Stochastic Oscillator indicator – คำอธิบายและการใช้งาน, กลยุทธ์

ในการซื้อขายสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เทรดเดอร์มักต้องการตัวบ่งชี้ที่ระบุสัญญาณซื้อหรือขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายในกรอบเวลาสั้น ๆ การติดตามข่าวและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่เพียงพอ คุณต้องมีตัวบ่งชี้ forex ต่างๆ (stochastics ในหมู่พวกเขา) ซึ่งจะแสดงบนแผนภูมิว่าคุณต้องซื้อขายอย่างไรและเมื่อใด บทความนี้จะเน้นที่อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator – แอปพลิเคชันและสิ่งที่สามารถใช้ได้

Stochastic indicator: คำอธิบายและการใช้งาน

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ ซึ่งมักรู้จักกันในชื่อ ตัวบ่งชี้สุ่ม ได้รับการพัฒนาในปี 1950 โดยจอร์จ เลน เพื่อเป็นตัวบ่งชี้สำหรับ
ระบบแนวโน้มกลับของเขา. ตรงกันข้ามกับความหมายของชื่อ แนวคิดเบื้องหลังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุ่ม ซึ่งใช้ในสถิติเพื่ออ้างถึงกระบวนการสุ่ม ในทางกลับกัน ออสซิลเลเตอร์นี้อิงจากการสังเกตว่าในช่วงขาขึ้น ราคาปิดของสินทรัพย์ภายใต้การศึกษามีแนวโน้มที่จะผันผวนที่ช่วงบนสุดของช่วงการซื้อขาย ในแนวโน้มขาลง สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง และค่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปที่ด้านล่างของช่วง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ stochastic divergence indicator กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ผลมากนักเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างแท้จริง เพราะการสุ่มตัวอย่างเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อการพิจารณาการกลับตัวของแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาอีกต่อไป แต่ตัวบ่งชี้ stochastic oscillator สามารถสร้างตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการวิเคราะห์ได้

Stochastic ใช้ในรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อคำนวณช่วงระหว่างเสียงสูงและต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ค้าเมื่อทำงานกับตัวบ่งชี้จำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน

Stochastic Indicator: วิธีใช้งานและใครจะได้ประโยชน์จากมัน?

ความสำเร็จในการซื้อขายขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การจัดการเงินและความเสี่ยง ตลอดจนการระบุจุดเข้าและออก Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ยืดหยุ่นและใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดว่ามีหรือไม่มีสถานการณ์การลงทุนที่เป็นบวกในไม่กี่วินาที ไม่เหมือนกับตัวบ่งชี้อื่นๆ ตัวบ่งชี้สุ่มไม่ได้ออกแบบมาเพื่อติดตามแนวโน้ม แต่เพื่อระบุจุดกลับตัว ดังนั้น หากค่าต่างๆ บ่งชี้ว่าอาจเกิดการพักตัวหรือดีดตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้ การใช้ตัวบ่งชี้สุ่มเพื่อประเมินว่าการกลับตัวมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่

ตัวบ่งชี้ Stochastic สำหรับการซื้อขาย Forex

ไม่สำคัญว่าคุณวางแผนจะซื้อขายสินทรัพย์ประเภทใด ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่การซื้อขาย crypto ซื้อขายสินทรัพย์คลาสสิก เช่น หุ้น หรือใช้งานในตลาด Forex ก็ไม่สำคัญ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ของคุณต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับตลาดที่เกี่ยวข้อง และคุณต้องมีความรอบรู้ในพฤติกรรมของตลาดนั้น ประการแรก นักลงทุนและเทรดเดอร์ที่มีความกระตือรือร้นจะได้รับประโยชน์จากการใช้ตัวบ่งชี้สุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคของการเปลี่ยนแปลงราคาจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตัวบ่งชี้สุ่มจะเหมาะสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท แต่ก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ค้าหุ้น หากคุณต้องการเรียนรู้การซื้อขายระหว่างวัน ตัวบ่งชี้สุ่มมีเครื่องมือมากมายที่จะนำเสนอให้คุณ ประการแรก เนื่องจากหุ้นผันผวนมาก

การตั้งค่า Stochastic Oscillator

แน่นอน หากคุณต้องการใช้ตัวบ่งชี้สุ่ม ก่อนอื่นคุณต้องตั้งค่าให้สอดคล้องกัน อินดิเคเตอร์นี้ใช้กับข้อมูลหลักและแพลตฟอร์มการซื้อขายส่วนใหญ่ เช่น MetaTrader 4 ซึ่งมีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับตัวบ่งชี้สุ่ม ในการใช้งาน คุณจะต้องตั้งค่าช่วงเวลาเท่านั้น เช่นเดียวกับค่าสูงสุดที่เกี่ยวข้อง เช่น “H” และค่าต่ำสุด เช่น “L” ในการติดตั้ง Stochastic ในหน้าต่างแผนภูมิ คุณต้องเปิดแท็บ “List of indicators” บนแถบเครื่องมือ จากนั้นเลือกหมวดหมู่ “Oscillators” และในนั้น – “Stochastic Oscillator” การติดตั้งในหน้าต่างเทอร์มินัล:
Stochastic ประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ย (เอ็กซ์โพเนนเชียล) สองเส้น เรียกว่าเส้น %K และเส้น %D ซึ่งมีความผันผวนระหว่าง 0 ถึง 100 เส้น %K (ทึบ) ถูกคำนวณเป็นผลต่างระหว่างราคาปิดของวันนี้กับค่าต่ำสุดของช่วงเวลา หารด้วยส่วนต่างระหว่างค่าสูงสุดของงวดกับค่าต่ำสุดของงวด เส้น %D (เส้นประ) คือ “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย” ของเส้น %K และมีความไวน้อยกว่าเส้น %K

การคำนวณอินดิเคเตอร์

โดยค่าเริ่มต้น เส้น %K จะถูกคำนวณในช่วง 5 วัน และเส้น %D จะถูกคำนวณในช่วง 3 วัน “สุ่มช้า” หรือ “สุ่มช้า” มีถ้อยคำและการตีความเหมือนกัน แต่มีความไวลดลงบ้าง “ช้า” และ “เร็ว” มักจะสับสน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเส้นกลางที่ใช้มีการกำหนดเหมือนกันเสมอ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงตัวบ่งชี้ Stochastic มักเป็นเวอร์ชัน “ช้า” ที่มีความหมาย สุ่มในเทอร์มินัล QUIK:
การคำนวณตัวบ่งชี้นั้นค่อนข้างง่าย: ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดช่วงการซื้อขายสูงสุดของช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ค่าตั้งแต่ 5 ถึง 14 วัน (หรือนาที ชั่วโมง สัปดาห์ เดือน ฯลฯ) เป็นพารามิเตอร์ช่วงเวลาการซื้อขายทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนชอบช่วงเวลาสังเกตระยะสั้นหรือระยะกลาง George S. Lane เองแนะนำห้าวันเป็นระยะเวลาสำหรับการคำนวณราคาสูงและต่ำ ซึ่งจะกำหนดราคาสูงสุด (ระหว่างวัน) และราคาต่ำสุด (ระหว่างวัน) ของห้าวันที่ผ่านมา ความแตกต่างนั้นให้ช่วงการซื้อขายที่คุณต้องการอย่างแท้จริง จากนั้นส่วนต่างระหว่างราคาปิดปัจจุบันและราคาต่ำสุดของช่วงเวลาการซื้อขายจะถูกสร้างขึ้นในการคำนวณ ค่านี้จะถูกหารด้วยมูลค่าของช่วงการซื้อขายที่กำหนด ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จะถูกคูณด้วย 100

ตัวบ่งชี้ Stochastic แสดงอะไร?

เป็นผลให้คุณได้รับตัวบ่งชี้ “%K” ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ค่า 100 บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การศึกษามีการซื้อขายที่ระยะเวลาสูงสุดภายใต้การพิจารณา ในทางกลับกัน ค่า 0 บ่งชี้ว่ามีการซื้อขายที่ระดับต่ำ จากนั้น เพื่อทำให้อัตราราบรื่นและเปลี่ยนสุ่มเร็วเป็นช้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิตจะถูกคำนวณสำหรับผลลัพธ์ ซึ่งแสดงเป็น “%K” ด้วย สุดท้าย มีการเพิ่มสายสัญญาณ ซึ่งในทางกลับกัน เป็นผลมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ “%K” และแสดงเป็น “%D” สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองค่ามักจะใช้ค่า 3 หรือ 5 เป็นงวด
คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
%K = (ราคาปิด – ราคาต่ำ) / (ราคาสูง – ราคาต่ำ);
%D = %K เฉลี่ยในช่วงสามช่วง

กลยุทธ์การใช้งาน

ตำแหน่งของตัวบ่งชี้ในระดับบ่งชี้ว่าสินทรัพย์อ้างอิงที่วิเคราะห์นั้นอยู่ในสถานะซื้อเกินหรือขายเกินในตลาด ค่าที่สูงกว่า 80 ถือเป็นการซื้อเกินและดังนั้นมูลค่าอ้างอิงอาจมีการลดราคา ค่าที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าขายมากเกินไป ดังนั้นสินทรัพย์อ้างอิงจึงมีความเสี่ยงที่ราคาจะกลับคืนมา อย่างไรก็ตาม หากมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง สินทรัพย์อ้างอิงอาจยังคงอยู่ในช่วงสุดโต่งช่วงใดช่วงหนึ่งที่กล่าวถึงเป็นเวลานาน
ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณตามสัญญาณซื้อในแนวโน้มขาขึ้นทั่วไปเป็นอันดับแรก และสัญญาณขายในแนวโน้มขาลงทั่วไปเป็นอันดับแรก ในทางกลับกัน ในช่วงที่แนวโน้มอ่อนแอหรืออยู่ในช่วงการซื้อขายข้างทาง สัญญาณทั้งสองทิศทางจะให้ผลลัพธ์ที่ดี สัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงเป็นผลมาจากจุดตัดของเส้นตัวบ่งชี้ (%K) กับเส้นสัญญาณ (%D) หากเส้นตัวบ่งชี้ข้ามเส้นสัญญาณในพื้นที่ขายเกิน ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อ หากเส้นสัญญาณข้ามเส้นตัวบ่งชี้ลงในพื้นที่ซื้อเกิน จะถือเป็นสัญญาณขาย การข้ามเส้น:
เช่นเดียวกับกรณีของ indicators ส่วนใหญ่ การใช้ stochastic oscillator (ตัวบ่งชี้ stochastic tinkoff, binance stochastic indicator) ยังมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนระหว่างเส้นตัวบ่งชี้และเส้นราคาของสินทรัพย์อ้างอิง พวกเขาส่งสัญญาณการอ่อนตัวของโมเมนตัมที่มีอยู่และเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มที่เป็นไปได้ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นหนึ่งของ Stochastic oscillator – เส้นสัญญาณ – ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าเส้นอื่น เส้นที่เคลื่อนไหวเร็วนี้มักบ่งชี้ว่าสินทรัพย์จะถูกซื้อมากเกินไปหรือขายเกินเร็วกว่านี้ สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์ ยังสามารถใช้เพื่อดูว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างน้อยหนึ่งเส้นตัดผ่านระดับ 20 ไปชั่วขณะหนึ่งแล้วขึ้นไปเหนือระดับนั้นอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้น ราคาในสถานการณ์เช่นนี้เป็นไปได้มากที่สุด จะลุกขึ้น หากเส้นใดพุ่งขึ้นเหนือ 80 สั้น ๆ แล้วตกลงมาต่ำกว่าเส้นนั้นอีกครั้ง ถือว่าเป็นสัญญาณขาลง ตามคาดราคาในกรณีนี้จะลดลง ความแตกต่าง:
ความแตกต่างเชิงบวก/รั้นเกิดขึ้นเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงสร้างจุดต่ำสุดใหม่และเส้นตัวบ่งชี้ทำให้จุดต่ำสุดเท่ากันหรือสูงกว่า ความแตกต่างเชิงลบ/หยาบคายนั้นมีลักษณะโดยเส้นราคาที่ทำจุดสูงสุดใหม่และเส้นตัวบ่งชี้ทำให้สูงเท่ากันหรือต่ำกว่า

ตัวบ่งชี้การแจ้งเตือนสุ่ม

สำหรับผู้ค้าหลายราย ระบบดังกล่าวรวมถึงระบบอัตโนมัติของตัวบ่งชี้ แอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บางตัวเสนอการเตือนอัตโนมัติที่ออกข้อความพิเศษสำหรับบางสถานการณ์และการเตือน หลังจากได้รับการแจ้งเตือนดังกล่าว คุณสามารถเริ่มซื้อขายได้ทันที หรือตรวจสอบการซื้อขายอีกครั้งโดยใช้ตัวบ่งชี้อื่น

จุดที่น่าสนใจ: นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขายจำนวนมากยังมีความสามารถในการใช้การซื้อขายอัตโนมัติ ในกรณีนี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าตัวบ่งชี้และตั้งค่าการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับบางสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ MT4 Stochastic Strategy Alerts: https://youtu.be/7unY7xDm25k เนื่องจากการลงทุนออนไลน์ผ่านการซื้อขายมีตัวแปรจำนวนมาก จึงควรครอบคลุมตัวแปรเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดด้วยตัวบ่งชี้ต่างๆ นอกจาก Stochastic indicator ที่สามารถใช้เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มแล้ว ควรใช้ indicator อื่นๆ ที่สามารถคำนวณเสียงสูงและต่ำหรือกำหนดช่วงได้ ดังนั้นจึง
มักใช้ Bollinger Bandsและเครื่องมืออื่นๆ ที่เป็นที่รู้จัก
ร่วมกับ stochastic ร่วมกับ Stochastic