Stokastik Osilatör göstergesi – açıklama ve uygulama, stratejiler

Farklı varlık sınıflarının ticaretini yapmak için, tüccarlar her zaman alım veya satım sinyallerini tanımlayan göstergelere ihtiyaç duyarlar. Özellikle kısa zaman dilimlerinde işlem yapmak, haberleri ve ekonomik durumu takip etmek yeterli olmadığında, nasıl ve ne zaman işlem yapmanız gerektiğini grafikte gösterecek olan çeşitli forex göstergelerine (bunlar arasında stokastik) ihtiyaç duyarsınız. Bu makale Stokastik Osilatör göstergesine – uygulama ve ne için kullanılabileceğine odaklanacaktır.

Stokastik gösterge: açıklama ve uygulama

Genellikle stokastik gösterge olarak bilinen stokastik osilatör, 1950’lerde George Lane tarafından
karşı trend sisteminin bir göstergesi olarak geliştirildi.. Adından da anlaşılacağı gibi, arkasındaki kavramın istatistikte rastgele süreçlere atıfta bulunmak için kullanılan stokastik ile hiçbir ilgisi yoktur. Aksine, bu osilatör, bir yükseliş trendi sırasında incelenen varlığın kapanış fiyatının işlem aralığının en üstünde dalgalanma eğiliminde olduğu gözlemine dayanmaktadır. Düşüş trendinde bunun tersi doğrudur ve değer aralığın altına doğru hareket etme eğilimindedir. Bununla birlikte, pratikte, stokastik sapma göstergesinin, trend değişikliklerinin saf bir göstergesi olarak çok etkili olmadığı ortaya çıktı, çünkü stokastiklik, özellikle bugün, trend dönüşlerini veya fiyat değişikliklerini belirlemek için artık yeterli değil. Bunun yerine, stokastik osilatör göstergesi, analiz yönteminin bir parçası olarak kendini kurabildi,

Stokastik, belirli bir süre boyunca en yüksek ve en düşük arasındaki aralığı hesaplamak için basitleştirilmiş bir biçimde kullanılır. Bu nedenle, tüccar, gösterge ile çalışırken belirli bir zaman aralığı belirlemelidir.

Stokastik Gösterge: nasıl kullanılır ve bundan kimler faydalanacak?

Ticarette başarı, bir para ve risk yönetimi stratejisinin yanı sıra giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine bağlıdır. Stokastik, olumlu bir yatırım senaryosunun varlığını veya yokluğunu birkaç saniye içinde belirlemenizi sağlayan çok esnek ve çok yönlü bir göstergedir. Diğer birçok göstergenin aksine, stokastik gösterge trendi takip etmek için değil, tersine dönüş noktalarını belirlemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, değerler yakın gelecekte bir düzeltme veya geri tepme meydana gelebileceğini gösteriyorsa, yakın gelecekte bir geri dönüşün muhtemel olup olmadığını değerlendirmek için stokastik bir gösterge kullanmak mantıklıdır.

Forex ticareti için stokastik gösterge

Hangi varlık sınıfıyla işlem yapmayı planladığınızın bir önemi yok. İster kripto ticareti yapıyor olun, ister hisse senedi gibi klasik varlıklarla işlem yapıyor olun veya Forex piyasasında aktif olun, farketmez. Ancak, stratejiniz ilgili pazara göre şekillendirilmeli ve o pazarın davranışı konusunda çok bilgili olmalısınız. Her şeyden önce, aktif yatırımcılar ve tüccarlar, fiyat değişikliklerinin teknik analizinin mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesinin önemli olduğu stokastik bir göstergenin kullanımından yararlanır. Bununla birlikte, stokastik gösterge tüm varlık sınıfları için uygun olsa da, özellikle hisse senedi yatırımcıları arasında popülerdir. Gün içi ticareti öğrenmek istiyorsanız, stokastik göstergenin size sunabileceği birçok araç vardır. Her şeyden önce, hisse senetleri çok oynak olduğu için,

Stokastik Osilatörün Ayarlanması

Tabii stokastik bir gösterge kullanmak istiyorsanız öncelikle ona göre ayarlamanız gerekiyor. Gösterge, stokastik gösterge için varsayılan bir ayarın bulunduğu MetaTrader 4 gibi çoğu büyük bilgi ve ticaret platformunda uygulanmaktadır. Bunu kullanmak için, yalnızca zaman aralığını ve buna karşılık gelen maksimum değeri, yani “H” ve en düşük değeri, yani “L”yi ayarlamanız gerekir. Stokastik’i grafik penceresine kurmak için araç çubuğundaki “Gösterge listesi” sekmesini açmanız gerekir. Ardından “Osilatörler” kategorisini seçin ve içinde – “Stokastik Osilatör”. Bir terminal penceresinde yükleme:
Stokastik, %K çizgisi ve %D çizgisi olarak adlandırılan ve 0 ile 100 arasında değişen iki ortalama (üssel) çizgiden oluşur. (Katı) %K çizgisi, bugünün kapanış fiyatı ile dünkü kapanış fiyatı arasındaki fark olarak hesaplanır. dönem, dönemin en yüksek ve en düşük değeri arasındaki farka bölünür. %D çizgisi (kesik çizgi) %K çizgisinin “basit hareketli ortalamasıdır” ve %K çizgisine göre daha az duyarlıdır.

Göstergelerin hesaplanması

Varsayılan olarak, %K satırı 5 günlük bir süre üzerinden hesaplanır ve %D satırı 3 gün üzerinden hesaplanır. “Yavaş stokastik” veya “yavaş stokastik” aynı ifadeye ve yoruma sahiptir, ancak bir şekilde azaltılmış hassasiyete sahiptir. “Yavaş” ve “Hızlı”, özellikle kullanılan orta çizgiler her zaman aynı atamaya sahip olduklarından, genellikle karıştırılır. Ancak Stokastik göstergeden bahsederken kastedilen genellikle “yavaş” versiyonudur. QUIK terminalinde stokastik:
Göstergenin hesaplanması oldukça basittir: öncelikle, söz konusu dönemin maksimum işlem aralığını belirlemeniz gerekir. 5 ila 14 gün (veya dakika, saat, hafta, ay vb.) arasındaki değerler, yatırımcının kısa veya orta vadeli bir gözlem süresi tercih etmesine bağlı olarak ortak işlem süresi parametreleridir. George S. Lane’in kendisi, yüksek ve düşük fiyatları hesaplamak için bir süre olarak beş gün önerdi. Bu, son beş günün en yüksek (gün içi) fiyatını ve en düşük (gün içi) fiyatını belirler. Aradaki fark tam olarak aradığınız işlem aralığını verir. Daha sonra hesaplamada cari kapanış fiyatı ile işlem döneminin en düşük fiyatı arasındaki fark oluşur. Bu değer daha sonra tanımlanan işlem aralığının değerine bölünür. Elde edilen katsayı 100 ile çarpılır.

Stokastik gösterge ne gösteriyor?

Sonuç olarak, 0 ile 100 arasında değişen “%K” göstergesini alırsınız. 100 değeri, incelenmekte olan dayanak varlığın, söz konusu sürenin maksimumunda işlem görmekte olduğunu gösterir. 0 değeri ise düşük bir seviyede işlem gördüğünü gösterir. Ardından, oranı yumuşatmak ve hızlı stokastiği yavaş olana dönüştürmek için sonuç için “%K” olarak da gösterilen bir aritmetik hareketli ortalama hesaplanır. Son olarak, bir “%K” hareketli ortalamanın sonucu olan ve “%D” olarak gösterilen bir sinyal çizgisi eklenir. Her iki hareketli ortalama için de 3 veya 5 değerleri genellikle dönem olarak
kullanılır ve aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
%K = (kapan fiyat – düşük fiyat) / (yüksek fiyat – düşük fiyat);
%D = %K, üç dönem boyunca ortalama.

Kullanım stratejileri

Göstergenin ölçekteki konumu, analiz edilen dayanak varlığın piyasada aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını gösterir. 80’in üzerindeki değerler aşırı alım olarak kabul edilir ve buna bağlı olarak temel değer fiyat düşüşüne tabidir. 20’nin altındaki değerler aşırı satım olarak kabul edilir ve bu nedenle dayanak varlık, bir fiyat düzeltmesine karşı savunmasızdır. Ancak, güçlü bir eğilim olması durumunda dayanak varlık, uzun bir süre söz konusu aşırı aralıklardan birinde kalabilir.
Bu nedenle, öncelikle genel bir yükseliş trendinde alım sinyallerini, genel bir düşüş trendinde ise satış sinyallerini takip etmeniz önerilir. Tersine, bir trendin zayıf aşamalarında veya yan ticaret aralığında, her iki yöndeki sinyaller iyi sonuçlar verir. Gerçek ticaret sinyalleri, gösterge çizgisinin (%K) sinyal çizgisiyle (%D) kesişmesinden kaynaklanır. Gösterge çizgisi aşırı satım alanında sinyal çizgisini geçerse, bu bir satın alma sinyali olarak kabul edilir. Sinyal çizgisi aşırı alım bölgesinde gösterge çizgisini aşağı keserse, bu bir satış sinyali olarak kabul edilir. Hat geçişi:
Çoğu göstergede olduğu gibi, bir stokastik osilatör (tinkoff stokastik göstergesi, binance stokastik göstergesi) kullanmak, gösterge eğrisi ile dayanak varlık fiyat eğrisi arasındaki tutarsızlıkları analiz etmek için de yararlıdır. Hakim momentumun zayıflamasına işaret ederler ve böylece olası bir eğilim değişikliği konusunda uyarırlar. Stokastik osilatörün hareketli ortalama çizgilerinden biri – sinyal çizgisi – fiyat değişikliklerine diğerinden daha hızlı tepki verir. Bu hızlı hareket eden çizgi, çoğu zaman bir varlığın aşırı alınıp satılmayacağını veya daha erken satılacağını gösterir. Stokastik osilatör, hareketli ortalama çizgilerinden en az birinin bir süreliğine 20 seviyesini geçip sonra tekrar üstüne çıkıp çıkmadığını görmek için de kullanılabilir. Bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Böyle bir durumda fiyat büyük olasılıkla ayağa kalkacak. Herhangi bir çizgi kısa süreliğine 80’in üzerine çıkar ve ardından tekrar altına düşerse, bu bir düşüş sinyali olarak kabul edilir. Beklendiği gibi, bu durumda fiyat düşecek. Uyuşmazlık:
Dayanak varlık yeni bir dip yaptığında ve gösterge eğrisi aynı veya daha yükseği düşük yaptığında pozitif/yükseliş ayrışması meydana gelir. Negatif/düşüş eğilimi, fiyat eğrisinin yeni bir zirve yapması ve gösterge çizgisinin aynı veya daha düşük seviyeyi yükseltmesi ile karakterize edilir.

Stokastik uyarı göstergesi

Birçok tüccar için böyle bir sistem, göstergelerin otomasyonunu içerir. Bazı yazılım uygulamaları ve platformları, belirli senaryolar ve alarmlar için özel bir mesaj veren otomatik bir alarm sunar. Böyle bir uyarı aldığınızda, hemen alım satıma başlayabilir veya alım satımı diğer göstergelere göre yeniden kontrol edebilirsiniz.

İlginç bir nokta: Ek olarak, birçok ticaret platformu otomatik ticaret uygulama yeteneğine sahiptir. Bu durumda tek yapmanız gereken göstergeyi ayarlamak ve belirli senaryolar için uygun eylemlerin uygulanmasını ayarlamaktır.

MT4 Stokastik Strateji Uyarı Göstergesi: https://youtu.be/7unY7xDm25k Ticaret yoluyla çevrimiçi yatırımın çok sayıda değişkeni olduğundan, farklı göstergelerle mümkün olduğunca çoğunu kapsaması istenir. Trendin tersine dönmesini tespit etmek için kullanılabilen stokastik göstergeye ek olarak, yüksek ve düşükleri hesaplayabilen veya bir aralık belirleyebilen başka göstergeler kullanılmalıdır. Bu nedenle, stokastik ile birlikte
Bollinger Bantları ve diğer iyi bilinen enstrümanlar sıklıkla kullanılır.