Indikator stohastičkog oscilatora – opis i primjena, strategije

Za trgovinu različitim klasama sredstava, trgovcima su uvijek potrebni indikatori koji identificiraju signale za kupovinu ili prodaju. Pogotovo kada trgovanje na kratkim vremenskim okvirima, praćenje vijesti i ekonomske situacije nije dovoljno, potrebni su vam različiti forex indikatori (među njima i stohastici), koji će na grafikonu pokazati kako i kada trebate trgovati. Ovaj članak će se fokusirati na indikator stohastičkog oscilatora – aplikaciju i za šta se može koristiti.

Stohastički indikator: opis i primjena

Stohastički oscilator, često poznat kao stohastički indikator, razvio je 1950-ih George Lane kao indikator za svoj
sistem kontratrendova.. Suprotno onome što naziv implicira, koncept koji stoji iza njega nema nikakve veze sa stohastikom, koja se u statistici koristi za označavanje slučajnih procesa. Umjesto toga, ovaj oscilator je zasnovan na zapažanju da tokom uzlaznog trenda, cijena na zatvaranju imovine koja se proučava ima tendenciju da fluktuira na vrhu raspona trgovanja. U opadajućem trendu, suprotno je istina i vrijednost ima tendenciju da se kreće prema dnu raspona. Međutim, u praksi se pokazalo da indikator stohastičke divergencije nije baš efikasan kao čisti indikator promjena trenda, jer sama stohastičnost, posebno danas, više nije dovoljna za utvrđivanje preokreta trenda ili promjene cijena. Umjesto toga, indikator stohastičkog oscilatora je uspio da se uspostavi kao dio metode analize,

Stohastic se koristi u pojednostavljenom obliku za izračunavanje raspona između maksimuma i padova u datom periodu. Dakle, trgovac, kada radi sa indikatorom, treba da postavi određeni vremenski interval.

Stohastički indikator: kako ga koristiti i ko će imati koristi od njega?

Uspeh u trgovanju zavisi od strategije upravljanja novcem i rizicima, kao i od identifikovanja ulaznih i izlaznih tačaka. Stochastic je vrlo fleksibilan i svestran indikator koji vam omogućava da u nekoliko sekundi utvrdite prisustvo ili odsustvo pozitivnog scenarija ulaganja. Za razliku od mnogih drugih indikatora, stohastički indikator nije dizajniran da prati trend, već da identifikuje tačke preokreta. Stoga, ako vrijednosti ukazuju na to da se korekcija ili odskok može dogoditi u bliskoj budućnosti, ima smisla koristiti stohastički indikator za procjenu da li je vjerovatno da će doći do preokreta u bliskoj budućnosti.

Stohastički indikator za Forex trgovanje

Nije važno kojom klasom imovine planirate trgovati. Bilo da se bavite kripto trgovinom, trgovinom klasičnom imovinom poput dionica ili aktivnim na Forex tržištu, nije važno. Međutim, vaša strategija mora biti prilagođena relevantnom tržištu i morate biti dobro upućeni u ponašanje tog tržišta. Prije svega, aktivni investitori i trgovci imaju koristi od upotrebe stohastičkog indikatora, za koje je važno da se tehnička analiza promjena cijena odvija što je brže moguće. Međutim, dok je stohastički indikator pogodan za sve klase imovine, posebno je popularan kod trgovaca dionicama. Ako želite naučiti trgovati unutar dana, stohastički indikator ima mnogo alata koje vam može ponuditi. Prije svega, budući da su dionice veoma volatilne,

Postavljanje stohastičkog oscilatora

Naravno, ako želite da koristite stohastički indikator, prvo ga morate podesiti u skladu sa tim. Indikator je implementiran na većini glavnih informacionih i trgovačkih platformi, kao što je MetaTrader 4, gde postoji podrazumevana postavka za stohastički indikator. Da biste ga koristili, potrebno je samo postaviti vremenski raspon, kao i odgovarajuću maksimalnu vrijednost, tj. “H”, i najnižu vrijednost, tj. “L”. Da biste instalirali Stochastic u prozor grafikona, potrebno je da otvorite karticu “Lista indikatora” na traci sa alatkama. Zatim odaberite kategoriju “Oscilatori”, a u njoj – “Stohastički oscilator”. Instalacija u prozoru terminala:
Stohastic se sastoji od dvije prosječne (eksponencijalne) linije, nazvane %K linija i %D linija, koje fluktuiraju između 0 i 100. (puna) %K linija se izračunava kao razlika između današnje cijene zatvaranja i najniže cijene u periodu, podijeljeno razlikom između najviše i minimalne vrijednosti perioda. %D linija (isprekidana linija) je “jednostavan pokretni prosjek” linije %K i manje je osjetljiva od linije %K.

Izračunavanje indikatora

Podrazumevano, %K linija se izračunava za period od 5 dana, a %D linija se izračunava za 3 dana. “Sporo stohastik” ili “spori stohastik” ima identičnu formulaciju i tumačenje, ali donekle smanjenu osjetljivost. “Sporo” i “brzo” se često brkaju, posebno zato što srednje linije koje se koriste uvijek imaju istu oznaku. Međutim, kada se spominje stohastički indikator, obično se misli na „sporu“ verziju. Stochastic u QUIK terminalu:
Izračun indikatora je prilično jednostavan: prvo morate odrediti maksimalni raspon trgovanja razmatranog perioda. Vrijednosti od 5 do 14 dana (ili minuta, sati, sedmica, mjeseci itd.) su uobičajeni parametri perioda trgovanja u zavisnosti od toga da li investitor preferira kratkoročni ili srednjoročni period posmatranja. Sam George S. Lane je preporučio pet dana kao period za izračunavanje visokih i niskih cijena. Ovo određuje najvišu (unutardnevnu) cijenu i najnižu (unutardnevnu) cijenu u posljednjih pet dana. Razlika daje upravo onaj raspon trgovanja koji tražite. Tada se u obračunu formira razlika između trenutne zaključne cijene i najniže cijene perioda trgovanja. Ova vrijednost se zatim dijeli sa vrijednošću definiranog raspona trgovanja. Dobijeni koeficijent se množi sa 100.

Šta pokazuje stohastički indikator?

Kao rezultat, dobijate indikator “%K”, koji se kreće od 0 do 100. Vrijednost od 100 ukazuje da se osnovna imovina koja se proučava trguje u maksimalnom vremenskom periodu koji se razmatra. Vrijednost 0, s druge strane, ukazuje da se trguje na najnižem nivou. Zatim, da bi se izjednačila stopa i pretvorila brzi stohastik u spori, izračunava se aritmetički pokretni prosek za rezultat, koji je takođe označen kao “%K”. Konačno, dodaje se signalna linija, koja je, zauzvrat, rezultat pokretnog prosjeka od “%K” i označena je kao “%D”. Za oba pokretna prosjeka, kao periodi se obično koriste vrijednosti 3 ili 5.
Izračunavaju se pomoću sljedeće formule:
%K = (cijena zatvaranja – niska cijena) / (visoka cijena – niska cijena);
%D = %K u prosjeku za tri perioda.

Strategije upotrebe

Položaj indikatora na skali pokazuje da li je analizirana osnovna imovina u stanju preskuposti ili preprodanosti na tržištu. Vrijednosti iznad 80 smatraju se prekupljenim i, shodno tome, osnovna vrijednost je podložna padu cijene. Vrijednosti ispod 20 smatraju se preprodanim i stoga je osnovna imovina podložna povratu cijene. Međutim, ako postoji snažan trend, osnovna imovina može dugo ostati u jednom od navedenih ekstremnih raspona.
Stoga se preporučuje da pre svega pratite signale kupovine u opštem uzlaznom trendu i signale prodaje u opštem opadajućem trendu. Suprotno tome, u slabim fazama trenda ili u bočnom trgovačkom rasponu, signali u oba smjera daju dobre rezultate. Stvarni trgovački signali su rezultat preseka linije indikatora (%K) sa signalnom linijom (%D). Ako linija indikatora prelazi liniju signala u području preprodaje, to se smatra signalom za kupovinu. Ako signalna linija prelazi liniju indikatora prema dolje u području prekomjerne kupovine, to se smatra signalom za prodaju. prelazak linije:
Kao što je slučaj sa većinom indikatora, korišćenje stohastičkog oscilatora (tinkoff stohastički indikator, binance stohastički indikator) je takođe korisno za analizu neslaganja između krive indikatora i krive cene osnovne imovine. Oni signaliziraju slabljenje preovlađujućeg momentuma i na taj način upozoravaju na moguću promjenu trenda. Jedna od linija pokretnog prosjeka stohastičkog oscilatora – signalna linija – reagira na promjene cijene brže od druge. Ova linija koja se brzo kreće najčešće ukazuje na to da li će imovina biti prekupljena ili preprodata. Stohastički oscilator se takođe može koristiti da se vidi da li barem jedna od linija pokretnog proseka prelazi nivo 20 na neko vreme naniže, a zatim se ponovo podiže iznad njega. Ovo se smatra bikovskim signalom. Cijena u takvoj situaciji je najvjerovatnija dići će se. Ako se bilo koja linija nakratko podigne iznad 80, a zatim ponovo padne ispod nje, to se smatra medvjeđim signalom. Očekivano, cijena će u ovom slučaju pasti. divergencija:
Pozitivna/bikovska divergencija nastaje kada osnovna aktiva napravi novi minimum, a kriva indikatora napravi isti ili viši minimum. Negativna/medveđa divergencija se karakteriše tako što kriva cena stvara novi maksimum, a linija indikatora čini isti ili niži maksimum.

Stohastički indikator upozorenja

Za mnoge trgovce, takav sistem uključuje automatizaciju indikatora. Neke softverske aplikacije i platforme nude automatski alarm koji izdaje posebnu poruku za određene scenarije i alarme. Nakon što primite takvo upozorenje, možete odmah početi trgovati ili ponovo provjeriti trgovinu pomoću drugih indikatora.

Zanimljiva stvar: pored toga, mnoge platforme za trgovanje imaju mogućnost implementacije automatiziranog trgovanja. U ovom slučaju, sve što trebate učiniti je postaviti indikator i postaviti implementaciju odgovarajućih radnji za određene scenarije.

Indikator upozorenja o MT4 Stohastičkoj strategiji: https://youtu.be/7unY7xDm25k Budući da online ulaganja kroz trgovanje imaju veliki broj varijabli, poželjno je pokriti što više njih različitim indikatorima. Pored stohastičkog indikatora, koji se može koristiti za uočavanje preokreta trenda, trebali bi se koristiti i drugi indikatori koji mogu ili izračunati maksimume i padove ili definirati raspon. Stoga se u kombinaciji sa stohastikom
često koriste
Bollingerovi pojasevi i drugi dobro poznati instrumenti.