Δείκτης Stochastic Oscillator – περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικές

Методы и инструменты анализа

Για να συναλλάσσονται διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι έμποροι χρειάζονται πάντα δείκτες που προσδιορίζουν τα σήματα αγοράς ή πώλησης. Ειδικά όταν οι συναλλαγές σε μικρά χρονικά πλαίσια, η παρακολούθηση των ειδήσεων και της οικονομικής κατάστασης δεν αρκεί, χρειάζεστε διάφορους δείκτες forex (στοχαστικοί μεταξύ αυτών), που θα δείχνουν στο γράφημα πώς και πότε πρέπει να κάνετε συναλλαγές. Αυτό το άρθρο θα επικεντρωθεί στον δείκτη Stochastic Oscillator – την εφαρμογή και σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικές

Στοχαστικός δείκτης: περιγραφή και εφαρμογή

Ο στοχαστικός ταλαντωτής, συχνά γνωστός ως στοχαστικός δείκτης, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1950 από τον George Lane ως δείκτης για το
σύστημα αντίθετης τάσης του.. Σε αντίθεση με ό,τι υπονοεί το όνομα, η έννοια πίσω από αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη στοχαστική, η οποία χρησιμοποιείται στις στατιστικές για να αναφέρεται σε τυχαίες διαδικασίες. Μάλλον, αυτός ο ταλαντωτής βασίζεται στην παρατήρηση ότι κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, η τιμή κλεισίματος του υπό μελέτη στοιχείου τείνει να κυμαίνεται στην κορυφή του εύρους συναλλαγών. Σε μια πτωτική τάση, ισχύει το αντίθετο και η τιμή τείνει να κινείται προς το κάτω μέρος του εύρους. Ωστόσο, στην πράξη, ο δείκτης στοχαστικής απόκλισης αποδείχθηκε ότι δεν ήταν πολύ αποτελεσματικός ως καθαρός δείκτης αλλαγών τάσεων, επειδή η στοχαστικότητα από μόνη της, ειδικά σήμερα, δεν είναι πλέον αρκετή για να καθορίσει τις αντιστροφές τάσεων ή τις αλλαγές τιμών. Αντίθετα, ο δείκτης στοχαστικού ταλαντωτή μπόρεσε να καθιερωθεί ως μέρος της μεθόδου ανάλυσης,

Το Stochastic χρησιμοποιείται σε απλοποιημένη μορφή για τον υπολογισμό του εύρους μεταξύ υψηλών και χαμηλών σε μια δεδομένη περίοδο. Έτσι, ο έμπορος, όταν εργάζεται με τον δείκτη, πρέπει να ορίσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στοχαστικός δείκτης: πώς να τον χρησιμοποιήσετε και ποιος θα ωφεληθεί από αυτόν;

Η επιτυχία στις συναλλαγές εξαρτάται από μια στρατηγική διαχείρισης χρημάτων και κινδύνου, καθώς και από τον εντοπισμό σημείων εισόδου και εξόδου. Το Stochastic είναι ένας πολύ ευέλικτος και ευέλικτος δείκτης που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε την παρουσία ή την απουσία ενός θετικού επενδυτικού σεναρίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους δείκτες, ο στοχαστικός δείκτης δεν έχει σχεδιαστεί για να ακολουθεί την τάση, αλλά να εντοπίζει σημεία αντιστροφής. Επομένως, εάν οι τιμές υποδεικνύουν ότι μπορεί να συμβεί διόρθωση ή ανάκαμψη στο εγγύς μέλλον, είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί ένας στοχαστικός δείκτης για να εκτιμηθεί εάν είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί αναστροφή στο εγγύς μέλλον.
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικές

Στοχαστικός δείκτης για συναλλαγές Forex

Δεν έχει σημασία ποια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σκοπεύετε να ανταλλάξετε. Είτε ασχολείστε με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης, είτε διαπραγματεύεστε κλασικά περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές είτε δραστηριοποιείτε στην αγορά Forex, δεν έχει σημασία. Ωστόσο, η στρατηγική σας πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στη σχετική αγορά και πρέπει να είστε καλά γνώστες της συμπεριφοράς αυτής της αγοράς. Πρώτα απ ‘όλα, οι ενεργοί επενδυτές και οι έμποροι επωφελούνται από τη χρήση ενός στοχαστικού δείκτη, για τους οποίους είναι σημαντικό η τεχνική ανάλυση των μεταβολών των τιμών να πραγματοποιείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, ενώ ο στοχαστικός δείκτης είναι κατάλληλος για όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους εμπόρους μετοχών. Αν θέλετε να μάθετε ενδοημερήσιες συναλλαγές, ο στοχαστικός δείκτης έχει πολλά εργαλεία να σας προσφέρει. Πρώτα απ ‘όλα, δεδομένου ότι τα αποθέματα είναι πολύ ασταθή,

Ρύθμιση του Στοχαστικού Ταλαντωτή

Φυσικά, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν στοχαστικό δείκτη, πρέπει πρώτα να τον ρυθμίσετε ανάλογα. Ο δείκτης εφαρμόζεται στις περισσότερες μεγάλες πλατφόρμες πληροφοριών και συναλλαγών, όπως το MetaTrader 4, όπου υπάρχει μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον στοχαστικό δείκτη. Για να το χρησιμοποιήσετε, χρειάζεται μόνο να ορίσετε το χρονικό διάστημα, καθώς και την αντίστοιχη μέγιστη τιμή, δηλαδή “H”, και τη χαμηλότερη τιμή, δηλαδή “L”. Για να εγκαταστήσετε το Stochastic στο παράθυρο του γραφήματος, πρέπει να ανοίξετε την καρτέλα “Λίστα δεικτών” στη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία “Ταλαντωτές” και σε αυτήν – “Στοχαστικός Ταλαντωτής”. Εγκατάσταση σε παράθυρο τερματικού:
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικέςΤο Stochastic αποτελείται από δύο μέσες (εκθετικές) γραμμές, που ονομάζονται γραμμή %K και η γραμμή %D, οι οποίες κυμαίνονται μεταξύ 0 και 100. Η (συμπαγής) γραμμή %K υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της σημερινής τιμής κλεισίματος και του χαμηλού της περιόδου, διαιρούμενο με τη διαφορά μεταξύ της υψηλής και της ελάχιστης τιμής της περιόδου. Η γραμμή %D (διακεκομμένη γραμμή) είναι ο “απλός κινητός μέσος όρος” της γραμμής %K και είναι λιγότερο ευαίσθητη από τη γραμμή %K.

Υπολογισμός δεικτών

Από προεπιλογή, η γραμμή %K υπολογίζεται σε περίοδο 5 ημερών και η γραμμή %D υπολογίζεται σε 3 ημέρες. Το “Slow Stochastic” ή “slow Stochastic” έχει πανομοιότυπη διατύπωση και ερμηνεία, αλλά κάπως μειωμένη ευαισθησία. Το “Αργό” και το “Γρήγορο” συχνά συγχέονται, ειδικά επειδή οι μεσαίες γραμμές που χρησιμοποιούνται έχουν πάντα τον ίδιο προσδιορισμό. Ωστόσο, όταν αναφέρεται ο Στοχαστικός δείκτης, συνήθως εννοείται η «αργή» έκδοση. Στοχαστική στο τερματικό QUIK:
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικέςΟ υπολογισμός του δείκτη είναι αρκετά απλός: πρώτα, πρέπει να προσδιορίσετε το μέγιστο εύρος συναλλαγών της υπό εξέταση περιόδου. Οι τιμές από 5 έως 14 ημέρες (ή λεπτά, ώρες, εβδομάδες, μήνες κ.λπ.) είναι κοινές παράμετροι περιόδου συναλλαγών ανάλογα με το αν ο επενδυτής προτιμά μια βραχυπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη περίοδο παρατήρησης. Ο ίδιος ο George S. Lane συνέστησε πέντε ημέρες ως περίοδο για τον υπολογισμό των υψηλών και των χαμηλών τιμών. Αυτό καθορίζει την υψηλότερη (ενδοημερήσια) τιμή και τη χαμηλότερη (ενδοημερήσια) τιμή των τελευταίων πέντε ημερών. Η διαφορά δίνει ακριβώς το εύρος συναλλαγών που αναζητάτε. Στη συνέχεια, στον υπολογισμό διαμορφώνεται η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής κλεισίματος και της χαμηλότερης τιμής της περιόδου διαπραγμάτευσης. Αυτή η τιμή διαιρείται στη συνέχεια με την τιμή του καθορισμένου εύρους συναλλαγών. Ο συντελεστής που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί 100.

Τι δείχνει ο Στοχαστικός δείκτης;

Ως αποτέλεσμα, λαμβάνετε τον δείκτη “%K”, ο οποίος κυμαίνεται από 0 έως 100. Η τιμή 100 υποδηλώνει ότι το υποκείμενο στοιχείο υπό μελέτη διαπραγματεύεται στο μέγιστο της υπό εξέταση χρονικής περιόδου. Μια τιμή 0, από την άλλη πλευρά, δείχνει ότι διαπραγματεύεται σε χαμηλό. Στη συνέχεια, για να εξομαλυνθεί ο ρυθμός και να μετατραπεί η γρήγορη στοχαστική σε αργή, υπολογίζεται ένας αριθμητικός κινητός μέσος όρος για το αποτέλεσμα, ο οποίος συμβολίζεται επίσης ως “%K”. Τέλος, προστίθεται μια γραμμή σήματος, η οποία, με τη σειρά της, είναι το αποτέλεσμα ενός κινητού μέσου όρου “%K” και συμβολίζεται ως “%D”. Και για τους δύο κινητούς μέσους όρους, συνήθως χρησιμοποιούνται ως περίοδοι τιμές 3 ή 5.
Υπολογίζονται με τον ακόλουθο τύπο:
%K = (τιμή κλεισίματος – χαμηλή τιμή) / (υψηλή τιμή – χαμηλή τιμή).
%D = %K κατά μέσο όρο σε τρεις περιόδους.

Στρατηγικές χρήσης

Η θέση του δείκτη στην κλίμακα υποδεικνύει εάν το αναλυόμενο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται σε κατάσταση υπεραγοράς ή υπερπώλησης στην αγορά. Οι αξίες πάνω από 80 θεωρούνται υπεραγορασμένες και, κατά συνέπεια, η υποκείμενη αξία υπόκειται σε πτώση τιμής. Οι αξίες κάτω του 20 θεωρούνται υπερπωλημένες και ως εκ τούτου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι ευάλωτο σε ανατροπή της τιμής. Ωστόσο, εάν υπάρχει ισχυρή τάση, το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να παραμείνει σε ένα από τα αναφερόμενα ακραία εύρη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικέςΕπομένως, συνιστάται πρώτα απ ‘όλα να ακολουθείτε τα σήματα αγοράς σε μια γενική ανοδική τάση και τα σήματα πώλησης σε μια γενική πτωτική τάση. Αντίθετα, σε ασθενείς φάσεις μιας τάσης ή σε ένα πλάγιο εύρος συναλλαγών, τα σήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις δίνουν καλά αποτελέσματα. Τα πραγματικά σήματα συναλλαγών προκύπτουν από τη διασταύρωση της γραμμής δείκτη (%K) με τη γραμμή σήματος (%D). Εάν η γραμμή ένδειξης διασχίζει τη γραμμή σήματος στην περιοχή υπερπώλησης, αυτό θεωρείται σήμα αγοράς. Εάν η γραμμή σήματος διασχίζει τη γραμμή ένδειξης προς τα κάτω στην περιοχή υπεραγοράς, αυτό θεωρείται σήμα πώλησης. Διέλευση γραμμής:
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικέςΌπως συμβαίνει με τους περισσότερους δείκτες, η χρήση ενός στοχαστικού ταλαντωτή (tinkoff στοχαστικός δείκτης, binance στοχαστικός δείκτης) είναι επίσης χρήσιμος για την ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ της καμπύλης δείκτη και της καμπύλης τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Σηματοδοτούν εξασθένηση της δυναμικής που επικρατεί και έτσι προειδοποιούν για πιθανή αλλαγή τάσης. Μία από τις γραμμές κινητού μέσου όρου του στοχαστικού ταλαντωτή – η γραμμή σήματος – αντιδρά στις αλλαγές της τιμής πιο γρήγορα από την άλλη. Αυτή η γραμμή που κινείται γρήγορα δείχνει τις περισσότερες φορές εάν ένα περιουσιακό στοιχείο θα υπεραγοραστεί ή θα υπερπωληθεί νωρίτερα. Ο στοχαστικός ταλαντωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να δει εάν τουλάχιστον μία από τις γραμμές του κινούμενου μέσου όρου διασχίζει το επίπεδο 20 για λίγο και μετά ανεβαίνει ξανά πάνω από αυτό. Αυτό θεωρείται ανοδικό σήμα. Η τιμή σε μια τέτοια κατάσταση είναι πολύ πιθανή θα σηκωθεί. Εάν οποιαδήποτε γραμμή ανέβει για λίγο πάνω από 80 και μετά πέσει ξανά κάτω από αυτήν, αυτό θεωρείται σήμα πτώσης. Όπως ήταν αναμενόμενο, η τιμή σε αυτή την περίπτωση θα πέσει. Απόκλιση:
Δείκτης Stochastic Oscillator - περιγραφή και εφαρμογή, στρατηγικέςΜια θετική/ανοδική απόκλιση εμφανίζεται όταν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο κάνει νέο χαμηλό και η καμπύλη δείκτη καθιστά το ίδιο ή υψηλότερο χαμηλό. Μια αρνητική/πτωτική απόκλιση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η καμπύλη τιμής κάνει νέο υψηλό και η γραμμή δείκτη κάνει το ίδιο ή χαμηλότερο υψηλό.

Δείκτης στοχαστικής ειδοποίησης

Για πολλούς εμπόρους, ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει την αυτοματοποίηση των δεικτών. Ορισμένες εφαρμογές λογισμικού και πλατφόρμες προσφέρουν έναν αυτόματο συναγερμό που εκδίδει ένα ειδικό μήνυμα για ορισμένα σενάρια και συναγερμούς. Αφού λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση, μπορείτε είτε να ξεκινήσετε αμέσως τις συναλλαγές είτε να ελέγξετε ξανά τη συναλλαγή χρησιμοποιώντας άλλους δείκτες.

Ένα ενδιαφέρον σημείο: επιπλέον, πολλές πλατφόρμες συναλλαγών έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυτοματοποιημένες συναλλαγές. Σε αυτήν την περίπτωση, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ρυθμίσετε τον δείκτη και να ορίσετε την υλοποίηση των κατάλληλων ενεργειών για ορισμένα σενάρια.

Δείκτης ειδοποιήσεων στοχαστικής στρατηγικής MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Δεδομένου ότι η διαδικτυακή επένδυση μέσω συναλλαγών έχει μεγάλο αριθμό μεταβλητών, είναι επιθυμητό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές με διαφορετικούς δείκτες. Εκτός από τον στοχαστικό δείκτη, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό μιας αντιστροφής τάσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλοι δείκτες που μπορούν είτε να υπολογίσουν τα υψηλά και τα χαμηλά επίπεδα είτε να ορίσουν ένα εύρος. Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με το στοχαστικό,
χρησιμοποιούνται συχνά Bollinger Bands και άλλα γνωστά όργανα.

info
Rate author