Стохастички осцилатор индикатор – опис и примена, стратегии

За да тргуваат со различни класи на средства, на трговците секогаш им се потребни индикатори кои ги идентификуваат сигналите за купување или продавање. Особено кога се тргува на кратки временски рамки, следењето на вестите и економската состојба не е доволно, потребни ви се различни forex индикатори (меѓу нив стохастика), кои на графиконот ќе покажат како и кога треба да тргувате. Оваа статија ќе се фокусира на индикаторот Стохастички осцилатор – апликацијата и за што може да се користи.

Стохастички индикатор: опис и примена

Стохастичкиот осцилатор, често познат како стохастички индикатор, беше развиен во 1950-тите од Џорџ Лејн како индикатор за неговиот
контратренд систем.. Спротивно на она што го подразбира името, концептот зад него нема никаква врска со стохастиката, која се користи во статистиката за да се однесува на случајни процеси. Наместо тоа, овој осцилатор се заснова на набљудувањето дека за време на нагорен тренд, цената на затворањето на средството што се испитува има тенденција да флуктуира на врвот на опсегот на тргување. Во надолниот тренд, спротивното е точно, а вредноста има тенденција да се движи кон дното на опсегот. Меѓутоа, во пракса, индикаторот за стохастичка дивергенција се покажа дека не е многу ефикасен како чист показател за промените на трендот, бидејќи само стохастичноста, особено денес, повеќе не е доволна за да се одредат промените на трендовите или промените на цените. Наместо тоа, индикаторот за стохастички осцилатор беше во можност да се воспостави како дел од методот на анализа,

Стохастик се користи во поедноставена форма за пресметување на опсегот помеѓу највисоките и падовите во даден период. Така, трговецот, кога работи со индикаторот, треба да постави одреден временски интервал.

Стохастички индикатор: како да се користи и кој ќе има корист од него?

Успехот во тргувањето зависи од стратегијата за управување со пари и ризик, како и од идентификување на влезните и излезните точки. Стохастик е многу флексибилен и разноврсен индикатор кој ви овозможува да го одредите присуството или отсуството на позитивно инвестициско сценарио за неколку секунди. За разлика од многу други индикатори, стохастичкиот индикатор не е дизајниран да го следи трендот, туку да ги идентификува точките на пресврт. Затоа, ако вредностите покажуваат дека може да се случи корекција или враќање во блиска иднина, има смисла да се користи стохастички индикатор за да се процени дали најверојатно ќе се случи пресврт во блиска иднина.

Стохастички индикатор за тргување со Forex

Не е важно со која класа на средства планирате да тргувате. Без разлика дали се занимавате со крипто тргување, тргувате со класични средства како акции или сте активни на пазарот на девизен курс, не е важно. Сепак, вашата стратегија мора да биде прилагодена на релевантниот пазар и мора да бидете добро упатени во однесувањето на тој пазар. Пред сè, од употребата на стохастички индикатор имаат корист активните инвеститори и трговци, за кои е важно техничката анализа на промените на цените да се одвива што е можно побрзо. Сепак, иако стохастичкиот индикатор е погоден за сите класи на средства, тој е особено популарен кај трговците со акции. Ако сакате да научите тргување во текот на денот, стохастичкиот индикатор има многу алатки да ви понуди. Како прво, бидејќи залихите се многу нестабилни,

Поставување на стохастички осцилатор

Се разбира, ако сакате да користите стохастички индикатор, прво треба да го поставите соодветно. Индикаторот се имплементира на повеќето главни платформи за информации и тргување, како што е MetaTrader 4, каде што има стандардна поставка за стохастичкиот индикатор. За да го користите, треба само да го поставите временскиот распон, како и соодветната максимална вредност, т.е. “H”, и најниската вредност, т.е. “L”. За да го инсталирате Stochastic во прозорецот на графиконот, треба да го отворите табулаторот „Список на индикатори“ на лентата со алатки. Потоа изберете ја категоријата „Осцилатори“, а во неа – „Стохастички осцилатор“. Инсталирање во терминален прозорец:
Стохастикот се состои од две просечни (експоненцијални) линии, наречени линија %K и линија %D, кои флуктуираат помеѓу 0 и 100. Линијата (солидна) %K се пресметува како разлика помеѓу денешната цена на затворање и најниската цена на периодот, поделено со разликата помеѓу високата и минималната вредност на периодот. Линијата %D (испрекината линија) е „едноставен подвижен просек“ на линијата %K и е помалку чувствителна од линијата %K.

Пресметка на индикатори

Стандардно, линијата %K се пресметува во период од 5 дена, а линијата %D се пресметува во текот на 3 дена. „Бавно стохастичко“ или „бавно стохастичко“ има идентична формулација и толкување, но донекаде намалена чувствителност. „Бавно“ и „Брзо“ често се мешаат, особено затоа што користените средни линии секогаш ја имаат истата ознака. Меѓутоа, кога се споменува стохастичкиот индикатор, обично се мисли на „бавната“ верзија. Стохастички во терминал QUIK:
Пресметката на индикаторот е прилично едноставна: прво, треба да го одредите максималниот опсег на тргување на периодот што се разгледува. Вредностите од 5 до 14 дена (или минути, часови, недели, месеци итн.) се вообичаени параметри на периодот на тргување во зависност од тоа дали инвеститорот претпочита краткорочен или среднорочен период на набљудување. Самиот Џорџ С. Лејн препорача пет дена како период за пресметување на високи и ниски цени. Ова ја одредува највисоката (интрадневна) цена и најниската (интрадневна) цена во последните пет дена. Разликата го дава точно опсегот на тргување што го барате. Тогаш во пресметката се формира разликата помеѓу тековната цена на затворање и најниската цена на периодот на тргување. Оваа вредност потоа се дели со вредноста на дефинираниот опсег на тргување. Добиениот коефициент се множи со 100.

Што покажува стохастичкиот индикатор?

Како резултат на тоа, го добивате индикаторот „%K“, кој се движи од 0 до 100. Вредноста од 100 покажува дека основното средство што се испитува се тргува во максимум од временскиот период што се разгледува. Вредноста од 0, од ​​друга страна, покажува дека се тргува на ниско ниво. Потоа, за да се изедначи стапката и да се претвори брзата стохастика во бавна, се пресметува аритметички подвижен просек за резултатот, кој исто така е означен како „%K“. Конечно, се додава сигнална линија, која, пак, е резултат на подвижен просек од „%K“ и се означува како „%D“. За двата подвижни просеци, вредностите од 3 или 5 обично се користат како периоди.
Тие се пресметуваат со следнава формула:
%K = (блиска цена – ниска цена) / (висока цена – ниска цена);
%D = %K во просек во три периоди.

Стратегии за користење

Позицијата на индикаторот на скалата покажува дали анализираното основно средство е во состојба на прекупување или препродажба на пазарот. Вредностите над 80 се сметаат за прекупени и, соодветно, основната вредност е предмет на пад на цената. Вредностите под 20 се сметаат за препродадени и затоа основното средство е ранливо на намалување на цената. Меѓутоа, ако има силен тренд, основното средство може да остане во еден од споменатите екстремни опсези долго време.
Затоа, се препорачува прво да ги следите сигналите за купување во општ нагорен тренд и да продавате сигнали во општ надолен тренд. Спротивно на тоа, во слаби фази на тренд или во страничен опсег на тргување, сигналите во двете насоки даваат добри резултати. Вистинските трговски сигнали произлегуваат од пресекот на линијата на индикаторот (%K) со сигналната линија (%D). Ако линијата на индикаторот ја премине линијата на сигналот во препродадената област, ова се смета за сигнал за купување. Ако линијата на сигналот ја премине линијата на индикаторот надолу во прекупената област, ова се смета за сигнал за продажба. Премин на линија:
Како што е случајот со повеќето индикатори, користењето на стохастички осцилатор (tinkoff стохастички индикатор, бинанс стохастички индикатор) е исто така корисно за да се анализираат несовпаѓањата помеѓу кривата на индикаторот и кривата на цената на основното средство. Тие сигнализираат слабеење на преовладувачкиот моментум и на тој начин предупредуваат на можна промена на трендот. Една од подвижните просечни линии на стохастичкиот осцилатор – сигналната линија – реагира на промените на цената побрзо од другата. Оваа линија која брзо се движи најчесто покажува дали некое средство ќе биде прекупено или препродадено порано. Стохастичкиот осцилатор може да се користи и за да се види дали барем една од линиите на подвижните просечни линии го преминува нивото 20 за некое време надолу, а потоа повторно се издига над него. Ова се смета за нахакан сигнал. Цената во таква ситуација е најверојатно ќе се крене. Ако која било линија накратко се издигне над 80, а потоа повторно падне под неа, ова се смета за сигнал на мече. Очекувано, цената во овој случај ќе падне. Дивергенција:
Позитивна/нахакан дивергенција се јавува кога основното средство прави ново ниско, а кривата на индикаторот го прави истото или повисокото ниско. Негативната/мечешка дивергенција се карактеризира со тоа што кривата на цените прави ново високо и индикаторската линија го прави истото или пониското високо.

Стохастички индикатор за предупредување

За многу трговци, таков систем вклучува автоматизација на индикаторите. Некои софтверски апликации и платформи нудат автоматски аларм кој издава специјална порака за одредени сценарија и аларми. Откако ќе добиете такво предупредување, можете или веднаш да започнете со тргување или повторно да ја проверите трговијата користејќи други индикатори.

Интересна точка: покрај тоа, многу платформи за тргување имаат можност да имплементираат автоматско тргување. Во овој случај, сè што треба да направите е да го поставите индикаторот и да го поставите спроведувањето на соодветните активности за одредени сценарија.

Индикатор за предупредувања за стохастичка стратегија MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Бидејќи онлајн инвестирањето преку тргување има голем број на променливи, пожелно е да се опфатат што повеќе од нив со различни индикатори. Покрај стохастичкиот индикатор, кој може да се користи за да се забележи промена на трендот, треба да се користат и други индикатори кои можат или да ги пресметаат високите и падовите или да дефинираат опсег. Затоа, во комбинација со стохастиката,
често се користат
Bollinger Bands и други добро познати инструменти.