Indikator stohastičnega oscilatorja – opis in uporaba, strategije

Za trgovanje z različnimi razredi sredstev trgovci vedno potrebujejo indikatorje, ki identificirajo signale za nakup ali prodajo. Zlasti pri trgovanju na kratkih časovnih okvirih spremljanje novic in gospodarske situacije ni dovolj, potrebujete različne forex kazalnike (med njimi stohastične), ki bodo na grafikonu pokazali, kako in kdaj morate trgovati. Ta članek se bo osredotočil na indikator stohastičnega oscilatorja – aplikacijo in za kaj se lahko uporablja.

Stohastični indikator: opis in uporaba

Stohastični oscilator, pogosto znan kot stohastični indikator, je v petdesetih letih prejšnjega stoletja razvil George Lane kot indikator za svoj
sistem protitrendov.. V nasprotju s tem, kar pove ime, koncept, ki stoji za njim, nima nič skupnega s stohastiko, ki se v statistiki uporablja za naključne procese. Namesto tega ta oscilator temelji na ugotovitvi, da med naraščajočim trendom končna cena proučevanega sredstva ponavadi niha na vrhu trgovalnega razpona. V padajočem trendu je ravno nasprotno in vrednost se ponavadi premika proti dnu razpona. Vendar se je v praksi kazalnik stohastične divergence izkazal za premalo učinkovitega kot čisti indikator sprememb trenda, saj sama stohastičnost, zlasti danes, ni več dovolj za ugotavljanje obratov trendov ali sprememb cen. Namesto tega se je indikator stohastičnega oscilatorja lahko uveljavil kot del metode analize,

Stohastika se uporablja v poenostavljeni obliki za izračun razpona med najvišjimi in najnižjimi vrednostmi v danem obdobju. Tako mora trgovec pri delu z indikatorjem nastaviti določen časovni interval.

Stohastični indikator: kako ga uporabljati in komu bo koristil?

Uspeh pri trgovanju je odvisen od strategije upravljanja denarja in tveganja ter od prepoznavanja vstopnih in izstopnih točk. Stochastic je zelo prilagodljiv in vsestranski indikator, ki vam omogoča, da v nekaj sekundah ugotovite prisotnost ali odsotnost pozitivnega naložbenega scenarija. Za razliko od mnogih drugih indikatorjev stohastični indikator ni zasnovan za sledenje trendu, temveč za prepoznavanje točk preobrata. Torej, če vrednosti kažejo, da se lahko v bližnji prihodnosti pojavi popravek ali odboj, je smiselno uporabiti stohastični indikator za oceno, ali je verjetno, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do preobrata.

Stohastični indikator za Forex trgovanje

Ni pomembno, s katerim razredom sredstev nameravate trgovati. Ne glede na to, ali se ukvarjate s kripto trgovanjem, trgujete s klasičnimi sredstvi, kot so delnice, ali ste aktivni na trgu Forex, ni pomembno. Vendar mora biti vaša strategija prilagojena upoštevnemu trgu in morate dobro poznati vedenje tega trga. Prednost uporabe stohastičnega indikatorja imajo predvsem aktivni vlagatelji in trgovci, za katere je pomembno, da tehnična analiza sprememb cen poteka čim hitreje. Čeprav je stohastični indikator primeren za vse razrede sredstev, je še posebej priljubljen pri borznih trgovcih. Če se želite naučiti trgovanja znotraj dneva, vam stohastični indikator ponuja veliko orodij. Prvič, ker so delnice zelo nestanovitne,

Nastavitev stohastičnega oscilatorja

Seveda, če želite uporabiti stohastični indikator, ga morate najprej ustrezno nastaviti. Indikator je implementiran na večini večjih informacijskih in trgovalnih platform, kot je MetaTrader 4, kjer je privzeta nastavitev za stohastični indikator. Če ga želite uporabiti, morate nastaviti samo časovni razpon, kot tudi ustrezno najvišjo vrednost, to je “H”, in najnižjo vrednost, to je “L”. Če želite Stochastic namestiti v okno grafikona, morate v orodni vrstici odpreti zavihek “Seznam indikatorjev”. Nato izberite kategorijo “Oscilatorji” in v njej – “Stohastični oscilator”. Namestitev v terminalsko okno:
Stohastik je sestavljen iz dveh povprečnih (eksponentnih) linij, imenovanih črta %K in črta %D, ki nihata med 0 in 100. (Terna) črta %K je izračunana kot razlika med današnjo zaključno ceno in najnižjo ceno obdobja, deljeno z razliko med najvišjo in najmanjšo vrednostjo obdobja. Črta %D (črtkana črta) je “preprosto drseče povprečje” črte %K in je manj občutljiva kot črta %K.

Izračun indikatorjev

Privzeto se vrstica %K izračuna za obdobje 5 dni, vrstica %D pa se izračuna za 3 dni. “Slow stochastic” ali “slow stochastic” ima enako besedilo in razlago, vendar nekoliko zmanjšano občutljivost. “Počasi” in “Hitro” se pogosto zamenjujeta, zlasti zato, ker imajo uporabljene srednje črte vedno isto oznako. Vendar pa je pri omembi stohastičnega indikatorja običajno mišljena “počasna” različica. Stohastik v terminalu QUIK:
Izračun indikatorja je precej preprost: najprej morate določiti največji obseg trgovanja v obravnavanem obdobju. Vrednosti od 5 do 14 dni (ali minut, ur, tednov, mesecev itd.) so običajni parametri obdobja trgovanja, odvisno od tega, ali ima vlagatelj raje kratkoročno ali srednjeročno obdobje opazovanja. Sam George S. Lane je priporočal pet dni kot obdobje za izračun visokih in nizkih cen. To določa najvišjo ceno (znotraj dneva) in najnižjo ceno (znotraj dneva) v zadnjih petih dneh. Razlika daje natanko razpon trgovanja, ki ga iščete. Nato se v izračunu oblikuje razlika med trenutno zaključno ceno in najnižjo ceno trgovalnega obdobja. Ta vrednost se nato deli z vrednostjo definiranega obsega trgovanja. Dobljeni koeficient se pomnoži s 100.

Kaj kaže stohastični indikator?

Posledično dobite indikator »%K«, ki se giblje od 0 do 100. Vrednost 100 pomeni, da se s preučevanim osnovnim sredstvom trguje največ v obravnavanem časovnem obdobju. Vrednost 0 pa na drugi strani pomeni, da se trguje na nizki ravni. Nato se za izravnavo tečaja in hitro stohastiko pretvori v počasno, za rezultat izračuna aritmetično drseče povprečje, ki je prav tako označeno kot “%K”. Na koncu je dodana signalna črta, ki je rezultat drsečega povprečja “%K” in je označena kot “%D”. Pri obeh drsečih povprečjih se kot obdobja običajno uporabljajo vrednosti 3 ali 5.
Izračunajo se po naslednji formuli:
%K = (zaprta cena – nizka cena) / (visoka cena – nizka cena);
%D = %K povprečno v treh obdobjih.

Strategije uporabe

Položaj kazalnika na lestvici kaže, ali je analizirano osnovno sredstvo v stanju prekupljenosti ali preprodanosti na trgu. Vrednosti nad 80 se štejejo za prekupljene in zato je osnovna vrednost predmet padca cene. Vrednosti pod 20 se štejejo za preprodane, zato je osnovno sredstvo ranljivo za spremembo cene. Če pa obstaja močan trend, lahko osnovno sredstvo dolgo časa ostane v enem od omenjenih skrajnih razponov.
Zato je priporočljivo, da najprej sledite signalom nakupa v splošnem naraščajočem trendu in signalom prodaje v splošnem padajočem trendu. Nasprotno pa v šibkih fazah trenda ali v bočnem razponu trgovanja dajejo signali v obe smeri dobre rezultate. Dejanski trgovalni signali izhajajo iz presečišča indikatorske črte (%K) s signalno črto (%D). Če črta indikatorja prečka signalno črto v območju preprodanosti, se to šteje za signal za nakup. Če signalna črta prečka indikatorsko črto navzdol v območju prekupljenosti, se to šteje za signal za prodajo. Prečkanje črte:
Kot velja za večino indikatorjev, je tudi uporaba stohastičnega oscilatorja (stohastični indikator tinkoff, stohastični indikator binance) uporabna za analizo neskladij med krivuljo indikatorja in krivuljo cen osnovnega sredstva. Nakazujejo oslabitev prevladujočega momentuma in s tem opozarjajo na morebitno spremembo trenda. Ena od linij drsečega povprečja stohastičnega oscilatorja – signalna črta – se na spremembe cene odzove hitreje kot druga. Ta hitro premikajoča se črta najpogosteje kaže, ali bo sredstvo prej prekupljeno ali preprodano. Stohastični oscilator se lahko uporablja tudi za ugotavljanje, ali vsaj ena od črt drsečega povprečja za nekaj časa prečka raven 20 in se nato znova dvigne nad njo. To velja za bikovski signal. Cena v takšni situaciji je najverjetneje bo vstal. Če se katera koli linija za kratek čas dvigne nad 80 in nato spet pade pod to vrednost, se to šteje za medvedji signal. Po pričakovanjih bo cena v tem primeru padla. Razhajanje:
Pozitivno/bikovsko odstopanje se pojavi, ko osnovno sredstvo doseže novo najnižjo vrednost in indikatorska krivulja doseže isto ali višjo najnižjo vrednost. Za negativno/medvedjo divergenco je značilno, da krivulja cen doseže novo najvišjo vrednost, črta indikatorja pa enako ali nižjo najvišjo vrednost.

Indikator stohastičnega opozorila

Za mnoge trgovce tak sistem vključuje avtomatizacijo indikatorjev. Nekatere programske aplikacije in platforme ponujajo samodejni alarm, ki izda posebno sporočilo za določene scenarije in alarme. Ko prejmete takšno opozorilo, lahko takoj začnete trgovati ali znova preverite trgovanje z drugimi indikatorji.

Zanimiva točka: poleg tega imajo številne trgovalne platforme možnost izvajanja avtomatiziranega trgovanja. V tem primeru morate samo nastaviti indikator in nastaviti izvedbo ustreznih dejanj za določene scenarije.

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Ker ima spletno vlaganje prek trgovanja veliko število spremenljivk, je zaželeno, da jih z različnimi indikatorji pokrijete čim več. Poleg stohastičnega indikatorja, ki ga je mogoče uporabiti za odkrivanje preobrata trenda, je treba uporabiti druge kazalnike, ki lahko izračunajo vzpone in padce ali določijo razpon. Zato se v kombinaciji s stohastiko
pogosto uporabljajo Bollingerjevi pasovi in ​​drugi znani instrumenti.