لتداول فئات الأصول المختلفة ، يحتاج المتداولون دائمًا إلى مؤشرات تحدد إشارات البيع أو الشراء. خاصة عند التداول على أطر زمنية قصيرة ، لا تكفي مراقبة الأخبار والوضع الاقتصادي ، فأنت بحاجة إلى مؤشرات فوركس متنوعة (ستوكاستيك من بينها) ، والتي ستظهر على الرسم البياني كيف ومتى تحتاج إلى التداول. ستركز هذه المقالة على مؤشر Stochastic Oscillator – التطبيق وما يمكن استخدامه من أجله.
مؤشر ستوكاستيك: الوصف والتطبيق
تم تطوير المذبذب العشوائي ، المعروف غالبًا باسم مؤشر ستوكاستيك ، في الخمسينيات من القرن الماضي بواسطة جورج لين كمؤشر لنظام الاتجاه المعاكس
.. على عكس ما يوحي به الاسم ، فإن المفهوم الكامن وراءه لا علاقة له بالستوكاستك ، والتي تُستخدم في الإحصائيات للإشارة إلى العمليات العشوائية. بدلاً من ذلك ، يعتمد هذا المذبذب على ملاحظة أنه خلال الاتجاه الصعودي ، يميل سعر إغلاق الأصل قيد الدراسة إلى التقلب في الجزء العلوي من نطاق التداول. في الاتجاه الهبوطي ، يكون العكس صحيحًا ، وتميل القيمة إلى التحرك نحو قاع النطاق. ومع ذلك ، من الناحية العملية ، تبين أن مؤشر الاختلاف العشوائي لم يكن فعالًا للغاية كمؤشر خالص لتغيرات الاتجاه ، لأن العشوائية وحدها ، خاصة اليوم ، لم تعد كافية لتحديد انعكاسات الاتجاه أو تغيرات الأسعار. بدلاً من ذلك ، كان مؤشر التذبذب العشوائي قادرًا على إثبات نفسه كجزء من طريقة التحليل ،
يُستخدم مؤشر ستوكاستيك بشكل مبسط لحساب النطاق بين الارتفاعات والانخفاضات خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ، يحتاج المتداول ، عند التعامل مع المؤشر ، إلى تحديد فترة زمنية معينة.
مؤشر ستوكاستيك: كيف يتم استخدامه ومن سيستفيد منه؟
يعتمد النجاح في التداول على استراتيجية إدارة الأموال والمخاطر ، بالإضافة إلى تحديد نقاط الدخول والخروج. مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر مرن ومتعدد الاستخدامات يسمح لك بتحديد وجود أو عدم وجود سيناريو استثمار إيجابي في بضع ثوان. على عكس العديد من المؤشرات الأخرى ، فإن مؤشر ستوكاستيك ليس مصممًا لمتابعة الاتجاه ، ولكن لتحديد نقاط الانعكاس. لذلك ، إذا كانت القيم تشير إلى أن التصحيح أو الارتداد قد يحدث في المستقبل القريب ، فمن المنطقي استخدام مؤشر ستوكاستيك لتقييم ما إذا كان من المحتمل حدوث انعكاس في المستقبل القريب.
مؤشر ستوكاستيك لتداول العملات الأجنبية
لا يهم فئة الأصول التي تخطط لتداولها. سواء كنت تعمل في تداول العملات المشفرة ، أو تتداول الأصول التقليدية مثل الأسهم ، أو نشطًا في سوق الفوركس ، فلا يهم. ومع ذلك ، يجب أن تكون استراتيجيتك مصممة وفقًا للسوق ذي الصلة ويجب أن تكون على دراية جيدة بسلوك هذا السوق. بادئ ذي بدء ، يستفيد المستثمرون والمتداولون النشطون من استخدام مؤشر ستوكاستيك ، الذي من المهم بالنسبة له أن يتم التحليل الفني لتغيرات الأسعار في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك ، في حين أن مؤشر ستوكاستيك مناسب لجميع فئات الأصول ، إلا أنه يحظى بشعبية خاصة بين متداولي الأسهم. إذا كنت ترغب في تعلم التداول اليومي ، فإن مؤشر ستوكاستيك لديه العديد من الأدوات ليقدمها لك. بادئ ذي بدء ، نظرًا لأن المخزونات شديدة التقلب ،
إعداد Stochastic Oscillator
بالطبع ، إذا كنت تريد استخدام مؤشر ستوكاستيك ، فأنت بحاجة أولاً إلى إعداده وفقًا لذلك. يتم تطبيق المؤشر على معظم المعلومات ومنصات التداول الرئيسية ، مثل MetaTrader 4 ، حيث يوجد إعداد افتراضي لمؤشر الاستوكاستك. لاستخدامها ، ما عليك سوى تعيين النطاق الزمني ، بالإضافة إلى القيمة القصوى المقابلة ، أي “H” ، وأقل قيمة ، أي “L”. لتثبيت مؤشر ستوكاستيك Stochastic في نافذة الرسم البياني ، تحتاج إلى فتح علامة التبويب “قائمة المؤشرات” في شريط الأدوات. ثم حدد فئة “المذبذبات” ، وفيها – “Stochastic Oscillator”. التثبيت في نافذة طرفية:
حساب المؤشرات
بشكل افتراضي ، يتم حساب خط٪ K خلال فترة 5 أيام ، ويتم حساب السطر٪ D على مدى 3 أيام. “الاستوكاستك البطيء” أو “الاستوكاستك البطيء” لهما صياغة وتفسير متطابقان ، لكن حساسية منخفضة إلى حد ما. غالبًا ما يتم الخلط بين “بطيء” و “سريع” ، خاصةً لأن السطور الوسطى المستخدمة دائمًا لها نفس التسمية. ومع ذلك ، عند ذكر مؤشر Stochastic ، فعادة ما يكون المقصود هو الإصدار “البطيء”. مؤشر ستوكاستيك في محطة كويك:
ماذا يظهر مؤشر ستوكاستيك؟
نتيجة لذلك ، تحصل على مؤشر “٪ K” ، والذي يتراوح من 0 إلى 100. تشير القيمة 100 إلى أن الأصل الأساسي قيد الدراسة يتم تداوله في أقصى فترة زمنية قيد الدراسة. من ناحية أخرى ، تشير القيمة 0 إلى أنه يتم تداوله عند مستوى منخفض. بعد ذلك ، لتخفيف المعدل وتحويل مؤشر ستوكاستيك السريع إلى مؤشر بطيء ، يتم حساب المتوسط المتحرك الحسابي للنتيجة ، والذي يُشار إليه أيضًا بـ “٪ K”. أخيرًا ، يتم إضافة خط إشارة ، والذي بدوره يكون نتيجة لمتوسط متحرك لـ “٪ K” ويشار إليه بـ “٪ D”. لكل من المتوسطين المتحركين ، عادةً ما تستخدم القيم 3 أو 5 كفترات
، ويتم حسابها باستخدام الصيغة التالية:
٪ K = (سعر الإغلاق – السعر المنخفض) / (السعر المرتفع – السعر المنخفض) ؛
٪ D =٪ K متوسطه على مدى ثلاث فترات.
استراتيجيات الاستخدام
يشير موضع المؤشر على المقياس إلى ما إذا كان الأصل الأساسي الذي تم تحليله في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. تعتبر القيم التي تزيد عن 80 في منطقة ذروة الشراء ، وبالتالي ، فإن القيمة الأساسية تخضع لانخفاض الأسعار. تعتبر القيم التي تقل عن 20 في ذروة البيع وبالتالي يكون الأصل الأساسي عرضة لارتداد السعر. ومع ذلك ، إذا كان هناك اتجاه قوي ، فقد يظل الأصل الأساسي في أحد النطاقات القصوى المذكورة لفترة طويلة.
مؤشر التنبيه العشوائي
بالنسبة للعديد من المتداولين ، يتضمن هذا النظام أتمتة المؤشرات. تقدم بعض تطبيقات البرامج والأنظمة الأساسية إنذارًا تلقائيًا يصدر رسالة خاصة لسيناريوهات وإنذارات معينة. عند تلقي مثل هذا التنبيه ، يمكنك إما بدء التداول على الفور أو إعادة فحص التجارة مقابل المؤشرات الأخرى.
نقطة مثيرة للاهتمام: بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك العديد من منصات التداول القدرة على تنفيذ التداول الآلي. في هذه الحالة ، كل ما تحتاجه هو إعداد المؤشر وتثبيت تنفيذ الإجراءات المقابلة لسيناريوهات معينة.
مؤشر تنبيه إستراتيجية MT4 Stochastic: https://youtu.be/7unY7xDm25k نظرًا لأن الاستثمار عبر الإنترنت من خلال التداول به عدد كبير من المتغيرات ، فمن المستحسن تغطية أكبر عدد ممكن منها بمؤشرات مختلفة. بالإضافة إلى مؤشر ستوكاستيك الذي يمكن استخدامه للكشف عن انعكاس الاتجاه ، يجب استخدام مؤشرات أخرى يمكنها إما حساب الارتفاعات والانخفاضات أو تحديد النطاق. لذلك ، بالاشتراك مع مؤشر ستوكاستيك ،
غالبًا ما يتم استخدام Bollinger Bands وغيرها من الأدوات المعروفة.
