš 80, o paskui vėl nukrenta žemiau jo, tai laikoma meškų signalu. Kaip ir tikėtasi, kaina šiuo atveju kris. Skirtumas:
Teigiamas/didesnis skirtumas atsiranda tada, kai pagrindinis turtas pasiekia naują žemą lygį, o rodiklio kreivė – tą patį arba aukštesnį žemumą. Neigiamam/meškų skirtumui būdinga tai, kad kainos kreivė sukuria naują aukščiausią lygį, o indikatoriaus linija – tą patį arba žemesnį aukštį.

Stochastinis įspėjimo indikatorius

Daugeliui prekybininkų tokia sistema apima rodiklių automatizavimą. Kai kurios programinės įrangos programos ir platformos siūlo automatinį aliarmą, kuris pateikia specialų pranešimą tam tikriems scenarijams ir pavojaus signalams. Gavę tokį įspėjimą, galite arba iš karto pradėti prekybą, arba dar kartą patikrinti prekybą naudodami kitus rodiklius.

Įdomus momentas: be to, daugelis prekybos platformų turi galimybę įdiegti automatizuotą prekybą. Tokiu atveju tereikia nustatyti rodiklį ir nustatyti tam tikrų scenarijų atitinkamų veiksmų įgyvendinimą.

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Kadangi investavimas internetu per prekybą turi labai daug kintamųjų, pageidautina kuo daugiau jų padengti skirtingais rodikliais. Be stochastinio rodiklio, kurį galima naudoti norint pastebėti tendencijos pasikeitimą, turėtų būti naudojami kiti rodikliai, kurie gali apskaičiuoti aukščiausias ir žemiausias vietas arba apibrėžti diapazoną. Todėl kartu su stochastika
dažnai naudojami
Bollinger Bands ir kiti gerai žinomi instrumentai.