Chỉ báo Stochastic Oscillator – mô tả và ứng dụng, chiến lược

Để giao dịch các loại tài sản khác nhau, các nhà giao dịch luôn cần các chỉ báo xác định tín hiệu mua hoặc bán. Đặc biệt là khi giao dịch trên các khung thời gian ngắn, việc theo dõi tin tức và tình hình kinh tế là không đủ, bạn cần có nhiều chỉ báo ngoại hối khác nhau (trong số đó là các chỉ báo ngẫu nhiên), sẽ hiển thị trên biểu đồ cách thức và thời điểm bạn cần giao dịch. Bài viết này sẽ tập trung vào chỉ báo Stochastic Oscillator – ứng dụng và nó có thể được sử dụng để làm gì.

Chỉ báo ngẫu nhiên: mô tả và ứng dụng

Dao động ngẫu nhiên, thường được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên, được phát triển vào những năm 1950 bởi George Lane như một chỉ báo cho
hệ thống ngược xu hướng của ông.. Trái ngược với những gì tên của nó, khái niệm đằng sau nó không liên quan gì đến ngẫu nhiên, được sử dụng trong thống kê để chỉ các quá trình ngẫu nhiên. Thay vào đó, bộ dao động này dựa trên quan sát rằng trong xu hướng tăng, giá đóng cửa của tài sản được nghiên cứu có xu hướng dao động ở đầu phạm vi giao dịch. Trong xu hướng giảm, điều ngược lại là đúng và giá trị có xu hướng di chuyển về phía dưới cùng của phạm vi. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ báo phân kỳ ngẫu nhiên không hiệu quả lắm như một chỉ báo thuần túy về các thay đổi xu hướng, bởi vì chỉ riêng ngẫu nhiên, đặc biệt là ngày nay, không còn đủ để xác định sự đảo ngược xu hướng hoặc thay đổi giá. Thay vào đó, chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể tự thiết lập như một phần của phương pháp phân tích,

Stochastic được sử dụng ở dạng đơn giản để tính toán phạm vi giữa mức cao và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, nhà giao dịch, khi làm việc với chỉ báo, cần đặt ra một khoảng thời gian nhất định.

Chỉ báo Stochastic: làm thế nào để sử dụng nó và ai sẽ được hưởng lợi từ nó?

Thành công trong giao dịch phụ thuộc vào chiến lược quản lý tiền và rủi ro, cũng như xác định các điểm vào và ra. Stochastic là một chỉ báo rất linh hoạt và linh hoạt cho phép bạn xác định sự hiện diện hay vắng mặt của một kịch bản đầu tư tích cực trong vài giây. Không giống như nhiều chỉ báo khác, chỉ báo ngẫu nhiên không được thiết kế để đi theo xu hướng mà để xác định các điểm đảo chiều. Do đó, nếu các giá trị chỉ ra rằng một sự điều chỉnh hoặc phục hồi có thể xảy ra trong tương lai gần, thì việc sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên để đánh giá xem sự đảo chiều có khả năng xảy ra trong tương lai gần hay không.

Chỉ báo Stochastic cho giao dịch ngoại hối

Bạn định giao dịch loại tài sản nào không quan trọng. Cho dù bạn tham gia giao dịch tiền điện tử, giao dịch các tài sản cổ điển như cổ phiếu hay đang hoạt động trên thị trường Forex, điều đó không quan trọng. Tuy nhiên, chiến lược của bạn phải được điều chỉnh cho phù hợp với thị trường có liên quan và bạn phải thông thạo hành vi của thị trường đó. Trước hết, các nhà đầu tư và nhà giao dịch tích cực được hưởng lợi từ việc sử dụng chỉ báo ngẫu nhiên, đối với họ, điều quan trọng là phân tích kỹ thuật về những thay đổi giá diễn ra càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trong khi chỉ báo ngẫu nhiên phù hợp với tất cả các loại tài sản, nó lại đặc biệt phổ biến với các nhà giao dịch chứng khoán. Nếu bạn muốn học giao dịch trong ngày, chỉ báo ngẫu nhiên có nhiều công cụ cung cấp cho bạn. Trước hết, vì cổ phiếu rất dễ bay hơi,

Thiết lập Stochastic Oscillator

Tất nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một chỉ báo ngẫu nhiên, trước tiên bạn cần phải thiết lập nó cho phù hợp. Chỉ báo được triển khai trên hầu hết các nền tảng giao dịch và thông tin chính, chẳng hạn như MetaTrader 4, nơi có cài đặt mặc định cho chỉ báo ngẫu nhiên. Để sử dụng nó, bạn chỉ cần đặt khoảng thời gian, cũng như giá trị lớn nhất tương ứng, tức là “H” và giá trị thấp nhất, tức là “L”. Để cài đặt Stochastic trong cửa sổ biểu đồ, bạn cần mở tab “Danh sách các chỉ báo” trên thanh công cụ. Sau đó chọn danh mục “Bộ tạo dao động” và trong đó – “Bộ dao động ngẫu nhiên”. Cài đặt trong cửa sổ đầu cuối:
Stochastic bao gồm hai đường trung bình (hàm mũ), được gọi là đường% K và đường% D, dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Đường% K (đặc) được tính bằng chênh lệch giữa giá đóng cửa ngày hôm nay và mức thấp nhất của kỳ, chia cho chênh lệch giữa giá trị cao nhất và giá trị nhỏ nhất của thời kỳ. Đường% D (đường đứt nét) là “đường trung bình động đơn giản” của đường% K và ít nhạy cảm hơn đường% K.

Tính toán các chỉ số

Theo mặc định, dòng% K được tính trong khoảng thời gian 5 ngày và dòng% D được tính trong 3 ngày. “Ngẫu nhiên chậm” hoặc “ngẫu nhiên chậm” có từ ngữ và cách giải thích giống hệt nhau, nhưng độ nhạy hơi giảm. “Chậm” và “Nhanh” thường bị nhầm lẫn, đặc biệt là vì các đường giữa được sử dụng luôn có cùng một ký hiệu. Tuy nhiên, khi đề cập đến chỉ báo Stochastic, nó thường là phiên bản “chậm”. Stochastic trong thiết bị đầu cuối QUIK:
Việc tính toán chỉ báo này khá đơn giản: trước tiên, bạn cần xác định phạm vi giao dịch tối đa của khoảng thời gian đang xem xét. Giá trị từ 5 đến 14 ngày (hoặc phút, giờ, tuần, tháng, v.v.) là các thông số thời kỳ giao dịch phổ biến tùy thuộc vào việc nhà đầu tư thích thời gian quan sát ngắn hạn hay trung hạn. Bản thân George S. Lane đã đề xuất năm ngày là khoảng thời gian để tính giá cao và thấp. Điều này xác định giá cao nhất (trong ngày) và giá thấp nhất (trong ngày) trong năm ngày qua. Sự khác biệt cung cấp chính xác phạm vi giao dịch mà bạn đang tìm kiếm. Khi đó, chênh lệch giữa giá đóng cửa hiện tại và giá thấp nhất của thời kỳ giao dịch được hình thành trong phép tính. Giá trị này sau đó được chia cho giá trị của phạm vi giao dịch đã xác định. Hệ số kết quả được nhân với 100.

Chỉ báo Stochastic cho thấy điều gì?

Kết quả là bạn nhận được chỉ báo “% K”, nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị 100 cho biết rằng tài sản cơ bản đang được nghiên cứu đang giao dịch trong khoảng thời gian tối đa được xem xét. Mặt khác, giá trị 0 cho thấy rằng nó đang giao dịch ở mức thấp. Sau đó, để làm phẳng tỷ lệ và biến ngẫu nhiên nhanh thành chậm, một trung bình động số học được tính cho kết quả, cũng được ký hiệu là “% K”. Cuối cùng, một đường tín hiệu được thêm vào, đến lượt nó, là kết quả của đường trung bình động “% K” và được ký hiệu là “% D”. Đối với cả hai đường trung bình động, giá trị 3 hoặc 5 thường được sử dụng làm thời kỳ.
Chúng được tính theo công thức sau:
% K = (giá đóng cửa – giá thấp) / (giá cao – giá thấp);
% D =% K tính trung bình trong ba thời kỳ.

Các chiến lược sử dụng

Vị trí của chỉ báo trên thang đo cho biết liệu tài sản cơ sở được phân tích đang ở trạng thái mua quá nhiều hay bán quá mức trên thị trường. Giá trị trên 80 được coi là mua quá mức và do đó, giá trị cơ bản có thể bị giảm giá. Các giá trị dưới 20 được coi là quá bán và do đó tài sản cơ bản dễ bị ảnh hưởng bởi sự thoái lui của giá. Tuy nhiên, nếu có một xu hướng mạnh, tài sản cơ bản có thể vẫn ở một trong các phạm vi cực đoan đã đề cập trong một thời gian dài.
Do đó, trước hết bạn nên theo dõi các tín hiệu mua trong xu hướng tăng chung và tín hiệu bán trong xu hướng giảm chung. Ngược lại, trong các giai đoạn yếu của xu hướng hoặc trong phạm vi giao dịch đi ngang, các tín hiệu theo cả hai hướng đều cho kết quả tốt. Các tín hiệu giao dịch thực tế là kết quả từ giao điểm của đường chỉ báo (% K) với đường tín hiệu (% D). Nếu đường chỉ báo cắt đường tín hiệu trong vùng quá bán, đây được coi là tín hiệu mua. Nếu đường tín hiệu cắt đường chỉ báo xuống trong vùng quá mua, đây được coi là tín hiệu bán. Băng qua đường:
Như trường hợp của hầu hết các chỉ báo, sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên (chỉ báo ngẫu nhiên tinkoff, chỉ báo ngẫu nhiên binance) cũng hữu ích để phân tích sự khác biệt giữa đường cong chỉ báo và đường giá tài sản cơ bản. Chúng báo hiệu sự suy yếu của động lượng hiện hành và do đó cảnh báo về một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Một trong những đường trung bình động của bộ dao động ngẫu nhiên – đường tín hiệu – phản ứng với sự thay đổi giá nhanh hơn đường còn lại. Đường di chuyển nhanh này thường cho biết liệu một tài sản sẽ bị mua quá mức hay quá bán sớm hơn. Bộ dao động ngẫu nhiên cũng có thể được sử dụng để xem liệu ít nhất một trong các đường trung bình động có vượt qua mức 20 trong một thời gian và sau đó tăng lên trên nó một lần nữa hay không. Đây được coi là một tín hiệu tăng giá. Giá trong tình huống như vậy rất có thể sẽ vươn lên. Nếu bất kỳ đường nào tăng trong thời gian ngắn trên 80 và sau đó lại giảm xuống dưới, thì đây được coi là một tín hiệu giảm giá. Theo dự đoán, giá trong trường hợp này sẽ giảm. Sự khác biệt:
Sự phân kỳ dương / tăng xảy ra khi tài sản cơ bản tạo mức thấp mới và đường cong chỉ báo tạo mức thấp tương tự hoặc cao hơn. Sự phân kỳ âm / giảm được đặc trưng bởi đường giá tạo mức cao mới và đường chỉ báo tạo ra mức cao tương tự hoặc thấp hơn.

Chỉ báo cảnh báo ngẫu nhiên

Đối với nhiều nhà giao dịch, một hệ thống như vậy bao gồm việc tự động hóa các chỉ báo. Một số ứng dụng và nền tảng phần mềm cung cấp cảnh báo tự động đưa ra một thông báo đặc biệt cho một số tình huống và cảnh báo nhất định. Khi nhận được cảnh báo như vậy, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức hoặc kiểm tra lại giao dịch so với các chỉ báo khác.

Một điểm thú vị: ngoài ra, nhiều nền tảng giao dịch có khả năng thực hiện giao dịch tự động. Trong trường hợp này, tất cả những gì bạn cần làm là thiết lập chỉ báo và thiết lập việc thực hiện các hành động thích hợp cho các tình huống nhất định.

Chỉ báo Cảnh báo Chiến lược Stochastic MT4: https://youtu.be/7unY7xDm25k Vì đầu tư trực tuyến thông qua giao dịch có một số lượng lớn các biến số, nên chúng tôi mong muốn bao gồm càng nhiều biến số càng tốt với các chỉ số khác nhau. Ngoài chỉ báo ngẫu nhiên, có thể được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng, nên sử dụng các chỉ báo khác có thể tính toán mức cao và mức thấp hoặc xác định phạm vi. Do đó, kết hợp với stochastic,
Bollinger Bands và các công cụ nổi tiếng khác thường được sử dụng.