Treguesi Stochastic Oscilator – përshkrimi dhe aplikimi, strategjitë

Për të tregtuar klasa të ndryshme aktivesh, tregtarët gjithmonë kanë nevojë për tregues që identifikojnë sinjalet e blerjes ose shitjes. Sidomos kur tregtoni në afate të shkurtra, nuk mjafton monitorimi i lajmeve dhe i situatës ekonomike, ju nevojiten tregues të ndryshëm forex (mes tyre stokastikë), të cilët do të tregojnë në grafik se si dhe kur duhet të tregtoni. Ky artikull do të fokusohet në treguesin Stochastic Oscilator – aplikacioni dhe për çfarë mund të përdoret.

Treguesi stokastik: përshkrimi dhe zbatimi

Oscilatori stokastik, i njohur shpesh si treguesi stokastik, u zhvillua në vitet 1950 nga George Lane si një tregues për
sistemin e tij të kundërtrendit.. Ndryshe nga sa nënkupton emri, koncepti pas tij nuk ka të bëjë fare me stokastikën, e cila përdoret në statistika për t’iu referuar proceseve të rastësishme. Përkundrazi, ky oshilator bazohet në vëzhgimin se gjatë një tendence rritëse, çmimi i mbylljes së aktivit në studim tenton të luhatet në krye të diapazonit të tregtimit. Në një trend në rënie, e kundërta është e vërtetë dhe vlera tenton të lëvizë drejt fundit të diapazonit. Megjithatë, në praktikë, treguesi i divergjencës stokastike rezultoi të mos ishte shumë efektiv si një tregues i pastër i ndryshimeve të trendit, sepse vetëm stokasticiteti, veçanërisht sot, nuk mjafton më për të përcaktuar ndryshimin e trendit ose ndryshimin e çmimeve. Përkundrazi, treguesi i oshilatorit stokastik ishte në gjendje të vendosej si pjesë e metodës së analizës,

Stochastic përdoret në një formë të thjeshtuar për të llogaritur diapazonin midis niveleve të larta dhe të ulëta gjatë një periudhe të caktuar. Kështu, tregtari, kur punon me treguesin, duhet të vendosë një interval të caktuar kohor.

Treguesi Stokastik: si ta përdorim atë dhe kush do të përfitojë prej tij?

Suksesi në tregti varet nga një strategji e menaxhimit të parave dhe rrezikut, si dhe identifikimi i pikave të hyrjes dhe daljes. Stochastic është një tregues shumë fleksibël dhe i gjithanshëm që ju lejon të përcaktoni praninë ose mungesën e një skenari pozitiv investimi në pak sekonda. Ndryshe nga shumë tregues të tjerë, treguesi stokastik nuk është krijuar për të ndjekur trendin, por për të identifikuar pikat e kthimit. Prandaj, nëse vlerat tregojnë se një korrigjim ose rikuperim mund të ndodhë në të ardhmen e afërt, ka kuptim të përdoret një tregues stokastik për të vlerësuar nëse një ndryshim ka të ngjarë të ndodhë në të ardhmen e afërt.

Treguesi Stokastik për tregtimin në Forex

Nuk ka rëndësi se çfarë klase asetesh planifikoni të tregtoni. Pavarësisht nëse jeni në tregtimin e kriptove, tregtoni aktive klasike si aksione ose jeni aktiv në tregun Forex, nuk ka rëndësi. Megjithatë, strategjia juaj duhet të jetë e përshtatur për tregun përkatës dhe ju duhet të jeni të përgatitur mirë në sjelljen e atij tregu. Para së gjithash, nga përdorimi i një treguesi stokastik përfitojnë investitorët dhe tregtarët aktivë, për të cilët është e rëndësishme që analiza teknike e ndryshimeve të çmimeve të bëhet sa më shpejt. Megjithatë, ndërsa treguesi stokastik është i përshtatshëm për të gjitha klasat e aktiveve, ai është veçanërisht i popullarizuar me tregtarët e aksioneve. Nëse dëshironi të mësoni tregtimin brenda ditës, treguesi stokastik ka shumë mjete për t’ju ofruar. Para së gjithash, meqenëse stoqet janë shumë të paqëndrueshme,

Vendosja e oshilatorit Stochastic

Sigurisht, nëse doni të përdorni një tregues stokastik, së pari duhet ta konfiguroni atë në përputhje me rrethanat. Treguesi zbatohet në shumicën e platformave kryesore të informacionit dhe tregtimit, si MetaTrader 4, ku ka një cilësim të paracaktuar për treguesin stokastik. Për ta përdorur atë, ju duhet vetëm të vendosni hapësirën kohore, si dhe vlerën maksimale përkatëse, d.m.th. “H”, dhe vlerën më të ulët, d.m.th. “L”. Për të instaluar Stochastic në dritaren e grafikut, duhet të hapni skedën “Lista e treguesve” në shiritin e veglave. Pastaj zgjidhni kategorinë “Oshilatorë”, dhe në të – “Oshilator Stochastic”. Instalimi në një dritare terminali:
Stochastic përbëhet nga dy linja mesatare (eksponenciale), të quajtura vija %K dhe vija %D, të cilat luhaten midis 0 dhe 100. Linja (e ngurtë) %K llogaritet si diferencë midis çmimit të mbylljes së sotme dhe asaj të ulët të periudhës. pjesëtuar me diferencën midis vlerës së lartë të periudhës dhe vlerës minimale të periudhës. Vija %D (vijë e ndërprerë) është “mesatarja e thjeshtë lëvizëse” e vijës %K dhe është më pak e ndjeshme se vija %K.

Llogaritja e treguesve

Si parazgjedhje, linja %K llogaritet për një periudhë prej 5 ditësh dhe linja %D llogaritet për 3 ditë. “Slow stochastic” ose “slow stochastic” ka një formulim dhe interpretim identik, por ndjeshmëri disi të reduktuar. “Slow” dhe “Fast” shpesh ngatërrohen, veçanërisht sepse linjat e mesme të përdorura kanë gjithmonë të njëjtin emërtim. Sidoqoftë, kur përmendet treguesi Stochastic, zakonisht nënkuptohet versioni “i ngadalshëm”. Stokastike në terminalin QUIK:
Llogaritja e treguesit është mjaft e thjeshtë: së pari, duhet të përcaktoni diapazonin maksimal të tregtimit të periudhës në shqyrtim. Vlerat nga 5 deri në 14 ditë (ose minuta, orë, javë, muaj, etj.) janë parametra të zakonshëm të periudhës së tregtimit në varësi të faktit nëse investitori preferon një periudhë vëzhgimi afatshkurtër ose afatmesme. Vetë George S. Lane rekomandoi pesë ditë si një periudhë për llogaritjen e çmimeve të larta dhe të ulëta. Kjo përcakton çmimin më të lartë (brenda ditës) dhe çmimin më të ulët (brenda ditës) të pesë ditëve të fundit. Dallimi jep saktësisht gamën e tregtimit që kërkoni. Pastaj diferenca midis çmimit aktual të mbylljes dhe çmimit më të ulët të periudhës së tregtimit formohet në llogaritje. Kjo vlerë më pas ndahet me vlerën e diapazonit të përcaktuar të tregtimit. Koeficienti që rezulton shumëzohet me 100.

Çfarë tregon treguesi Stokastik?

Si rezultat, ju merrni treguesin “%K”, i cili varion nga 0 në 100. Një vlerë prej 100 tregon se aktivi bazë në studim po tregtohet në maksimum të periudhës kohore në shqyrtim. Një vlerë prej 0, nga ana tjetër, tregon se ajo po tregtohet në një nivel të ulët. Më pas, për të zbutur normën dhe për ta kthyer stokastikën e shpejtë në një të ngadaltë, llogaritet një mesatare lëvizëse aritmetike për rezultatin, e cila gjithashtu shënohet si “%K”. Së fundi, shtohet një linjë sinjali, e cila, nga ana tjetër, është rezultat i një mesatareje lëvizëse prej “%K” dhe shënohet si “%D”. Për të dy mesataret lëvizëse, zakonisht përdoren si periudha vlerat 3 ose 5.
Ato llogariten duke përdorur formulën e mëposhtme:
%K = (çmim i afërt – çmim i ulët) / (çmim i lartë – çmim i ulët);
%D = %K mesatarisht në tre periudha.

Strategjitë e përdorimit

Pozicioni i treguesit në shkallë tregon nëse aktivi bazë i analizuar është në një gjendje mbiblerjeje ose mbishitjeje në treg. Vlerat mbi 80 konsiderohen të mbiblera dhe, në përputhje me rrethanat, vlera bazë i nënshtrohet rënies së çmimit. Vlerat nën 20 konsiderohen të mbishitura dhe për këtë arsye aktivi themelor është i cenueshëm ndaj një ndryshimi të çmimit. Megjithatë, nëse ka një tendencë të fortë, aktivi themelor mund të qëndrojë në një nga kufijtë ekstremë të përmendur për një kohë të gjatë.
Prandaj, rekomandohet që së pari të ndiqni sinjalet e blerjes në një trend të përgjithshëm rritës dhe të shisni sinjalet në një trend të përgjithshëm rënës. Anasjelltas, në fazat e dobëta të një tendence ose në një interval tregtimi anash, sinjalet në të dy drejtimet japin rezultate të mira. Sinjalet aktuale të tregtimit rezultojnë nga kryqëzimi i linjës së treguesit (%K) me vijën e sinjalit (%D). Nëse linja treguese kalon vijën e sinjalit në zonën e mbishitur, ky konsiderohet një sinjal blerjeje. Nëse linja e sinjalit kalon vijën e treguesit poshtë në zonën e mbiblerë, ky konsiderohet një sinjal shitje. Kalimi i linjës:
Siç është rasti me shumicën e treguesve, përdorimi i një oshilatori stokastik (indikatori stokastik tinkoff, treguesi stokastik i binances) është gjithashtu i dobishëm për të analizuar mospërputhjet midis kurbës së treguesit dhe kurbës së çmimit të aktivit bazë. Ata sinjalizojnë një dobësim të momentit mbizotërues dhe kështu paralajmërojnë për një ndryshim të mundshëm trendi. Një nga linjat mesatare lëvizëse të oshilatorit stokastik – linja e sinjalit – reagon ndaj ndryshimeve të çmimeve më shpejt se tjetra. Kjo linjë me lëvizje të shpejtë më shpesh tregon nëse një aktiv do të mbiblehet ose do të mbishitet më shpejt. Oscilatori stokastik mund të përdoret gjithashtu për të parë nëse të paktën një nga linjat mesatare lëvizëse kalon nivelin 20 për një kohë poshtë dhe pastaj ngrihet përsëri mbi të. Ky konsiderohet një sinjal bullish. Çmimi në një situatë të tillë është më i mundshëm do të ngrihet. Nëse ndonjë linjë ngrihet për pak kohë mbi 80 dhe më pas bie përsëri nën të, ky konsiderohet një sinjal bearish. Siç pritej, çmimi në këtë rast do të bjerë. Divergjenca:
Një divergjencë pozitive/rritje ndodh kur aktivi themelor bën një nivel të ri të ulët dhe kurba e treguesit e bën të njëjtën ose më të lartë të ulët. Një divergjencë negative/rritje karakterizohet nga kurba e çmimit duke bërë një nivel të ri të lartë dhe vija e treguesit duke bërë të njëjtën ose më të ulët të lartë.

Treguesi i alarmit stokastik

Për shumë tregtarë, një sistem i tillë përfshin automatizimin e treguesve. Disa aplikacione dhe platforma softuerike ofrojnë një alarm automatik që lëshon një mesazh të veçantë për skenarë dhe alarme të caktuara. Pas marrjes së një alarmi të tillë, ose mund të filloni tregtimin menjëherë, ose të kontrolloni përsëri tregtinë duke përdorur tregues të tjerë.

Një pikë interesante: përveç kësaj, shumë platforma tregtare kanë aftësinë për të zbatuar tregtimin e automatizuar. Në këtë rast, gjithçka që duhet të bëni është të vendosni treguesin dhe të vendosni zbatimin e veprimeve të duhura për skenarë të caktuar.

Treguesi i alarmeve të strategjisë MT4 Stochastic: https://youtu.be/7unY7xDm25k Duke qenë se investimi online nëpërmjet tregtimit ka një numër të madh variablash, është e dëshirueshme që të mbulohen sa më shumë prej tyre me tregues të ndryshëm. Përveç treguesit stokastik, i cili mund të përdoret për të dalluar një ndryshim prirjeje, duhet të përdoren tregues të tjerë që mund të llogaritin nivelet e larta dhe të ulëta ose të përcaktojnë një interval. Prandaj, në kombinim me stokastikën,
shpesh përdoren
Bandat Bollinger dhe instrumente të tjerë të njohur.