Penunjuk Stochastic Oscillator – penerangan dan aplikasi, strategi

Untuk berdagang kelas aset yang berbeza, pedagang sentiasa memerlukan penunjuk yang mengenal pasti isyarat beli atau jual. Terutama apabila berdagang pada jangka masa yang singkat, memantau berita dan keadaan ekonomi tidak mencukupi, anda memerlukan pelbagai penunjuk forex (stochastics antaranya), yang akan menunjukkan pada carta bagaimana dan bila anda perlu berdagang. Artikel ini akan menumpukan pada penunjuk Stochastic Oscillator – aplikasi dan kegunaannya.

Penunjuk stokastik: penerangan dan aplikasi

Pengayun stokastik, sering dikenali sebagai penunjuk stokastik, telah dibangunkan pada tahun 1950-an oleh George Lane sebagai penunjuk untuk
sistem arah aliran balasnya.. Bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh namanya, konsep di belakangnya tidak ada kaitan dengan stokastik, yang digunakan dalam statistik untuk merujuk kepada proses rawak. Sebaliknya, pengayun ini adalah berdasarkan pemerhatian bahawa semasa aliran menaik, harga penutupan aset yang dikaji cenderung turun naik di bahagian atas julat dagangan. Dalam aliran menurun, sebaliknya adalah benar, dan nilai cenderung bergerak ke arah bawah julat. Walau bagaimanapun, dalam amalan, penunjuk perbezaan stokastik ternyata tidak begitu berkesan sebagai penunjuk tulen perubahan arah aliran, kerana stokastik sahaja, terutamanya hari ini, tidak lagi mencukupi untuk menentukan pembalikan arah aliran atau perubahan harga. Sebaliknya, penunjuk pengayun stokastik dapat mewujudkan dirinya sebagai sebahagian daripada kaedah analisis,

Stochastic digunakan dalam bentuk ringkas untuk mengira julat antara tinggi dan rendah dalam tempoh tertentu. Oleh itu, peniaga, apabila bekerja dengan penunjuk, perlu menetapkan selang masa tertentu.

Penunjuk Stochastic: bagaimana untuk menggunakannya dan siapa yang akan mendapat manfaat daripadanya?

Kejayaan dalam perdagangan bergantung pada strategi pengurusan wang dan risiko, serta mengenal pasti titik masuk dan keluar. Stochastic ialah penunjuk yang sangat fleksibel dan serba boleh yang membolehkan anda menentukan kehadiran atau ketiadaan senario pelaburan positif dalam beberapa saat. Tidak seperti kebanyakan penunjuk lain, penunjuk stokastik tidak direka untuk mengikuti arah aliran, tetapi untuk mengenal pasti titik pembalikan. Oleh itu, jika nilai menunjukkan bahawa pembetulan atau lantunan mungkin berlaku dalam masa terdekat, adalah wajar untuk menggunakan penunjuk stokastik untuk menilai sama ada pembalikan mungkin berlaku dalam masa terdekat.

Penunjuk stokastik untuk dagangan Forex

Tidak kira kelas aset yang anda rancang untuk berdagang. Sama ada anda menceburi perdagangan kripto, berdagang aset klasik seperti saham, atau aktif dalam pasaran Forex, ia tidak penting. Walau bagaimanapun, strategi anda mesti disesuaikan dengan pasaran yang berkaitan dan anda mesti mahir dalam tingkah laku pasaran tersebut. Pertama sekali, pelabur dan peniaga yang aktif mendapat manfaat daripada penggunaan penunjuk stokastik, yang penting untuk analisis teknikal perubahan harga berlaku secepat mungkin. Walau bagaimanapun, walaupun penunjuk stokastik sesuai untuk semua kelas aset, ia amat popular dengan peniaga saham. Jika anda ingin belajar perdagangan intraday, penunjuk stokastik mempunyai banyak alat untuk ditawarkan kepada anda. Pertama sekali, kerana saham sangat tidak menentu,

Menyediakan Stochastic Oscillator

Sudah tentu, jika anda ingin menggunakan penunjuk stokastik, anda perlu menyediakannya dengan sewajarnya. Penunjuk dilaksanakan pada kebanyakan maklumat utama dan platform dagangan, seperti MetaTrader 4, di mana terdapat tetapan lalai untuk penunjuk stokastik. Untuk menggunakannya, anda hanya perlu menetapkan jangka masa, serta nilai maksimum yang sepadan, iaitu “H”, dan nilai terendah, iaitu “L”. Untuk memasang Stochastic dalam tetingkap carta, anda perlu membuka tab “Senarai penunjuk” pada bar alat. Kemudian pilih kategori “Pengayun”, dan di dalamnya – “Pengayun Stokastik”. Memasang dalam tetingkap terminal:
Stochastic terdiri daripada dua garisan purata (eksponen), dipanggil garisan %K dan garisan %D, yang turun naik antara 0 dan 100. Garisan %K (pepejal) dikira sebagai perbezaan antara harga penutupan hari ini dan tempoh rendah, dibahagikan dengan perbezaan antara nilai tinggi tempoh dan nilai minimum tempoh tersebut. Garisan %D (garis putus-putus) ialah “purata pergerakan mudah” bagi garisan %K dan kurang sensitif daripada garisan %K.

Pengiraan penunjuk

Secara lalai, garisan %K dikira dalam tempoh 5 hari dan garisan %D dikira dalam tempoh 3 hari. “stokastik perlahan” atau “stokastik perlahan” mempunyai perkataan dan tafsiran yang sama, tetapi sensitiviti agak berkurangan. “Slow” dan “Fast” sering keliru, terutamanya kerana garis tengah yang digunakan sentiasa mempunyai sebutan yang sama. Walau bagaimanapun, apabila menyebut penunjuk Stochastic, biasanya versi “perlahan” yang dimaksudkan. Stochastic dalam terminal QUIK:
Pengiraan penunjuk adalah agak mudah: pertama, anda perlu menentukan julat dagangan maksimum bagi tempoh yang dipertimbangkan. Nilai dari 5 hingga 14 hari (atau minit, jam, minggu, bulan, dsb.) ialah parameter tempoh dagangan biasa bergantung pada sama ada pelabur memilih tempoh pemerhatian jangka pendek atau sederhana. George S. Lane sendiri mengesyorkan lima hari sebagai tempoh untuk mengira harga tinggi dan rendah. Ini menentukan harga tertinggi (intraday) dan harga terendah (intraday) dalam lima hari terakhir. Perbezaannya memberikan julat dagangan yang anda cari. Kemudian perbezaan antara harga penutup semasa dan harga terendah tempoh dagangan terbentuk dalam pengiraan. Nilai ini kemudiannya dibahagikan dengan nilai julat dagangan yang ditentukan. Pekali yang terhasil didarabkan dengan 100.

Apakah yang ditunjukkan oleh penunjuk Stochastic?

Hasilnya, anda mendapat penunjuk “%K”, yang berjulat dari 0 hingga 100. Nilai 100 menunjukkan bahawa aset asas yang dikaji didagangkan pada maksimum tempoh masa yang dipertimbangkan. Nilai 0, sebaliknya, menunjukkan bahawa ia berdagang pada tahap rendah. Kemudian, untuk melancarkan kadar dan menukar stokastik pantas kepada yang perlahan, purata bergerak aritmetik dikira untuk hasilnya, yang juga dilambangkan sebagai “%K”. Akhir sekali, garis isyarat ditambah, yang, seterusnya, adalah hasil daripada purata bergerak “%K” dan dilambangkan sebagai “%D”. Untuk kedua-dua purata bergerak, nilai 3 atau 5 biasanya digunakan sebagai tempoh.
Ia dikira menggunakan formula berikut:
%K = (harga tutup – harga rendah) / (harga tinggi – harga rendah);
%D = %K secara purata dalam tiga tempoh.

Strategi penggunaan

Kedudukan penunjuk pada skala menunjukkan sama ada aset asas yang dianalisis berada dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual di pasaran. Nilai di atas 80 dianggap terlebih beli dan, oleh itu, nilai asas tertakluk kepada penurunan harga. Nilai di bawah 20 dianggap terlebih jual dan oleh itu aset asas terdedah kepada anjakan harga. Walau bagaimanapun, jika terdapat aliran yang kukuh, aset asas mungkin kekal dalam salah satu julat ekstrem yang disebutkan untuk jangka masa yang lama.
Oleh itu, adalah disyorkan bahawa anda mula-mula mengikuti isyarat beli dalam aliran menaik umum dan isyarat jual dalam aliran menurun umum. Sebaliknya, dalam fasa lemah arah aliran atau dalam julat dagangan sisi, isyarat dalam kedua-dua arah memberikan hasil yang baik. Isyarat dagangan sebenar terhasil daripada persimpangan garis penunjuk (%K) dengan garis isyarat (%D). Jika garis penunjuk melintasi garis isyarat di kawasan terlebih jual, ini dianggap sebagai isyarat beli. Jika garis isyarat melintasi garis penunjuk ke bawah di kawasan terlebih beli, ini dianggap sebagai isyarat jual. Lintasan garisan:
Seperti halnya dengan kebanyakan penunjuk, menggunakan pengayun stokastik (penunjuk stokastik tinkoff, penunjuk stokastik binance) juga berguna untuk menganalisis percanggahan antara keluk penunjuk dan keluk harga aset pendasar. Ia menandakan momentum semasa yang semakin lemah dan dengan itu memberi amaran tentang kemungkinan perubahan arah aliran. Salah satu garis purata bergerak pengayun stokastik – garis isyarat – bertindak balas terhadap perubahan harga lebih cepat daripada yang lain. Garisan bergerak pantas ini paling kerap menunjukkan sama ada aset akan terlebih beli atau terlebih jual lebih awal. Pengayun stokastik juga boleh digunakan untuk melihat sama ada sekurang-kurangnya satu daripada garis purata bergerak melintasi paras 20 untuk seketika ke bawah dan kemudian naik di atasnya semula. Ini dianggap sebagai isyarat kenaikan harga. Harga dalam keadaan sedemikian kemungkinan besar akan bangkit. Jika mana-mana garis naik seketika di atas 80 dan kemudian jatuh di bawahnya semula, ini dianggap sebagai isyarat menurun. Seperti yang dijangka, harga dalam kes ini akan jatuh. Perbezaan:
Perbezaan positif/bullish berlaku apabila aset pendasar membuat rendah baharu dan keluk penunjuk menjadikan sama atau lebih rendah rendah. Perbezaan negatif/ penurunan harga dicirikan oleh keluk harga membuat tinggi baru dan garis penunjuk membuat tinggi yang sama atau lebih rendah.

Penunjuk amaran stokastik

Bagi kebanyakan peniaga, sistem sedemikian termasuk automasi penunjuk. Sesetengah aplikasi dan platform perisian menawarkan penggera automatik yang mengeluarkan mesej khas untuk senario dan penggera tertentu. Selepas menerima makluman sedemikian, anda boleh mula berdagang dengan serta-merta, atau menyemak semula dagangan menggunakan penunjuk lain.

Perkara yang menarik: sebagai tambahan, banyak platform dagangan mempunyai keupayaan untuk melaksanakan perdagangan automatik. Dalam kes ini, semua yang anda perlu lakukan ialah menyediakan penunjuk dan menetapkan pelaksanaan tindakan yang sesuai untuk senario tertentu.

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Memandangkan pelaburan dalam talian melalui dagangan mempunyai sejumlah besar pembolehubah, adalah wajar untuk menutup seberapa banyak yang mungkin dengan penunjuk yang berbeza. Selain penunjuk stokastik, yang boleh digunakan untuk melihat pembalikan arah aliran, penunjuk lain harus digunakan yang boleh sama ada mengira tinggi dan rendah atau menentukan julat. Oleh itu, dalam kombinasi dengan stokastik,
Bollinger Bands dan instrumen terkenal lain sering digunakan.