Сакрэты гандлю па прайс экшэн – што гэта такое і як карыстацца сістэмай

Сакрэты гандлю па прайс экшэн – што гэта такое і як карыстацца сістэмай Price Action у трэйдзінг, прыклады і парады. Прайс экшэн – метад гандлю, які дазваляе трэйдару чытаць, што адбываецца на рынку, і прымаць суб’ектыўныя гандлёвыя рашэнні на аснове апошніх рухаў цэны, а не спадзявацца выключна на тэхнічныя індыкатары. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-metody-texnicheskogo-trejdinga.htm Як і любая гандлёвая стратэгія, прыбытковасць залежыць ад таго, як выкарыстоўваецца прайс экшэн. Трэйдары, якія практыкуюць метад, засяроджваюцца на гістарычных і бягучых мадэлях, каб зарабіць на тым, куды кошт можа рухацца далей.

Сістэма прайс экшэн – што гэта такое, аснова для пачаткоўцаў трэйдараў

Як вынікае з назвы, у гэтай стратэгіі найболей важны элемент – кошт вызначанай фінансавай прылады. Прайс экшэн грунтуецца на назіранні і інтэрпрэтацыі руху кошту. Часта аналізуецца адносна зменаў коштаў, якія адбыліся ў мінулым. Галоўнае, што адрознівае гандаль прайс экшэн ад іншых стратэгій, – тэхніка выкарыстоўвае “чыстыя” або “голыя” графікі без індыкатараў, з тлумачэннем таго, што індыкатары самі па сабе з’яўляюцца інтэрпрэтацыямі гістарычных рухаў цэны (якія не ўтрымліваюць якой-небудзь прадказальнай сілы, і не былі б даступныя з саміх графікаў). Аднак гэта не азначае, што трэйдары прайс экшэн не выкарыстоўваюць тэхнічныя інструменты. Улічваючы, што гандаль па прайс экшэн ставіцца да нядаўніх і мінулых рухаў кошту, усе прылады тэхнічнага аналізу (лініі трэнду, карэкцыя Фібаначы,
лініі падтрымкі і супраціву і іншае) карысныя для аналізу паводзінаў кошту ў адпаведнасці са стратэгіяй, якая лепш за ўсё падыходзіць трэйдару. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Дадзеныя аб зменах коштаў звычайна прадстаўлены ў выглядзе
японскіх свечак або лёгка чытэльных гістаграм. З графікаў атрымліваеш усё, што рынак зрабіў за пэўны перыяд часу. Усе эканамічныя дадзеныя і глабальныя навіны, якія нейкім чынам уплываюць на кошт, адаб’юцца на коштавым графіку.

Як разумець рынак з дапамогай прайс экшэн

Галоўнае, што трэйдар па стратэгіі прайс экшэн павінен разумець, каб прымаць абгрунтаваныя гандлёвыя рашэнні, – бягучая структура рынку. Першы крок у гэтым вызначэнні – пошук і адзнака ключавых тэхнічных узроўняў на коштавым графіку. Гэта ключавыя ўзроўні падтрымкі і супраціву, якія звычайна ўтрымліваюць вялікую колькасць ордэраў на куплю і продаж, таму могуць быць апісаны як зоны павышанага попыту або прапановы. Вызначэнне ключавых узроўняў падтрымкі і супраціву лепш за ўсё праводзіць на больш працяглых таймфрэймах (дзённы ці тыднёвы). Знайсці відавочныя максімумы і мінімумы ваганняў, якія неаднаразова адзначаліся ў мінулым, і адзначаць іх гарызантальнымі лініямі. Гэтыя ўзроўні – ключавыя ўзроўні падтрымкі і супраціву, на якіх кошт, верагодна, адкоціцца.
Існуюць і іншыя тыпы ключавых тэхнічных узроўняў:

1. Псіхалагічныя ўзроўні падтрымкі і супрацівы звычайна фармуюцца вакол абменных курсаў з круглымі лікамі (1,00, 1,10, 1,20 і т. д.). Многія ўдзельнікі рынку размяшчаюць ордэры на куплю і продаж вакол круглых лікаў, таму кошт можа або адпавядаць гэтым узроўням, або ламаць іх з незвычайна высокім гандлёвым імпульсам.
2. Узроўні карэкцыі Фібаначы выкарыстоўваюцца для пошуку патэнцыйных узроўняў, на якіх кошт можа аднавіцца і працягнуць асноўны трэнд. Пры ўжыванні на больш высокіх таймфрэймах важныя ўзроўні Фібаначы, як узровень аднаўлення 61,8%, могуць стаць ключавымі тэхнічнымі ўзроўнямі, на якіх размяшчаецца вялікая колькасць адкладзеных ордэраў.
3. Кропкі развароту таксама могуць быць важнымі тэхнічнымі ўзроўнямі, на якіх кошт можа сутыкнуцца з падтрымкай ці супрацівам. Многія трэйдары ідуць штодзённым апорным кропкам і іх узроўням падтрымкі і супраціву ў сваім гандлі.
4. Дынамічныя ўзроўні падтрымкі і супраціву . Ключавыя тэхнічныя ўзроўні не абавязкова павінны быць статычнымі. Слізгальныя сярэднія звычайна выкарыстоўваюцца для вызначэння дынамічных ключавых тэхнічных узроўняў, якія ўзнікаюць вакол 50-дзённай EMA, 100-дзённай EMA, 200-дзённай EMA або вакол узроўняў Фібаначы EMA, як 144-дзённая EMA.
5. Фактары зліцця – гэта зоны, дзе перасякаюцца тэхнічныя ўзроўні, што яшчэ больш падкрэслівае іх важнасць.

Вызначыўшыся на графіцы з ключавымі тэхнічнымі ўзроўнямі, прыйшоў час прааналізаваць бягучы кірунак рынку – бягучы трэнд. Многія трэйдары, якія выкарыстоўваюць прайс-экшн, здзяйсняюць здзелкі толькі ў напрамку агульнага трэнду, паколькі такія гандлёвыя ўстаноўкі, як правіла, маюць найбольшую верагоднасць поспеху. Рынкі могуць рухацца трыма спосабамі – уверх, уніз і ўбок. Рынак, які рухаецца ўверх, знаходзіцца ва ўзыходзячым трэндзе. Ён характарызуецца больш высокімі максімумамі і больш высокімі мінімумамі на графіцы. Больш высокія мінімумы фармуюцца падчас коштавых карэкцый, якія з’яўляюцца кароткатэрміновымі рухамі кошту ў кірунку, процілеглым які ўсталяваўся трэнду. Звычайна яны фармуюцца ў выніку фіксацыі прыбытку трэйдарамі, якія ўжо знаходзяцца ва ўзыходзячым трэндзе. Як толькі цана падае, на рынку з’яўляюцца новыя пакупнікі, паколькі яны лічаць бягучую рынкавую цану адносна заніжанай. Так фарміруецца больш высокі мінімум. Рынкі, якія фармуюць ніжэйшыя мінімумы і ніжэйшыя максімумы, ставяцца да сыходнага трэнда. І, нарэшце, рынкі, якія не паказваюць характэрных HH і HL ўзыходзячых трэндаў і LL і LH сыходных трэндаў, але рухаюцца ўбок без відавочнага напрамкі, называюцца ранжыруючым рынкамі. На рынках з дыяпазонам трэйдары прайс экшэн звычайна купляюць, калі кошт дасягае ніжняй мяжы дыяпазону, і прадаюць, калі кошт дасягае верхняй мяжы дыяпазону. якія не паказваюць характэрных HH і HL ўзыходзячых трэндаў і LL і LH сыходных трэндаў, але рухаюцца ўбок без відавочнага кірунку, называюцца ранжыруючымі рынкамі. На рынках з дыяпазонам трэйдары прайс экшэн звычайна купляюць, калі кошт дасягае ніжняй мяжы дыяпазону, і прадаюць, калі кошт дасягае верхняй мяжы дыяпазону. якія не паказваюць характэрных HH і HL ўзыходзячых трэндаў і LL і LH сыходных трэндаў, але рухаюцца ўбок без відавочнага кірунку, называюцца ранжыруючымі рынкамі. На рынках з дыяпазонам трэйдары прайс экшэн звычайна купляюць, калі кошт дасягае ніжняй мяжы дыяпазону, і прадаюць, калі кошт дасягае верхняй мяжы дыяпазону.

Адзначыўшы ключавыя тэхнічныя ўзроўні на графіцы, і вызначыўшы агульны напрамак рынку, не хапае аднаго ключавога кампанента, які дазваляе атрымаць больш поўную карціну рынку і зразумець бягучую структуру рынку. Гэты інгрэдыент – псіхалогія ўдзельнікаў рынку, аб чым сведчаць мадэлі графікаў і свечак.

Патэрны price action паказваюць у рэжыме рэальнага часу баланс паміж прапановай на продаж і попытам на дадзеную фінансавую прыладу. Любая змена кошту мае на ўвазе змена балансу паміж пакупнікамі і прадаўцамі – павелічэнне прапановы прывядзе да зніжэння кошту, у той час як павелічэнне попыту падштурхне цану ўверх. Трэйдар які працуе па прайс экшэн засноўвае гандлёвыя аперацыі на здагадцы, што, калі попыт пакупнікоў перавышае прапанову прадаўцоў, кошт абавязкова паднімецца вышэй ці наадварот.

Свячны аналіз – аснова Price Action

Які б ні была часавая шкала, кожнаму перыяду адпавядае свечка ці бар. Свечкі сумуюць дзеянне кошту за ўсталяваны перыяд часу, так на 5-хвілінным графіку кожная свечка ўяўляе 5-хвілінныя паводзіны кошту, тады як на дзённым графіку ствараецца толькі адна свечка ў дзень.

Свечкі – асноўная візуальная ідэнтыфікацыя графіка прайс экшэн. Разуменне іх мае вырашальнае значэнне для трэйдара адкрываць ці закрываць пазіцыі ў выгадны час.

Свечка змяшчае чатыры цэнавых ўзроўню – адкрыццё (Open), закрыццё (Close), мінімум (Low), максімум (High). Цела свечкі паказвае на дыяпазон паміж коштам адкрыцця перыяду і коштам зачынення. На бычынай свечцы (якая сведчыць аб росце кошту за разгляданы час) адкрыццё пазначаецца ніжняй часткай цела, зачыненне – верхняй часткай. І, наадварот, для мядзведжай свечкі (якая паказвае на падзенне кошту). Кноты (цені або хвасты) паказваюць дыяпазон руху кошту на працягу перыяду. Кожны раз, калі кошты дасягаюць узроўняў, якія выходзяць за межы дыяпазону, абмежаванага ўзроўнямі адкрыцця і зачыненні, цені бачныя з іх ступенню (максімумы або мінімумы). Для вызначэння руху цаны, прадстаўленага свечкай, выкарыстоўваюцца каляровыя схемы. Бычыныя свечкі звычайна белыя, сінія ці зялёныя, тады як мядзведжыя чорныя ці чырвоныя.

• Доўгія целы свечак дэманструюць моцны імпульс і рашучыя паводзіны рынку ў руху ад адкрыцця да закрыцця, аднак паказваюць падвышаную валацільнасць , паколькі некаторыя кошты дасягнуты на працягу перыяду часу, але ў канчатковым выніку выключаны з дыяпазону паміж адкрыццём і закрыццём.
• Маленькія целы могуць паказваць на нерашучасць рынку або баланс паміж бычынымі і мядзведжымі сіламі.

Агульны спосаб апісання паводзін кошту ў часе – трэнд. Гэта асноўны напрамак руху цаны ў адпаведным часовым акне.
На гэтым прыкладзе, GBP / USD, – кошт мае відавочны ўзыходзячы трэнд на працягу 5-месячнага графіка. Аднак гэты агульны ўзыходзячы трэнд (першасны трэнд) утрымоўвае шэраг «ног» (другасных трэндаў), дробнамаштабных цэнавых рухаў, якія абавязкова чаргуюцца паміж узыходзячым і сыходным трэндам – ​​бычынай і мядзведжай «галінамі» адпаведна. Калі кошт застаецца строга ў дыяганальным дыяпазоне, паміж двума раўналежнымі лініямі, гэты невялікі коштавы дыяпазон часта абмяжоўваецца «трэндавымі каналамі». Калі кошт рухаецца ў гарызантальным дыяпазоне, не ў выразна накіраваным трэндзе, кажуць, што рух кошту знаходзіцца ў “дыяпазоне трэнду”. Пры пабудове ліній трэнду існуе некалькі асноўных правіл:

• Прамежкавая лінія трэнду – дыяганальная лінія, ад якой рынак двойчы адскоквае. Гэтая лінія трэнду паказвае на патэнцыйную, але яшчэ не пацверджаную тэндэнцыю.
• Пацверджаная лінія трэнду – рынак тройчы адскокваў ад гэтай лініі трэнду. Традыцыйны аналіз успрымае гэта як прыкмета таго, што лінія трэнду рэальная і што рынак зрэагуе вакол яе.

Гандляваць па трэндзе лягчэй, калі яго максімумы ці мінімумы блізка падыходзяць да вядомай дыяганальнай лініі, бо гэтая лінія можа выкарыстоўвацца для прадказання будучых максімумаў ці мінімумаў. Трэйдар надае пільную ўвагу ключавым цэнавым узроўням, часта “малюючы” гарызантальныя лініі, такія як узроўні падтрымкі і супраціву.

Лініі падтрымкі і супрацівы звычайна гарызантальныя, але калі яны дыяганальныя ўздоўж трэнду, іх завуць лініямі трэнду.

Тэорыя выкарыстання гэтых ліній у тым, што рынак мае свайго роду памяць – кошт паводзіць сябе па стаўленні да вызначаных узроўняў вызначанай жа выявай, якія раней былі важнымі кропкамі развароту. Калі ўзроўні ніжэй за бягучую цану, яны складаюць «падтрымку», патэнцыйны буфер супраць мядзведжага руху. Калі ўзроўні вышэй бягучай цаны, яны з’яўляюцца як «супраціў», патэнцыйны бар’ер для бычынага руху. Як толькі цана набліжаецца да гэтых узроўням, трэйдары часта чакаюць, што гэтыя ўзроўні будуць пратэставаны, прабіты або абаронены, перш чым яны здабудуць упэўненасць у напрамку руху цаны, каб увайсці ў здзелку. Калі кошт праходзіць праз адзін з гэтых узроўняў, яны гуляюць супрацьлеглую ролю. Пры прабіцці ўзыходзячым трэндам «супраціў» становіцца «падтрымкай», паказваючы на ​​значны ўзровень,
Асноўная ідэя эфектыўнага выкарыстання падтрымкі і супраціву ў гандлёвым дыяпазоне складаецца ў тым, каб купляць на ўзроўні падтрымкі і прадаваць на ўзроўні супраціву пры ўзыходзячым трэндзе або прадаваць на ўзроўні супраціву і купляць на ўзроўні падтрымкі пры сыходным трэндзе. Такім чынам, не абавязкова спадзявацца на прарыў праз устаноўленыя ўзроўні, паколькі прарыў азначае, што рынак паводзіць сябе нядосыць прадказальна, каб рабіць бяспечныя стаўкі на яго будучыя паказчыкі.
Найбольш кансерватыўныя або надзейныя здзелкі тыя, якія адбываюцца, калі рынак вагаецца паміж ідэнтыфікуемымі ўзроўнямі падтрымкі і супраціву. Гэта дазваляе пры ўзыходзячым трэндзе купляць, калі адкат мядзведжай нагі прывёў кошты ўніз да ўзроўню падтрымкі, а затым прадаваць, калі кошт вяртаецца да ўзроўню супраціву, ці, пры сыходным трэндзе, прадаваць, калі кошт дасягнула максімуму на надзейным узроўні супраціву.

Патэрны прайс экшэн

Свячны патэрн – дзеянне кошту з адным, ці, часам, некалькімі барамі, графічна якое адлюстроўваецца на свячным графіку, які трэйдары прайс экшэн выкарыстоўваюць для прагназавання руху рынку. Патэрны часта найбольш своечасовы індыкатар балансу паміж попытам на куплю і продаж. Аднак распазнанне шаблону некалькі суб’ектыўна, патрабуе навучання, а таксама ўласнага досведу для развіцця навыкаў вызначэння свячных мадэляў і гандлю імі. Існуюць разнастайныя патэрны, многія з якіх уяўляюць толькі невялікія варыяцыі аднаго і таго ж асноўнага прынцыпу. Таму мае сэнс засяродзіцца на невялікай “групе” мадэляў, якія даюць трэйдару надзейны набор сігналаў для працы.
Бары з аднолькавым максімумам і ніжэйшым закрыццём (DBHLC) і бары з аднолькавым мінімумам і больш высокім закрыццём (DBLHC) – назва можа паказаць складаным, але патэрн дастаткова проста зразумець. Аснову мадэлі складае канцэпцыя падтрымкі і супрацівы.
Калі падзяліць фразу на дзве часткі, сэнс стане зусім ясным. DBHLC азначае, што дзве свечкі маюць амаль аднолькавы максімум, а зачыненне другой свечкі ніжэй мінімуму першай свечкі.

DBLHC – інверсія шаблону DBHLC. Абедзве свечкі маюць аднолькавыя мінімумы, а зачыненне другой свечкі вышэй максімуму першай свечкі.

Прыклад мядзведжага сетапа

Прыклад бычынага сетапа

Два бары з аднолькавым максімумам (TBH) і два бары з аднолькавым мінімумам (TBL) – двунакіраваныя мадэлі цэнаўтварэння, якія працуюць у абодвух напрамках незалежна ад напрамку трэнду. Увесь гандаль з такімі патэрнамі ідэнтычны гандлю з унутраным барам. Прычына ў тым, што апошні бар з’яўляецца унутраным барам для папярэдняга бара. Практычна ўсе патэрны стратэгіі Price Action двухбаковыя, што дазваляе, як купляць, так і прадаваць. TBH – максімумы бараў на адным узроўні. Калі кошт перавышае максімум другой свечкі, тое гэта прыкмета працягу трэнду, мінімум – разварот трэнду. Прыклад транзакцыі з выкарыстаннем TBH:
У TBL мінімумы знаходзяцца на адным узроўні. Здзелка адкрываецца, калі кошт перавышае максімум (разварот трэнду) або мінімум другой свечкі (працяг трэнду).
Рэйкі– просты разваротны патэрн, які звычайна фармуецца ў канцы трэндаў або вялікіх ваганняў.
Фарміраванне мядзведжага варыянту, калі ўзыходзячы трэнд змяняецца сыходным.
Здзелка на продаж адкрываецца, калі кошт перавышае мінімальнае значэнне дадзенага патэрна, а стоп-лосс выстаўляецца вышэй за яго максімум.
Для бычынага варыянту люстрана (зніжэнне спыняецца і чакаецца пачатак росту каціровак).
Разварот на закрыццё кошту
(CPR) – вядомы і часта гандлюецца свячны патэрн.
На продаж першая свечка бычыная, другая мядзведжая, пры гэтым кошт адкрыцця другой свечкі вышэй кошты зачынення папярэдняга бара.
На куплю трэба, каб другая (бычыная) свечка адкрылася ніжэй кошты зачынення першай (мядзведжай) свечкі.
Пін-бар (pin bar) , таксама вядомы як бар Пінокіа – найбольш распаўсюджаная мадэль прайс экшэн. Уяўляе свечку з маленькім целам і доўгім ценем з аднаго боку.
Сігналам на куплю служыць
пін-бар з доўгім ніжнім ценем . Здзелку варта адкрываць адкладзеным ордэрам бай стоп вышэй верхняй кропкі пін-бара, а стоп-лоссам – у ніжняй кропцы.
Сігналам на продаж служыць пін-бар з доўгім верхнім ценем. Здзелку варта адкрываць адкладзеным ордэрам сел стоп на перавышэнне ніжняй кропкі пін-бара, а стоп-лосс – у верхняй кропцы.
Унутраны бар (
inside
bar
)– папулярная свячная фармацыя развароту/працягі, для якой патрабуецца, прынамсі, дзве свечкі. Гэтая мадэль – прамая гульня на кароткатэрміновых рынкавых настроях, якія спрабуюць увайсці да “вялікіх рухаў”, якія могуць адбыцца на рынку. Унутраны бар паказвае нежаданне коштаў паднімацца вышэй/ніжэй папярэдняга максімуму і мінімуму свечкі, што паказвае на нерашучасць рынка.

Для бычынай мадэлі ўнутранага бара

Мядзведжы варыянт

Цені ўнутранага бара могуць выходзіць за межы першай свечкі, але ідэальны варыянт, калі і цела, і цені свечкі знаходзяцца ўсярэдзіне першага бара, такія сігналы надзейней. Таксама ўнутры першага бара можа быць не адна, а некалькі свечак, галоўнае, каб яны адпавядалі ўсім правілам гандлёвай сістэмы прайс экшэн. У гэтым выпадку патэрну прысвойваецца нумар, зыходзячы з колькасці ўнутраных бараў, напрыклад IB2, IB3 і гэтак далей.

Вонкавы бар (outside bar) – мадэль з двух свечак, у якой другая мае больш высокі максімум і ніжэйшы мінімум. Дыяпазон другой свечкі павінен перавышаць дыяпазон першай. Гэта азначае, коштавы дыяпазон і валацільнасць пашыраюцца, дэманструючы сілу ў абодвух напрамках. У большасці выпадкаў незразумела, выйгралі быкі ці мядзведзі, адзіная ўпэўненасць – падвышаная валацільнасць.

BUOVB (бычыны знешні вертыкальны бар)

BEOVB (бычы вонкавы вертыкальны бар)

Як і ўнутраны бар, патэрн можа складацца з некалькіх свечак. У гэтым выпадку апошняя свечка сігналу паглынае некалькі невялікіх бараў. Чым больш свечак было паглынута, тым мацней сігнал.

Чаму прайс экшэн працуе?

Многія графікі сёння поўныя індыкатараў, якія цяжка зразумець. Аднак усё, што могуць яны прапанаваць – чытанне па кошце, голай і неапрацаванай, прадстаўленай свечкамі. Патрэбны толькі свечкі, а таксама простыя лініі падтрымкі і супрацівы. Гандлюючы коштавым дзеяннем на чыстых графіках, ухіляеш адцягваючыя фактары і засяроджваешся на найважнейшым элеменце – кошце. Гэта фактычна адзіны элемент, неабходны для поспеху на рынках. Многія трэйдары лічаць, што рынак варта выпадковым заканамернасцям і сістэматычна незразумела, як вызначыць стратэгію, якая заўсёды працуе. Паколькі прайс экшэн спалучае ў сабе прылады тэхнічнага аналізу з нядаўняй коштавай гісторыяй для вызначэння гандлёвых магчымасцяў на аснове суб’ектыўнай інтэрпрэтацыі асобнага трэйдара, гандаль рухам кошту карыстаецца вялікай падтрымкай у трэйдзінгу.

Як гандляваць па прайс экшэн – разуменне і стратэгіі

Перш за ўсё, трэба ведаць розныя тыпы графікаў і сігналы, якія можна счытваць з іх. Далей неабходна развіць навык выяўлення мадэляў цэнаўтварэння. Гэта таксама азначае, што трэба навучыцца маляваць лініі падтрымкі і супраціву. З часам прыйдзе інтуітыўнае разуменне таго, як паводзяць сябе кошты, калі яны дасягаюць вызначаных кропак трэнду. Адзіная працоўная прастора, у якой мае патрэбу трэйдар прайс экшэн – чысты графік без якіх-небудзь тэхнічных індыкатараў (за выключэннем слізгальных сярэдніх у некаторых выпадках). Чысты коштавы графік дапамагае трэйдару засяродзіцца на руху кошту, а не на якія запазняюцца тэхнічных індыкатарах.

Асноўная мэта – улавіць трэнд на яго ранняй стадыі і рухацца па ім датуль, пакуль ён не апынецца несапраўдным. Важна адзначыць, што трэйдары прайс экшэн імкнуцца спалучаць у сваім аналізе шэраг інструментаў, што павялічвае верагоднасць паспяховых здзелак.

На самай справе ў гандлёвай сістэме price action усё зводзіцца да таго, каб навучыцца гандляваць сетапамі або патэрнамі прайс экшэн ад зліцця ўзроўняў. З прычыны прыроды аператараў рынку, іх рэакцыі на глабальныя эканамічныя зменныя, прайс экшэн мае тэндэнцыю паўторацца ў розных патэрнах. Графічныя фігуры прайс экшэн адлюстроўваюць змены або працяг настрояў на рынку. Такім чынам, навучыўшыся вызначаць коштавыя мадэлі, можна атрымаць “падказкі” аб тым, куды пойдзе кошт далей. Як правіла, іх можна падзяліць на дзве катэгорыі:
фігуры працягуі фігуры развароту трэнду. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trejdinge.htm У той час як фігуры працягу сігналізуюць аб тым, што асноўны трэнд вось-вось працягнецца, фігуры развароту сігналізуюць аб зваротным, што асноўны трэнд вось-вось разгорнецца. Асноўныя фігуры працягу –
прастакутнікі ,
сцягі , што падалі
кліны (падчас ўзыходзячага трэнду) і ўзыходзячыя кліны (падчас сыходнага трэнду). Асноўныя фігуры развароту –
галава і плечы, перавернутая галава і плечы, падвойная вяршыня і падвойнае дно, што падалі кліны (падчас сыходнага трэнду) і ўзыходзячыя кліны (падчас ўзыходзячага трэнду). Price action на криптовалюте – разуменне рынку, стратэгіі таргоў, як выкарыстоўваць прайс экшн на гэтым рынку – відэа інструкцыя: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Скальпінг і прайс-экшэн

Скальпінг уключае ў сябе хуткі ўваход і выхад з пазіцыі, каб скарыстацца невялікімі рухамі кошту, незалежна ад таго, што лічыцца невялікім рухам кошту для гэтага актыву. Многія скальперы звычайна выкарыстоўваюць 1-хвілінныя графікі. Стратэгія скальпінга накіравана на гандаль у напрамку трэнду і ўваход падчас адкату, калі кошт пачынае рухацца назад у напрамку трэнду. Для гэтага трэйдары шукаюць мадэлі паглынання, якія сігналізуюць аб уваходзе, напрыклад, калі свечка ў трэндавым кірунку ахоплівае свечку ў напрамку адкату. Гэта адбываецца падчас адкату.
На прыкладзе хвіліннага графіка Alcoa стрэлкамі адзначаны мадэлі паглынання, якія сігналізуюць аб патэнцыйных уваходах у здзелку.

Структурныя фактары зліцця і прайс экшэн

У кантэксце трэйдзінга прайс экшэн зліццё – кропка/узровень, дзе два ці больш фактару сыходзяцца (ці перасякаюцца) разам, утвораць гарачую кропку (кропку зліцця), пацвярджаючы адзін і той жа гандлёвы сігнал. Напрыклад, кошт рухаецца да ўзроўню супраціву, калі праверыць карэкцыю Фібаначы, амаль як зліццё, што ўзровень супраціву таксама знаходзіцца на ўзроўні 61,8 Фібаначы. Але гэта яшчэ не ўсё, агульны трэнд таксама сыходны. Такім чынам, ёсць тры фактары, якія выстойваюцца ў шэраг:

• агульны трэнд сыходны;
• узровень супраціву, да якога набліжаецца кошт;
• цана таксама накіроўваецца ўверх да ўзроўню 61,8 Фібаначы, які супадае з узроўнем супраціву.

Ва ўсіх сэнсах зліццё можна разглядаць як павелічэнне шанцаў на сваю карысць. Чым больш фактараў зліцця прысутнічае ў любой зададзенай усталёўцы, тым вышэй верагоднасць таго, што яна будзе рухацца ў вызначаным кірунку.

Працоўная стратэгія прайс экшэн

Больш дасведчаныя трэйдары захоўваюць за сабой самыя розныя магчымасці для распазнання мадэляў, узроўняў уваходу і выйсця, стоп-лоссаў і атрыманні адпаведнай інфармацыі. Выкарыстанне толькі адной стратэгіі можа не даць дастатковых гандлёвых магчымасцяў. Гандлёвыя стратэгіі прайс экшн, якія могуць гарантаваць добрыя вынікі пры правільным выкарыстанні:

1. Прарыў (пробай) – тэхніка спалучае ў сабе наяўнасць шырокадыяпазонны свечкі (самай высокай з апошніх 9 сесій) і новага максімуму 2 месяцаў. Гэта робіць усталёўку больш «надзейнай» і цікавай для працы.
2. Пін-бар можна выкарыстоўваць у любым рынкавым кантэксце, як для пошуку аднаўлення трэнду пасля адкату, так і для вызначэння разваротаў ад важных максімумаў ці мінімумаў. Ён добра спалучаецца з ілжывымі прабоямі ключавых узроўняў.
3. Унутраныя бары ідэальна падыходзяць для адсочвання бягучых тэндэнцый, асабліва калі іх запар два, тры ці больш (іх выбухны патэнцыял велізарны).

Як выкарыстоўваць прайс экшэн на практыцы

Гандаль на прарыве графічнага патэрна

Уваход у здзелкі па прайс-экшн, як правіла, заснаваны на нейкім пацверджанні, якое запускае сэтапы. У асноўным гэта прарывы ​​тэхнічных узроўняў, якія пацвярджаюцца свячнымі патэрнамі.

• 1 – левае плячо.
• 2 – галава патэрна.
• 3 – правае плячо.
• 4 – лінія шыі, якая злучае ніжнія часткі абодвух плячэй.

Патэрн «Галава і плечы» – важная мадэль развароту, якая фармуецца на максімуме ўзыходзячага трэнду. Трэйдар чакае адкрыцця кароткай пазіцыі да таго часу, пакуль кошт прабівае лінію шыі. Як толькі адбудзецца прарыў, мэта па прыбытку для здзелкі – вышыня патэрна (5) праецыюецца ад кропкі прарыву (6). Стоп-лоссы звычайна размяшчаюцца над лініяй шыі (агрэсіўны падыход) ці над правым плячом (традыцыйны падыход).

Гарызантальны пробай/рэтэставы гандаль

Некаторыя трэйдары аддаюць перавагу заключаць здзелкі, заснаваныя на прарывах з гарызантальных дыяпазонаў. Для гэтага падыходу спатрэбіцца ранжыруючы рынак з відавочнымі верхняй і ніжняй межамі.
Бакавы рынак ўнутры верхняй лініі супраціву (2) і ніжняй лініі падтрымкі (1). Як толькі адбудзецца прарыў, можна ўсталяваць мэту па прыбытку, якая роўная вышыні дыяпазону, спраецыяванага на кропку прарыву, паказаную лініяй 1. Каб увайсці ў угоду на гарызантальным прарыве, папярэдняе рынкавае асяроддзе павінна быць у рэжыме ранжыравання, вызначаным адсутнасцю больш высокіх максімумаў і ніжэйшых мінімумаў. Яшчэ можна ўвайсці на адкаце (на паўторным тэсце прабітай лініі падтрымкі/супраціўлення). Як і ў выпадку з прарывамі графічных мадэляў, дзеянні па фіксацыі прыбытку маюць тэндэнцыю разгортваць кошт да кропкі прарыву, што дае выдатную магчымасць паўторна ўвайсці ў здзелку. Трэба памятаць, што прабітыя лініі падтрымкі і супраціву мяняюцца месцамі,

Гандаль на прарыве лініі трэнду

Рынкі маюць тэндэнцыю прабіваць ўзыходзячыя або сыходныя лініі трэнду ў трэндавых рынкавых умовах. Трэйдары выкарыстоўваюць лініі трэнду, каб злучыць больш высокія максімумы падчас ўзыходзячых трэндаў і больш нізкія мінімумы падчас сыходных трэндаў, прарыў якіх стварае магчымасць для гандлю ў напрамку прарыву. Зламаная ўзыходзячая лінія трэнду, па сутнасці, азначае, што кошт, верагодна, сфармуе новы ніжэйшы мінімум, які з’яўляецца характарыстыкай сыходнага трэнду і сігналізуе аб патэнцыйным развароце трэнду. Сапраўды гэтак жа зламаная сыходная лінія трэнду азначае, што кошт, верагодна, створыць новы больш высокі максімум – характарыстыка ўзыходзячага трэнду.

Гандаль на адкатах

Трэйдары на адкаце спрабуюць купіць акцыю або тавар, калі кошт часова ўпаў на фоне больш шырокага ўзыходзячага трэнду. Для гандлю рынак павінен рухацца ў пэўным напрамку, уверх ці ўніз. Без трэнду ўнутры гандлю немагчыма атрымаць прыбытак на адкаце.

Уваход у здзелку па трэнду

Першы крок – вызначыць базавы кірунак рынку – узыходзячы або сыходны трэнд пары? Узыходзячыя трэнды фармуюцца больш высокімі максімумамі і больш высокімі мінімумамі кошту, а сыходныя трэнды фармуюцца ніжэйшымі мінімумамі і ніжэйшымі максімумамі. Важна разумець, што на шляху ўверх кошт часам будзе рухацца ў напрамку, процілеглым трэнду. Гэтыя рухі кошту супраць трэнду завуцца коштавымі карэкцыямі і фармуюць характэрны зігзагападобны патэрн падчас ўзыходзячага трэнду. Каб увайсці ў здзелку, якая ідзе за трэндам, трэйдары выкарыстоўваюць узроўні аднаўлення Фібаначы для вымярэння адлегласці карэкцыі адносна папярэдняй імпульснай хвалі.
Зялёны прастакутнік (1) быў першай імпульснай хваляй, якая стварыла больш высокі максімум на графіцы, за якім рушыла ўслед коштавая карэкцыя, адзначаная чырвоным прастакутнікам (2). Карэкцыя дасягнула прыкладна 50% пачатковай імпульснай хвалі, пасля чаго кошт разгарнулася ў напрамку ўзыходзячага трэнду, стварыўшы новую імпульсную хвалю (3) і новы больш высокі максімум. Павялічыць верагоднасць поспеху – увайсці ў ніжняй частцы цэнавай карэкцыі.

Трэйдынг па прайс экшэн: фактары, якія трэба ўлічваць

Кіраванне рызыкамі ў гандлі price action падобна на кіраванне рызыкамі ў любым іншым стылі гандлю – дзейнічаюць тыя ж правілы. Што тычыцца рэальных фактараў, якія трэйдары павінны мець на ўвазе:

1. Бягучая структура рынку . У ўзыходзячым трэндзе – магчымасці для пакупкі, у дыяпазоне – купляць паблізу мінімумаў дыяпазону на ўзроўні падтрымкі, або прадаваць паблізу максімумаў на ўзроўні супраціву, у сыходным трэндзе (магчымасці для продажу).
2. Галіне каштоўнасці на графіцы . Увесці ўзроўні падтрымкі / супраціву або ўзроўні, якія мяркуюць кропкі развароту на рынку. Напрыклад, калі рынак ва ўзыходзячым трэндзе, гэта можа быць вобласць падтрымкі, нізкія арэлі, слізгальная сярэдняя з перыядам 50 лінія трэнду, ад якой рынак некалькі разоў адскокваў
3. Ставіць стоп-лосс паміж тымі ўзроўнямі, ці там, дзе няма рэальных прыкмет такой сілы, якая выкліча гэтую змену кірунку на рынку.

Па сутнасці, трэйдары імкнуцца ўваходзіць у пераломныя моманты. Узроўні паміж паваротнымі кропкамі з’яўляюцца “пустымі зонамі”, дзе можна размяшчаць ступні. Напрыклад, калі ўвайсці ў здзелку на ўзроўні падтрымкі, чакаючы росту цаны, можна размясціць стоп на ўзроўні, значна ніжэйшым за ўведзены ўзровень падтрымкі, пры ўмове, што гэта не быў таксама ўзровень падтрымкі. У дадзеным выпадку, калі стоп спрацаваў, гэта сведчыць аб тым, што першапачатковы тэзіс, які ляжыць у аснове здзелкі, не быў абгрунтаваны. Асновай поспеху ў гандлі з’яўляецца наяўнасць канцэптуальна абгрунтаванага, дакладнага, добра структуравана і не патрабуе асаблівых намаганняў метаду. Вопыт, як у кіраванні здзелкамі, так і ў непазбежных фазах працяглых прасадак, можа мець значэнне для таго, каб заўсёды трымацца правільнага курсу, не адхіляючыся ад яго, але гэта не прымяншае таго факту, што нават пачаткоўцы трэйдары або тыя,