Секрети торгівлі по прайс-екшен – що це таке і як користуватися системою

Секрети торгівлі по прайс-екшен – що це таке і як користуватися системою Price Action у трейдингу, приклади та поради. Прайс екшен – метод торгівлі, який дозволяє трейдеру читати, що відбувається на ринку, та приймати суб’єктивні торговельні рішення на основі останніх рухів ціни, а не покладатися виключно на технічні індикатори. Як і будь-яка торгова стратегія, прибутковість залежить від того, як використовується прайс екшен. Трейдери, які практикують метод, зосереджуються на історичних та поточних моделях, щоб заробити на тому, куди ціна може рухатися далі.

Система прайс екшен – що це таке, основа для трейдерів-початківців

Як випливає із назви, у цій стратегії найважливіший елемент – ціна певного фінансового інструменту. Прайс екшен ґрунтується на спостереженні та інтерпретації руху ціни. Часто аналізується щодо змін цін, що сталися у минулому. Головне, що відрізняє торгівлю прайс екшен від інших стратегій, – техніка використовує «чисті» або «голі» графіки без індикаторів, з поясненням того, що індикатори самі по собі є інтерпретаціями історичних рухів ціни (які не містять будь-якої передбачуваної сили, і не були б доступні із самих графіків). Однак це не означає, що трейдери прайс-екшен не використовують технічні інструменти. Враховуючи, що торгівля по прайс-екшен відноситься до недавніх і минулих рухів ціни, всі інструменти технічного аналізу (лінії тренду, корекція Фібоначчі,
лінії підтримки та опору та інше) корисні для аналізу поведінки ціни відповідно до стратегії, яка найкраще підходить трейдеру. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Дані про зміни цін зазвичай представлені у вигляді
японських свічок або гістограм, що легко читаються. З графіків отримуєш усе, що ринок зробив певний період. Усі економічні дані та глобальні новини, які якимось чином впливають на ціну, позначаться на ціновому графіку.

Як розуміти ринок за допомогою прайс-екшен

Головне, що трейдер зі стратегії прайс-екшен повинен розуміти, щоб приймати обґрунтовані торговельні рішення, – поточна структура ринку. Перший крок у цьому визначенні – пошук та позначка ключових технічних рівнів на ціновому графіку. Це ключові рівні підтримки та опору, які зазвичай містять велику кількість ордерів на купівлю та продаж, тому можуть бути описані як зони підвищеного попиту чи пропозиції. Визначення ключових рівнів підтримки та опору найкраще проводити на більш тривалих таймфреймах (денний чи тижневий). Знайти очевидні максимуми та мінімуми коливань, які неодноразово відзначалися у минулому, та відзначати їх горизонтальними лініями. Ці рівні – ключові рівні підтримки та опору, на яких ціна, ймовірно, відкотиться.
Існують інші типи ключових технічних рівнів:

1. Психологічні рівні підтримки та опору зазвичай формуються навколо обмінних курсів з круглими числами (1,00, 1,10, 1,20 тощо). Багато учасників ринку розміщують ордери на купівлю та продаж навколо круглих чисел, тому ціна може або відповідати цим рівням, або ламати їх з незвичайно високим торговим імпульсом.
2. Рівні корекції Фібоначчі використовуються для пошуку потенційних рівнів, на яких ціна може відновитись та продовжити основний тренд. При застосуванні на більш високих таймфреймах важливі рівні Фібоначчі як рівень відновлення 61,8% можуть стати ключовими технічними рівнями, на яких розміщується велика кількість відкладених ордерів.
3. Точки розвороту можуть бути важливими технічними рівнями, на яких ціна може зіткнутися з підтримкою або опором. Багато трейдерів слідують щоденним опорним точкам та їх рівням підтримки та опору у своїй торгівлі.
4. Динамічні рівні підтримки та опору . Ключові технічні рівні не обов’язково мають бути статичними. Ковзаючі середні зазвичай використовуються для визначення динамічних ключових технічних рівнів, які виникають навколо 50-денної EMA, 100-денної EMA, 200-денної EMA або навколо рівнів Фібоначчі EMA, як 144-денна EMA.
5. Фактори злиття – це зони, де перетинаються технічні рівні, що ще більше наголошує на їх важливості.

Визначившись на графіку з ключовими технічними рівнями, настав час проаналізувати поточний напрямок ринку – поточний тренд. Багато трейдерів, які використовують прайс-екшн, здійснюють угоди лише у напрямку загального тренду, оскільки такі торгові установки, як правило, мають найбільшу ймовірність успіху. Ринки можуть рухатися трьома способами – вгору, вниз та вбік. Ринок, який рухається вгору, знаходиться у висхідному тренді. Він характеризується вищими максимумами і вищими мінімумами на графіці. Вищі мінімуми формуються під час цінових корекцій, які є короткостроковими рухами ціни в напрямку, протилежному до тренду. Зазвичай вони формуються в результаті фіксації прибутку трейдерами, які вже перебувають у висхідному тренді. Як тільки ціна падає, на ринку з’являються нові покупці, оскільки вони вважають поточну ринкову ціну щодо заниженої. Так формується вищий мінімум. Ринки, які формують нижчі мінімуми та нижчі максимуми, відносяться до низхідного тренду. І, нарешті, ринки, які не показують характерних HH і HL висхідних трендів і LL і LH низхідних трендів, але рухаються вбік без очевидного напрямку, називаються ринками, що ранжирують. На ринках з діапазоном трейдери прайс екшен зазвичай купують, коли ціна досягає нижньої межі діапазону, і продають, коли ціна досягає верхньої межі діапазону. які не показують характерних HH і HL висхідних трендів і LL і LH низхідних трендів, але рухаються вбік без очевидного напрямку, називаються ринками, що ранжирують. На ринках з діапазоном трейдери прайс екшен зазвичай купують, коли ціна досягає нижньої межі діапазону, і продають, коли ціна досягає верхньої межі діапазону. які не показують характерних HH і HL висхідних трендів і LL і LH низхідних трендів, але рухаються вбік без очевидного напрямку, називаються ринками, що ранжирують. На ринках з діапазоном трейдери прайс екшен зазвичай купують, коли ціна досягає нижньої межі діапазону, і продають, коли ціна досягає верхньої межі діапазону.

Відзначивши ключові технічні рівні на графіці, та визначивши загальний напрямок ринку, не вистачає одного ключового компонента, що дозволяє отримати більш повну картину ринку та зрозуміти поточну структуру ринку. Цей інгредієнт – психологія учасників ринку, про що свідчать моделі графіків та свічок.

Паттерни price action показують у режимі реального часу баланс між пропозицією продаж і попитом даний фінансовий інструмент. Будь-яка зміна ціни передбачає зміну балансу між покупцями та продавцями – збільшення пропозиції призведе до зниження ціни, тоді як збільшення попиту підштовхне ціну нагору. Трейдер працюючий по прайс екшен засновує торгові операції на припущенні, що якщо попит покупців перевищує пропозицію продавців, ціна обов’язково підніметься вище або навпаки.

Свічковий аналіз – основа Price Action

Хоч би якою була тимчасова шкала, кожному періоду відповідає свічка або бар. Свічки підсумовують дію ціни за встановлений період часу, так на 5-хвилинному графіку кожна свічка представляє 5-хвилинну поведінку ціни, тоді як на денному графіку створюється лише одна свічка на день.

Свічки – основна візуальна ідентифікація графіка прайс-екшен. Розуміння їх має вирішальне значення для трейдера відкривати чи закривати позиції у вигідний час.

Свічка містить чотири цінові рівні – відкриття (Open), закриття (Close), мінімум (Low), максимум (High). Тіло свічки вказує на діапазон між ціною відкриття періоду та ціною закриття. На бичачій свічці (що свідчить про зростання ціни за час) відкриття позначається нижньою частиною тіла, закриття – верхньою частиною. І, навпаки, для ведмежої свічки (що вказує на падіння ціни). Гноти (тіні або хвости) показують діапазон руху ціни протягом періоду. Щоразу, коли ціни досягають рівнів, що виходять за межі діапазону, обмеженого рівнями відкриття та закриття, тіні видно з їх ступенем (максимуми або мінімуми). Для визначення руху ціни, представленого свічкою, використовуються колірні схеми. Бичачі свічки зазвичай білі, сині чи зелені, тоді як ведмежі – чорні чи червоні.

• Довгі тіла свічок демонструють сильний імпульс і рішучу поведінку ринку в русі від відкриття до закриття, проте показують підвищену волатильність , оскільки деякі ціни досягнуті протягом періоду часу, але зрештою виключені з діапазону між відкриттям та закриттям.
• Маленькі тіла можуть вказувати на нерішучість ринку або баланс між бичачими та ведмежими силами.

Загальний спосіб опису поведінки ціни у часі – тренд. Це основний напрямок руху ціни у відповідному часовому вікні.
На цьому прикладі, GBP/USD – ціна має явний висхідний тренд протягом 5-місячного графіка. Однак цей загальний висхідний тренд (первинний тренд) містить ряд «ніг» (вторинних трендів), дрібномасштабних цінових рухів, які обов’язково чергуються між висхідним і низхідним трендом – бичачою та ведмежою «гілками» відповідно. Коли ціна залишається строго в діагональному діапазоні між двома паралельними лініями, цей невеликий ціновий діапазон часто обмежується «трендовими каналами». Коли ціна рухається у горизонтальному діапазоні, не в чітко спрямованому тренді, кажуть, що рух ціни знаходиться у «діапазоні тренду». При побудові ліній тренду є кілька основних правил:

• Проміжна лінія тренду – діагональна лінія, від якої ринок двічі відскакує. Ця лінія тренду вказує на потенційну, але ще не підтверджену тенденцію.
• Підтверджена лінія тренду – ринок тричі відскакував від лінії тренда. Традиційний аналіз сприймає це як ознака того, що лінія тренду є реальною і що ринок зреагує навколо неї.

Торгувати по тренду легше, коли його максимуми чи мінімуми близько підходять до відомої діагональної лінії, оскільки ця лінія може використовуватися для передбачення майбутніх максимумів чи мінімумів. Трейдер приділяє пильну увагу ключовим ціновим рівням, часто малюючи горизонтальні лінії, такі як рівні підтримки та опору.

Лінії підтримки та опору зазвичай горизонтальні, але коли вони діагональні вздовж тренду, їх називають лініями тренду.

Теорія використання цих ліній у тому, що ринок має свого роду пам’ять – ціна веде себе по відношенню до певних рівнів певним чином, які раніше були важливими точками розвороту. Коли рівні нижче за поточну ціну, вони становлять «підтримку», потенційний буфер проти ведмежого руху. Коли рівні вище за поточну ціну, вони з’являються як «опір», потенційний бар’єр для бичачого руху. Як тільки ціна наближається до цих рівнів, трейдери часто очікують, що ці рівні будуть протестовані, пробиті або захищені, перш ніж вони знайдуть впевненість у напрямку руху ціни, щоб увійти до угоди. Коли ціна проходить через один із цих рівнів, вони відіграють протилежну роль. При пробитті висхідним трендом «опір» стає «підтримкою», вказуючи на значний рівень,
Основна ідея ефективного використання підтримки та опору в торговому діапазоні полягає в тому, щоб купувати на рівні підтримки та продавати на рівні опору при висхідному тренді або продавати на рівні опору та купувати на рівні підтримки при низхідному тренді. Таким чином, не обов’язково сподіватися на прорив через встановлені рівні, оскільки прорив означає, що ринок поводиться недостатньо передбачуваним, щоб робити безпечні ставки на його майбутні показники.
Найбільш консервативні чи надійні угоди ті, що відбуваються, коли ринок коливається між ідентифікованими рівнями підтримки та опору. Це дозволяє при висхідному тренді купувати, коли відкат ведмежої ноги привів ціни вниз до рівня підтримки, а потім продавати, коли ціна повертається до рівня опору, або, при низхідному тренді, продавати, коли ціна досягла максимуму на надійному рівні опору.

Паттерни прайс екшен

Свічковий патерн – дія ціни з одним, або, іноді, кількома барами, що графічно відображається на свічковому графіку, який трейдери прайс екшен використовують для прогнозування руху ринку. Паттерни часто є найбільш своєчасним індикатором балансу між попитом на купівлю та продаж. Однак розпізнавання шаблону є дещо суб’єктивним, вимагає навчання, а також власного досвіду для розвитку навичок визначення свічкових моделей та торгівлі ними. Існують різноманітні патерни, багато з яких представляють лише невеликі варіації одного й того самого основного принципу. Тому має сенс зосередитися на невеликій «групі» моделей, які дають трейдеру надійний набір сигналів для роботи.
Бари з однаковим максимумом і нижчим закриттям (DBHLC) і бари з однаковим мінімумом та вищим закриттям (DBLHC) – назва може показати складною, але патерн досить просто зрозуміти. Основу моделі становить концепція підтримки та опору.
Якщо розділити фразу на дві частини, сенс стане ясним. DBHLC означає, що дві свічки мають майже однаковий максимум, а закриття другої свічки нижче за мінімум першої свічки.

DBLHC – інверсія шаблону DBHLC. Обидві свічки мають однакові мінімуми, а закриття другої свічки вище за максимум першої свічки.

Приклад ведмежого сетапу

Приклад бичачого сетапу

Два бари з однаковим максимумом (TBH) та два бари з однаковим мінімумом (TBL) – двонаправлені моделі ціноутворення, які працюють в обох напрямках незалежно від напрямку тренду. Вся торгівля з такими патернами ідентична торгівлі із внутрішнім баром. Причина в тому, що останній бар є внутрішнім баром попереднього бару. Практично всі патерни стратегії Price Action двосторонні, що дозволяє як купувати, так і продавати. TBH – максимум барів на одному рівні. Якщо ціна перевищує максимум другої свічки, це ознака продовження тренду, мінімум – розворот тренда. Приклад транзакції з використанням TBH:
TBL мінімуми знаходяться на одному рівні. Угода відкривається, коли ціна перевищує максимум (розворот тренду) або мінімум другої свічки (продовження тренду).
Рейки– Простий розворотний патерн, який зазвичай формується в кінці трендів або великих коливань.
Формування ведмежого варіанта, коли висхідний тренд змінюється низхідним.
Угода на продаж відкривається, коли ціна перевищує мінімальне значення даного патерну, а стоп-лосс виставляється вище за його максимум.
Для бичачого варіанта дзеркально (зниження припиняється і очікується початок зростання котирувань).
Розворот на закриття ціни
(CPR) – відомий і свічковий патерн, що часто торгується.
На продаж перша свічка – бичача, друга – ведмежа, при цьому ціна відкриття другої свічки вища за ціну закриття попереднього бару.
На покупку потрібно, щоб друга (бичача) свічка відкрилася нижче ціни закриття першої (ведмежої) свічки.
Пін-бар (pin bar) , також відомий як бар Піноккіо – найпоширеніша модель прайс-екшен. Представляє свічку з маленьким тілом та довгою тінню з одного боку.
Сигналом на покупку служить
пін-бар із довгою нижньою тінню . Угоду слід відкривати відкладеним ордером бай стоп вище за верхню точку пін-бару, а стоп-лосом – у нижній точці.
Сигналом на продаж є пін-бар з довгою верхньою тінню. Угоду слід відкривати відкладеним ордером селл стоп на перевищення нижньої точки пін-бару, а стоп-лосс – у верхній точці.
Внутрішній бар (
inside
bar
)– популярна свічкова формація розвороту/продовження, для якої потрібно принаймні дві свічки. Ця модель – пряма гра на короткострокових ринкових настроях, які намагаються увійти до великих рухів, які можуть відбутися на ринку. Внутрішній бар показує небажання цін підніматися вище/нижче за попередній максимум і мінімум свічки, що вказує на нерішучість ринку.

Для бичачої моделі внутрішнього бару

Ведмежий варіант

Тіні внутрішнього бару можуть виходити за межі першої свічки, але ідеальний варіант, коли і тіло, і тіні свічки знаходяться всередині першого бару, такі надійніші сигнали. Також усередині першого бару може бути не одна, а кілька свічок, головне щоб вони відповідали всім правилам торгової системи прайс екшен. У цьому випадку патерну надається номер, виходячи з кількості внутрішніх барів, наприклад IB2, IB3 і так далі.

Зовнішній бар (outside bar) – модель із двох свічок, у якій друга має вищий максимум і нижчий мінімум. Діапазон другої свічки має перевищувати діапазон першої. Це означає, що ціновий діапазон і волатильність розширюються, демонструючи силу в обох напрямках. У більшості випадків неясно, чи виграли бики чи ведмеді, єдина впевненість – підвищена волатильність.

BUOVB (бичачий зовнішній вертикальний бар)

BEOVB (бичачий зовнішній вертикальний бар)

Як і внутрішній бар, патерн може складатися з кількох свічок. В цьому випадку остання свічка сигналу поглинає кілька невеликих барів. Чим більше свічок було поглинено, тим сильніший сигнал.

Чому прайс екшен працює?

Багато графіків сьогодні сповнені індикаторів, які важко зрозуміти. Проте все, що можуть вони запропонувати – читання за ціною, голою та необробленою, представленою свічками. Потрібні лише свічки, а також прості лінії підтримки та опору. Торгуючи ціновою дією на чистих графіках, усуваєш відволікаючі фактори і зосереджуєшся на найважливішому елементі – ціні. Це фактично єдиний елемент, необхідний успіху на ринках. Багато трейдерів вважають, що ринок слідує випадковим закономірностям і систематично неясно, як визначити стратегію, яка завжди працює. Оскільки прайс екшен поєднує у собі інструменти технічного аналізу з недавньою ціновою історією визначення торгових можливостей з урахуванням суб’єктивної інтерпретації окремого трейдера, торгівля рухом ціни користується великою підтримкою в трейдингу.

Як торгувати по прайс екшен – розуміння та стратегії

Насамперед, потрібно знати різні типи графіків та сигнали, які можна зчитувати з них. Далі необхідно розвинути навичку виявлення моделей ціноутворення. Це також означає, що необхідно навчитися малювати лінії підтримки та опору. Згодом прийде інтуїтивне розуміння того, як поводяться ціни, коли вони досягають певних точок тренду. Єдиний робочий простір, якого потребує трейдер прайс екшен – чистий графік без будь-яких технічних індикаторів (за винятком ковзних середніх у деяких випадках). Чистий ціновий графік допомагає трейдеру зосередитися на русі ціни, а не на технічних індикаторах, що запізнюються.

Основна мета – вловити тренд на його ранній стадії і рухатися по ньому, доки він не виявиться недійсним. Важливо, що трейдери прайс екшен намагаються поєднувати у своєму аналізі ряд інструментів, що збільшує ймовірність успішних угод.

Насправді в торговій системі price action все зводиться до того, щоб навчитися торгувати сетапами або патернами прайс-екшен від злиття рівнів. Внаслідок природи операторів ринку, їх реакцію глобальні економічні змінні, прайс екшен має тенденцію повторяться у різних патернах. Графічні фігури прайс-екшен відображають зміни або продовження настроїв на ринку. Таким чином, навчившись визначати цінові моделі, можна отримати підказки про те, куди піде ціна далі. Як правило, їх можна розділити на дві категорії:
фігури продовженнята фігури розвороту тренду. У той час як фігури продовження сигналізують про те, що основний тренд ось-ось продовжиться, фігури розвороту сигналізують. про зворотне, що основний тренд ось-ось розгорнеться. Основні фігури продовження –
прямокутники ,
прапори , що падають
клини (під час висхідного тренду) і висхідні клини (під час низхідного тренду). Основні фігури розвороту –
голова та плечі, перевернута голова і плечі, подвійна вершина і подвійне дно, падаючі клини (під час низхідного тренду) і висхідні клини (під час висхідного тренду). Price action на криптовалюті – розуміння ринку, стратегії торгів, як використовувати прайс екшн на цьому ринку – відео інструкція: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Скальпінг та прайс-екшен

Скальпінг включає швидкий вхід і вихід з позиції, щоб скористатися невеликими рухами ціни, незалежно від того, що вважається невеликим рухом ціни для цього активу. Багато скальперів зазвичай використовують 1-хвилинні графіки. Стратегія скальпінгу спрямована на торгівлю у напрямку тренду та вхід під час відкату, коли ціна починає рухатись назад у напрямку тренду. Для цього трейдери шукають моделі поглинання, що сигналізують про вхід, наприклад, коли свічка у трендовому напрямку охоплює свічку у напрямку відкату. Це відбувається під час відкату.
На прикладі хвилинного графіка Alcoa стрілками відзначені моделі поглинання, які сигналізують про потенційні входи до угоди.

Структурні фактори злиття та прайс екшен

У контексті трейдингу прайс екшен злиття – точка/рівень, де два або більше фактори сходяться (або перетинаються) разом, утворюють гарячу точку (точку злиття), підтверджуючи один і той же торговельний сигнал. Наприклад, ціна рухається до рівня опору, якщо перевірити корекцію Фібоначчі, майже як злиття, що рівень опору також становить 61,8 Фібоначчі. Але це ще не все, загальний тренд також низхідний. Таким чином, є три фактори, які встановлюються в ряд:

• загальний тренд низхідний;
• рівень опору, якого наближається вартість;
• ціна також спрямовується до рівня 61,8 Фібоначчі, який збігається з рівнем опору.

У всіх сенсах злиття можна як збільшення шансів на свою користь. Чим більше факторів злиття присутній у будь-якій заданій установці, тим вища ймовірність того, що вона рухатиметься у наміченому напрямку.

Робоча стратегія прайс екшен

Більш досвідчені трейдери зберігають за собою різні можливості для розпізнавання моделей, рівнів входу і виходу, стоп-лоссів і отримання відповідної інформації. Використання лише однієї стратегії може дати достатніх торгових можливостей. Торгові стратегії прайс-екшн, які можуть гарантувати хороші результати при правильному використанні:

1. Прорив (пробою) – техніка поєднує в собі наявність широкодіапазонної свічки (найвищої з останніх 9 сесій) та нового максимуму 2 місяців. Це робить установку більш «надійною» та цікавою для роботи.
2. Пін-бар можна використовувати в будь-якому ринковому контексті як для пошуку відновлення тренду після відкату, так і для визначення розворотів від важливих максимумів або мінімумів. Він добре поєднується з хибними пробоями ключових рівнів.
3. Внутрішні бари ідеально підходять для відстеження поточних тенденцій, особливо коли їх поспіль два, три або більше (підривний потенціал величезний).

Як використовувати прайс екшен на практиці

Торгівля на прориві графічного патерну

Вхід до операцій з прайс-екшн, як правило, заснований на якомусь підтвердженні, яке запускає сетапи. Здебільшого це прориви технічних рівнів, що підтверджуються свічковими патернами.

• 1 – ліве плече.
• 2 – голова патерну.
• 3 – праве плече.
• 4 – лінія шиї, що з’єднує нижні частини обох плечей.

Паттерн «Голова та плечі» – важлива модель розвороту, яка формується на максимумі висхідного тренду. Трейдер чекає відкриття короткої позиції до того часу, поки ціна пробиває лінію шиї. Як тільки відбудеться прорив, мета прибутку для угоди – висота патерну (5) проектується від точки прориву (6). Стоп-лосси зазвичай розміщуються над лінією шиї (агресивний підхід) або правим плечем (традиційний підхід).

Горизонтальний пробій/ретестова торгівля

Деякі трейдери вважають за краще укладати угоди, що базуються на проривах з горизонтальних діапазонів. Для цього підходу знадобиться ранжуючий ринок із очевидними верхньою та нижньою межами.
Бічний ринок усередині верхньої лінії опору (2) та нижньої лінії підтримки (1). Як тільки відбудеться прорив, можна встановити мету за прибутком, яка дорівнює висоті діапазону, спроектованого на точку прориву, показану лінією 1. Щоб увійти в угоду на горизонтальному прориві, попереднє ринкове середовище має бути в режимі ранжирування, що визначається відсутністю більш високих максимумів і нижчих мінімумів. Ще можна увійти на відкаті (на повторному тесті пробитої лінії підтримки/опору). Як і у випадку з проривами графічних моделей, дії з фіксації прибутку мають тенденцію розгортати ціну до точки прориву, що дає чудову можливість повторно увійти до угоди. Потрібно пам’ятати, що пробиті лінії підтримки та опору змінюються місцями,

Торгівля на прорив лінії тренда

Ринки мають тенденцію пробивати висхідні або низхідні лінії тренду в трендових ринкових умовах. Трейдери використовують лінії тренду, щоб поєднати вищі максимуми під час висхідних трендів і нижчі мінімуми під час низхідних трендів, прорив яких створює можливість для торгівлі у напрямку прориву. Зламана висхідна лінія тренду, по суті, означає, що ціна, ймовірно, сформує новий нижчий мінімум, який є характеристикою низхідного тренду і сигналізує про потенційний розворот тренду. Так само зламана низхідна лінія тренду означає, що ціна, ймовірно, створить новий більш високий максимум – характеристика висхідного тренду.

Торгівля на відкатах

Трейдери на відкаті намагаються купити акцію або товар, коли ціна тимчасово впала на тлі ширшого висхідного тренду. Для торгівлі ринок повинен рухатися у певному напрямку, вгору чи вниз. Без тренду всередині торгівлі неможливо отримати прибутки на відкаті.

Вхід до угоди з тренду

Перший крок – визначити базовий напрямок ринку – висхідний або низхідний тренд пари? Висхідні тренди формуються вищими максимумами і вищими мінімумами ціни, а низхідні тренди формуються нижчими мінімумами і нижчими максимумами. Важливо розуміти, що на шляху догори ціна іноді рухатиметься у напрямку, протилежному тренду. Ці рухи ціни проти тренда називаються ціновими корекціями і формують характерний зигзагоподібний патерн під час висхідного тренду. Щоб увійти в угоду, яка йде за трендом, трейдери використовують рівні відновлення Фібоначчі для вимірювання відстані корекції щодо попередньої імпульсної хвилі.
Зелений прямокутник (1) був першою імпульсною хвилею, яка створила вищий максимум на графіку, за яким послідувала цінова корекція, позначена червоним прямокутником (2). Корекція досягла приблизно 50% початкової імпульсної хвилі, після чого ціна розгорнулася в напрямку висхідного тренду, створивши нову імпульсну хвилю (3) і новий вищий максимум. Збільшити ймовірність успіху – увійти до нижньої частини цінової корекції.

Трейдинг по прайс-екшен: фактори, які потрібно враховувати

Управління ризиками у торгівлі price action схоже на управління ризиками у будь-якому іншому стилі торгівлі – діють ті самі правила. Що стосується реальних факторів, які трейдери повинні мати на увазі:

1. Поточна структура ринку . У висхідному тренді – можливості для покупки, у діапазоні – купувати поблизу мінімумів діапазону на рівні підтримки, або продавати поблизу максимумів на рівні опору, у низхідному тренді (можливості для продажу).
2. Області цінності на графіку . Ввести рівні підтримки/опіру або рівні, які передбачають точки розвороту на ринку. Наприклад, якщо ринок у висхідному тренді, це може бути область підтримки, низька гойдалка, ковзна середня з періодом 50 лінія тренду, від якої ринок кілька разів відскакував
3. Ставити стоп-лосс між тими рівнями, або там, де немає реальних ознак такої сили, яка викличе цю зміну на ринку.

По суті, трейдери намагаються входити у переломні моменти. Рівні між поворотними точками є порожніми зонами, де можна розміщувати стопи. Наприклад, якщо увійти в угоду на рівні підтримки, очікуючи зростання ціни, можна розмістити стоп на рівні, значно нижче за введений рівень підтримки, за умови, що це не був також рівень підтримки. В даному випадку, якщо стоп спрацював, це говорить про те, що початкова теза, що лежить в основі угоди, не була обґрунтована. Основою успіху у торгівлі є наявність концептуально обґрунтованого, точного, добре структурованого і не потребує особливих зусиль методу. Досвід, як в управлінні угодами, так і в неминучих фазах тривалих просадок, може мати значення для того, щоб завжди триматися правильного курсу, не відхиляючись від нього, але це не применшує того факту, що навіть трейдери-початківці або ті,