اسرار معاملاتی قیمت – چیست و چگونه از سیستم استفاده کنیم

اسرار معاملات پرایس اکشن – چیست و چگونه از سیستم پرایس اکشن در معاملات استفاده کنیم، مثال ها و نکات. پرایس اکشن یک روش معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد بخواند و به جای تکیه بر شاخص‌های فنی، بر اساس حرکت‌های اخیر قیمت، تصمیمات تجاری ذهنی بگیرد. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm مانند هر استراتژی معاملاتی، سودآوری به نحوه استفاده از عمل قیمت بستگی دارد. معامله‌گرانی که این روش را تمرین می‌کنند، روی الگوهای تاریخی و فعلی تمرکز می‌کنند تا از جایی که ممکن است قیمت بعدی حرکت کند، سرمایه‌گذاری کنند.

سیستم اقدام قیمت – چه چیزی است، مبنایی برای معامله گران تازه کار

همانطور که از نام آن پیداست، در این استراتژی مهمترین عنصر قیمت یک ابزار مالی خاص است. عمل قیمت بر اساس مشاهده و تفسیر حرکت قیمت است. اغلب در رابطه با تغییرات قیمتی که در گذشته رخ داده است، تجزیه و تحلیل می شود. اصلی‌ترین چیزی که معاملات پرایس اکشن را از سایر استراتژی‌ها متمایز می‌کند این است که در این تکنیک از نمودارهای “تمیز” یا “برهنه” بدون اندیکاتور استفاده می‌شود، با این توضیح که خود اندیکاتورها تفسیری از حرکات تاریخی قیمت هستند (که دارای هیچ قدرت پیش‌بینی نیستند، و از خود نمودارها در دسترس نخواهد بود). با این حال، این بدان معنا نیست که معامله گران قیمت از ابزارهای فنی استفاده نمی کنند. با توجه به اینکه معاملات قیمت به حرکت های اخیر و گذشته قیمت اشاره دارد، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال (خطوط روند، اصلاحات فیبوناچی،
خطوط حمایت و مقاومت و غیره) برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت مطابق با استراتژی مناسب برای معامله گر مفید هستند. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm داده های تغییر قیمت معمولاً به شکل
کندل های ژاپنی یا هیستوگرام های خوانا ارائه می شوند. از نمودارها همه چیزهایی را که بازار برای مدت معینی انجام داده است، دریافت می کنید. تمامی داده های اقتصادی و اخبار جهانی که به نوعی بر قیمت تاثیر می گذارند در نمودار قیمت منعکس خواهند شد.

درک بازار با عمل قیمت

اصلی‌ترین چیزی که یک معامله‌گر استراتژی اکشن قیمت برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه باید بداند، ساختار فعلی بازار است. اولین قدم در این تعریف، یافتن و علامت گذاری سطوح فنی کلیدی در نمودار قیمت است. این سطوح حمایت و مقاومت کلیدی هستند که معمولاً شامل تعداد زیادی سفارش خرید و فروش می‌شوند و بنابراین می‌توان آنها را به عنوان مناطق افزایش تقاضا یا عرضه توصیف کرد. تعیین سطوح حمایت و مقاومت کلیدی بهتر است در بازه های زمانی طولانی تری (روزانه یا هفتگی) انجام شود. بالا و پایین های نوسان واضحی را که در گذشته بارها ذکر شده است پیدا کنید و آنها را با خطوط افقی مشخص کنید. این سطوح، سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی هستند که احتمال عقب نشینی قیمت وجود دارد.
انواع دیگری از سطوح فنی کلیدی وجود دارد:

1. سطوح حمایت روانی و مقاومت معمولاً حول نرخ مبادله اعداد گرد (1.00، 1.10، 1.20، و غیره) شکل می گیرد. بسیاری از فعالان بازار، سفارش‌های خرید و فروش را با اعداد دور انجام می‌دهند، بنابراین قیمت می‌تواند با این سطوح مطابقت داشته باشد یا با شتاب معاملاتی بالا غیرعادی آنها را بشکند.
2. سطوح اصلاحی فیبوناچی برای جستجوی سطوح بالقوه ای که قیمت می تواند بهبود یابد و روند اصلی را ادامه دهد، استفاده می شود. هنگامی که در بازه‌های زمانی بالاتر اعمال می‌شود، سطوح مهم فیبوناچی مانند سطح اصلاحی 61.8% می‌تواند به سطوح فنی کلیدی تبدیل شود که در آن تعداد زیادی سفارشات معلق قرار می‌گیرند.
3. نقاط محوری همچنین می توانند سطوح فنی مهمی باشند که قیمت ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود. بسیاری از معامله گران در معاملات خود از نقاط محوری روزانه و سطوح حمایت و مقاومت آنها پیروی می کنند.
4. سطوح حمایت و مقاومت پویا . سطوح فنی کلیدی لازم نیست ثابت باشند. میانگین‌های متحرک معمولاً برای شناسایی سطوح فنی کلیدی پویا استفاده می‌شوند که در حدود EMA 50 روزه، EMA 100 روزه، EMA 200 روزه یا اطراف سطوح EMA فیبوناچی مانند EMA 144 روزه رخ می‌دهند.
5. عوامل تلاقی مناطقی هستند که سطوح فنی در آنها تلاقی می کنند و اهمیت آنها را بیشتر برجسته می کند.

پس از تعریف سطوح فنی کلیدی در نمودار، زمان آن رسیده است که جهت فعلی بازار – روند فعلی را تجزیه و تحلیل کنیم. بسیاری از معامله‌گران پرایس اکشن فقط در جهت روند کلی معامله می‌کنند، زیرا این راه‌اندازی‌ها بیشترین احتمال موفقیت را دارند. بازارها می توانند به سه طریق حرکت کنند – بالا، پایین و یک طرف. بازاری که در حال حرکت است، روند صعودی دارد. مشخصه آن بالا و پایین بیشتر در نمودار است. پایین ترین سطح های بالاتر در طی اصلاحات قیمتی شکل می گیرد که حرکت های کوتاه مدت قیمت در جهت مخالف یک روند ثابت است. آنها معمولاً در نتیجه کسب سود توسط معامله گرانی که در حال حاضر در یک روند صعودی هستند شکل می گیرند. به محض کاهش قیمت، خریداران جدید وارد بازار می شوند، زیرا قیمت فعلی بازار را نسبتاً پایین می دانند. این یک پایین تر را تشکیل می دهد. بازارهایی که سطوح پایین و اوج پایین را ایجاد می کنند در یک روند نزولی قرار دارند. در نهایت، بازارهایی که مشخصه روندهای صعودی HH و HL و روندهای نزولی LL و LH را نشان نمی دهند، اما بدون جهت مشخص حرکت می کنند، بازارهای محدوده نامیده می شوند. در بازارهای محدوده، معامله‌گران قیمت معمولاً زمانی خرید می‌کنند که قیمت به انتهای محدوده می‌رسد و زمانی که قیمت به انتهای بالای محدوده می‌رسد، می‌فروشند. که مشخصه روندهای صعودی HH و HL و روندهای نزولی LL و LH را نشان نمی دهند، اما بدون جهت مشخص به طرفین حرکت می کنند، بازارهای محدوده نامیده می شوند. در بازارهای محدوده، معامله‌گران قیمت معمولاً زمانی خرید می‌کنند که قیمت به انتهای محدوده پایین‌تر می‌رسد و زمانی که قیمت به انتهای بالای محدوده می‌رسد، می‌فروشند. که مشخصه روندهای صعودی HH و HL و روند نزولی LL و LH را نشان نمی دهند، اما بدون جهت مشخص به طرفین حرکت می کنند، بازارهای محدوده نامیده می شوند. در بازارهای محدوده، معامله‌گران قیمت معمولاً زمانی خرید می‌کنند که قیمت به انتهای محدوده می‌رسد و زمانی که قیمت به انتهای بالای محدوده می‌رسد، می‌فروشند.

با علامت گذاری سطوح فنی کلیدی در نمودار و تعیین جهت کلی بازار، یک جزء کلیدی وجود ندارد تا بتوان تصویر کامل تری از بازار به دست آورد و ساختار فعلی بازار را درک کرد. این عنصر روانشناسی فعالان بازار است، همانطور که الگوهای نمودار و شمعدان نشان می دهد.

الگوهای عمل قیمت در زمان واقعی تعادل بین پیشنهاد برای فروش و تقاضا برای یک ابزار مالی معین را نشان می دهد. هر گونه تغییر در قیمت به معنای تغییر در تعادل بین خریداران و فروشندگان است – افزایش عرضه باعث کاهش قیمت می شود، در حالی که افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت می شود. معامله گر پرایس اکشن معاملات خود را بر این فرض استوار می کند که اگر تقاضای خریداران از عرضه فروشندگان بیشتر شود، قیمت ناگزیر افزایش می یابد یا برعکس.

تحلیل کندل استیک اساس پرایس اکشن است

جدول زمانی هر چه باشد، هر دوره مربوط به یک کندل یا یک نوار است. شمع ها اکشن قیمت را در یک بازه زمانی مشخص خلاصه می کنند، بنابراین در نمودار 5 دقیقه ای هر شمع نشان دهنده یک اکشن قیمت 5 دقیقه ای است در حالی که در نمودار روزانه فقط یک شمع در روز ایجاد می شود.

کندل ها شناسایی بصری اصلی نمودار اکشن قیمت هستند. درک آنها برای معامله گر برای باز کردن یا بستن موقعیت ها در زمان مناسب بسیار مهم است.

شمع شامل چهار سطح قیمت است – باز شدن (باز)، بسته شدن (بستن)، حداقل (کم)، حداکثر (بالا). بدنه شمع محدوده بین قیمت افتتاحیه دوره و قیمت پایانی را نشان می دهد. در یک کندل صعودی (نشان دهنده افزایش قیمت در طول زمان مورد بررسی)، باز شدن با قسمت پایین بدنه و بسته شدن با قسمت بالایی نشان داده می شود. و برعکس، برای یک شمع نزولی (که نشان دهنده افت قیمت است). فیتیله ها (سایه ها یا دم ها) دامنه حرکت قیمت را در طول دوره نشان می دهند. هر زمان که قیمت ها به سطوح خارج از محدوده محدود شده توسط سطوح باز و بسته می رسند، سایه ها با وسعت آنها (بالا یا پایین) دیده می شوند. طرح های رنگی برای تعیین حرکت قیمت که توسط یک شمعدان نشان داده شده است استفاده می شود. شمع های صعودی معمولا سفید، آبی یا سبز هستند، در حالی که شمع های نزولی سیاه یا قرمز هستند.

• بدنه‌های بلند کندل‌ها حرکت قوی و رفتار قاطعانه بازار را در حرکت باز به بسته از خود نشان می‌دهند، با این حال، نوسانات بیشتری را نشان می‌دهند زیرا برخی قیمت‌ها در یک دوره زمانی به دست می‌آیند اما در نهایت از محدوده باز به بسته حذف می‌شوند.
• بدنه های کوچک می توانند نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار یا تعادل بین نیروهای صعودی و نزولی باشند.

یک روش رایج برای توصیف رفتار قیمت در طول زمان یک روند است. این جهت اصلی حرکت قیمت در پنجره زمانی مربوطه است.
در این مثال، GBP/USD، قیمت در نمودار 5 ماهه روند صعودی واضحی دارد. با این حال، این روند صعودی عمومی (روند اولیه) شامل یک سری از “پاها” (روندهای ثانویه)، حرکات قیمت در مقیاس کوچک است که لزوماً بین یک روند صعودی و یک روند نزولی – به ترتیب “شاخه های صعودی و نزولی” متناوب است. وقتی قیمت دقیقاً در یک محدوده مورب، بین دو خط موازی باقی می‌ماند، این محدوده قیمت کوچک اغلب توسط “کانال‌های روند” محدود می‌شود. هنگامی که قیمت در یک محدوده افقی حرکت می کند، نه در یک روند خوب جهت دهی شده، حرکت قیمت در یک “محدوده روند” گفته می شود. هنگام ترسیم خطوط روند، چندین قانون اساسی وجود دارد:

• خط روند میانی یک خط مورب است که بازار دو بار از آن جهش می کند. این خط روند یک روند بالقوه اما هنوز تایید نشده را نشان می دهد.
• خط روند تایید شده – بازار سه بار از این خط روند جهش کرده است. تحلیل سنتی این را به عنوان نشانه ای از واقعی بودن خط روند و اینکه بازار حول آن واکنش نشان خواهد داد، در نظر می گیرد.

معامله یک روند زمانی آسان تر است که اوج یا پایین آن نزدیک به یک خط مورب قابل تشخیص باشد، زیرا این خط می تواند برای پیش بینی اوج یا پایین های آینده استفاده شود. معامله گر به سطوح کلیدی قیمت توجه زیادی می کند و اغلب خطوط افقی مانند سطوح حمایت و مقاومت را “کشیدن” می کند.

خطوط حمایت و مقاومت معمولاً افقی هستند، اما زمانی که در طول یک روند مورب باشند، به آنها خطوط روند می گویند.

تئوری پشت استفاده از این خطوط این است که بازار نوعی حافظه دارد – قیمت در رابطه با سطوح خاصی که قبلاً نقاط عطف مهمی بودند، رفتار خاصی دارد. هنگامی که سطوح زیر قیمت فعلی هستند، “حمایت” را تشکیل می دهند، یک بافر بالقوه در برابر یک حرکت نزولی. هنگامی که سطوح بالاتر از قیمت فعلی هستند، به عنوان “مقاومت” ظاهر می شوند، یک مانع بالقوه برای حرکت صعودی. هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک شد، معامله گران اغلب انتظار دارند که این سطوح قبل از کسب اطمینان در جهت حرکت قیمت برای ورود به معامله، آزمایش، شکسته یا محافظت شوند. هنگامی که قیمت از یکی از این سطوح عبور می کند، نقش مخالف را ایفا می کنند. هنگامی که یک روند صعودی شکسته می شود، “مقاومت” به “حمایت” تبدیل می شود، که سطح قابل توجهی را نشان می دهد.
ایده اصلی پشت استفاده موثر از حمایت و مقاومت محدوده، خرید حمایت و فروش مقاومت در یک روند صعودی، یا فروش مقاومت و خرید حمایت در یک روند نزولی است. بنابراین، نیازی به امید به شکست در سطوح تعیین شده نیست، زیرا شکست به این معنی است که بازار به اندازه کافی قابل پیش بینی نیست تا با خیال راحت روی عملکرد آینده خود شرط بندی کند.
محافظه کارانه ترین یا قابل اطمینان ترین معاملات، معاملاتی هستند که زمانی رخ می دهند که بازار بین سطوح حمایت و مقاومت قابل شناسایی در نوسان است. این به شما این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی خرید کنید، زمانی که یک عقب‌نشینی نزولی قیمت‌ها را به سطح حمایت کاهش داد، و سپس زمانی که قیمت به سطح مقاومت بازگشت، آن را بفروشید، یا در یک روند نزولی، زمانی که قیمت در یک سطح قابل اطمینان بالا رفت، بفروشید. سطح مقاومت

الگوهای عمل قیمت

الگوی کندل استیک یک عمل قیمت تک یا گاهی چند نواری است که به صورت گرافیکی بر روی نمودار کندل استیک نمایش داده می شود که معامله گران اکشن قیمت از آن برای پیش بینی حرکت بازار استفاده می کنند. الگوها اغلب به موقع ترین شاخص تعادل بین تقاضای خرید و فروش هستند. با این حال، تشخیص الگو تا حدودی ذهنی است و به آموزش و همچنین تجربه شخصی برای توسعه مهارت‌های شناسایی و تجارت الگوهای شمع نیاز دارد. الگوهای مختلفی وجود دارد که بسیاری از آنها فقط تغییرات جزئی در همان اصل اساسی هستند. بنابراین، منطقی است که بر روی “گروه” کوچکی از الگوها تمرکز کنیم که مجموعه ای مطمئن از سیگنال ها را به معامله گر می دهد تا با آنها کار کند.
همان نوارهای بسته بالا پایین (DBHLC) و همان نوارهای بسته بالاتر پایین (DBLHC) – نام ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما درک الگو به اندازه کافی آسان است. این مدل مبتنی بر مفهوم حمایت و مقاومت است.
اگر عبارت را به دو قسمت تقسیم کنید، معنی کاملاً واضح می شود. DBHLC به این معنی است که دو شمع تقریباً یک ارتفاع دارند و بسته شدن شمع دوم زیر پایین شمع اول است.

DBLHC معکوس قالب DBHLC است. هر دو شمع دارای افت یکسان هستند و بسته شدن شمع دوم بالاتر از شمع اول است.

نمونه ای از راه اندازی نزولی

نمونه ای از راه اندازی صعودی

دو میله با بالا (TBH) یکسان و دو میله با همان پایین (TBL) الگوهای قیمت گذاری دو جهته هستند که بدون توجه به جهت روند در هر دو جهت کار می کنند. تمام معاملات با چنین الگوهایی مشابه معامله با یک نوار داخلی است. دلیل آن این است که آخرین نوار، نوار داخلی برای نوار قبلی است. تقریباً تمام الگوهای استراتژی پرایس اکشن دو طرفه هستند که به شما امکان خرید و فروش را می دهد. TBH – اوج میله در همان سطح. اگر قیمت از بالاترین شمع دوم بیشتر شود، این نشانه ادامه روند است، پایین بودن معکوس روند است. نمونه ای از تراکنش با استفاده از TBH:
TBL دارای پایین ترین سطح در همان سطح است. یک معامله زمانی باز می شود که قیمت از بالا (معکوس روند) یا پایین ترین کندل دوم (ادامه روند) فراتر رود.
ریل هایک الگوی معکوس ساده است که معمولاً در انتهای ترندها یا نوسانات بزرگ شکل می گیرد.
تشکیل یک گزینه نزولی زمانی که یک روند صعودی با یک روند نزولی جایگزین شود.
معامله فروش زمانی باز می شود که قیمت از حداقل مقدار این الگو تجاوز کند و حد ضرر بالاتر از حداکثر آن قرار گیرد.
برای نسخه صعودی، این یک تصویر آینه ای است (نزول متوقف می شود و آغاز رشد نقل قول ها انتظار می رود).
قیمت معکوس به بسته شدن
(CPR) یک الگوی شمعدانی معروف و پرمعامله است.
برای فروش، کندل اول صعودی، دومی نزولی است، در حالی که قیمت افتتاحیه کندل دوم بالاتر از قیمت بسته شدن میله قبلی است.
برای خرید، به کندل دوم (قیمت صعودی) نیاز دارید که زیر قیمت بسته شدن کندل اول (نزولی) باز شود.
پین بار ، که به عنوان نوار پینوکیو نیز شناخته می شود، رایج ترین مدل قیمت است. نشان دهنده یک شمع با بدنه کوچک و سایه بلند در یک طرف است.
سیگنال خرید یک
نوار پین با سایه پایین بلند است. معامله باید با دستور توقف خرید معلق در بالای نوار پین و با توقف ضرر در نقطه پایین باز شود.
سیگنال فروش یک نوار پین با سایه بالایی بلند است. معامله باید با یک دستور توقف فروش معلق در تجاوز از نقطه پایین نوار پین و توقف ضرر در نقطه بالایی باز شود.
نوار داخلی (
نوار داخلی
)
یک شکل گیری کندل معکوس/ادامه محبوب است که به حداقل دو کندل نیاز دارد. این الگو یک بازی مستقیم روی احساسات کوتاه مدت بازار است که سعی می کند قبل از “حرکات بزرگ” که ممکن است در بازار رخ دهد وارد شود. نوار داخلی عدم تمایل قیمت ها به بالا/زیر بالا و پایین قبلی کندل را نشان می دهد که نشان دهنده بلاتکلیفی بازار است.

برای الگوی نوار داخلی صعودی

گزینه نزولی

سایه‌های میله داخلی می‌تواند فراتر از شمع اول باشد، اما در حالت ایده‌آل، وقتی هم بدنه و هم سایه شمع در داخل میله اول قرار دارند، چنین سیگنال‌هایی قابل اعتمادتر هستند. همچنین، در داخل نوار اول می تواند نه یک، بلکه چندین شمع وجود داشته باشد، نکته اصلی این است که آنها با تمام قوانین سیستم معاملاتی اکشن قیمت مطابقت دارند. در این حالت به الگو بر اساس تعداد میله های درونی مانند IB2، IB3 و … عددی اختصاص می یابد.

نوار بیرونی یک الگوی دو شمعدانی است که در آن شمع دوم دارای ارتفاع بالاتر و پایین تر است. برد شمع دوم باید از محدوده شمع اول بیشتر باشد. این بدان معنی است که محدوده قیمت و نوسانات در حال گسترش است و قدرت را در هر دو جهت نشان می دهد. در بیشتر موارد، مشخص نیست که آیا گاوها یا خرس ها برنده شده اند، تنها قطعیت افزایش نوسانات است.

BUOVB (خارج از نوار عمودی صعودی)

BEOVB (نوار عمودی بیرونی صعودی)

مانند نوار داخلی، الگو می تواند از چندین شمع تشکیل شده باشد. در این حالت آخرین شمع سیگنال چندین میله کوچک را در خود فرو می برد. هر چه شمع های بیشتری مصرف شود، سیگنال قوی تر است.

چرا اکشن قیمت کار می کند؟

امروزه بسیاری از نمودارها پر از شاخص هایی هستند که درک آنها دشوار است. با این حال، تنها چیزی که آنها می توانند ارائه دهند، خواندن قیمت است، خالی و خام، که با شمع نشان داده می شود. شما فقط به شمع و همچنین خطوط پشتیبانی و مقاومت ساده نیاز دارید. با معامله اکشن قیمت بر روی نمودارهای تمیز، حواس پرتی را از بین می برید و بر مهمترین عنصر یعنی قیمت تمرکز می کنید. این در واقع تنها عنصر مورد نیاز برای موفقیت در بازار است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که بازار از الگوهای تصادفی پیروی می کند و به طور سیستماتیک مشخص نیست که چگونه یک استراتژی را که همیشه کار می کند شناسایی کنیم. از آنجایی که پرایس اکشن ابزارهای تحلیل تکنیکال را با تاریخچه اخیر قیمت ترکیب می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را بر اساس تفسیر ذهنی معامله‌گر شناسایی کند، معاملات پرایس اکشن به شدت در معاملات پشتیبانی می‌شود.

نحوه معامله قیمت عمل – درک و استراتژی

اول از همه، شما باید انواع مختلف نمودارها و سیگنال های قابل خواندن از آنها را بشناسید. در مرحله بعد، باید مهارت شناسایی مدل های قیمت گذاری را توسعه دهید. همچنین به معنای یادگیری نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت است. با گذشت زمان، درک شهودی از نحوه رفتار قیمت‌ها زمانی که به نقاط روند خاصی می‌رسند، به دست می‌آید. تنها فضای کاری که یک معامله گر پرایس اکشن به آن نیاز دارد یک نمودار تمیز و بدون هیچ شاخص فنی است (به استثنای میانگین های متحرک در برخی موارد). نمودار قیمت تمیز به معامله‌گر کمک می‌کند تا بر حرکت قیمت تمرکز کند نه بر شاخص‌های فنی عقب مانده.

هدف اصلی این است که یک روند را در مراحل اولیه بگیرید و آن را تا زمانی که نامعتبر شود دنبال کنید. ذکر این نکته ضروری است که معامله گران قیمت اکشن سعی می کنند تعدادی از ابزارها را در تجزیه و تحلیل خود ترکیب کنند که احتمال موفقیت معاملات را افزایش می دهد.

در واقع، در سیستم معاملاتی پرایس اکشن، همه چیز به یادگیری نحوه تجارت تنظیمات یا الگوهای اکشن قیمت از سطوح ادغام برمی‌گردد. با توجه به ماهیت فعالان بازار، واکنش آنها به متغیرهای اقتصادی جهانی، اقدام قیمت تمایل به تکرار در الگوهای مختلف دارد. نمودارهای عمل قیمت منعکس کننده تغییرات یا تداوم احساسات بازار هستند. بنابراین، با آموختن شناسایی الگوهای قیمت، می توانید “نکات” را در مورد اینکه قیمت بعدی کجا خواهد رفت دریافت کنید. به طور کلی می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
الگوهای ادامهو الگوهای معکوس روند. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm در حالی که الگوهای ادامه دهنده نشان می دهد که روند اصلی در شرف ادامه است، الگوهای معکوس نشان می دهد که برعکس، روند اصلی در شرف معکوس شدن است. الگوهای ادامه اصلی
مستطیل ها ،
پرچم ها ،
گوه های نزولی (در طول یک روند صعودی) و گوه های صعودی (در طول روند نزولی) هستند. الگوهای اصلی برگشت –
سر و شانه ها، سر و شانه معکوس، دو بالا و دو پایین، گوه های نزولی (در طول روند نزولی) و گوه های صعودی (در طول روند صعودی). اکشن قیمت در ارز دیجیتال – شناخت بازار، استراتژی های معاملاتی، نحوه استفاده از اکشن قیمت در این بازار – آموزش تصویری: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

اسکالپینگ و اکشن قیمت

اسکالپینگ شامل ورود و خروج سریع از یک موقعیت برای استفاده از حرکات کوچک قیمت است، صرف نظر از اینکه چه چیزی برای آن دارایی حرکت قیمتی کوچک در نظر گرفته می شود. بسیاری از اسکالپرها معمولا از نمودارهای 1 دقیقه ای استفاده می کنند. هدف استراتژی اسکالپینگ این است که در جهت روند معامله کند و در طی یک عقب نشینی زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می کند، وارد شود. برای انجام این کار، معامله‌گران به دنبال الگوهای غرق‌کننده‌ای هستند که سیگنال ورود را نشان می‌دهند، مانند زمانی که یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب‌نشینی می‌پوشاند. این اتفاق در حین بازگشت به عقب رخ می دهد.
در مثال نمودار دقیقه‌ای Alcoa، فلش‌ها الگوهای فراگیر را نشان می‌دهند که ورودی‌های تجاری بالقوه را نشان می‌دهند.

عوامل ادغام ساختاری و اقدام قیمت

در زمینه معاملات پرایس اکشن، تلاقی نقطه/سطحی است که در آن دو یا چند عامل با هم همگرا می شوند (یا همدیگر را قطع می کنند) تا یک نقطه داغ (نقطه تلاقی) را تشکیل دهند که سیگنال معاملاتی یکسانی را تایید می کند. به عنوان مثال، اگر فیبوناچی اصلاحی را بررسی کنید، قیمت به سمت سطح مقاومت حرکت می کند، تقریباً مانند یک تلاقی که سطح مقاومت نیز در سطح فیبوناچی 61.8 است. اما این همه ماجرا نیست، روند کلی نیز نزولی است. بنابراین سه عامل وجود دارد که در کنار هم قرار می گیرند:

• روند نزولی عمومی؛
• سطح مقاومتی که قیمت به آن نزدیک می شود.
• قیمت نیز به سمت سطح فیبوناچی 61.8 می رود که همزمان با سطح مقاومت است.

به تمام معنا، ادغام می تواند به عنوان افزایش شانس به نفع شما دیده شود. هر چه فاکتورهای تلاقی بیشتر در هر مجموعه ای وجود داشته باشد، احتمال حرکت آن در جهت مورد نظر بیشتر است.

استراتژی کاری اقدام قیمت

معامله گران با تجربه تر گزینه های مختلفی را برای تشخیص الگوها، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و به دست آوردن اطلاعات مرتبط حفظ می کنند. استفاده از تنها یک استراتژی ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که در صورت استفاده صحیح می توانند نتایج خوبی را تضمین کنند:

1. برک آوت (برک آوت) – این تکنیک حضور یک شمع با برد وسیع (بالاترین 9 جلسه گذشته) و حداکثر 2 ماه را ترکیب می کند. این کار نصب را “قابل اعتماد” و سرگرم کننده تر می کند.
2. نوار پین را می توان در هر زمینه بازاری استفاده کرد، هم برای جستجوی از سرگیری روند پس از عقب نشینی، و هم برای تشخیص معکوس ها از اوج یا پایین های مهم. با شکست های کاذب سطوح کلیدی به خوبی پیش می رود.
3. میله های داخلی برای ردیابی روندهای فعلی ایده آل هستند، به خصوص زمانی که دو، سه یا بیشتر از آنها در یک ردیف وجود داشته باشد (پتانسیل انفجاری آنها بسیار زیاد است).

نحوه استفاده از قیمت عمل در عمل

معامله بر اساس شکست الگوی نمودار

ورود به معاملات پرایس اکشن معمولا بر اساس نوعی تایید است که تنظیمات را آغاز می کند. اساساً، اینها شکست سطوح فنی هستند که توسط الگوهای شمعدانی تأیید می شوند.

• 1 – شانه چپ
• 2 – سر الگو .
• 3 – شانه راست.
• 4- خط گردن که قسمت های تحتانی هر دو شانه را به هم متصل می کند.

الگوی سر و شانه یک الگوی معکوس مهم است که در اوج یک روند صعودی شکل می گیرد. معامله‌گر منتظر باز شدن یک موقعیت کوتاه است تا زمانی که قیمت خط گردن را بشکند. هنگامی که شکست رخ می دهد، هدف سود برای معامله، ارتفاع الگوی (5) پیش بینی شده از نقطه شکست (6) است. استاپ لاس ها معمولا بالای خط گردن (رویکرد تهاجمی) یا بالای شانه راست (رویکرد سنتی) قرار می گیرند.

معاملات شکست افقی/آزمایش مجدد

برخی از معامله گران ترجیح می دهند معاملات را بر اساس شکست از محدوده های افقی انجام دهند. این رویکرد مستلزم یک بازار رتبه بندی با مرزهای بالا و پایین واضح است.
بازار جانبی در داخل خط مقاومت بالا (2) و خط حمایت پایین (1). هنگامی که شکست رخ می دهد، می توان یک هدف سود تعیین کرد که برابر با ارتفاع محدوده پیش بینی شده بر روی نقطه شکست نشان داده شده در خط 1 باشد. برای ورود به معامله در یک شکست افقی، محیط بازار قبلی باید در حالت رتبه بندی تعریف شده باشد. بدون اوج های بالاتر و بدون پایین ترین ها. شما همچنین می توانید در یک برگشت (در آزمایش مکرر یک خط پشتیبانی/مقاومت شکسته) وارد شوید. مانند شکست الگوی نمودار، اقدامات سودآور تمایل دارند قیمت را به سمت نقطه شکست معکوس کنند و فرصتی عالی برای ورود مجدد به معامله ایجاد کنند. باید به خاطر داشت که خطوط حمایت و مقاومت شکسته معکوس می شوند.

معامله در یک شکست خط روند

بازارها تمایل دارند که در شرایط بازار روند رو به رشد یا نزولی خطوط روند را بشکنند. معامله گران از خطوط روند برای اتصال اوج های بالاتر در طول روندهای صعودی و پایین ترها در طول روندهای نزولی استفاده می کنند، که شکست آن فرصتی برای معامله در جهت شکست ایجاد می کند. یک خط روند شکسته اساساً به این معنی است که قیمت احتمالاً به پایین‌ترین حد جدید می‌رسد، که مشخصه یک روند نزولی است و نشانه‌ای از معکوس شدن روند بالقوه است. به طور مشابه، یک خط روند نزولی شکسته به این معنی است که قیمت احتمالاً یک بالاترین بالاتر را ایجاد می کند، که مشخصه یک روند صعودی است.

معاملات پولبک

معامله گران پول بک زمانی سعی می کنند سهام یا کالایی را خریداری کنند که قیمت در مواجهه با روند صعودی گسترده تر به طور موقت کاهش یافته است. برای داد و ستد، بازار باید در جهت خاصی حرکت کند، بالا یا پایین. بدون روند در یک معامله، سود بردن در بازگشت غیرممکن است.

ورود به یک معامله با روند

اولین قدم تعیین جهت اساسی بازار است – آیا این جفت روند صعودی دارد یا نزولی؟ روندهای صعودی با بالاها و پایین ترین قیمت ها بیشتر شکل می گیرند، در حالی که روندهای نزولی توسط سطوح پایین تر و اوج های پایین تر تشکیل می شوند. درک این نکته مهم است که در مسیر صعود، قیمت گاهی اوقات در جهت مخالف روند حرکت می کند. این حرکات قیمت در برابر روند، اصلاحات قیمت نامیده می شود و یک الگوی زیگزاگی مشخص را در طول یک روند صعودی تشکیل می دهد. معامله گران برای ورود به روندی که بعد از معامله انجام می شود، از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای اندازه گیری فاصله اصلاحی از موج ضربه قبلی استفاده می کنند.
جعبه سبز رنگ (1) اولین موج تکانشی بود که به بالاترین سطح در نمودار رسید و به دنبال آن یک اصلاح قیمت با کادر قرمز (2) مشخص شد. این اصلاح به حدود 50 درصد از موج اولیه ضربه رسید و پس از آن قیمت در جهت روند صعودی معکوس شد و یک موج ضربه ای جدید (3) و یک بالاترین بالاتر جدید ایجاد کرد. شانس موفقیت خود را افزایش دهید – در انتهای یک اصلاح قیمت وارد کنید.

معاملات پرایس اکشن: عواملی که باید در نظر گرفته شوند

مدیریت ریسک در معاملات پرایس اکشن مشابه مدیریت ریسک در هر سبک معامله دیگری است – قوانین یکسانی اعمال می شود. در مورد عوامل واقعی که معامله گران باید در نظر داشته باشند:

1. ساختار بازار فعلی در یک روند صعودی، فرصت‌ها را بخرید؛ در یک محدوده، نزدیک به پایین‌ترین حد در حمایت بخرید، یا نزدیک به اوج‌ها در مقاومت، در یک روند نزولی بفروشید (فرصت‌های فروش).
2. مناطق ارزش در نمودار . سطوح حمایت/مقاومت یا سطوحی که نقاط محوری را در بازار نشان می‌دهند وارد کنید. به عنوان مثال، اگر بازار در یک روند صعودی باشد، می تواند یک منطقه حمایتی، یک نوسان کم، یک میانگین متحرک با دوره 50 خط روند باشد که بازار چندین بار از آن جهش کرده است.
3. قرار دادن توقف ضرر بین آن سطوح، یا جایی که هیچ نشانه واقعی از چنین قدرتی وجود ندارد، که باعث این تغییر جهت در بازار می شود.

اساسا، معامله گران سعی می کنند در نقاط اوج وارد شوند. سطوح بین نقاط عطف “مناطق خالی” هستند که می توان در آن ایستگاه ها را قرار داد. به عنوان مثال، اگر در سطح حمایت وارد معامله ای می شوید که انتظار افزایش قیمت را دارید، می توانید یک توقف بسیار پایین تر از سطح حمایتی که وارد کرده اید قرار دهید، مشروط بر اینکه سطح پشتیبانی نیز نباشد. در این حالت، اگر استاپ زده شود، نشان دهنده این است که تز اصلی زیربنای معامله موجه نبوده است. رمز موفقیت در تجارت داشتن یک روش مفهومی صحیح، دقیق، ساختارمند و بدون زحمت است. تجربه، هم در مدیریت معاملات و هم در مراحل اجتناب‌ناپذیر کاهش‌های طولانی، می‌تواند تفاوت را ایجاد کند تا همیشه در مسیر درست و بدون انحراف از آن بمانید، اما این از این واقعیت که حتی معامله‌گران مبتدی یا آن‌ها هم کم نمی‌کند.