Stochastic Oscillator اشارے – تفصیل اور اطلاق، حکمت عملی

مختلف اثاثوں کی کلاسوں میں تجارت کرنے کے لیے، تاجروں کو ہمیشہ ایسے اشاریوں کی ضرورت ہوتی ہے جو خرید و فروخت کے سگنل کی شناخت کرتے ہوں۔ خاص طور پر جب مختصر ٹائم فریم پر تجارت کرنا، خبروں کی نگرانی اور معاشی صورتحال کافی نہیں ہے، تو آپ کو مختلف فاریکس انڈیکیٹرز (ان میں اسٹاکسٹکس) کی ضرورت ہے، جو چارٹ پر دکھائے گا کہ آپ کو کب اور کیسے تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مضمون Stochastic Oscillator اشارے پر توجہ مرکوز کرے گا – ایپلیکیشن اور اسے کس چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

اسٹاکسٹک اشارے: تفصیل اور اطلاق

اسٹاکسٹک آسکیلیٹر، جسے اکثر اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے، 1950 کی دہائی میں جارج لین نے اپنے
کاؤنٹر ٹرینڈ سسٹم کے اشارے کے طور پر تیار کیا تھا۔. اس کے برعکس جو نام ظاہر کرتا ہے، اس کے پیچھے موجود تصور کا اسٹاکسٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شماریات میں بے ترتیب عمل کا حوالہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ، یہ آسکیلیٹر اس مشاہدے پر مبنی ہے کہ اوپری رجحان کے دوران، زیر مطالعہ اثاثہ کی اختتامی قیمت ٹریڈنگ رینج کے اوپری حصے میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہوتی ہے۔ نیچے کے رجحان میں، اس کے برعکس سچ ہے، اور قدر رینج کے نیچے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ تاہم، عملی طور پر، سٹاکاسٹک ڈائیورجن انڈیکیٹر رجحان کی تبدیلیوں کے خالص اشارے کے طور پر زیادہ موثر نہیں نکلا، کیونکہ صرف سٹاکسٹیٹیٹی، خاص طور پر آج، رجحان کی تبدیلی یا قیمت میں تبدیلی کا تعین کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ، اسٹاکسٹک آسکیلیٹر اشارے تجزیہ کے طریقہ کار کے حصے کے طور پر خود کو قائم کرنے کے قابل تھا،

سٹوچاسٹک کو ایک آسان شکل میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی مقررہ مدت میں اونچائی اور نیچی کے درمیان رینج کا حساب لگایا جا سکے۔ اس طرح، تاجر، اشارے کے ساتھ کام کرتے وقت، ایک مخصوص وقت کا وقفہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔

Stochastic Indicator: اسے کیسے استعمال کیا جائے اور اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟

تجارت میں کامیابی کا انحصار رقم اور رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ داخلے اور خارجی راستوں کی نشاندہی پر ہے۔ Stochastic ایک بہت ہی لچکدار اور ورسٹائل انڈیکیٹر ہے جو آپ کو چند سیکنڈوں میں سرمایہ کاری کے مثبت منظر نامے کی موجودگی یا عدم موجودگی کا تعین کرنے دیتا ہے۔ بہت سے دوسرے اشارے کے برعکس، اسٹاکسٹک اشارے کو رجحان کی پیروی کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ الٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے، اگر اقدار اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مستقبل قریب میں کوئی اصلاح یا ریباؤنڈ ہو سکتا ہے، تو اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ آیا مستقبل قریب میں الٹ جانے کا امکان ہے، اسٹاکسٹک اشارے کا استعمال کرنا سمجھ میں آتا ہے۔

فاریکس ٹریڈنگ کے لیے اسٹاکسٹک اشارے

اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس اثاثہ کی کلاس میں تجارت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چاہے آپ کرپٹو ٹریڈنگ میں ہوں، اسٹاک جیسے کلاسک اثاثوں کی تجارت کر رہے ہوں، یا فاریکس مارکیٹ میں سرگرم ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاہم، آپ کی حکمت عملی متعلقہ مارکیٹ کے مطابق ہونی چاہیے اور آپ کو اس مارکیٹ کے طرز عمل سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے، فعال سرمایہ کار اور تاجر اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کے استعمال سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیمت میں تبدیلی کا تکنیکی تجزیہ جلد از جلد ہو۔ تاہم، جب کہ اسٹاکسٹک انڈیکیٹر تمام اثاثوں کی کلاسوں کے لیے موزوں ہے، یہ خاص طور پر اسٹاک ٹریڈرز میں مقبول ہے۔ اگر آپ انٹرا ڈے ٹریڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے بہت سے ٹولز ہیں۔ سب سے پہلے، چونکہ اسٹاک بہت اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں،

Stochastic Oscillator ترتیب دینا

یقیناً، اگر آپ اسٹاکسٹک انڈیکیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے اسے اس کے مطابق ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اشارے کو زیادہ تر اہم معلومات اور تجارتی پلیٹ فارمز پر لاگو کیا جاتا ہے، جیسے MetaTrader 4، جہاں اسٹاکسٹک اشارے کے لیے ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے۔ اسے استعمال کرنے کے لیے، آپ کو صرف وقت کی مدت کے ساتھ ساتھ متعلقہ زیادہ سے زیادہ قدر، یعنی “H” اور سب سے کم قیمت، یعنی “L” مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ چارٹ ونڈو میں اسٹاکسٹک کو انسٹال کرنے کے لیے، آپ کو ٹول بار پر “انڈیکیٹرز کی فہرست” ٹیب کو کھولنا ہوگا۔ پھر “Oscillators” زمرہ منتخب کریں، اور اس میں – “Stochastic Oscillator”۔ ٹرمینل ونڈو میں انسٹال کرنا:
اسٹاکسٹک دو اوسط (ایکسپونینشل) لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے %K لائن اور %D لائن کہا جاتا ہے، جو 0 اور 100 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتے ہیں۔ (ٹھوس) %K لائن کا شمار آج کی بند قیمت اور مدت کی کم کے درمیان فرق کے طور پر کیا جاتا ہے، مدت کی اعلیٰ اور مدت کی کم از کم قدر کے درمیان فرق سے تقسیم۔ %D لائن (ڈیشڈ لائن) %K لائن کی “سادہ موونگ ایوریج” ہے اور %K لائن سے کم حساس ہے۔

اشارے کا حساب کتاب

پہلے سے طے شدہ طور پر، %K لائن کا حساب 5 دنوں کے دوران کیا جاتا ہے، اور %D لائن کا حساب 3 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ “سلو سٹاکسٹک” یا “سلو سٹاکسٹک” میں یکساں الفاظ اور تشریح ہے، لیکن کسی حد تک حساسیت کم ہو گئی ہے۔ “آہستہ” اور “تیز” اکثر الجھ جاتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ استعمال ہونے والی درمیانی لکیروں کا ہمیشہ ایک ہی عہدہ ہوتا ہے۔ تاہم، Stochastic اشارے کا ذکر کرتے وقت، یہ عام طور پر “سست” ورژن ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے۔ QUIK ٹرمینل میں اسٹاکسٹک:
اشارے کا حساب بہت آسان ہے: سب سے پہلے، آپ کو زیر غور مدت کی زیادہ سے زیادہ تجارتی حد کا تعین کرنا ہوگا۔ 5 سے 14 دن (یا منٹ، گھنٹے، ہفتے، مہینے، وغیرہ) کی قدریں اس بات پر منحصر ہیں کہ آیا سرمایہ کار مختصر یا درمیانی مدت کے مشاہدے کی مدت کو ترجیح دیتا ہے۔ خود جارج ایس لین نے زیادہ اور کم قیمتوں کے حساب کے لیے پانچ دن کی مدت تجویز کی۔ یہ پچھلے پانچ دنوں کی سب سے زیادہ (انٹرا ڈے) قیمت اور سب سے کم (انٹرا ڈے) قیمت کا تعین کرتا ہے۔ فرق بالکل وہی ٹریڈنگ رینج دیتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں۔ پھر حساب میں موجودہ اختتامی قیمت اور تجارتی مدت کی سب سے کم قیمت کے درمیان فرق بنتا ہے۔ اس قدر کو پھر متعین ٹریڈنگ رینج کی قدر سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ نتیجے کے عدد کو 100 سے ضرب دیا جاتا ہے۔

Stochastic اشارے کیا دکھاتا ہے؟

نتیجے کے طور پر، آپ کو “%K” انڈیکیٹر ملتا ہے، جس کی رینج 0 سے 100 تک ہوتی ہے۔ 100 کی قدر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ زیر مطالعہ اثاثہ زیر غور وقت کی زیادہ سے زیادہ تجارت کر رہا ہے۔ دوسری طرف 0 کی قدر یہ بتاتی ہے کہ یہ کم پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پھر، شرح کو ہموار کرنے اور تیز سٹاکسٹک کو سست میں بدلنے کے لیے، نتیجہ کے لیے ایک ریاضی کی حرکت کی اوسط کا حساب لگایا جاتا ہے، جسے “%K” بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں، ایک سگنل لائن شامل کی جاتی ہے، جو بدلے میں، “%K” کی متحرک اوسط کا نتیجہ ہے اور اسے “%D” کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ دونوں حرکت پذیری اوسط کے لیے، 3 یا 5 کی قدریں عام طور پر ادوار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔
ان کا حساب درج ذیل فارمولے سے کیا جاتا ہے:
%K = (قریبی قیمت – کم قیمت) / (اعلی قیمت – کم قیمت)؛
%D = %K تین ادوار میں اوسط۔

استعمال کی حکمت عملی

پیمانے پر اشارے کی پوزیشن اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آیا تجزیہ شدہ بنیادی اثاثہ مارکیٹ میں زیادہ خریدی گئی یا زیادہ فروخت کی حالت میں ہے۔ 80 سے اوپر کی قدروں کو زیادہ خریدی ہوئی سمجھی جاتی ہے اور اس کے مطابق، بنیادی قدر قیمت میں کمی سے مشروط ہے۔ 20 سے نیچے کی قیمتوں کو اوور سیلڈ سمجھا جاتا ہے اور اس وجہ سے بنیادی اثاثہ قیمت کی واپسی کا خطرہ ہے۔ تاہم، اگر کوئی مضبوط رجحان ہے تو، بنیادی اثاثہ مذکور انتہائی حدود میں سے ایک طویل عرصے تک رہ سکتا ہے۔
لہذا، یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے عام اپ ٹرینڈ میں خرید سگنلز کی پیروی کریں اور عام ڈاؤن ٹرینڈ میں سگنل فروخت کریں۔ اس کے برعکس، رجحان کے کمزور مراحل میں یا سائیڈ وے ٹریڈنگ رینج میں، دونوں سمتوں میں سگنل اچھے نتائج دیتے ہیں۔ سگنل لائن (%D) کے ساتھ اشارے کی لائن (%K) کے چوراہے سے حقیقی تجارتی سگنل کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر اشارے کی لائن اوور سیلڈ ایریا میں سگنل لائن کو عبور کرتی ہے، تو اسے خرید سگنل سمجھا جاتا ہے۔ اگر سگنل لائن اوور بائوٹ ایریا میں انڈیکیٹر لائن کو کراس کرتی ہے تو اسے سیل سگنل سمجھا جاتا ہے۔ لائن کراسنگ:
جیسا کہ زیادہ تر انڈیکیٹرز کا معاملہ ہے، اسٹاکسٹک آسکیلیٹر (ٹنکوف اسٹاکسٹک انڈیکیٹر، بائنانس اسٹاکسٹک انڈیکیٹر) کا استعمال بھی انڈیکیٹر وکر اور بنیادی اثاثہ کی قیمت کے وکر کے درمیان تضادات کا تجزیہ کرنے کے لیے مفید ہے۔ وہ مروجہ رفتار کے کمزور ہونے کا اشارہ دیتے ہیں اور اس طرح ممکنہ رجحان کی تبدیلی سے خبردار کرتے ہیں۔ اسٹاکسٹک آسکیلیٹر کی حرکت پذیر اوسط لائنوں میں سے ایک – سگنل لائن – قیمت کی تبدیلیوں پر دوسری سے زیادہ تیزی سے رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ یہ تیزی سے حرکت کرنے والی لائن اکثر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آیا کوئی اثاثہ جلد خریدا جائے گا یا زیادہ فروخت ہو گا۔ اسٹاکسٹک آسکیلیٹر کا استعمال یہ دیکھنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آیا کم از کم ایک حرکت پذیر اوسط لائن 20 کی سطح کو کچھ دیر کے لیے نیچے کراس کرتی ہے اور پھر اس کے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ یہ تیزی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں قیمت سب سے زیادہ امکان ہے اٹھ جائے گا. اگر کوئی لائن مختصر طور پر 80 سے اوپر اٹھتی ہے اور پھر دوبارہ اس سے نیچے آتی ہے، تو اسے بیئرش سگنل سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ توقع کی جاتی ہے، اس معاملے میں قیمت گر جائے گی۔ اختلاف:
مثبت/تیزی کا انحراف اس وقت ہوتا ہے جب بنیادی اثاثہ ایک نیا کم بناتا ہے اور اشارے کا منحنی خطوط اسی یا زیادہ کو کم کرتا ہے۔ منفی/مندی کا انحراف قیمت کا منحنی خطوط ایک نئی بلندی اور اشارے کی لکیر کو ایک جیسا یا کم اونچائی بناتا ہے۔

اسٹاکسٹک الرٹ انڈیکیٹر

بہت سے تاجروں کے لیے، اس طرح کے نظام میں اشارے کی آٹومیشن شامل ہے۔ کچھ سافٹ ویئر ایپلیکیشنز اور پلیٹ فارمز ایک خودکار الارم پیش کرتے ہیں جو مخصوص منظرناموں اور الارم کے لیے ایک خاص پیغام جاری کرتا ہے۔ اس طرح کا انتباہ موصول ہونے کے بعد، آپ یا تو فوری طور پر تجارت شروع کر سکتے ہیں، یا دوسرے اشارے استعمال کر کے دوبارہ تجارت کو چیک کر سکتے ہیں۔

ایک دلچسپ نکتہ: اس کے علاوہ، بہت سے تجارتی پلیٹ فارمز خودکار ٹریڈنگ کو لاگو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں، آپ کو صرف اشارے کو ترتیب دینے اور مخصوص منظرناموں کے لیے متعلقہ اعمال کے نفاذ کو انسٹال کرنے کی ضرورت ہے۔

MT4 Stochastic Strategy Alerts Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k چونکہ ٹریڈنگ کے ذریعے آن لائن سرمایہ کاری میں متغیرات کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، اس لیے ان میں سے زیادہ سے زیادہ کو مختلف اشارے کے ساتھ احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کے علاوہ، جس کا استعمال رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، دوسرے اشارے استعمال کیے جانے چاہئیں جو یا تو اونچائی اور نیچی کا حساب لگا سکتے ہیں یا کسی حد کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ لہذا، اسٹاکسٹک کے ساتھ مجموعہ میں،
بولنگر بینڈ اور دیگر معروف آلات اکثر استعمال ہوتے ہیں.