Нишондиҳандаи осциллятори стохастикӣ – тавсиф ва татбиқ, стратегияҳо

Барои савдои синфҳои гуногуни дороиҳо, тоҷирон ҳамеша ба нишондиҳандаҳое ниёз доранд, ки сигналҳои харид ё фурӯшро муайян мекунанд. Махсусан, ҳангоми савдо дар муддати кӯтоҳ, мониторинги ахбор ва вазъи иқтисодӣ кофӣ нест, ба шумо нишондиҳандаҳои гуногуни форекс (стохастика дар байни онҳо) лозиманд, ки дар диаграмма нишон медиҳанд, ки чӣ гуна ва кай савдо кардан лозим аст. Ин мақола ба нишондиҳандаи Стохастик Осциллятор тамаркуз хоҳад кард – барнома ва он барои чӣ истифода мешавад.

Нишондиҳандаи стохастикӣ: тавсиф ва татбиқ

Осциллятори стохастикӣ, ки аксар вақт ҳамчун нишондиҳандаи стохастикӣ маълум аст, дар солҳои 1950 аз ҷониби Ҷорҷ Лейн ҳамчун нишондиҳанда барои
системаи контртренди худ таҳия шудааст.. Бар хилофи он чизе ки аз ном бармеояд, мафҳуми паси он бо стохастика, ки дар омор барои истинод ба равандҳои тасодуфӣ истифода мешавад, ҳеҷ иртиботе надорад. Баръакс, ин осциллятор ба мушоҳида асос ёфтааст, ки ҳангоми болоравии тамоюл, нархи бастаи дороии мавриди омӯзиш тамоюли тағйирёбанда дар болои диапазони савдо мебошад. Дар тамоюли пастравӣ, баръакс дуруст аст ва арзиш майл ба поёни диапазон ҳаракат мекунад. Аммо, дар амал, нишондиҳандаи тафовути стохастикӣ ҳамчун нишондиҳандаи холиси тағирёбии тамоюл чандон муассир набуд, зеро танҳо стохастикӣ, махсусан имрӯз, барои муайян кардани тағирёбии тамоюл ё тағирёбии нарх дигар кофӣ нест. Баръакс, нишондиҳандаи осциллятори стохастикӣ тавонист худро ҳамчун як қисми усули таҳлил таъсис диҳад,

Стохастик дар шакли соддашуда барои ҳисоб кардани диапазони байни баландтарин ва паст дар давраи додашуда истифода мешавад. Ҳамин тариқ, савдогар ҳангоми кор бо нишондиҳанда бояд фосилаи муайяни вақтро муқаррар кунад.

Нишондиҳандаи стохастикӣ: чӣ тавр истифода бурдани он ва кӣ аз он манфиат мегирад?

Муваффақият дар тиҷорат аз стратегияи идоракунии пул ва хавфҳо, инчунин муайян кардани нуқтаҳои даромад ва баромад вобаста аст. Стохастик як нишондиҳандаи хеле чандир ва ҳамаҷониба мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад мавҷудият ё набудани сенарияи мусбати сармоягузориро дар чанд сония муайян кунед. Баръакси бисёр нишондиҳандаҳои дигар, нишондиҳандаи стохастикӣ на барои пайгирии тамоюл, балки барои муайян кардани нуқтаҳои баръакс пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ, агар арзишҳо нишон диҳанд, ки ислоҳот ё барқароршавӣ дар ояндаи наздик рух дода метавонад, истифодаи нишондиҳандаи стохастикӣ барои муайян кардани он, ки оё эҳтимолияти бозгашт дар ояндаи наздик сурат мегирад, маъно дорад.

Нишондиҳандаи стохастикӣ барои савдои Forex

Муҳим нест, ки шумо кадом синфи дороиҳоро ба нақша гирифтаед. Новобаста аз он ки шумо ба савдои крипто, тиҷорати дороиҳои классикӣ, ба монанди саҳмияҳо ҳастед ё дар бозори Forex фаъол ҳастед, муҳим нест. Бо вуҷуди ин, стратегияи шумо бояд ба бозори мувофиқ мутобиқ карда шавад ва шумо бояд рафтори ин бозорро хуб донед. Пеш аз ҳама, сармоягузорон ва тоҷирони фаъол аз истифодаи нишондиҳандаи стохастикӣ баҳра мебаранд, ки барои онҳо муҳим аст, ки таҳлили техникии тағирёбии нарх ҳарчи зудтар сурат гирад. Аммо, дар ҳоле ки нишондиҳандаи стохастикӣ барои ҳама синфҳои дороиҳо мувофиқ аст, он махсусан дар байни тоҷирони саҳҳомӣ маъмул аст. Агар шумо хоҳед, ки савдои дохилиро омӯзед, нишондиҳандаи стохастикӣ асбобҳои зиёде дорад, ки ба шумо пешниҳод мекунанд. Пеш аз ҳама, азбаски саҳмияҳо хеле ноустуворанд,

Насб кардани осциллятори стохастикӣ

Албатта, агар шумо хоҳед, ки нишондиҳандаи стохастикиро истифода баред, аввал шумо бояд онро мувофиқи он танзим кунед. Нишондиҳанда дар аксари платформаҳои асосии иттилоотӣ ва савдо, ба монанди MetaTrader 4, дар он ҷо танзимоти пешфарз барои нишондиҳандаи стохастикӣ мавҷуд аст, амалӣ карда мешавад. Барои истифодаи он, шумо бояд танҳо фосилаи вақт, инчунин арзиши максималии мувофиқ, яъне “H” ва арзиши пасттарин, яъне “L” -ро муқаррар кунед. Барои насб кардани Stochastic дар равзанаи диаграмма, шумо бояд ҷадвали “Рӯйхати нишондиҳандаҳо” -ро дар панели асбобҳо кушоед. Сипас категорияи “Осцилляторҳо” -ро интихоб кунед ва дар он – “Осциллятори Стохастикӣ”. Насбкунӣ дар равзанаи терминал:
Стохастик аз ду хати миёна (экспоненсиалӣ) иборат аст, ки хати %K ва хати %D номида мешаванд, ки дар байни 0 то 100 тағйир меёбанд. Хати (сахт) %K ҳамчун фарқияти байни нархи пӯшидаи имрӯза ва пасти давра ҳисоб карда мешавад. ба фарқияти байни баландтарин ва ҳадди ақали арзиши давра тақсим карда мешавад. Хати %D (хати рахнашуда) “миёнаи ҳаракаткунандаи оддии” хати %K аст ва нисбат ба хати %K камтар ҳассос аст.

Ҳисоб кардани нишондиҳандаҳо

Бо нобаёнӣ, хати %K дар тӯли 5 рӯз ва хати %D дар тӯли 3 рӯз ҳисоб карда мешавад. “Стохастикии суст” ё “стохастии суст” дорои ибора ва тафсири якхела аст, аммо ҳассосиятро то андозае коҳиш додааст. “Саст” ва “Тез” аксар вақт ошуфта мешаванд, хусусан аз он сабаб, ки хатҳои мобайнии истифодашуда ҳамеша як нишона доранд. Аммо, ҳангоми зикри нишондиҳандаи Стохастик, одатан версияи “суст” дар назар аст. Стохастик дар терминали QUIK:
Ҳисоб кардани нишондиҳанда хеле оддӣ аст: аввал, шумо бояд доираи ҳадди савдои давраи баррасишавандаро муайян кунед. Арзишҳо аз 5 то 14 рӯз (ё дақиқаҳо, соатҳо, ҳафтаҳо, моҳҳо ва ғайра) параметрҳои маъмули давраи савдо мебошанд, ки оё сармоягузор давраи мушоҳидаи кӯтоҳ ё миёнамӯҳлатро бартарӣ медиҳад. Ҷорҷ С.Лэйн худаш панҷ рӯзро ҳамчун давра барои ҳисоб кардани нархҳои баланд ва паст тавсия додааст. Ин нархи баландтарин (дар давоми рӯз) ва пасттарин (дар дохилирӯзӣ) нархи панҷ рӯзи охирро муайян мекунад. Фарқият маҳз диапазони савдоеро, ки шумо ҷустуҷӯ мекунед, медиҳад. Пас аз он дар ҳисоб фарқияти байни нархи пӯшидаи ҷорӣ ва пасттарин нархи давраи савдо ташкил карда мешавад. Пас аз он ин арзиш ба арзиши диапазони савдои муайян тақсим карда мешавад. Коэффисиенти ҳосилшуда ба 100 зарб карда мешавад.

Нишондиҳандаи стохастикӣ чиро нишон медиҳад?

Дар натиҷа, шумо нишондиҳандаи “%K”-ро мегиред, ки аз 0 то 100 аст. Арзиши 100 нишон медиҳад, ки дороии асосие, ки мавриди омӯзиш қарор дорад, дар ҳадди аксар давраи баррасишаванда тиҷорат аст. Арзиши 0, аз тарафи дигар, нишон медиҳад, ки он дар сатҳи паст савдо мекунад. Сипас, барои ҳамвор кардани суръат ва табдил додани стохастикаи зуд ба суръати суст, барои натиҷа як миёнаи ҳаракати арифметикӣ ҳисоб карда мешавад, ки он ҳамчун “% K” низ ишора мешавад. Ниҳоят, хати сигнал илова карда мешавад, ки дар навбати худ натиҷаи миёнаи ҳаракати “%K” аст ва ҳамчун “%D” ишора мешавад. Барои ҳарду миёнаи ҳаракат, одатан қиматҳои 3 ё 5 ҳамчун давра
истифода мешаванд.Онҳо бо формулаи зерин ҳисоб карда мешаванд:
%K = (нархи наздик – нархи паст) / (нархи баланд – нархи паст);
%D = %K ба ҳисоби миёна дар се давра.

Стратегияҳои истифода

Мавқеи индикатор дар миқёс нишон медиҳад, ки дороии асосии таҳлилшуда дар ҳолати аз ҳад зиёд харидашуда ё аз ҳад зиёд фурӯхташуда дар бозор аст. Арзишҳои аз 80 болотар аз ҳад зиёд харидашуда ҳисобида мешаванд ва мувофиқан арзиши аслӣ ба коҳиши нархҳо дучор мешавад. Арзишҳои аз 20 камтар аз ҳад зиёд фурӯхташуда ҳисобида мешаванд ва аз ин рӯ дороии асосӣ ба коҳиши нарх осебпазир аст. Аммо, агар тамоюли қавӣ вуҷуд дошта бошад, дороии асосӣ метавонад дар яке аз диапазонҳои шадиди зикршуда муддати тӯлонӣ боқӣ монад.
Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки шумо пеш аз ҳама ба сигналҳои харид дар тамоюли болоравии умумӣ пайравӣ кунед ва сигналҳоро дар тамоюли умумӣ фурӯшед. Баръакс, дар марҳилаҳои сусти тамоюл ё дар доираи савдои паҳлӯ, сигналҳо дар ҳарду самт натиҷаҳои хуб медиҳанд. Сигналҳои воқеии тиҷоратӣ аз буридани хати нишондиҳанда (% K) бо хати сигнал (% D) ба вуҷуд меоянд. Агар хати индикатор хати сигналро дар минтақаи аз ҳад фурӯхташуда убур кунад, ин сигнали харид ҳисобида мешавад. Агар хати сигнал хати нишондиҳандаро дар минтақаи аз ҳад зиёд харида убур кунад, ин сигнали фурӯш ҳисобида мешавад. Убури хат:
Мисли аксари нишондиҳандаҳо, истифодаи осциллятори стохастикӣ (индикатори стохастикии тинкофф, нишондиҳандаи стохастикии бинонс) инчунин барои таҳлили ихтилофи байни каҷи индикатор ва хатти нархи дороии асосӣ муфид аст. Онҳо ба суст шудани импулси бартарӣ ишора мекунанд ва аз ин рӯ, аз тағирёбии эҳтимолии тамоюл ҳушдор медиҳанд. Яке аз хатҳои миёнаи ҳаракаткунандаи осциллятори стохастикӣ – хати сигнал ба тағирёбии нарх нисбат ба дигараш зудтар вокуниш нишон медиҳад. Ин хати зуд ҳаракаткунанда аксар вақт нишон медиҳад, ки дороӣ зудтар харида мешавад ё аз ҳад зиёд фурӯхта мешавад. Осциллятори стохастикӣ инчунин метавонад истифода шавад, то бубинад, ки ҳадди аққал яке аз хатҳои миёнаи ҳаракаткунанда аз сатҳи 20 барои муддате поён убур мекунад ва сипас аз нав боло мебарояд. Ин як сигнали баланд ҳисобида мешавад. Нарх дар чунин вазъият эҳтимоли зиёд аст бархезад. Агар ягон сатр ба таври мухтасар аз 80 боло барояд ва пас аз он боз поён афтад, ин сигнали пастшавӣ ҳисобида мешавад. Тавре интизор мерафт, нарх дар ин ҳолат коҳиш хоҳад ёфт. Тафовут:
Тафовути мусбӣ/булчӣ вақте ба амал меояд, ки дороии асосӣ ба пастшавии нав табдил меёбад ва каҷ нишондода ҳамон ё баландтарро паст мекунад. Тафовути манфӣ/поёнӣ бо хати каҷравии нархҳо ба баландшавии нав ва хати нишондиҳанда ба ҳамон ё пасттар табдил меёбад.

Нишондиҳандаи ҳушдори стохастикӣ

Барои бисёре аз тоҷирон, чунин система автоматикунонии нишондиҳандаҳоро дар бар мегирад. Баъзе замимаҳои нармафзор ва платформаҳо ҳушдори автоматиро пешниҳод мекунанд, ки барои сенарияҳо ва ҳушдорҳои муайян паёми махсус медиҳад. Пас аз гирифтани чунин огоҳӣ, шумо метавонед фавран савдоро оғоз кунед ё савдоро бо истифода аз дигар нишондиҳандаҳо тафтиш кунед.

Як нуктаи ҷолиб: илова бар ин, бисёре аз платформаҳои савдо қобилияти амалӣ кардани савдои автоматиро доранд. Дар ин ҳолат, танҳо ба шумо лозим аст, ки индикаторро насб кунед ва иҷрои амалҳои мувофиқро барои сенарияҳои муайян муқаррар кунед.

Нишондиҳандаи огоҳиҳои стратегияи MT4 Stochastic: https://youtu.be/7unY7xDm25k Азбаски сармоягузории онлайн тавассути савдо шумораи зиёди тағирёбандаҳо дорад, матлуб аст, ки шумораи зиёди онҳоро бо нишондиҳандаҳои гуногун фаро гиранд. Илова ба нишондиҳандаи стохастикӣ, ки метавонад барои муайян кардани тағирёбии тамоюл истифода шавад, нишондиҳандаҳои дигарро истифода бурдан лозим аст, ки метавонанд баланд ва пастро ҳисоб кунанд ё диапазонро муайян кунанд. Аз ин рӯ, дар якҷоягӣ бо стохастикӣ,
Bollinger Bands ва дигар асбобҳои маъруф аксар вақт истифода мешаванд.