Cenová akce obchodní tajemství – co to je a jak systém používat

Tajemství price action tradingu – co to je a jak používat systém Price Action při obchodování, příklady a tipy. Price action je obchodní metoda, která umožňuje obchodníkovi číst, co se děje na trhu a činit subjektivní obchodní rozhodnutí na základě nedávných cenových pohybů, spíše než se spoléhat pouze na technické indikátory. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Jako každá obchodní strategie závisí ziskovost na tom, jak je cenová akce použita. Obchodníci, kteří tuto metodu praktikují, se zaměřují na historické a současné vzory, aby využili toho, kde se cena může dále pohybovat.

Price action system – co to je, základ pro začínající obchodníky

Jak již z názvu vyplývá, v této strategii je nejdůležitějším prvkem cena určitého finančního nástroje. Price action je založena na pozorování a interpretaci cenových pohybů. Často analyzováno ve vztahu ke změnám cen, ke kterým došlo v minulosti. Hlavní věc, která odlišuje obchodování s cenovými akcemi od jiných strategií, je to, že tato technika používá „čisté“ nebo „nahé“ grafy bez indikátorů s vysvětlením, že samotné indikátory jsou interpretacemi historických cenových pohybů (které neobsahují žádnou prediktivní sílu a nebudou dostupné ze samotných grafů). To však neznamená, že by price action obchodníci nepoužívali technické nástroje. Vzhledem k tomu, že obchodování s cenovými akcemi se týká nedávných a minulých cenových pohybů, všechny nástroje technické analýzy (trendové linie, Fibonacciho retracements,
linie podpory a odporu atd.) jsou užitečné pro analýzu chování cen v souladu se strategií, která obchodníkovi nejlépe vyhovuje. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Údaje o změně ceny jsou obvykle prezentovány ve formě
japonských svícnů nebo snadno čitelných histogramů. Z grafů získáte vše, co trh udělal za určité časové období. V cenovém grafu se promítnou všechna ekonomická data a globální zprávy, které nějak ovlivňují cenu.

Pochopení trhu s cenovou akcí

Hlavní věc, kterou musí obchodník se strategií cenových akcí pochopit, aby mohl činit informovaná obchodní rozhodnutí, je současná struktura trhu. Prvním krokem v této definici je najít a označit klíčové technické úrovně na cenovém grafu. Jedná se o klíčové úrovně podpory a odporu, které obvykle obsahují velké množství nákupních a prodejních příkazů, a proto je lze označit za oblasti zvýšené poptávky nebo nabídky. Určení klíčových úrovní podpory a odporu se nejlépe provádí v delších časových rámcích (denně nebo týdně). Najděte zjevná swingová maxima a minima, která byla v minulosti opakovaně zaznamenána, a označte je vodorovnými čarami. Tyto úrovně jsou klíčové úrovně podpory a odporu, kde se cena pravděpodobně stáhne zpět.
Existují další typy klíčových technických úrovní:

1. Úroveň psychické podpory a odporu se obvykle tvoří kolem směnných kurzů zaokrouhlených čísel (1,00, 1,10, 1,20 atd.). Mnoho účastníků trhu zadává příkazy k nákupu a prodeji kolem kulatých čísel, takže cena může těmto úrovním odpovídat nebo je prolomit neobvykle vysokou obchodní hybností.
2. Úrovně Fibonacciho retracementu se používají k hledání potenciálních úrovní, kde se cena může zotavit a pokračovat v hlavním trendu. Při použití ve vyšších časových rámcích se důležité úrovně Fibonacciho, jako je úroveň 61,8% retracementu, mohou stát klíčovými technickými úrovněmi, kde je umístěno mnoho nevyřízených objednávek.
3. Pivot body mohou být také důležité technické úrovně, kde se cena může setkat s podporou nebo odporem. Mnoho obchodníků při obchodování sleduje denní pivotní body a jejich úrovně podpory a odporu.
4. Dynamické úrovně podpory a odporu . Klíčové technické úrovně nemusí být statické. Klouzavé průměry se běžně používají k identifikaci dynamických klíčových technických úrovní, které se vyskytují kolem 50denního EMA, 100denního EMA, 200denního EMA nebo kolem úrovní Fibonacciho EMA, jako je 144denní EMA.
5. Faktory soutoku jsou oblasti, kde se technické úrovně prolínají, což dále zdůrazňuje jejich důležitost.

Po definování klíčových technických úrovní v grafu je čas analyzovat aktuální směr trhu – aktuální trend. Mnoho obchodníků s cenovými akcemi obchoduje pouze ve směru celkového trendu, protože tato obchodní nastavení mívají nejvyšší pravděpodobnost úspěchu. Trhy se mohou pohybovat třemi způsoby – nahoru, dolů a do stran. Trh, který se pohybuje nahoru, je ve vzestupném trendu. Vyznačuje se vyššími maximy a vyššími minimy v grafu. Vyšší minima se tvoří během cenových retracementů, což jsou krátkodobé cenové pohyby v opačném směru oproti zavedenému trendu. Obvykle jsou tvořeny v důsledku vybírání zisků obchodníků, kteří jsou již v uptrendu. Jakmile cena klesne, vstoupí na trh noví kupující, protože současnou tržní cenu považují za relativně nízkou. To tvoří vyšší minimum. Trhy, které dosahují nižších minim a nižších maxim, jsou v sestupném trendu. Konečně, trhy, které nevykazují charakteristické HH a HL uptrendy a LL a LH sestupné trendy, ale pohybují se do strany bez zjevného směru, se nazývají range trhy. Na trzích s rozsahem obchodníci s cenovými akcemi obvykle nakupují, když cena dosáhne spodního konce rozsahu, a prodávají, když cena dosáhne horního konce rozsahu. které nevykazují charakteristické HH a HL uptrendy a LL a LH downtrendy, ale pohybují se do strany bez zjevného směru, se nazývají range trhy. Na trzích s rozsahem obchodníci s cenovými akcemi obvykle nakupují, když cena dosáhne spodního konce rozsahu, a prodávají, když cena dosáhne horního konce rozsahu. které nevykazují charakteristické HH a HL uptrendy a LL a LH downtrendy, ale pohybují se do strany bez zjevného směru, se nazývají range trhy. Na trzích s rozsahem obchodníci s cenovými akcemi obvykle nakupují, když cena dosáhne spodního konce rozsahu, a prodávají, když cena dosáhne horního konce rozsahu.

Po vyznačení klíčových technických úrovní v grafu a určení obecného směřování trhu chybí jedna klíčová složka, abychom získali úplnější obrázek o trhu a porozuměli aktuální struktuře trhu. Touto složkou je psychologie účastníků trhu, jak dokazují vzory grafů a svíček.

Vzorce cenových akcí ukazují v reálném čase rovnováhu mezi nabídkou k prodeji a poptávkou po daném finančním nástroji. Jakákoli změna ceny znamená změnu rovnováhy mezi kupujícími a prodávajícími – zvýšení nabídky sníží cenu, zatímco zvýšení poptávky bude tlačit cenu nahoru. Cenový obchodník zakládá své obchody na předpokladu, že pokud poptávka kupujících převyšuje nabídku prodávajících, cena nutně poroste výše nebo naopak.

Analýza svíčky je základem Price Action

Bez ohledu na časovou osu každé období odpovídá svícnu nebo tyči. Svíčky shrnují cenovou akci za nastavené časové období, takže na 5minutovém grafu každá svíčka představuje 5 minut cenové akce, zatímco na denním grafu je vytvořena pouze jedna svíčka za den.

Svícny jsou hlavní vizuální identifikací cenového akčního grafu. Jejich pochopení je pro obchodníka zásadní pro otevření nebo uzavření pozic ve správný čas.

Svíčka obsahuje čtyři cenové úrovně – otevírací (Open), zavírání (Close), minimální (Low), maximální (High). Tělo svíčky udává rozpětí mezi otevírací cenou období a zavírací cenou. Na býčí svíčce (indikující nárůst ceny v uvažovaném čase) je otevření označeno spodní částí těla a uzavření je označeno horní částí. A naopak pro medvědí svíčku (indikující pokles ceny). Knoty (stíny nebo ocasy) ukazují rozsah pohybu ceny během období. Kdykoli ceny dosáhnou úrovní mimo rozsah ohraničený otevřenou a uzavřenou úrovní, jsou vidět stíny s jejich rozsahem (vysoká nebo nízká). Barevná schémata se používají k určení pohybu ceny reprezentovaného svíčkou. Býčí svíčky jsou obvykle bílé, modré nebo zelené, zatímco medvědí svíčky jsou černé nebo červené.

• Dlouhá těla svícnů vykazují silnou dynamiku a rozhodné chování trhu při pohybu od otevření k uzavření, nicméně vykazují zvýšenou volatilitu , protože některé ceny jsou dosaženy po určitou dobu, ale nakonec jsou vyloučeny z rozsahu otevření až zavření.
• Malá těla mohou naznačovat nerozhodnost trhu nebo rovnováhu mezi býčími a medvědími silami.

Běžným způsobem, jak popsat chování cen v čase, je trend. Toto je hlavní směr pohybu cen v odpovídajícím časovém okně.
V tomto příkladu, GBP/USD, má cena jasný vzestupný trend oproti 5měsíčnímu grafu. Tento obecný uptrend (primární trend) však obsahuje řadu „noh“ (sekundárních trendů), malých cenových pohybů, které se nutně střídají mezi uptrendem a sestupným trendem – býčí a medvědí „větve“. Když cena zůstává striktně v diagonálním rozsahu, mezi dvěma paralelními čarami, je toto malé cenové rozpětí často omezeno „trendovými kanály“. Když se cena pohybuje v horizontálním rozmezí, nikoli v dobře nasměrovaném trendu, říká se, že pohyb ceny je v „trendovém rozmezí“. Při vykreslování trendových čar existuje několik základních pravidel:

• Mezilehlá trendová linie je diagonální linie, od které se trh dvakrát odrazí. Tato trendová linie naznačuje potenciální, ale dosud nepotvrzený trend.
• Potvrzená trendová linie – Trh se od této trendové linie třikrát odrazil. Tradiční analýza to bere jako znamení, že trendová linie je skutečná a že trh bude kolem ní reagovat.

Obchodování trendu je jednodušší, když jsou jeho maxima nebo minima blízko rozpoznatelné diagonální čáry, protože tuto linii lze použít k předpovídání budoucích maxim nebo minim. Obchodník věnuje velkou pozornost klíčovým cenovým hladinám, často „kreslí“ horizontální linie, jako jsou úrovně podpory a odporu.

Linie podpory a odporu jsou obvykle horizontální, ale když jsou diagonální podél trendu, nazývají se trendové linie.

Teorie používání těchto čar je taková, že trh má jakousi paměť – cena se určitým způsobem chová ve vztahu k určitým úrovním, což bývaly důležité body obratu. Když jsou úrovně pod aktuální cenou, představují „podporu“, potenciální nárazník proti medvědímu pohybu. Když jsou úrovně nad současnou cenou, jeví se jako „odpor“, potenciální překážka býčího pohybu. Jakmile se cena přiblíží těmto úrovním, obchodníci často očekávají, že tyto úrovně budou testovány, prolomeny nebo chráněny, než získají důvěru v cenový směr pro vstup do obchodu. Když cena prochází jednou z těchto úrovní, hrají opačnou roli. Když je vzestupný trend prolomen, „odpor“ se stává „podporou“, což ukazuje na významnou úroveň,
Základní myšlenkou efektivního využití podpory a rezistence na rozsah je koupit podporu a prodat rezistenci v uptrendu nebo prodat rezistenci a koupit podporu v sestupném trendu. Není tedy nutné doufat v průlom přes nastavené úrovně, protože průraz znamená, že trh není dostatečně předvídatelný, aby bezpečně vsadil na jeho budoucí výkonnost.
Nejkonzervativnější nebo nejspolehlivější obchody jsou ty, ke kterým dochází, když trh kolísá mezi identifikovatelnou úrovní podpory a odporu. To vám umožňuje nakupovat ve vzestupném trendu, když stažení medvědí nohy snížilo ceny na úroveň podpory, a poté prodávat, když se cena vrátí na úroveň odporu, nebo v případě sestupného trendu prodávat, když cena dosáhla vrcholu na spolehlivé úrovni. úroveň odporu.

Vzory cenových akcí

Vzor svíčky je jedna nebo někdy více pruhová cenová akce graficky zobrazená na svíčkovém grafu, kterou obchodníci s cenovou akcí používají k předpovídání pohybu trhu. Vzorce jsou často tím nejvhodnějším ukazatelem rovnováhy mezi nákupní a prodejní poptávkou. Rozpoznávání vzorů je však do jisté míry subjektivní a vyžaduje školení a osobní zkušenosti k rozvoji dovedností identifikovat a obchodovat s vzory svíček. Existuje celá řada vzorů, z nichž mnohé jsou jen nepatrnými variacemi na stejném základním principu. Proto má smysl zaměřit se na malou „skupinu“ vzorů, které dávají obchodníkovi spolehlivou sadu signálů, se kterými může pracovat.
Stejné vysoké dolní úzké pruhy (DBHLC) a stejné nízké vyšší úzké pruhy (DBLHC) – název může znít složitě, ale vzor je dostatečně snadno pochopitelný. Model je založen na konceptu podpory a odporu.
Pokud frázi rozdělíte na dvě části, význam bude zcela jasný. DBHLC znamená, že obě svíčky mají téměř stejné maximum a závěr druhé svíčky je pod minimem první svíčky.

DBLHC je inverzní templátu DBHLC. Obě svíčky mají stejná minima a závěr druhé svíčky je vyšší než výška první svíčky.

Příklad medvědího nastavení

Příklad býčího nastavení

Dva pruhy se stejnou vysokou (TBH) a dva pruhy se stejnou nízkou (TBL) jsou obousměrné cenové vzorce, které fungují oběma směry bez ohledu na směr trendu. Veškeré obchodování s takovými vzory je totožné s obchodováním s vnitřním pruhem. Důvodem je, že poslední takt je vnitřním taktem předchozího taktu. Téměř všechny vzory strategie Price Action jsou oboustranné, což vám umožňuje nakupovat i prodávat. TBH – barová maxima na stejné úrovni. Pokud cena překročí maximum druhé svíčky, pak je to známka pokračování trendu, low je obrat trendu. Příklad transakce pomocí TBH:
TBL má minima na stejné úrovni. Obchod je otevřen, když cena překročí maximum (obrácení trendu) nebo minimum druhé svíčky (pokračování trendu).
kolejniceje jednoduchý reverzní vzor, ​​který se obvykle tvoří na konci trendů nebo velkých výkyvů.
Tvorba medvědí opce, když je vzestupný trend nahrazen klesajícím trendem.
Prodejní obchod je otevřen, když cena překročí minimální hodnotu tohoto vzoru a stop loss je umístěn nad jeho maximum.
U býčí verze je to zrcadlový obraz (pokles se zastaví a očekává se začátek růstu kotací).
Reversal to close price
(CPR) je dobře známý a často obchodovaný svíčkový vzor.
Na prodej je první svíčka býčí, druhá medvědí, zatímco otevírací cena druhé svíčky je vyšší než zavírací cena předchozího sloupce.
K nákupu potřebujete, aby se druhá (býčí) svíce otevřela pod zavírací cenou první (medvědí) svíčky.
Pin bar , také známý jako Pinocchio bar, je nejběžnějším modelem cenové akce. Představuje svíčku s malým tělem a dlouhým stínem na jedné straně.
Nákupní signál je
pin bar s dlouhým spodním stínem . Obchod by měl být otevřen s nevyřízeným nákupním stop příkazem nad horní částí pin baru a se stop lossem v dolním bodě.
Prodejní signál je pin bar s dlouhým horním stínem. Obchod by měl být otevřen s nevyřízeným příkazem k zastavení prodeje při překročení spodního bodu pin baru a zastavení ztráty na horním bodě.
Vnitřní lišta (
vnitřní
lišta
)je oblíbená reverzní/pokračovací svíčková formace, která vyžaduje alespoň dvě svíčky. Tento vzorec je přímou hrou na krátkodobý tržní sentiment, který se snaží dostat dovnitř před „velkými pohyby“, které mohou na trhu nastat. Vnitřní sloupec ukazuje neochotu cen růst nad/pod předchozí maximum a minimum svíčky, což naznačuje nerozhodnost trhu.

Pro býčí vnitřní pruhový vzor

Medvědí varianta

Stíny vnitřního pruhu mohou přesahovat první svíčku, ale v ideálním případě, když jsou tělo i stín svíčky uvnitř prvního pruhu, jsou takové signály spolehlivější. Uvnitř prvního pruhu také nemůže být jedna, ale několik svíček, hlavní věc je, že splňují všechna pravidla systému obchodování s cenovými akcemi. V tomto případě je vzoru přiřazeno číslo na základě počtu vnitřních pruhů, jako je IB2, IB3 atd.

Vnější pruh je vzor se dvěma svíčkami, ve kterém má druhá svíčka vyšší high a nižší low. Rozsah druhé svíčky musí přesahovat rozsah první. To znamená, že cenové rozpětí a volatilita se rozšiřují a ukazují sílu v obou směrech. Ve většině případů není jasné, zda vyhráli býci nebo medvědi, jedinou jistotou je zvýšená volatilita.

BUOVB (býčí mimo svislý pruh)

BEOVB (býčí mimo svislý pruh)

Stejně jako vnitřní pruh může vzor sestávat z několika svíček. V tomto případě poslední svíčka signálu pohltí několik malých pruhů. Čím více svíček bylo spotřebováno, tím byl signál silnější.

Proč cenová akce funguje?

Mnoho grafů je dnes plných ukazatelů, kterým je těžké porozumět. Jediné, co však mohou nabídnout, je čtení cen, holé a surové, reprezentované svíčkami. Potřebujete pouze svíčky a také jednoduché linie podpory a odporu. Obchodováním cenové akce na čistých grafech eliminujete rušivé vlivy a soustředíte se na nejdůležitější prvek, cenu. To je vlastně jediný prvek nezbytný pro úspěch na trzích. Mnoho obchodníků se domnívá, že trh sleduje náhodné vzorce a není systematicky jasné, jak identifikovat strategii, která vždy funguje. Vzhledem k tomu, že price action kombinuje nástroje technické analýzy s nedávnou cenovou historií k identifikaci obchodních příležitostí na základě subjektivní interpretace jednotlivých obchodníků, je obchodování s cenovými akcemi při obchodování vysoce podporováno.

Jak obchodovat Price Action – porozumění a strategie

Nejprve musíte znát různé typy grafů a signály, které z nich lze vyčíst. Dále musíte rozvíjet dovednost identifikace cenových modelů. Znamená to také naučit se kreslit linie podpory a odporu. Postupem času přijde intuitivní pochopení toho, jak se ceny chovají, když dosáhnou určitých trendových bodů. Jediný pracovní prostor, který obchodník s cenovými akcemi potřebuje, je čistý graf bez jakýchkoli technických indikátorů (s výjimkou klouzavých průměrů v některých případech). Čistý cenový graf pomáhá obchodníkovi soustředit se na pohyb ceny a ne na zaostávající technické ukazatele.

Hlavním cílem je zachytit trend v rané fázi a sledovat jej, dokud se nestane neplatným. Je důležité si uvědomit, že cenoví obchodníci se ve svých analýzách snaží kombinovat řadu nástrojů, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšných obchodů.

Ve skutečnosti v systému obchodování s cenovými akcemi vše spočívá v učení se, jak obchodovat nastavení nebo vzory cenových akcí ze sloučení úrovní. Vzhledem k povaze tržních subjektů, jejich reakcím na globální ekonomické proměnné, má cenová akce tendenci se opakovat v různých vzorcích. Grafy cenových akcí odrážejí změny nebo pokračování sentimentu na trhu. Když se tedy naučíte identifikovat cenové vzorce, můžete získat „nápovědy“ o tom, kam se cena bude dále ubírat. Obecně je lze rozdělit do dvou kategorií:
vzory pokračovánía vzory obrácení trendu. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Zatímco vzorce pokračování signalizují, že hlavní trend bude pokračovat, vzory obrácení naopak signalizují, že hlavní trend se brzy otočí. Hlavními pokračovacími vzory jsou
obdélníky ,
vlajky , klesající
klíny (během uptrendu) a rostoucí klíny (během klesajícího trendu). Základní vzory obrácení –
hlava a ramena, obrácená hlava a ramena, dvojitý vrchol a dvojité dno, klesající klíny (během sestupného trendu) a stoupající klíny (během vzestupného trendu). Cenová akce na kryptoměně – porozumění trhu, obchodní strategie, jak používat cenovou akci na tomto trhu – video návod: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Skalpování a cenová akce

Skalpování zahrnuje rychlý vstup a výstup z pozice za účelem využití malých cenových pohybů, bez ohledu na to, co je považováno za malý cenový pohyb daného aktiva. Mnoho scalperů obvykle používá 1minutové grafy. Strategie skalpování má za cíl obchodovat ve směru trendu a vstoupit během pullbacku, kdy se cena začne pohybovat zpět ve směru trendu. Za tímto účelem obchodníci hledají pohlcující vzory, které signalizují vstup, například když svíčka ve směru trendu zakrývá svíčku ve směru stahování. To se děje během vrácení zpět.
Na příkladu minutového grafu společnosti Alcoa šipky označují pohlcující vzory, které signalizují potenciální obchodní vstupy.

Strukturální fúzní faktory a cenová akce

V souvislosti s obchodováním s cenovými akcemi je konfluence bod/úroveň, kde se dva nebo více faktorů sbíhají (nebo protínají) a vytvářejí horký bod (bod souběhu) potvrzující stejný obchodní signál. Například cena se přesune na úroveň odporu, pokud zaškrtnete Fibonacciho retracement, téměř jako soutok, že úroveň odporu je také na úrovni 61,8 Fibonacciho. Ale to není vše, obecný trend je také klesající. Jsou zde tedy tři faktory, které se řadí:

• obecný sestupný trend;
• úroveň odporu, které se cena blíží;
• cena také míří k úrovni 61,8 Fibonacciho, která se shoduje s úrovní odporu.

V každém smyslu lze fúzi vnímat jako zvýšení šancí ve váš prospěch. Čím více faktorů konfluence je přítomno v daném nastavení, tím je pravděpodobnější, že se bude pohybovat zamýšleným směrem.

Pracovní strategie cena akce

Zkušenější obchodníci si ponechávají různé možnosti pro rozpoznání vzorců, vstupní a výstupní úrovně, zastavení ztrát a získání relevantních informací. Použití pouze jedné strategie nemusí poskytnout dostatečné obchodní příležitosti. Cenové obchodní strategie, které mohou zaručit dobré výsledky, pokud se používají správně:

1. Breakout (breakout) – technika kombinuje přítomnost širokorozsahové svíčky (nejvyšší z posledních 9 sezení) a nového maxima 2 měsíců. Díky tomu je instalace “spolehlivější” a práce s ní je zábavnější.
2. Pin bar lze použít v jakémkoli tržním kontextu, ať už k hledání obnovení trendu po stažení nebo k identifikaci zvratů z důležitých maxim nebo minim. Hodí se dobře s falešnými průrazy klíčových úrovní.
3. Inside bary jsou ideální pro sledování aktuálních trendů, zvláště když jsou dva, tři nebo více za sebou (jejich výbušný potenciál je obrovský).

Jak využít price action v praxi

Obchodování na prolomení vzoru grafu

Vstup do obchodů s cenovými akcemi je obvykle založen na nějakém potvrzení, které spouští nastavení. V podstatě se jedná o průrazy technických úrovní, které potvrzují svíčkové vzory.

• 1 – levé rameno.
• 2 – hlava vzoru.
• 3 – pravé rameno.
• 4 – linie krku spojující spodní části obou ramen.

Vzor Head and Shoulders je důležitým reverzním vzorem, který se tvoří na vrcholu vzestupného trendu. Obchodník čeká na otevření krátké pozice, dokud cena neprolomí linii. Jakmile dojde k proražení, cílem zisku pro obchod je výška vzoru (5) promítnutá z bodu prolomení (6). Stop lossy jsou obvykle umístěny nad linií krku (agresivní přístup) nebo nad pravým ramenem (tradiční přístup).

Horizontální breakout/retest obchodování

Někteří obchodníci dávají přednost obchodování na základě průrazů z horizontálních rozsahů. Tento přístup by vyžadoval klasifikaci trhu s jasnými horními a dolními hranicemi.
Postranní trh uvnitř horní linie odporu (2) a spodní linie podpory (1). Jakmile dojde k proražení, lze nastavit cíl zisku, který se rovná výšce rozpětí promítnutého na bod zlomu znázorněný čárou 1. Chcete-li vstoupit do obchodu s horizontálním prolomením, musí být předchozí tržní prostředí v definovaném režimu hodnocení absencí vyšších výšek a žádných nižších minim. Můžete také zadat na rollback (při opakovaném testu přerušené linie podpory/odporu). Stejně jako u prolomení vzoru grafu mají akce zaměřené na zisky tendenci obrátit cenu směrem k bodu zlomu, což poskytuje vynikající příležitost znovu vstoupit do obchodu. Je třeba mít na paměti, že přerušené linie podpory a odporu jsou obrácené,

Obchodování na prolomení trendové linie

Trhy mají tendenci rozbíjet nebo klesat trendové linie v trendových tržních podmínkách. Obchodníci pomocí trendových linií spojují vyšší maxima během vzestupných trendů a nižší minima během sestupných trendů, jejichž proražení vytváří příležitost obchodovat ve směru proražení. Přerušená vzestupná trendová linie v podstatě znamená, že cena pravděpodobně vytvoří nové nižší minimum, což je charakteristika sestupného trendu a signalizuje potenciální obrat trendu. Podobně prolomený sestupný trend znamená, že cena pravděpodobně vytvoří nové vyšší maximum, což je charakteristika vzestupného trendu.

Pullback obchodování

Pullbackoví obchodníci se snaží koupit akcii nebo komoditu, když cena dočasně klesla tváří v tvář širšímu vzestupnému trendu. Aby bylo možné obchodovat, musí se trh pohybovat určitým směrem, nahoru nebo dolů. Bez trendu v rámci obchodu není možné profitovat na rollbacku.

Vstup do obchodu s trendem

Prvním krokem je určit základní směr trhu – má pár trend nahoru nebo dolů? Vzestupné trendy jsou tvořeny vyššími maximy a vyššími minimy ceny, zatímco sestupné trendy jsou tvořeny nižšími minimy a nižšími maximy. Je důležité pochopit, že na cestě nahoru se cena někdy bude pohybovat opačným směrem než trend. Tyto cenové pohyby proti trendu se nazývají cenové korekce a tvoří charakteristický klikatý vzor během vzestupného trendu. Pro vstup do trendu po obchodu používají obchodníci úrovně Fibonacciho retracementu k měření vzdálenosti retracementu od předchozí impulzní vlny.
Zelený rámeček (1) byl první impulzivní vlnou, která dosáhla vyššího maxima v grafu, následovaná korekcí ceny označenou červeným rámečkem (2). Korekce dosáhla asi 50 % počáteční impulsní vlny, po které se cena obrátila ve směru uptrendu a vytvořila novou impulsní vlnu (3) a nové vyšší maximum. Zvyšte svou šanci na úspěch – zadejte ve spodní části opravy ceny.

Price Action Trading: Faktory ke zvážení

Řízení rizika v obchodování s cenovými akcemi je podobné řízení rizika v jakémkoli jiném stylu obchodování – platí stejná pravidla. Pokud jde o skutečné faktory, které by měli mít obchodníci na paměti:

1. Současná struktura trhu . Při vzestupném trendu nakupujte příležitosti, v rozsahu nakupujte blízko minima rozsahu při podpoře nebo prodávejte blízko maxima při odporu při sestupném trendu (prodejní příležitosti).
2. Oblasti hodnoty v grafu . Zadejte úrovně podpory/odporu nebo úrovně, které naznačují klíčové body na trhu. Pokud je například trh ve vzestupném trendu, může to být oblast podpory, nízký swing, klouzavý průměr s periodou 50 trendových čar, od kterých se trh několikrát odrazil.
3. Umístěte stop loss mezi tyto úrovně nebo tam, kde neexistuje žádný skutečný náznak takové síly, která způsobí tuto změnu směru na trhu.

Obchodníci se v zásadě snaží vstoupit v bodech zlomu. Úrovně mezi otočnými body jsou “prázdné zóny”, kde lze umístit zastávky. Pokud například vstoupíte do obchodu na úrovni podpory a očekáváte, že cena poroste, můžete zastavit zastávku hluboko pod úrovní podpory, kterou jste zadali, za předpokladu, že to nebyla také úroveň podpory. V tomto případě, pokud dojde k zastavení, znamená to, že původní teze, která je základem obchodu, nebyla oprávněná. Klíčem k úspěchu v obchodování je mít koncepčně správnou, přesnou, dobře strukturovanou a snadnou metodu. Zkušenosti, jak s řízením obchodů, tak s nevyhnutelnými fázemi dlouhých čerpání, mohou rozhodovat o tom, abyste vždy zůstali na správném kurzu, aniž byste se z něj odchýlili, ale to nic nemění na skutečnosti, že i začínající obchodníci nebo ti,