Indikator stohastičkog oscilatora – opis i primjena, strategije

Za trgovanje različitim klasama imovine, trgovci uvijek trebaju indikatore koji identificiraju signale za kupnju ili prodaju. Pogotovo kada trgujete na kratkim rokovima, praćenje vijesti i ekonomske situacije nije dovoljno, potrebni su vam razni forex indikatori (među njima i stohastika), koji će na grafikonu pokazati kako i kada trebate trgovati. Ovaj će se članak usredotočiti na indikator stohastičkog oscilatora – primjenu i za što se može koristiti.

Stohastički indikator: opis i primjena

Stohastički oscilator, često poznat kao stohastički indikator, razvio je 1950-ih godina George Lane kao indikator za svoj
sustav suprotnog trenda.. Suprotno onome što naziv implicira, koncept koji stoji iza toga nema nikakve veze sa stohastikom, koja se u statistici koristi za označavanje slučajnih procesa. Umjesto toga, ovaj se oscilator temelji na zapažanju da tijekom uzlaznog trenda cijena na zatvaranju imovine koja se proučava ima tendenciju fluktuirati na vrhu raspona trgovanja. U silaznom trendu vrijedi suprotno i vrijednost ima tendenciju kretanja prema dnu raspona. Međutim, u praksi se indikator stohastičke divergencije pokazao nedovoljno učinkovitim kao čisti indikator promjena trenda, jer sama stohastičnost, pogotovo danas, više nije dovoljna za određivanje preokreta trenda ili promjene cijena. Umjesto toga, indikator stohastičkog oscilatora uspio se uspostaviti kao dio metode analize,

Stohastika se koristi u pojednostavljenom obliku za izračun raspona između uspona i najnižih vrijednosti tijekom određenog razdoblja. Dakle, trgovac, kada radi s indikatorom, treba postaviti određeni vremenski interval.

Stohastički indikator: kako ga koristiti i tko će imati koristi od njega?

Uspjeh u trgovanju ovisi o strategiji upravljanja novcem i rizikom, kao io identificiranju ulaznih i izlaznih točaka. Stochastic je vrlo fleksibilan i svestran indikator koji vam omogućuje određivanje prisutnosti ili odsutnosti pozitivnog scenarija ulaganja u nekoliko sekundi. Za razliku od mnogih drugih indikatora, stohastički indikator nije dizajniran da prati trend, već da identificira točke preokreta. Stoga, ako vrijednosti pokazuju da bi se u bliskoj budućnosti moglo dogoditi korekcija ili odskok, ima smisla koristiti stohastički indikator za procjenu je li vjerojatno da će se u bliskoj budućnosti dogoditi preokret.

Stohastički indikator za Forex trgovanje

Nije važno kojom klasom imovine planirate trgovati. Bilo da se bavite kripto trgovanjem, trgujete klasičnom imovinom poput dionica ili ste aktivni na Forex tržištu, nije važno. Međutim, vaša strategija mora biti prilagođena relevantnom tržištu i morate biti dobro upućeni u ponašanje tog tržišta. Prije svega, korist od korištenja stohastičkog indikatora imaju aktivni investitori i trgovci, kojima je važno da se tehnička analiza promjena cijena odvija što je brže moguće. Međutim, dok je stohastički indikator prikladan za sve klase imovine, posebno je popularan među trgovcima dionicama. Ako želite naučiti trgovati unutar dana, stohastički indikator nudi vam mnogo alata. Prije svega, budući da su dionice vrlo nestabilne,

Postavljanje stohastičkog oscilatora

Naravno, ako želite koristiti stohastički indikator, prvo ga trebate postaviti u skladu s tim. Indikator je implementiran na većini glavnih informacijskih i trgovinskih platformi, kao što je MetaTrader 4, gdje postoji zadana postavka za stohastički indikator. Da biste ga koristili, trebate samo postaviti vremenski raspon, kao i odgovarajuću maksimalnu vrijednost, tj. “H”, i najnižu vrijednost, tj. “L”. Da biste instalirali Stochastic u prozor grafikona, morate otvoriti karticu “Popis indikatora” na alatnoj traci. Zatim odaberite kategoriju “Oscilatori”, au njoj – “Stohastički oscilator”. Instalacija u prozor terminala:
Stochastic se sastoji od dvije prosječne (eksponencijalne) linije, zvane %K linija i %D linija, koje fluktuiraju između 0 i 100. (Čvrsta) %K linija izračunava se kao razlika između današnje cijene na zatvaranju i najniže cijene razdoblja, podijeljeno s razlikom između najviše i minimalne vrijednosti razdoblja. Linija %D (isprekidana linija) je “jednostavni pomični prosjek” linije %K i manje je osjetljiva od linije %K.

Izračun pokazatelja

Prema zadanim postavkama, linija %K izračunava se za razdoblje od 5 dana, a linija %D za 3 dana. “Slow stochastic” ili “slow stochastic” ima identičnu formulaciju i tumačenje, ali donekle smanjenu osjetljivost. “Sporo” i “Brzo” često se brkaju, pogotovo zato što srednje linije koje se koriste uvijek imaju istu oznaku. Međutim, kada se spominje indikator Stochastic, obično se misli na “sporu” verziju. Stochastic u QUIK terminalu:
Izračun indikatora je prilično jednostavan: prvo morate odrediti maksimalni raspon trgovanja za promatrano razdoblje. Vrijednosti od 5 do 14 dana (ili minuta, sati, tjedana, mjeseci itd.) uobičajeni su parametri razdoblja trgovanja ovisno o tome preferira li investitor kratkoročno ili srednjoročno razdoblje promatranja. Sam George S. Lane preporučio je pet dana kao razdoblje za izračunavanje visokih i niskih cijena. Ovo određuje najvišu (unutardnevnu) cijenu i najnižu (unutardnevnu) cijenu u zadnjih pet dana. Razlika daje točno onaj raspon trgovanja koji tražite. Tada se u izračunu formira razlika između trenutne cijene na zatvaranju i najniže cijene u razdoblju trgovanja. Ta se vrijednost zatim dijeli s vrijednošću definiranog raspona trgovanja. Dobiveni koeficijent se množi sa 100.

Što pokazuje indikator Stochastic?

Kao rezultat toga, dobivate indikator “%K”, koji se kreće od 0 do 100. Vrijednost 100 označava da se osnovnom imovinom koja se proučava trguje u maksimalnom vremenskom razdoblju koje se razmatra. Vrijednost 0, s druge strane, označava da se trguje na niskoj razini. Zatim, kako bi se izgladio tečaj i brza stohastika pretvorila u sporu, izračunava se aritmetički pokretni prosjek za rezultat, koji se također označava kao “%K”. Na kraju se dodaje signalna linija, koja je rezultat pomičnog prosjeka od “%K” i označena je kao “%D”. Za oba pomična prosjeka kao razdoblja obično se koriste vrijednosti 3 ili 5.
Izračunavaju se pomoću sljedeće formule:
%K = (cijena na zatvaranju – niska cijena) / (visoka cijena – niska cijena);
%D = %K u prosjeku kroz tri razdoblja.

Strategije korištenja

Položaj indikatora na ljestvici pokazuje je li analizirana temeljna imovina u stanju prekupljenosti ili preprodanosti na tržištu. Vrijednosti iznad 80 smatraju se prekupljenima i, sukladno tome, temeljna vrijednost podložna je padu cijene. Vrijednosti ispod 20 smatraju se preprodanim i stoga je temeljna imovina osjetljiva na promjenu cijene. Međutim, ako postoji jak trend, temeljna imovina može dugo ostati u jednom od spomenutih ekstremnih raspona.
Stoga se preporučuje da prije svega pratite signale kupnje u općem uzlaznom trendu i signale prodaje u općem silaznom trendu. Nasuprot tome, u slabim fazama trenda ili u bočnom rasponu trgovanja, signali u oba smjera daju dobre rezultate. Stvarni signali trgovanja proizlaze iz sjecišta linije indikatora (%K) sa signalnom linijom (%D). Ako linija indikatora prijeđe signalnu liniju u području preprodanosti, to se smatra signalom za kupnju. Ako signalna linija prijeđe liniju indikatora dolje u području prekupljenosti, to se smatra signalom za prodaju. Križanje linije:
Kao što je slučaj s većinom indikatora, korištenje stohastičkog oscilatora (tinkoff stohastički indikator, binance stohastički indikator) također je korisno za analizu odstupanja između krivulje indikatora i krivulje cijena temeljne imovine. One signaliziraju slabljenje prevladavajućeg zamaha i time upozoravaju na moguću promjenu trenda. Jedna od linija pomičnog prosjeka stohastičkog oscilatora – signalna linija – reagira na promjene cijene brže od druge. Ova linija koja se brzo kreće najčešće označava hoće li neka imovina prije biti prekupljena ili preprodana. Stohastički oscilator također se može koristiti da se vidi prelazi li barem jedna od linija pomičnog prosjeka na neko vrijeme razinu od 20 i zatim se ponovno diže iznad nje. Ovo se smatra bikovskim signalom. Cijena u takvoj situaciji je najvjerojatnija ustat će. Ako se bilo koja linija nakratko popne iznad 80, a zatim ponovno padne ispod, to se smatra medvjeđim signalom. Kao što se i očekivalo, cijena će u ovom slučaju pasti. Divergencija:
Pozitivna/bikovska divergencija događa se kada temeljna imovina padne na novu nisku razinu, a krivulja indikatora padne na istu ili višu nisku vrijednost. Negativna/medvjeđa divergencija karakterizirana je krivuljom cijene koja dostiže novi maksimum, a linijom indikatora isti ili niži maksimum.

Stohastički indikator upozorenja

Za mnoge trgovce takav sustav uključuje automatizaciju indikatora. Neke softverske aplikacije i platforme nude automatski alarm koji izdaje posebnu poruku za određene scenarije i alarme. Nakon što primite takvo upozorenje, možete odmah početi trgovati ili ponovno provjeriti trgovinu pomoću drugih indikatora.

Zanimljiva točka: osim toga, mnoge platforme za trgovanje imaju mogućnost implementacije automatiziranog trgovanja. U ovom slučaju, sve što trebate je postaviti indikator i instalirati implementaciju odgovarajućih radnji za određene scenarije.

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Budući da online ulaganje putem trgovanja ima velik broj varijabli, poželjno je pokriti što više njih različitim indikatorima. Osim stohastičkog indikatora, koji se može koristiti za uočavanje preokreta trenda, trebali bi se koristiti i drugi indikatori koji mogu izračunati uspone i padove ili definirati raspon. Stoga se u kombinaciji sa stohastikom
često koriste Bollingerovi pojasevi i drugi poznati instrumenti.