Stochastic Oscillator-indicator – beschrijving en toepassing, strategieën

Om verschillende activaklassen te verhandelen, hebben handelaren altijd indicatoren nodig die koop- of verkoopsignalen identificeren. Vooral wanneer u op korte termijn handelt, het volgen van het nieuws en de economische situatie niet genoeg is, heeft u verschillende forex-indicatoren nodig (waaronder stochastiek), die op de grafiek laten zien hoe en wanneer u moet handelen. Dit artikel gaat over de Stochastic Oscillator-indicator – de toepassing en waarvoor deze kan worden gebruikt.

Stochastische indicator: beschrijving en toepassing

De stochastische oscillator, ook wel de stochastische indicator genoemd, werd in de jaren vijftig door George Lane ontwikkeld als een indicator voor zijn
tegentrendsysteem.. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, heeft het concept erachter niets te maken met stochastiek, dat in de statistiek wordt gebruikt om te verwijzen naar willekeurige processen. Deze oscillator is eerder gebaseerd op de observatie dat tijdens een opwaartse trend de slotkoers van het onderzochte activum de neiging heeft te fluctueren aan de bovenkant van het handelsbereik. Bij een neerwaartse trend is het tegenovergestelde waar en neigt de waarde naar de onderkant van het bereik te bewegen. In de praktijk bleek de stochastische divergentie-indicator echter niet erg effectief als een pure indicator van trendveranderingen, omdat stochasticiteit alleen, vooral vandaag, niet langer voldoende is om trendomkeringen of prijsveranderingen te bepalen. In plaats daarvan kon de stochastische oscillatorindicator zichzelf vestigen als onderdeel van de analysemethode,

De stochastiek wordt in een vereenvoudigde vorm gebruikt om het bereik tussen hoogte- en dieptepunten over een bepaalde periode te berekenen. De handelaar moet dus bij het werken met de indicator een bepaald tijdsinterval instellen.

Stochastische indicator: hoe het te gebruiken en wie heeft er baat bij?

Succes in handelen hangt af van een strategie voor geld- en risicobeheer, evenals het identificeren van entry- en exitpunten. Stochastic is een zeer flexibele en veelzijdige indicator waarmee u in een paar seconden de aan- of afwezigheid van een positief investeringsscenario kunt bepalen. In tegenstelling tot veel andere indicatoren, is de stochastische indicator niet ontworpen om de trend te volgen, maar om keerpunten te identificeren. Daarom, als de waarden aangeven dat er in de nabije toekomst een correctie of rebound kan plaatsvinden, is het logisch om een ​​stochastische indicator te gebruiken om te beoordelen of er in de nabije toekomst waarschijnlijk een ommekeer zal plaatsvinden.

Stochastische indicator voor Forex trading

Het maakt niet uit in welke activaklasse u wilt handelen. Of u nu van cryptohandel houdt, klassieke activa zoals aandelen verhandelt of actief bent op de Forex-markt, het maakt niet uit. Uw strategie moet echter zijn afgestemd op de relevante markt en u moet goed thuis zijn in het gedrag van die markt. Allereerst profiteren actieve beleggers en handelaren van het gebruik van een stochastische indicator, voor wie het van belang is dat de technische analyse van prijsveranderingen zo snel mogelijk plaatsvindt. Hoewel de stochastische indicator geschikt is voor alle activaklassen, is hij vooral populair bij aandelenhandelaren. Als u intraday-handel wilt leren, heeft de stochastische indicator u veel tools te bieden. Ten eerste, aangezien aandelen erg volatiel zijn,

De stochastische oscillator instellen

Als u een stochastische indicator wilt gebruiken, moet u deze natuurlijk eerst dienovereenkomstig instellen. De indicator is geïmplementeerd op de meeste belangrijke informatie- en handelsplatforms, zoals MetaTrader 4, waar er een standaardinstelling is voor de stochastische indicator. Om het te gebruiken, hoeft u alleen de tijdspanne in te stellen, evenals de bijbehorende maximale waarde, d.w.z. “H”, en de laagste waarde, d.w.z. “L”. Om Stochastic in het kaartvenster te installeren, moet u het tabblad “Lijst met indicatoren” op de werkbalk openen. Selecteer vervolgens de categorie “Oscillators” en daarin – “Stochastic Oscillator”. Installeren in een terminalvenster:
De Stochastics bestaat uit twee gemiddelde (exponentiële) lijnen, de %K-lijn en de %D-lijn, die schommelen tussen 0 en 100. De (ononderbroken) %K-lijn wordt berekend als het verschil tussen de slotkoers van vandaag en het dieptepunt van de periode, gedeeld door het verschil tussen de hoogste en de minimumwaarde van de periode. De %D-lijn (stippellijn) is het “eenvoudige voortschrijdend gemiddelde” van de %K-lijn en is minder gevoelig dan de %K-lijn.

Berekening van indicatoren

Standaard wordt de %K-lijn berekend over een periode van 5 dagen en wordt de %D-lijn berekend over 3 dagen. “Langzaam stochastisch” of “langzaam stochastisch” heeft een identieke bewoording en interpretatie, maar enigszins verminderde gevoeligheid. “Slow” en “Fast” worden vaak verward, vooral omdat de gebruikte middelste lijnen altijd dezelfde aanduiding hebben. Bij het noemen van de stochastische indicator wordt echter meestal de “langzame” versie bedoeld. Stochastisch in QUIK-terminal:
De berekening van de indicator is vrij eenvoudig: eerst moet u het maximale handelsbereik van de beschouwde periode bepalen. Waarden van 5 tot 14 dagen (of minuten, uren, weken, maanden, enz.) zijn gebruikelijke parameters voor handelsperiodes, afhankelijk van of de belegger de voorkeur geeft aan een observatieperiode op korte of middellange termijn. George S. Lane zelf adviseerde vijf dagen als periode voor het berekenen van hoge en lage prijzen. Deze bepaalt de hoogste (intraday) prijs en de laagste (intraday) prijs van de afgelopen vijf dagen. Het verschil geeft precies het handelsbereik dat u zoekt. Vervolgens wordt in de berekening het verschil gevormd tussen de huidige slotkoers en de laagste koers van de handelsperiode. Deze waarde wordt vervolgens gedeeld door de waarde van het gedefinieerde handelsbereik. De resulterende coëfficiënt wordt vermenigvuldigd met 100.

Wat laat de stochastische indicator zien?

Als resultaat krijgt u de “%K”-indicator, die varieert van 0 tot 100. Een waarde van 100 geeft aan dat de onderzochte onderliggende waarde wordt verhandeld op het maximum van de beschouwde periode. Een waarde van 0 daarentegen geeft aan dat het op een dieptepunt handelt. Om vervolgens de snelheid af te vlakken en de snelle stochastiek in een langzame te veranderen, wordt een rekenkundig voortschrijdend gemiddelde berekend voor het resultaat, dat ook wordt aangeduid als “%K”. Ten slotte wordt een signaallijn toegevoegd, die op zijn beurt het resultaat is van een voortschrijdend gemiddelde van “%K” en wordt aangeduid als “%D”. Voor beide voortschrijdende gemiddelden worden meestal waarden van 3 of 5 gebruikt als perioden
Ze worden berekend met behulp van de volgende formule:
%K = (slotkoers – lage prijs) / (hoge prijs – lage prijs);
%D = %K gemiddeld over drie perioden.

Gebruiksstrategieën

De positie van de indicator op de schaal geeft aan of de geanalyseerde onderliggende waarde zich in een staat van overbought of oververkocht bevindt op de markt. Waarden boven de 80 worden als overbought beschouwd en dienovereenkomstig is de onderliggende waarde onderhevig aan prijsdaling. Waarden onder de 20 worden als oververkocht beschouwd en daarom is de onderliggende waarde kwetsbaar voor prijsretracement. Als er echter een sterke trend is, kan de onderliggende waarde lange tijd in een van de genoemde extreme bandbreedtes blijven.
Daarom is het aan te raden om eerst koopsignalen te volgen in een algemene opwaartse trend en verkoopsignalen in een algemene neerwaartse trend. Omgekeerd, in zwakke fasen van een trend of in een zijwaarts handelsbereik, geven signalen in beide richtingen goede resultaten. Werkelijke handelssignalen zijn het resultaat van het snijpunt van de indicatorlijn (%K) met de signaallijn (%D). Als de indicatorlijn de signaallijn in het oversoldgebied kruist, wordt dit als een koopsignaal beschouwd. Als de signaallijn de indicatorlijn in het overboughtgebied kruist, wordt dit als een verkoopsignaal beschouwd. Lijn kruising:
Zoals het geval is met de meeste indicatoren, is het gebruik van een stochastische oscillator (tinkoff stochastische indicator, binance stochastische indicator) ook nuttig om de discrepanties tussen de indicatorcurve en de onderliggende activaprijscurve te analyseren. Ze signaleren een verzwakking van het heersende momentum en waarschuwen zo voor een mogelijke trendverandering. Een van de voortschrijdend gemiddelde lijnen van de stochastische oscillator – de signaallijn – reageert sneller op prijsveranderingen dan de andere. Deze snel bewegende lijn geeft meestal aan of een activum eerder overbought of oververkocht zal zijn. De stochastische oscillator kan ook worden gebruikt om te zien of ten minste één van de voortschrijdend gemiddelde lijnen het 20-niveau een tijdje naar beneden kruist en er dan weer boven komt. Dit wordt beschouwd als een bullish signaal. De prijs is in een dergelijke situatie het meest waarschijnlijk zal opstaan. Als een lijn kort boven de 80 komt en er weer onder valt, wordt dit als een bearish signaal beschouwd. Zoals verwacht zal de prijs in dit geval dalen. divergentie:
Een positieve/bullish divergentie treedt op wanneer de onderliggende waarde een nieuw dieptepunt bereikt en de indicatorcurve hetzelfde of hoger laag maakt. Een negatieve/bearish divergentie wordt gekenmerkt doordat de prijscurve een nieuwe high maakt en de indicatorlijn dezelfde of lagere high maakt.

Stochastische waarschuwingsindicator

Voor veel handelaren omvat een dergelijk systeem de automatisering van indicatoren. Sommige softwaretoepassingen en platforms bieden een automatisch alarm dat een speciaal bericht geeft voor bepaalde scenario’s en alarmen. Na het ontvangen van een dergelijke waarschuwing, kunt u onmiddellijk beginnen met handelen of de handel opnieuw controleren aan de hand van andere indicatoren.

Een interessant punt: daarnaast hebben veel handelsplatformen de mogelijkheid om geautomatiseerd handelen te implementeren. In dit geval hoeft u alleen de indicator in te stellen en de implementatie van de bijbehorende acties voor bepaalde scenario’s te installeren.

MT4 Stochastic Strategy Alert Indicator: https://youtu.be/7unY7xDm25k Aangezien online beleggen door middel van handel een groot aantal variabelen heeft, is het wenselijk om zoveel mogelijk van hen met verschillende indicatoren te dekken. Naast de stochastische indicator, die kan worden gebruikt om een ​​trendomkering te detecteren, moeten andere indicatoren worden gebruikt die ofwel hoogte- en dieptepunten kunnen berekenen of een bereik kunnen bepalen. Daarom worden in combinatie met de stochastiek
vaak Bollinger Bands en andere bekende instrumenten gebruikt.