Секреты торговли по прайс экшен – что это такое и как пользоваться системой

Стратегии торговли

Секреты торговли по прайс экшен – что это такое и как пользоваться системой Price Action в трейдинге, примеры и советы.

Прайс экшен – метод торговли, который позволяет трейдеру читать, что происходит на рынке, и принимать субъективные торговые решения на основе последних движений цены, а не полагаться исключительно на технические индикаторы.

Основы и методы технического анализа в трейдинге – обучение для начинающих

Как и любая торговая стратегия, прибыльность зависит от того, как используется прайс экшен. Трейдеры, практикующие метод, сосредотачиваются на исторических и текущих моделях, чтобы заработать на том, куда цена может двигаться дальше.

Система прайс экшен – что это такое, основа для начинающих трейдеров

Как следует из названия, в этой стратегии наиболее важный элемент – цена определенного финансового инструмента. Прайс экшен основывается на наблюдении и интерпретации движения цены. Часто анализируется в отношении изменений цен, которые произошли в прошлом.

Главное, что отличает торговлю прайс экшен от других стратегий, – техника использует «чистые» или «голые» графики без индикаторов, с объяснением того, что индикаторы сами по себе являются интерпретациями исторических движений цены (которые не содержат какой-либо предсказательной силы, и не были бы доступны из самих графиков).

Однако это не означает, что трейдеры прайс экшен не используют технические инструменты. Учитывая, что торговля по прайс экшен относится к недавним и прошлым движениям цены, все инструменты технического анализа (линии тренда, коррекция Фибоначчи, линии поддержки и сопротивления и другое) полезны для анализа поведения цены в соответствии со стратегией, которая лучше всего подходит трейдеру.

Инструмент технического анализа канал Фибоначчи – построение и применение

Данные об изменениях цен обычно представлены в виде японских свечей или легко читаемых гистограмм. Из графиков получаешь все, что рынок сделал за определенный период времени. Все экономические данные и глобальные новости, которые каким-то образом влияют на цену, отразятся на ценовом графике.

Как понимать рынок с помощью прайс экшен

Главное, что трейдер по стратегии прайс экшен должен понимать, чтобы принимать обоснованные торговые решения, – текущая структура рынка. Первый шаг в этом определении – поиск и отметка ключевых технических уровней на ценовом графике. Это ключевые уровни поддержки и сопротивления, которые обычно содержат большое количество ордеров на покупку и продажу, поэтому могут быть описаны как зоны повышенного спроса или предложения.

Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления лучше всего проводить на более длительных таймфреймах (дневной или недельный). Найти очевидные максимумы и минимумы колебаний, которые неоднократно отмечались в прошлом, и отмечать их горизонтальными линиями. Эти уровни – ключевые уровни поддержки и сопротивления, на которых цена, вероятно, откатится.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Существуют и другие типы ключевых технических уровней:

  1. Психологические уровни поддержки и сопротивления обычно формируются вокруг обменных курсов с круглыми числами (1,00, 1,10, 1,20 и т. д.). Многие участники рынка размещают ордера на покупку и продажу вокруг круглых чисел, поэтому цена может либо соответствовать этим уровням, или ломать их с необычно высоким торговым импульсом.
  2. Уровни коррекции Фибоначчи используются для поиска потенциальных уровней, на которых цена может восстановиться и продолжить основной тренд. При применении на более высоких таймфреймах важные уровни Фибоначчи, как уровень восстановления 61,8%, могут стать ключевыми техническими уровнями, на которых размещается большое количество отложенных ордеров.Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой
  3. Точки разворота также могут быть важными техническими уровнями, на которых цена может столкнуться с поддержкой или сопротивлением. Многие трейдеры следуют ежедневным опорным точкам и их уровням поддержки и сопротивления в своей торговле.
  4. Динамические уровни поддержки и сопротивления. Ключевые технические уровни не обязательно должны быть статичными. Скользящие средние обычно используются для определения динамических ключевых технических уровней, которые возникают вокруг 50-дневной EMA, 100-дневной EMA, 200-дневной EMA или вокруг уровней Фибоначчи EMA, как 144-дневная EMA.Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой
  5. Факторы слияния – это зоны, где пересекаются технические уровни, что еще больше подчеркивает их важность.

Определившись на графике с ключевыми техническими уровнями, пришло время проанализировать текущее направление рынка – текущий тренд. Многие трейдеры, использующие прайс-экшн, совершают сделки только в направлении общего тренда, поскольку такие торговые установки, как правило, имеют наибольшую вероятность успеха.

Рынки могут двигаться тремя способами – вверх, вниз и вбок. Рынок, который движется вверх, находится в восходящем тренде. Он характеризуется более высокими максимумами и более высокими минимумами на графике.

Более высокие минимумы формируются во время ценовых коррекций, которые являются краткосрочными движениями цены в направлении, противоположном установившемуся тренду. Обычно они формируются в результате фиксации прибыли трейдерами, которые уже находятся в восходящем тренде.

Как только цена падает, на рынке появляются новые покупатели, поскольку они считают текущую рыночную цену относительно заниженной.

Так формируется более высокий минимум. Рынки, которые формируют более низкие минимумы и более низкие максимумы, относятся к нисходящему тренду.

И, наконец, рынки, которые не показывают характерных HH и HL восходящих трендов и LL и LH нисходящих трендов, но движутся вбок без очевидного направления, называются ранжирующими рынками. На рынках с диапазоном трейдеры прайс экшен обычно покупают, когда цена достигает нижней границы диапазона, и продают, когда цена достигает верхней границы диапазона.

Отметив ключевые технические уровни на графике, и определив общее направление рынка, не хватает одного ключевого компонента, позволяющего получить более полную картину рынка и понять текущую структуру рынка. Этот ингредиент – психология участников рынка, о чем свидетельствуют модели графиков и свечей.

Паттерны price action показывают в режиме реального времени баланс между предложением на продажу и спросом на данный финансовый инструмент. Любое изменение цены подразумевает изменение баланса между покупателями и продавцами – увеличение предложения приведет к снижению цены, в то время как увеличение спроса подтолкнет цену вверх.

Трейдер работающий по прайс экшен основывает торговые операции на предположении, что, если спрос покупателей превышает предложение продавцов, цена обязательно поднимется выше или наоборот.

Свечной анализ – основа Price Action

Какой бы ни была временная шкала, каждому периоду соответствует свеча или бар. Свечи суммируют действие цены за установленный период времени, так на 5-минутном графике каждая свеча представляет 5-минутное поведение цены, тогда как на дневном графике создается только одна свеча в день.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Свечи – основная визуальная идентификация графика прайс экшен. Понимание их имеет решающее значение для трейдера открывать или закрывать позиции в выгодное время.

Свеча содержит четыре ценовых уровня – открытие (Open), закрытие (Close), минимум (Low), максимум (High). Тело свечи указывает на диапазон между ценой открытия периода и ценой закрытия.

На бычьей свече (свидетельствующей о росте цены за рассматриваемое время) открытие обозначается нижней частью тела, закрытие – верхней частью. И, наоборот, для медвежьей свечи (указывающей на падение цены).

Фитили (тени или хвосты) показывают диапазон движения цены в течение периода. Всякий раз, когда цены достигают уровней, выходящих за пределы диапазона, ограниченного уровнями открытия и закрытия, тени видны с их степенью (максимумы или минимумы).

Для определения движения цены, представленного свечой, используются цветовые схемы. Бычьи свечи обычно белые, синие или зеленые, тогда как медвежьи – черные или красные.

  • Длинные тела свечей демонстрируют сильный импульс и решительное поведение рынка в движении от открытия к закрытию, однако показывают повышенную волатильность, поскольку некоторые цены достигнуты в течение периода времени, но в конечном итоге исключены из диапазона между открытием и закрытием.
  • Маленькие тела могут указывать на нерешительность рынка или баланс между бычьими и медвежьими силами.

Общий способ описания поведения цены во времени – тренд. Это основное направление движения цены в соответствующем временном окне.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

На этом примере, GBP/USD, – цена имеет явный восходящий тренд на протяжении 5-месячного графика. Однако этот общий восходящий тренд (первичный тренд) содержит ряд «ног» (вторичных трендов), мелкомасштабных ценовых движений, которые обязательно чередуются между восходящим и нисходящим трендом – бычьей и медвежьей «ветвями» соответственно.

Когда цена остается строго в диагональном диапазоне, между двумя параллельными линиями, этот небольшой ценовой диапазон часто ограничивается «трендовыми каналами». Когда цена движется в горизонтальном диапазоне, не в четко направленном тренде, говорят, что движение цены находится в «диапазоне тренда».

При построении линий тренда существует несколько основных правил:

  • Промежуточная линия тренда – диагональная линия, от которой рынок дважды отскакивает. Эта линия тренда указывает на потенциальную, но еще не подтвержденную тенденцию.
  • Подтвержденная линия тренда – рынок трижды отскакивал от этой линии тренда. Традиционный анализ воспринимает это как признак того, что линия тренда реальна и что рынок среагирует вокруг нее.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Торговать по тренду легче, когда его максимумы или минимумы близко подходят к узнаваемой диагональной линии, так как эта линия может использоваться для предсказания будущих максимумов или минимумов.

Трейдер уделяет пристальное внимание ключевым ценовым уровням, часто «рисуя» горизонтальные линии, такие как уровни поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления обычно горизонтальны, но когда они диагональны вдоль тренда, их называют линиями тренда.

Теория использования этих линий в том, что рынок имеет своего рода память – цена ведет себя по отношению к определенным уровням определенным же образом, которые раньше были важными точками разворота.

Когда уровни ниже текущей цены, они составляют «поддержку», потенциальный буфер против медвежьего движения. Когда уровни выше текущей цены, они появляются как «сопротивление», потенциальный барьер для бычьего движения. Как только цена приближается к этим уровням, трейдеры часто ожидают, что эти уровни будут протестированы, пробиты или защищены, прежде чем они обретут уверенность в направлении движения цены, чтобы войти в сделку.

Когда цена проходит через один из этих уровней, они играют противоположную роль. При пробитии восходящим трендом «сопротивление» становится «поддержкой», указывая на значительный уровень, на котором покупатели успешно подняли цену выше уровня, ранее защищаемого продавцами.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Основная идея эффективного использования поддержки и сопротивления в торговом диапазоне заключается в том, чтобы покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления при восходящем тренде или продавать на уровне сопротивления и покупать на уровне поддержки при нисходящем тренде.

Таким образом, не обязательно надеяться на прорыв через установленные уровни, поскольку прорыв означает, что рынок ведет себя недостаточно предсказуемо, чтобы делать безопасные ставки на его будущие показатели.

Наиболее консервативные или надежные сделки те, которые происходят, когда рынок колеблется между идентифицируемыми уровнями поддержки и сопротивления. Это позволяет при восходящем тренде покупать, когда откат медвежьей ноги привел цены вниз к уровню поддержки, а затем продавать, когда цена возвращается к уровню сопротивления, или, при нисходящем тренде, продавать, когда цена достигла максимума на надежном уровне сопротивления.

Паттерны прайс экшен

Свечной паттерн – действие цены с одним, или, иногда, несколькими барами, графически отображаемое на свечном графике, который трейдеры прайс экшен используют для прогнозирования движения рынка.

Паттерны часто наиболее своевременный индикатор баланса между спросом на покупку и продажу. Однако распознавание шаблона несколько субъективно, требует обучения, а также собственного опыта для развития навыков определения свечных моделей и торговли ими.

Существуют разнообразные паттерны, многие из которых представляют лишь небольшие вариации одного и того же основного принципа. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на небольшой «группе» моделей, которые дают трейдеру надежный набор сигналов для работы.

Бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием (DBHLC) и бары с одинаковым минимумом и более высоким закрытием (DBLHC) – название может показать сложным, но паттерн достаточно просто понять. Основу модели составляет концепция поддержки и сопротивления.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Если разделить фразу на две части, смысл станет совершенно ясным. DBHLC означает, что две свечи имеют почти одинаковый максимум, а закрытие второй свечи ниже минимума первой свечи.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

DBLHC – инверсия шаблона DBHLC. Обе свечи имеют одинаковые минимумы, а закрытие второй свечи выше максимума первой свечи.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Пример медвежьего сетапа

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Пример бычьего сетапа

Два бара с одинаковым максимумом (TBH) и два бара с одинаковым минимумом (TBL) – двунаправленные модели ценообразования, которые работают в обоих направлениях независимо от направления тренда. Вся торговля с такими паттернами идентична торговле с внутренним баром.

Причина в том, что последний бар является внутренним баром для предыдущего бара. Практически все паттерны стратегии Price Action двусторонние, что позволяет, как покупать, так и продавать.

TBH – максимумы баров на одном уровне. Если цена превышает максимум второй свечи, то это признак продолжения тренда, минимум – разворот тренда.

Пример транзакции с использованием TBH:

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

У TBL минимумы находятся на одном уровне. Сделка открывается, когда цена превышает максимум (разворот тренда) или минимум второй свечи (продолжение тренда).

Рельсы – простой разворотный паттерн, который обычно формируется в конце трендов или больших колебаний.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Формирование медвежьего варианта, когда восходящий тренд сменяется нисходящим.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Сделка на продажу открывается, когда цена превышает минимальное значение данного паттерна, а стоп-лосс выставляется выше его максимума.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Для бычьего варианта зеркально (снижение прекращается и ожидается начало роста котировок).

Разворот на закрытие цены (CPR)– известный и часто торгуемый свечной паттерн.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

На продажу первая свеча – бычья, вторая – медвежья, при этом цена открытия второй свечи выше цены закрытия предыдущего бара.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

На покупку нужно, чтобы вторая (бычья) свеча открылась ниже цены закрытия первой (медвежьей) свечи.

Пин-бар (pin bar), также известный как бар Пиноккио – наиболее распространенная модель прайс экшен. Представляет свечу с маленьким телом и длинной тенью с одной стороны.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Сигналом на покупку служит пин-бар с длинной нижней тенью. Сделку следует открывать отложенным ордером бай стоп выше верхней точки пин-бара, а стоп-лоссом – в нижней точке.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Сигналом на продажу служит пин-бар с длинной верхней тенью. Сделку следует открывать отложенным ордером селл стоп на превышение нижней точки пин-бара, а стоп-лосс – в верхней точке.

Внутренний бар (inside bar) – популярная свечная формация разворота/продолжения, для которой требуется, по крайней мере, две свечи.

Эта модель – прямая игра на краткосрочных рыночных настроениях, пытающихся войти до «больших движений», которые могут произойти на рынке. Внутренний бар показывает нежелание цен подниматься выше/ниже предыдущего максимума и минимума свечи, что указывает на нерешительность рынка.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Для бычьей модели внутреннего бара

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Медвежий вариант

Тени внутреннего бара могут выходить за пределы первой свечи, но идеальный вариант, когда и тело, и тени свечи находятся внутри первого бара, такие сигналы надежнее.

Также внутри первого бара может быть не одна, а несколько свечей, главное, чтобы они соответствовали всем правилам торговой системы прайс экшен. В этом случае паттерну присваивается номер, исходя из количества внутренних баров, например IB2, IB3 и так далее.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Внешний бар (outside bar) – модель из двух свечей, в которой вторая имеет более высокий максимум и более низкий минимум. Диапазон второй свечи должен превышать диапазон первой. Это означает, ценовой диапазон и волатильность расширяются, демонстрируя силу в обоих направлениях.

В большинстве случаев неясно, выиграли быки или медведи, единственная уверенность – повышенная волатильность.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

BUOVB (бычий внешний вертикальный бар)

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

BEOVB (бычий внешний вертикальный бар)

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Как и внутренний бар, паттерн может состоять из нескольких свечей. В этом случае последняя свеча сигнала поглощает несколько небольших баров. Чем больше свечей было поглощено, тем сильнее сигнал.

Почему прайс экшен работает?

Многие графики сегодня полны индикаторов, которые трудно понять. Однако все, что могут они предложить – чтение по цене, голой и необработанной, представленной свечами. Нужны только свечи, а также простые линии поддержки и сопротивления.

Торгуя ценовым действием на чистых графиках, устраняешь отвлекающие факторы и сосредоточиваешься на самом важном элементе – цене. Это фактически единственный элемент, необходимый для успеха на рынках.

Многие трейдеры считают, что рынок следует случайным закономерностям и систематически неясно, как определить стратегию, которая всегда работает. Поскольку прайс экшен сочетает в себе инструменты технического анализа с недавней ценовой историей для определения торговых возможностей на основе субъективной интерпретации отдельного трейдера, торговля движением цены пользуется большой поддержкой в трейдинге.

Преимущества включают создание индивидуальных стратегий, которые предлагают большую гибкость, применимость к нескольким инструментам, простое и интуитивно понятное использование с помощью любого торгового программного обеспечения и возможность протестировать любую стратегию, идентифицированную на основе данных прошлого.

Как торговать по прайс экшен – понимание и стратегии

Прежде всего, нужно знать различные типы графиков и сигналы, которые можно считывать с них. Далее необходимо развить навык выявления моделей ценообразования. Это также означает, что необходимо научиться рисовать линии поддержки и сопротивления. Со временем придет интуитивное понимание того, как ведут себя цены, когда они достигают определенных точек тренда.

Единственное рабочее пространство, в котором нуждается трейдер прайс экшен – чистый график без каких-либо технических индикаторов (за исключением скользящих средних в некоторых случаях). Чистый ценовой график помогает трейдеру сосредоточиться на движении цены, а не на запаздывающих технических индикаторах.

Основная цель – уловить тренд на его ранней стадии и двигаться по нему до тех пор, пока он не окажется недействительным. Важно отметить, что трейдеры прайс экшен стараются сочетать в своем анализе ряд инструментов, что увеличивает вероятность успешных сделок.

На самом деле в торговой системе price action все сводится к тому, чтобы научиться торговать сетапами или паттернами прайс экшен от слияния уровней. Вследствие природы операторов рынка, их реакции на глобальные экономические переменные, прайс экшен имеет тенденцию повторятся в разных паттернах.

Графические фигуры прайс экшен отражают изменения или продолжение настроений на рынке. Таким образом, научившись определять ценовые модели, можно получить «подсказки» о том, куда пойдет цена дальше. Как правило, их можно разделить на две категории: фигуры продолжения и фигуры разворота тренда.

Как использовать фигуры технического анализа в трейдинге, их значение

В то время как фигуры продолжения сигнализируют о том, что основной тренд вот-вот продолжится, фигуры разворота сигнализируют об обратном, что основной тренд вот-вот развернется.

Основные фигуры продолжения – прямоугольники, флаги, падающие клинья (во время восходящего тренда) и восходящие клинья (во время нисходящего тренда). Основные фигуры разворота – голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина и двойное дно, падающие клинья (во время нисходящего тренда) и восходящие клинья (во время восходящего тренда).

Price action на криптовалюте – понимание рынка, стратегии торгов, как использовать прайс экшн на этом рынке – видео инструкция:

Скальпинг и прайс–экшен

Скальпинг включает в себя быстрый вход и выход из позиции, чтобы воспользоваться небольшими движениями цены, независимо от того, что считается небольшим движением цены для этого актива. Многие скальперы обычно используют 1-минутные графики.

Стратегия скальпинга направлена на торговлю в направлении тренда и вход во время отката, когда цена начинает двигаться обратно в направлении тренда. Для этого трейдеры ищут модели поглощения, сигнализирующие о входе, например, когда свеча в трендовом направлении охватывает свечу в направлении отката. Это происходит во время отката.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

На примере минутного графика Alcoa стрелками отмечены модели поглощения, которые сигнализируют о потенциальных входах в сделку.

Структурные факторы слияния и прайс экшен

В контексте трейдинга прайс экшен слияние – точка/уровень, где два или более фактора сходятся (или пересекаются) вместе, образуют горячую точку (точку слияния), подтверждая один и тот же торговый сигнал.

Например, цена движется к уровню сопротивления, если проверить коррекцию Фибоначчи, почти как слияние, что уровень сопротивления также находится на уровне 61,8 Фибоначчи. Но это еще не все, общий тренд также нисходящий. Таким образом, есть три фактора, которые выстаиваются в ряд:

  • общий тренд нисходящий;
  • уровень сопротивления, к которому приближается цена;
  • цена также направляется вверх к уровню 61,8 Фибоначчи, который совпадает с уровнем сопротивления.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Во всех смыслах слияние можно рассматривать как увеличение шансов в свою пользу.  Чем больше факторов слияния присутствует в любой заданной установке, тем выше вероятность того, что она будет двигаться в намеченном направлении.

Рабочая стратегия прайс экшен

Более опытные трейдеры сохраняют за собой самые разные возможности для распознавания моделей, уровней входа и выхода, стоп-лоссов и получения соответствующей информации. Использование только одной стратегии может не дать достаточных торговых возможностей.

Торговые стратегии прайс экшн, которые могут гарантировать хорошие результаты при правильном использовании:

  1. Прорыв (пробой) – техника сочетает в себе наличие широкодиапазонной свечи (самой высокой из последних 9 сессий) и нового максимума 2 месяцев. Это делает установку более «надежной» и интересной для работы.
  2. Пин-бар можно использовать в любом рыночном контексте, как для поиска возобновления тренда после отката, так и для определения разворотов от важных максимумов или минимумов. Он хорошо сочетается с ложными пробоями ключевых уровней.
  3. Внутренние бары идеально подходят для отслеживания текущих тенденций, особенно когда их подряд два, три или более (их взрывной потенциал огромен).

Как использовать прайс экшен на практике

Торговля на прорыве графического паттерна

Вход в сделки по прайс-экшн, как правило, основан на каком-то подтверждении, которое запускает сетапы. В основном это прорывы технических уровней, которые подтверждаются свечными паттернами.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

  • 1 – левое плечо.
  • 2 – голова паттерна.
  • 3 – правое плечо.
  • 4 – линия шеи, соединяющая нижние части обоих плеч.

Паттерн «Голова и плечи» – важная модель разворота, которая формируется на максимуме восходящего тренда. Трейдер ждет открытия короткой позиции до той поры, пока цена пробивает линию шеи.

Как только произойдет прорыв, цель по прибыли для сделки – высота паттерна (5) проецируется от точки прорыва (6). Стоп-лоссы обычно размещаются над линией шеи (агрессивный подход) или над правым плечом (традиционный подход).

Горизонтальный пробой/ретестовая торговля

Некоторые трейдеры предпочитают заключать сделки, основанные на прорывах из горизонтальных диапазонов. Для этого подхода понадобится ранжирующий рынок с очевидными верхней и нижней границами.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Боковой рынок внутри верхней линии сопротивления (2) и нижней линии поддержки (1). Как только произойдет прорыв, можно установить цель по прибыли, которая равна высоте диапазона, спроецированного на точку прорыва, показанную линией 1.

Чтобы войти в сделку на горизонтальном прорыве, предыдущая рыночная среда должна быть в режиме ранжирования, определяемом отсутствием более высоких максимумов и более низких минимумов.

Еще можно войти на откате (на повторном тесте пробитой линии поддержки/сопротивления). Как и в случае с прорывами графических моделей, действия по фиксации прибыли имеют тенденцию разворачивать цену к точке прорыва, что дает прекрасную возможность повторно войти в сделку.

Нужно помнить, что пробитые линии поддержки и сопротивления меняются местами, чтобы в будущем стать линиями сопротивления и поддержки – пробитая поддержка становится сопротивлением, а пробитое сопротивление становится поддержкой.

Торговля на прорыве линии тренда

Рынки имеют тенденцию пробивать восходящие или нисходящие линии тренда в трендовых рыночных условиях. Трейдеры используют линии тренда, чтобы соединить более высокие максимумы во время восходящих трендов и более низкие минимумы во время нисходящих трендов, прорыв которых создает возможность для торговли в направлении прорыва.

Сломанная восходящая линия тренда, по сути, означает, что цена, вероятно, сформирует новый более низкий минимум, который является характеристикой нисходящего тренда и сигнализирует о потенциальном развороте тренда. Точно так же сломанная нисходящая линия тренда означает, что цена, вероятно, создаст новый более высокий максимум – характеристика восходящего тренда.

Торговля на откатах

Трейдеры на откате пытаются купить акцию или товар, когда цена временно упала на фоне более широкого восходящего тренда. Для торговли рынок должен двигаться в определенном направлении, вверх или вниз. Без тренда внутри торговли невозможно получить прибыль на откате.

Вход в сделку по тренду

Первый шаг — определить базовое направление рынка — восходящий или нисходящий тренд пары?

Восходящие тренды формируются более высокими максимумами и более высокими минимумами цены, а нисходящие тренды формируются более низкими минимумами и более низкими максимумами.

Важно понимать, что на пути вверх цена иногда будет двигаться в направлении, противоположном тренду. Эти движения цены против тренда называются ценовыми коррекциями и формируют характерный зигзагообразный паттерн во время восходящего тренда.

Чтобы войти в сделку, следующую за трендом, трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи для измерения расстояния коррекции относительно предыдущей импульсной волны.

Секреты торговли по прайс экшен - что это такое и как пользоваться системой

Зеленый прямоугольник (1) был первой импульсной волной, которая создала более высокий максимум на графике, за которым последовала ценовая коррекция, отмеченная красным прямоугольником (2).

Коррекция достигла примерно 50% начальной импульсной волны, после чего цена развернулась в направлении восходящего тренда, создав новую импульсную волну (3) и новый более высокий максимум. Увеличить вероятность успеха – войти в нижней части ценовой коррекции.

Трейдинг по прайс экшен: факторы, которые нужно учитывать

Управление рисками в торговле price action похоже на управление рисками в любом другом стиле торговли – действуют те же правила. Что касается реальных факторов, которые трейдеры должны иметь в виду:

  1. Текущая структура рынка. В восходящем тренде – возможности для покупки, в диапазоне – покупать вблизи минимумов диапазона на уровне поддержки, или продавать вблизи максимумов на уровне сопротивления, в нисходящем тренде (возможности для продажи).
  2. Области ценности на графике. Ввести уровни поддержки/сопротивления или уровни, которые предполагают точки разворота на рынке. Например, если рынок в восходящем тренде, это может быть область поддержки, низкие качели, скользящая средняя с периодом 50 линия тренда, от которой рынок несколько раз отскакивал
  3. Ставить стоп-лосс между теми уровнями, или там, где нет реальных признаков такой силы, которая вызовет это изменение направления на рынке.

По сути, трейдеры стараются входить в переломные моменты. Уровни между поворотными точками являются «пустыми зонами», где можно размещать стопы. Например, если войти в сделку на уровне поддержки, ожидая роста цены, можно разместить стоп на уровне, значительно ниже введенного уровня поддержки, при условии, что это не был также уровень поддержки. В данном случае, если стоп сработал, это говорит о том, что первоначальный тезис, лежащий в основе сделки, не был обоснован.

Основой успеха в торговле является наличие концептуально обоснованного, точного, хорошо структурированного и не требующего особых усилий метода.

Опыт, как в управлении сделками, так и в неизбежных фазах длительных просадок, может иметь значение для того, чтобы всегда держаться правильного курса, не отклоняясь от него, но это не умаляет того факта, что даже начинающие трейдеры или те, кто не особенно ориентируется, могут получить удовлетворение, используя правильные стратегии.

Поделиться ссылкой:

Rate this post
Rate author
Программирование, инвестиции и алготрейдинг
Add a comment