Price action μυστικά συναλλαγών – τι είναι και πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα

Μυστικά συναλλαγών τιμής δράσης – τι είναι και πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Price Action στις συναλλαγές, παραδείγματα και συμβουλές. Η ενέργεια τιμής είναι μια μέθοδος συναλλαγών που επιτρέπει στον έμπορο να διαβάσει τι συμβαίνει στην αγορά και να λάβει υποκειμενικές συναλλαγές με βάση τις πρόσφατες κινήσεις των τιμών, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε τεχνικούς δείκτες. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Όπως κάθε στρατηγική συναλλαγών, η κερδοφορία εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η δράση της τιμής. Οι έμποροι που εφαρμόζουν τη μέθοδο επικεντρώνονται σε ιστορικά και τρέχοντα μοτίβα για να επωφεληθούν από το πού μπορεί να κινηθεί η τιμή στη συνέχεια.

Σύστημα δράσης τιμών – τι είναι, η βάση για αρχάριους εμπόρους

Όπως υποδηλώνει το όνομα, σε αυτή τη στρατηγική το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η τιμή ενός συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου. Η δράση των τιμών βασίζεται στην παρατήρηση και την ερμηνεία της κίνησης των τιμών. Συχνά αναλύεται σε σχέση με αλλαγές τιμών που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Το κύριο πράγμα που διακρίνει τη διαπραγμάτευση τιμών από άλλες στρατηγικές είναι ότι η τεχνική χρησιμοποιεί «καθαρά» ή «γυμνά» γραφήματα χωρίς δείκτες, με την εξήγηση ότι οι ίδιοι οι δείκτες είναι ερμηνείες ιστορικών κινήσεων τιμών (που δεν περιέχουν καμία προγνωστική δύναμη και δεν θα ήταν διαθέσιμο από τα ίδια τα γραφήματα). Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι έμποροι τιμών δεν χρησιμοποιούν τεχνικά εργαλεία. Δεδομένου ότι η διαπραγμάτευση με δράση τιμών αναφέρεται σε πρόσφατες και προηγούμενες κινήσεις τιμών, όλα τα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης (γραμμές τάσεων, ανατροπές Fibonacci,
γραμμές υποστήριξης και αντίστασης , κ.λπ.) είναι χρήσιμες για την ανάλυση της συμπεριφοράς των τιμών σύμφωνα με τη στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα στον έμπορο. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Τα δεδομένα αλλαγής τιμής παρουσιάζονται συνήθως με τη μορφή
ιαπωνικών κηροπήγια ή ευανάγνωστα ιστογράμματα. Από τα γραφήματα παίρνετε όλα όσα έχει κάνει η αγορά για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όλα τα οικονομικά δεδομένα και οι παγκόσμιες ειδήσεις που επηρεάζουν με κάποιο τρόπο την τιμή θα αντικατοπτρίζονται στο διάγραμμα τιμών.

Κατανόηση της αγοράς με δράση τιμών

Το κύριο πράγμα που πρέπει να κατανοήσει ένας έμπορος στρατηγικής δράσης τιμών προκειμένου να λάβει ενημερωμένες αποφάσεις συναλλαγών είναι η τρέχουσα δομή της αγοράς. Το πρώτο βήμα σε αυτόν τον ορισμό είναι να βρείτε και να επισημάνετε βασικά τεχνικά επίπεδα στο διάγραμμα τιμών. Αυτά είναι βασικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης, τα οποία συνήθως περιέχουν μεγάλο αριθμό εντολών αγοράς και πώλησης και επομένως μπορούν να περιγραφούν ως τομείς αυξημένης ζήτησης ή προσφοράς. Ο καθορισμός βασικών επιπέδων στήριξης και αντίστασης γίνεται καλύτερα σε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια (ημερήσια ή εβδομαδιαία). Βρείτε εμφανή ταλάντευση ψηλά και χαμηλά που έχουν σημειωθεί επανειλημμένα στο παρελθόν και σημειώστε τα με οριζόντιες γραμμές. Αυτά τα επίπεδα είναι τα βασικά επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης όπου η τιμή είναι πιθανό να υποχωρήσει.
Υπάρχουν άλλοι τύποι βασικών τεχνικών επιπέδων:

1. Τα επίπεδα ψυχολογικής υποστήριξης και αντίστασης σχηματίζονται συνήθως γύρω από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες στρογγυλών αριθμών (1,00, 1,10, 1,20, κ.λπ.). Πολλοί συμμετέχοντες στην αγορά δίνουν εντολές αγοράς και πώλησης γύρω από στρογγυλούς αριθμούς, επομένως η τιμή μπορεί είτε να αντιστοιχεί σε αυτά τα επίπεδα είτε να τα σπάσει με ασυνήθιστα υψηλή δυναμική συναλλαγών.
2. Τα επίπεδα επαναφοράς Fibonacci χρησιμοποιούνται για την αναζήτηση πιθανών επιπέδων όπου η τιμή μπορεί να ανακάμψει και να συνεχίσει την κύρια τάση. Όταν εφαρμόζονται σε υψηλότερα χρονικά πλαίσια, σημαντικά επίπεδα Fibonacci, όπως το επίπεδο ανανέωσης 61,8% μπορούν να γίνουν βασικά τεχνικά επίπεδα όπου τοποθετούνται πολλές εκκρεμείς παραγγελίες.
3. Τα σημεία περιστροφής μπορεί επίσης να είναι σημαντικά τεχνικά επίπεδα όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει υποστήριξη ή αντίσταση. Πολλοί traders ακολουθούν καθημερινά σημεία περιστροφής και τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης στις συναλλαγές τους.
4. Δυναμικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης . Τα βασικά τεχνικά επίπεδα δεν χρειάζεται να είναι στατικά. Οι κινούμενοι μέσοι όροι χρησιμοποιούνται συνήθως για τον προσδιορισμό των δυναμικών βασικών τεχνικών επιπέδων που εμφανίζονται γύρω από τα επίπεδα EMA 50 ημερών, EMA 100 ημερών, EMA 200 ημερών ή γύρω από τα επίπεδα EMA Fibonacci όπως το EMA 144 ημερών.
5. Οι παράγοντες συρροής είναι τομείς όπου τέμνονται τα τεχνικά επίπεδα, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη σημασία τους.

Έχοντας ορίσει τα βασικά τεχνικά επίπεδα στο γράφημα, ήρθε η ώρα να αναλύσουμε την τρέχουσα κατεύθυνση της αγοράς – την τρέχουσα τάση. Πολλοί έμποροι με δράση τιμών συναλλάσσονται μόνο προς την κατεύθυνση της συνολικής τάσης, καθώς αυτές οι ρυθμίσεις συναλλαγών τείνουν να έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Οι αγορές μπορούν να κινηθούν με τρεις τρόπους – πάνω, κάτω και πλάγια. Μια αγορά που κινείται ανοδικά βρίσκεται σε ανοδική τάση. Χαρακτηρίζεται από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά στο διάγραμμα. Υψηλότερα χαμηλά διαμορφώνονται κατά τις ανατροπές τιμών, οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμες κινήσεις των τιμών προς την αντίθετη κατεύθυνση μιας καθιερωμένης τάσης. Συνήθως σχηματίζονται ως αποτέλεσμα κερδοφορίας από εμπόρους που βρίσκονται ήδη σε ανοδική τάση. Μόλις πέσει η τιμή, νέοι αγοραστές εισέρχονται στην αγορά, επειδή θεωρούν ότι η τρέχουσα τιμή αγοράς είναι σχετικά χαμηλή. Αυτό σχηματίζει ένα υψηλότερο χαμηλό. Οι αγορές που κάνουν χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά βρίσκονται σε πτωτική τάση. Τέλος, οι αγορές που δεν εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές ανοδικές τάσεις HH και HL και καθοδικές τάσεις LL και LH, αλλά κινούνται λοξά χωρίς προφανή κατεύθυνση, ονομάζονται αγορές διακύμανσης. Στις αγορές εύρους, οι έμποροι τιμών συνήθως αγοράζουν όταν η τιμή φτάνει στο χαμηλότερο άκρο του εύρους και πωλούν όταν η τιμή φτάνει στο ανώτερο άκρο του εύρους. οι οποίες δεν εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές ανοδικές τάσεις HH και HL και τις καθοδικές τάσεις LL και LH, αλλά κινούνται πλάγια χωρίς εμφανή κατεύθυνση, ονομάζονται αγορές διακύμανσης. Στις αγορές εύρους, οι έμποροι τιμών συνήθως αγοράζουν όταν η τιμή φτάνει στο χαμηλότερο άκρο του εύρους και πωλούν όταν η τιμή φτάνει στο ανώτερο άκρο του εύρους. οι οποίες δεν εμφανίζουν τις χαρακτηριστικές ανοδικές τάσεις HH και HL και τις καθοδικές τάσεις LL και LH, αλλά κινούνται πλάγια χωρίς εμφανή κατεύθυνση, ονομάζονται αγορές διακύμανσης. Στις αγορές εύρους, οι έμποροι τιμών συνήθως αγοράζουν όταν η τιμή φτάνει στο χαμηλότερο άκρο του εύρους και πωλούν όταν η τιμή φτάνει στο ανώτερο άκρο του εύρους.

Έχοντας επισημάνει τα βασικά τεχνικά επίπεδα στο γράφημα και έχοντας καθορίσει τη γενική κατεύθυνση της αγοράς, λείπει ένα βασικό στοιχείο για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς και να κατανοήσετε την τρέχουσα δομή της αγοράς. Αυτό το συστατικό είναι η ψυχολογία των συμμετεχόντων στην αγορά, όπως αποδεικνύεται από τα μοτίβα διαγραμμάτων και κεριών.

Τα πρότυπα δράσης τιμών δείχνουν σε πραγματικό χρόνο την ισορροπία μεταξύ της προσφοράς για πώληση και της ζήτησης για ένα δεδομένο χρηματοοικονομικό μέσο. Οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή συνεπάγεται αλλαγή στην ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών – μια αύξηση της προσφοράς θα μειώσει την τιμή, ενώ μια αύξηση της ζήτησης θα ωθήσει την τιμή προς τα πάνω. Ο έμπορος με την κίνηση τιμών βασίζει τις συναλλαγές του στην υπόθεση ότι εάν η ζήτηση των αγοραστών υπερβαίνει την προσφορά των πωλητών, η τιμή θα αυξηθεί αναγκαστικά υψηλότερα ή το αντίστροφο.

Η ανάλυση Candlestick είναι η βάση της Price Action

Όποιο και αν είναι το χρονοδιάγραμμα, κάθε περίοδος αντιστοιχεί σε ένα κηροπήγιο ή μια μπάρα. Τα κεριά συνοψίζουν τη δράση των τιμών σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, επομένως σε ένα γράφημα 5 λεπτών κάθε κερί αντιπροσωπεύει 5 λεπτά δράσης τιμών, ενώ σε ένα ημερήσιο γράφημα δημιουργείται μόνο ένα κερί ανά ημέρα.

Τα κηροπήγια είναι η κύρια οπτική αναγνώριση ενός γραφήματος δράσης τιμών. Η κατανόησή τους είναι κρίσιμη για έναν έμπορο να ανοίξει ή να κλείσει θέσεις την κατάλληλη στιγμή.

Το κερί περιέχει τέσσερα επίπεδα τιμής – άνοιγμα (Άνοιγμα), κλείσιμο (Κλείσιμο), ελάχιστο (Χαμηλό), μέγιστο (Υψηλό). Το σώμα του κεριού υποδεικνύει το εύρος μεταξύ της τιμής ανοίγματος της περιόδου και της τιμής κλεισίματος. Σε ένα ανοδικό κηροπήγιο (ενδεικτικό μιας αύξησης της τιμής κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση χρόνου), το άνοιγμα υποδεικνύεται από το κάτω μέρος του σώματος και το κλείσιμο από το επάνω μέρος. Και, αντίστροφα, για ένα κερί πτώσης (που υποδηλώνει πτώση τιμής). Τα φυτίλια (σκιές ή ουρές) δείχνουν το εύρος της κίνησης των τιμών κατά τη διάρκεια της περιόδου. Κάθε φορά που οι τιμές φτάνουν σε επίπεδα εκτός του εύρους που οριοθετούν τα επίπεδα ανοίγματος και κλεισίματος, οι σκιές φαίνονται με την έκτασή τους (υψηλά ή χαμηλά). Οι χρωματικοί συνδυασμοί χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κίνησης της τιμής που αντιπροσωπεύεται από ένα κηροπήγιο. Τα κεριά bullish είναι συνήθως λευκά, μπλε ή πράσινα, ενώ τα bearish κεριά είναι μαύρα ή κόκκινα.

• Τα μεγάλα σώματα κηροπήγια εμφανίζουν ισχυρή δυναμική και αποφασιστική συμπεριφορά της αγοράς σε μια κίνηση ανοιχτού προς κλείσιμο, ωστόσο, παρουσιάζουν αυξημένη μεταβλητότητα καθώς ορισμένες τιμές επιτυγχάνονται σε μια χρονική περίοδο, αλλά τελικά αποκλείονται από το εύρος ανοίγματος προς κλείσιμο.
• Τα μικρά σώματα μπορούν να υποδηλώνουν αναποφασιστικότητα της αγοράς ή ισορροπία μεταξύ ανοδικών και πτωτικών δυνάμεων.

Ένας συνηθισμένος τρόπος περιγραφής της συμπεριφοράς των τιμών με την πάροδο του χρόνου είναι μια τάση. Αυτή είναι η κύρια κατεύθυνση της κίνησης των τιμών στο αντίστοιχο χρονικό παράθυρο.
Σε αυτό το παράδειγμα, GBP/USD, η τιμή έχει μια σαφή ανοδική τάση στο διάγραμμα 5 μηνών. Ωστόσο, αυτή η γενική ανοδική τάση (πρωτογενής τάση) περιέχει μια σειρά από «πόδια» (δευτερεύουσες τάσεις), μικρής κλίμακας κινήσεις τιμών που εναλλάσσονται αναγκαστικά μεταξύ μιας ανοδικής και μιας πτωτικής τάσης – ανοδικές και πτωτικές «κλαδιές», αντίστοιχα. Όταν η τιμή παραμένει αυστηρά σε ένα διαγώνιο εύρος, μεταξύ δύο παράλληλων γραμμών, αυτό το μικρό εύρος τιμών συχνά περιορίζεται από τα “κανάλια τάσης”. Όταν η τιμή κινείται σε οριζόντια περιοχή, όχι σε καλά κατευθυνόμενη τάση, η κίνηση της τιμής λέγεται ότι βρίσκεται σε “εύρος τάσεων”. Όταν σχεδιάζετε γραμμές τάσης, υπάρχουν αρκετοί βασικοί κανόνες:

• Μια ενδιάμεση γραμμή τάσης είναι μια διαγώνια γραμμή από την οποία η αγορά αναπηδά δύο φορές. Αυτή η γραμμή τάσης υποδεικνύει μια πιθανή αλλά όχι ακόμη επιβεβαιωμένη τάση.
• Επιβεβαιωμένη γραμμή τάσης – Η αγορά έχει αναπηδήσει από αυτήν τη γραμμή τάσης τρεις φορές. Η παραδοσιακή ανάλυση εκλαμβάνει αυτό ως σημάδι ότι η γραμμή τάσης είναι πραγματική και ότι η αγορά θα αντιδράσει γύρω από αυτήν.

Η διαπραγμάτευση μιας τάσης είναι ευκολότερη όταν τα υψηλά ή τα χαμηλά της είναι κοντά σε μια αναγνωρίσιμη διαγώνια γραμμή, καθώς αυτή η γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη μελλοντικών υψηλών ή χαμηλών. Ο έμπορος δίνει μεγάλη προσοχή στα βασικά επίπεδα τιμών, συχνά «τραβηγώντας» οριζόντιες γραμμές όπως τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης.

Οι γραμμές στήριξης και αντίστασης είναι συνήθως οριζόντιες, αλλά όταν είναι διαγώνιες κατά μήκος μιας τάσης, ονομάζονται γραμμές τάσης.

Η θεωρία χρήσης αυτών των γραμμών είναι ότι η αγορά έχει ένα είδος μνήμης – η τιμή συμπεριφέρεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο σε σχέση με ορισμένα επίπεδα, τα οποία παλαιότερα ήταν σημαντικά σημεία καμπής. Όταν τα επίπεδα είναι κάτω από την τρέχουσα τιμή, αποτελούν «υποστήριξη», ένα πιθανό απόθεμα έναντι μιας πτωτικής κίνησης. Όταν τα επίπεδα είναι πάνω από την τρέχουσα τιμή, εμφανίζονται ως «αντίσταση», ένα πιθανό εμπόδιο σε μια ανοδική κίνηση. Μόλις η τιμή πλησιάσει αυτά τα επίπεδα, οι έμποροι συχνά περιμένουν αυτά τα επίπεδα να δοκιμαστούν, να σπάσουν ή να προστατευτούν πριν αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην κατεύθυνση της τιμής για να εισέλθουν σε μια συναλλαγή. Όταν η τιμή περνά από ένα από αυτά τα επίπεδα, παίζουν τον αντίθετο ρόλο. Όταν μια ανοδική τάση σπάσει, η “αντίσταση” γίνεται “υποστήριξη”, υποδεικνύοντας ένα σημαντικό επίπεδο,
Η βασική ιδέα πίσω από την αποτελεσματική χρήση υποστήριξης εύρους και αντίστασης είναι να αγοράσετε υποστήριξη και να πουλήσετε αντίσταση σε ανοδική τάση ή να πουλήσετε αντίσταση και να αγοράσετε υποστήριξη σε πτωτική τάση. Ως εκ τούτου, δεν είναι απαραίτητο να ελπίζουμε για ξεμπλοκάρισμα μέσω των καθορισμένων επιπέδων, καθώς ένα ξεμπλοκάρισμα σημαίνει ότι η αγορά δεν είναι αρκετά προβλέψιμη για να στοιχηματίσει με ασφάλεια στη μελλοντική της απόδοση.
Οι πιο συντηρητικές ή αξιόπιστες συναλλαγές είναι αυτές που συμβαίνουν όταν η αγορά κυμαίνεται μεταξύ αναγνωρίσιμων επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης. Αυτό σας επιτρέπει να αγοράζετε σε ανοδική τάση όταν μια πτωτική υποχώρηση έχει μειώσει τις τιμές σε επίπεδο υποστήριξης και στη συνέχεια να πουλήσετε όταν η τιμή επιστρέψει σε επίπεδο αντίστασης ή, σε πτωτική τάση, να πουλήσετε όταν η τιμή έχει ξεπεράσει ένα αξιόπιστο επίπεδο αντίστασης.

Μοτίβα δράσης τιμών

Ένα μοτίβο κηροπήγιο είναι μια ενέργεια τιμής μεμονωμένης ή μερικές φορές πολλαπλών ράβδων που εμφανίζεται γραφικά σε ένα γράφημα κηροπήγιο που χρησιμοποιούν οι έμποροι δράσης τιμών για να προβλέψουν την κίνηση της αγοράς. Τα μοτίβα είναι συχνά ο πιο επίκαιρος δείκτης της ισορροπίας μεταξύ της ζήτησης αγοράς και πώλησης. Ωστόσο, η αναγνώριση προτύπων είναι κάπως υποκειμενική και απαιτεί εκπαίδευση καθώς και προσωπική εμπειρία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναγνώρισης και ανταλλαγής μοτίβων κεριών. Υπάρχει μια ποικιλία μοτίβων, πολλά από τα οποία είναι απλώς μικρές παραλλαγές στην ίδια βασική αρχή. Επομένως, είναι λογικό να εστιάσετε σε μια μικρή «ομάδα» μοτίβων που δίνουν στον έμπορο ένα αξιόπιστο σύνολο σημάτων για να εργαστεί.
Ίδιες μπάρες υψηλού χαμηλότερου κλεισίματος (DBHLC) και ίδιες χαμηλότερες υψηλότερες ράβδους κλεισίματος (DBLHC) – το όνομα μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά το μοτίβο είναι αρκετά εύκολο να κατανοηθεί. Το μοντέλο βασίζεται στην έννοια της υποστήριξης και της αντίστασης.
Εάν χωρίσετε τη φράση σε δύο μέρη, το νόημα γίνεται αρκετά σαφές. Το DBHLC σημαίνει ότι τα δύο κεριά έχουν σχεδόν το ίδιο ύψος και το κλείσιμο του δεύτερου κεριού είναι κάτω από το χαμηλό του πρώτου κεριού.

Το DBLHC είναι το αντίστροφο του προτύπου DBHLC. Και τα δύο κεριά έχουν τα ίδια χαμηλά, και το κλείσιμο του δεύτερου κεριού είναι υψηλότερο από το υψηλό του πρώτου κεριού.

Ένα παράδειγμα πτωτικής ρύθμισης

Παράδειγμα ανοδικής ρύθμισης

Δύο ράβδοι με το ίδιο υψηλό (TBH) και δύο ράβδοι με το ίδιο χαμηλό (TBL) είναι αμφίδρομα μοτίβα τιμολόγησης που λειτουργούν και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της τάσης. Όλες οι συναλλαγές με τέτοια μοτίβα είναι πανομοιότυπες με τις συναλλαγές με μια εσωτερική μπάρα. Ο λόγος είναι ότι η τελευταία μπάρα είναι η εσωτερική μπάρα για την προηγούμενη μπάρα. Σχεδόν όλα τα μοτίβα της στρατηγικής Price Action είναι διπλής όψης, γεγονός που σας επιτρέπει να αγοράζετε και να πουλάτε. TBH – υψηλές ράβδους στο ίδιο επίπεδο. Εάν η τιμή υπερβαίνει το υψηλό του δεύτερου κεριού, τότε αυτό είναι σημάδι συνέχισης της τάσης, το χαμηλό είναι μια αντιστροφή τάσης. Παράδειγμα συναλλαγής με χρήση TBH:
Το TBL έχει τα χαμηλά στο ίδιο επίπεδο. Μια συναλλαγή ανοίγει όταν η τιμή υπερβαίνει το υψηλό (αντίστροφη τάσης) ή το χαμηλό του δεύτερου κεριού (συνέχεια τάσης).
ράγεςείναι ένα απλό μοτίβο αντιστροφής που συνήθως σχηματίζεται στο τέλος των τάσεων ή των μεγάλων αιωρήσεων.
Σχηματισμός πτωτικής επιλογής όταν μια ανοδική τάση αντικαθίσταται από μια πτωτική τάση.
Μια συναλλαγή πώλησης ανοίγει όταν η τιμή υπερβαίνει την ελάχιστη τιμή αυτού του μοτίβου και το stop loss τοποθετείται πάνω από το μέγιστο.
Για την ανοδική έκδοση, είναι μια κατοπτρική εικόνα (η πτώση σταματά και αναμένεται η έναρξη της αύξησης των εισαγωγικών).
Μια αντιστροφή προς τιμή κλεισίματος
(CPR) είναι ένα πολύ γνωστό και συχνά διαπραγματεύσιμο μοτίβο κηροπήγιο.
Πωλείται το πρώτο κερί είναι bullish, το δεύτερο bearish, ενώ η τιμή ανοίγματος του δεύτερου κεριού είναι υψηλότερη από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ράβδου.
Για να αγοράσετε, χρειάζεστε το δεύτερο (bullish) κηροπήγιο να ανοίξει κάτω από την τιμή κλεισίματος του πρώτου (πτωτική) κηροπήγιο.
Το pin bar , επίσης γνωστό ως Pinocchio bar, είναι το πιο κοινό μοντέλο δράσης τιμών. Αντιπροσωπεύει ένα κερί με μικρό σώμα και μακριά σκιά στη μία πλευρά.
Το σήμα αγοράς είναι μια
μπάρα καρφίτσας με μακριά κάτω σκιά . Η συναλλαγή θα πρέπει να ανοίξει με μια εκκρεμή εντολή διακοπής αγοράς πάνω από την κορυφή της ράβδου καρφίτσας και με μια απώλεια στο κάτω μέρος.
Ένα σήμα πώλησης είναι μια ράβδος καρφίτσας με μακριά επάνω σκιά. Η συμφωνία θα πρέπει να ανοίξει με εκκρεμή εντολή διακοπής πώλησης σε περίπτωση υπέρβασης του κάτω σημείου της ράβδου καρφίτσας και stop loss στο πάνω σημείο.
Εσωτερική μπάρα (
εσωτερική
μπάρα
)είναι ένας δημοφιλής σχηματισμός κηροπήγιου αναστροφής/συνέχειας που απαιτεί τουλάχιστον δύο κηροπήγια. Αυτό το μοτίβο είναι ένα άμεσο παιχνίδι με το βραχυπρόθεσμο κλίμα της αγοράς που προσπαθεί να εισέλθει πριν από τις «μεγάλες κινήσεις» που μπορεί να συμβούν στην αγορά. Η εσωτερική γραμμή δείχνει την απροθυμία των τιμών να ανέβουν πάνω/κάτω από το προηγούμενο υψηλό και χαμηλό του κηροπήγιου, υποδηλώνοντας αναποφασιστικότητα της αγοράς.

Για ένα ανοδικό μοτίβο εσωτερικής ράβδου

Πτωτική επιλογή

Οι σκιές της εσωτερικής ράβδου μπορούν να ξεπεράσουν το πρώτο κερί, αλλά ιδανικά, όταν τόσο το σώμα όσο και η σκιά του κεριού βρίσκονται μέσα στην πρώτη ράβδο, τέτοια σήματα είναι πιο αξιόπιστα. Επίσης, μέσα στην πρώτη ράβδο μπορεί να υπάρχει όχι ένα, αλλά πολλά κεριά, το κυριότερο είναι ότι συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του συστήματος συναλλαγών τιμής δράσης. Σε αυτήν την περίπτωση, στο μοτίβο εκχωρείται ένας αριθμός με βάση τον αριθμό των εσωτερικών ράβδων, όπως IB2, IB3 και ούτω καθεξής.

Μια εξωτερική μπάρα είναι ένα μοτίβο με δύο κηροπήγια στο οποίο το δεύτερο κερί έχει υψηλότερο υψηλό και χαμηλότερο χαμηλό. Το εύρος του δεύτερου κεριού πρέπει να υπερβαίνει το εύρος του πρώτου. Αυτό σημαίνει ότι το εύρος τιμών και η αστάθεια επεκτείνονται, δείχνοντας ισχύ και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι σαφές εάν οι ταύροι ή οι αρκούδες έχουν κερδίσει, το μόνο σίγουρο είναι η αυξημένη αστάθεια.

BUOVB (bullish έξω από κάθετη γραμμή)

BEOVB (ανοδική εξωτερική κάθετη γραμμή)

Όπως η εσωτερική μπάρα, το μοτίβο μπορεί να αποτελείται από πολλά κεριά. Σε αυτή την περίπτωση, το τελευταίο κερί του σήματος καταπίνει αρκετές μικρές μπάρες. Όσο περισσότερα κεριά καταναλώνονταν, τόσο ισχυρότερο ήταν το σήμα.

Γιατί λειτουργεί η δράση τιμής;

Πολλά γραφήματα σήμερα είναι γεμάτα από δείκτες που είναι δύσκολο να κατανοηθούν. Ωστόσο, το μόνο που μπορούν να προσφέρουν είναι ανάγνωση τιμών, γυμνή και ακατέργαστη, που αντιπροσωπεύεται από κεριά. Χρειάζεστε μόνο κεριά, καθώς και απλές γραμμές στήριξης και αντίστασης. Διαπραγματεύοντας τη δράση τιμών σε καθαρά γραφήματα, εξαλείφετε τους περισπασμούς και επικεντρώνεστε στο πιο σημαντικό στοιχείο, την τιμή. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το μόνο στοιχείο που απαιτείται για την επιτυχία στις αγορές. Πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι η αγορά ακολουθεί τυχαία πρότυπα και δεν είναι συστηματικά σαφές πώς να προσδιορίσετε μια στρατηγική που λειτουργεί πάντα. Επειδή η δράση τιμών συνδυάζει εργαλεία τεχνικής ανάλυσης με πρόσφατο ιστορικό τιμών για τον εντοπισμό ευκαιριών συναλλαγών με βάση την υποκειμενική ερμηνεία του μεμονωμένου εμπόρου, η διαπραγμάτευση με δράση τιμής υποστηρίζεται ιδιαίτερα στις συναλλαγές.

Τρόπος συναλλαγών για τις τιμές δράσης – Κατανόηση και στρατηγικές

Πρώτα απ ‘όλα, πρέπει να γνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους διαγραμμάτων και τα σήματα που μπορούν να διαβαστούν από αυτά. Στη συνέχεια, πρέπει να αναπτύξετε την ικανότητα αναγνώρισης μοντέλων τιμολόγησης. Σημαίνει επίσης να μάθετε πώς να σχεδιάζετε γραμμές στήριξης και αντίστασης. Με τον καιρό, θα έρθει μια διαισθητική κατανόηση του πώς συμπεριφέρονται οι τιμές όταν φτάνουν σε ορισμένα σημεία τάσης. Ο μόνος χώρος εργασίας που χρειάζεται ένας έμπορος τιμών είναι ένα καθαρό γράφημα χωρίς τεχνικούς δείκτες (με εξαίρεση τους κινητούς μέσους όρους σε ορισμένες περιπτώσεις). Ένα καθαρό διάγραμμα τιμών βοηθά τον έμπορο να επικεντρωθεί στην κίνηση των τιμών και όχι σε τεχνικούς δείκτες που υστερούν.

Ο κύριος στόχος είναι να πιάσετε μια τάση σε πρώιμο στάδιο και να την ακολουθήσετε μέχρι να καταστεί άκυρη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι έμποροι τιμών προσπαθούν να συνδυάσουν μια σειρά από εργαλεία στην ανάλυσή τους, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα επιτυχημένων συναλλαγών.

Στην πραγματικότητα, στο σύστημα συναλλαγών τιμής δράσης, όλα καταλήγουν στο να μάθουμε πώς να ανταλλάσσουμε ρυθμίσεις ή μοτίβα δράσης τιμών από επίπεδα συγχώνευσης. Λόγω της φύσης των φορέων της αγοράς, των αντιδράσεών τους στις παγκόσμιες οικονομικές μεταβλητές, η δράση των τιμών τείνει να επαναλαμβάνεται με διαφορετικά μοτίβα. Τα διαγράμματα ενεργειών τιμών αντικατοπτρίζουν αλλαγές ή συνέχιση του κλίματος της αγοράς. Έτσι, έχοντας μάθει να προσδιορίζετε τα μοτίβα τιμών, μπορείτε να λαμβάνετε «συμβουλές» για το πού θα πάει η τιμή στη συνέχεια. Γενικά, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες:
μοτίβα συνέχισηςκαι μοτίβα αντιστροφής τάσης. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Ενώ τα μοτίβα συνέχισης σηματοδοτούν ότι η κύρια τάση πρόκειται να συνεχιστεί, τα μοτίβα αντιστροφής σηματοδοτούν, αντίθετα, ότι η κύρια τάση πρόκειται να αντιστραφεί. Τα κύρια μοτίβα συνέχειας είναι τα
ορθογώνια , οι
σημαίες , οι πτωτικές
σφήνες (κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης) και οι ανοδικές σφήνες (κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης). Βασικά μοτίβα αντιστροφής –
Κεφάλι και ώμοι, ανεστραμμένο κεφάλι και ώμοι, διπλό πάνω και διπλό κάτω μέρος, πτώσεις (κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης) και ανοδικές σφήνες (κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης). Δράση τιμών σε κρυπτονομίσματα – κατανόηση της αγοράς, στρατηγικές συναλλαγών, πώς να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια τιμών σε αυτήν την αγορά – οδηγίες βίντεο: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Scalping και δράση τιμής

Το Scalping περιλαμβάνει την είσοδο και έξοδο από μια θέση γρήγορα για να επωφεληθείτε από μικρές κινήσεις τιμών, ανεξάρτητα από το τι θεωρείται μικρή κίνηση τιμής για αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Πολλοί scalpers συνήθως χρησιμοποιούν γραφήματα διάρκειας 1 λεπτού. Η στρατηγική scalping στοχεύει στο εμπόριο προς την κατεύθυνση της τάσης και στην είσοδο κατά τη διάρκεια μιας pullback όταν η τιμή αρχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της τάσης. Για να το κάνουν αυτό, οι έμποροι αναζητούν μοτίβα που καταπνέουν που σηματοδοτούν μια είσοδο, όπως όταν ένα κερί στην κατεύθυνση της τάσης καλύπτει ένα κερί προς την κατεύθυνση της ανάσυρσης. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας επαναφοράς.
Στο παράδειγμα του λεπτού γραφήματος της Alcoa, τα βέλη επισημαίνουν μοτίβα που κατακλύζουν τα οποία σηματοδοτούν πιθανές εγγραφές συναλλαγών.

Διαρθρωτικοί παράγοντες συγχώνευσης και δράση τιμών

Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης τιμών, η συμβολή είναι το σημείο/επίπεδο όπου δύο ή περισσότεροι παράγοντες συγκλίνουν (ή τέμνονται) μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα hot spot (σημείο συμβολής) που επιβεβαιώνει το ίδιο σήμα συναλλαγών. Για παράδειγμα, η τιμή μετακινείται στο επίπεδο αντίστασης, εάν ελέγξετε το Ριμπεράτσι Φιμπονάτσι, σχεδόν σαν συρροή ότι το επίπεδο αντίστασης είναι επίσης στο επίπεδο 61,8 Fibonacci. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, η γενική τάση είναι επίσης πτωτική. Υπάρχουν λοιπόν τρεις παράγοντες που συνδυάζονται:

• γενική πτωτική τάση·
• το επίπεδο αντίστασης που πλησιάζει η τιμή·
• η τιμή οδεύει επίσης προς το επίπεδο 61,8 Fibonacci, το οποίο συμπίπτει με το επίπεδο αντίστασης.

Από κάθε άποψη, η συγχώνευση μπορεί να θεωρηθεί ότι αυξάνει τις πιθανότητες υπέρ σας. Όσο περισσότεροι παράγοντες συρροής υπάρχουν σε μια δεδομένη διάταξη, τόσο πιο πιθανό είναι να κινηθεί προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση.

Στρατηγική εργασίας δράση τιμής

Οι πιο έμπειροι έμποροι διατηρούν μια ποικιλία επιλογών για την αναγνώριση προτύπων, επιπέδων εισόδου και εξόδου, διακοπής ζημιών και λήψης σχετικών πληροφοριών. Η χρήση μόνο μιας στρατηγικής μπορεί να μην παρέχει επαρκείς ευκαιρίες συναλλαγών. Στρατηγικές συναλλαγών τιμής δράσης που μπορούν να εγγυηθούν καλά αποτελέσματα εάν χρησιμοποιηθούν σωστά:

1. Breakout (breakout) – η τεχνική συνδυάζει την παρουσία ενός κεριού μεγάλης εμβέλειας (το υψηλότερο από τις τελευταίες 9 συνεδρίες) και ένα νέο υψηλό 2 μηνών. Αυτό κάνει την εγκατάσταση πιο «αξιόπιστη» και διασκεδαστική στην εργασία.
2. Η μπάρα καρφίτσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πλαίσιο αγοράς, είτε για να αναζητήσετε μια επανάληψη μιας τάσης μετά από μια ανάσυρση είτε για να εντοπίσετε ανατροπές από σημαντικά υψηλά ή χαμηλά. Ταιριάζει καλά με ψευδείς εκρήξεις βασικών επιπέδων.
3. Οι εσωτερικές ράβδοι είναι ιδανικές για να παρακολουθείτε τις τρέχουσες τάσεις, ειδικά όταν υπάρχουν δύο, τρεις ή περισσότερες από αυτές στη σειρά (οι εκρηκτικές τους δυνατότητες είναι τεράστιες).

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη δράση τιμών στην πράξη

Συναλλαγές σε ένα ξεκάθαρο μοτίβο γραφήματος

Η είσοδος σε συναλλαγές με δράση τιμών βασίζεται συνήθως σε κάποιο είδος επιβεβαίωσης που ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις. Βασικά, πρόκειται για ξεσπάσματα τεχνικών επιπέδων, τα οποία επιβεβαιώνονται από μοτίβα κεριών.

• 1 – αριστερός ώμος.
• 2 – το κεφάλι του σχεδίου.
• 3 – δεξιός ώμος.
• 4 – γραμμή λαιμού που συνδέει τα κάτω μέρη και των δύο ώμων.

Το μοτίβο Head and Shoulders είναι ένα σημαντικό μοτίβο αντιστροφής που σχηματίζεται στα ύψη μιας ανοδικής τάσης. Ο έμπορος περιμένει το άνοιγμα μιας short θέσης μέχρι η τιμή να σπάσει τη γραμμή του λαιμού. Μόλις συμβεί ένα ξεμπλοκάρισμα, ο στόχος κέρδους για τη συναλλαγή είναι το ύψος του μοτίβου (5) που προβάλλεται από το σημείο διάσπασης (6). Οι απώλειες στοπ τοποθετούνται συνήθως πάνω από τη γραμμή του λαιμού (επιθετική προσέγγιση) ή πάνω από τον δεξιό ώμο (παραδοσιακή προσέγγιση).

Οριζόντια διαπραγμάτευση/επανεξέταση συναλλαγών

Ορισμένοι έμποροι προτιμούν να λαμβάνουν συναλλαγές με βάση τα ξεσπάσματα από οριζόντια εύρη. Αυτή η προσέγγιση θα απαιτούσε μια αγορά κατάταξης με σαφή άνω και κάτω όρια.
Πλαϊνή αγορά μέσα στην άνω γραμμή αντίστασης (2) και στην κάτω γραμμή στήριξης (1). Μόλις συμβεί ένα ξεμπλοκάρισμα, μπορεί να οριστεί ένας στόχος κέρδους που είναι ίσος με το ύψος του εύρους που προβάλλεται στο σημείο διαχωρισμού που φαίνεται από τη γραμμή 1. Για να εισαγάγετε μια συναλλαγή σε οριζόντιο ξεμπλοκάρισμα, το προηγούμενο περιβάλλον αγοράς πρέπει να έχει καθοριστεί σε λειτουργία κατάταξης λόγω της απουσίας υψηλότερων υψηλών και όχι χαμηλότερων ελάχιστων. Μπορείτε επίσης να εισέλθετε σε επαναφορά (σε επαναλαμβανόμενη δοκιμή μιας σπασμένης γραμμής στήριξης/αντίστασης). Όπως και με τα ξεσπάσματα μοτίβων γραφημάτων, οι ενέργειες λήψης κέρδους τείνουν να αντιστρέφουν την τιμή προς το σημείο ξεμπλοκαρίσματος, παρέχοντας μια εξαιρετική ευκαιρία να εισέλθετε ξανά στο εμπόριο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι σπασμένες γραμμές στήριξης και αντίστασης αντιστρέφονται,

Συναλλαγές σε Breakout μιας γραμμής τάσης

Οι αγορές τείνουν να σπάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τις γραμμές τάσης στις τάσεις της αγοράς. Οι έμποροι χρησιμοποιούν γραμμές τάσης για να συνδέσουν υψηλότερα υψηλά κατά τη διάρκεια ανοδικών τάσεων και χαμηλότερα χαμηλά κατά τη διάρκεια καθοδικών τάσεων, το ξεπέρασμα των οποίων δημιουργεί μια ευκαιρία για συναλλαγές προς την κατεύθυνση του ξεμπλοκαρίσματος. Μια σπασμένη γραμμή ανοδικής τάσης ουσιαστικά σημαίνει ότι η τιμή είναι πιθανό να σημειώσει νέο χαμηλότερο χαμηλό, το οποίο είναι χαρακτηριστικό μιας πτωτικής τάσης και σηματοδοτεί μια πιθανή αντιστροφή της τάσης. Ομοίως, μια σπασμένη πτωτική γραμμή σημαίνει ότι η τιμή είναι πιθανό να σημειώσει ένα νέο υψηλότερο υψηλό, χαρακτηριστικό μιας ανοδικής τάσης.

Συναλλαγές ανάσυρσης

Οι pullback traders προσπαθούν να αγοράσουν μια μετοχή ή ένα εμπόρευμα όταν η τιμή έχει προσωρινά πέσει ενόψει μιας ευρύτερης ανοδικής τάσης. Για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές, η αγορά πρέπει να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Χωρίς τάση σε μια συναλλαγή, είναι αδύνατο να κερδίσετε από μια επαναφορά.

Είσοδος σε ένα εμπόριο με τάση

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε την υποκείμενη κατεύθυνση της αγοράς – είναι το ζεύγος ανοδική ή καθοδική τάση; Οι ανοδικές τάσεις σχηματίζονται από υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά στην τιμή, ενώ οι καθοδικές τάσεις σχηματίζονται από χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι κατά την άνοδο, η τιμή μερικές φορές θα κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση της τάσης. Αυτές οι κινήσεις των τιμών ενάντια στην τάση ονομάζονται διορθώσεις τιμών και σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο ζιγκ-ζαγκ κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης. Για να εισαγάγετε μια τάση μετά το εμπόριο, οι έμποροι χρησιμοποιούν τα επίπεδα ανατροπής Fibonacci για να μετρήσουν την απόσταση μιας ανατροπής από το προηγούμενο παλμικό κύμα.
Το πράσινο πλαίσιο (1) ήταν το πρώτο παρορμητικό κύμα που έκανε υψηλότερο υψηλό στο γράφημα, ακολουθούμενο από μια διόρθωση τιμής που σημειώθηκε με το κόκκινο πλαίσιο (2). Η διόρθωση έφτασε περίπου το 50% του αρχικού παλμικού κύματος, μετά το οποίο η τιμή αντιστράφηκε προς την κατεύθυνση της ανοδικής τάσης, δημιουργώντας ένα νέο παλμικό κύμα (3) και ένα νέο υψηλότερο υψηλό. Αυξήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας – εισαγάγετε στο κάτω μέρος μιας διόρθωσης τιμής.

Συναλλαγές με Δράση Τιμής: Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Η διαχείριση του κινδύνου στις συναλλαγές με δράση τιμών είναι παρόμοια με τη διαχείριση κινδύνου σε οποιοδήποτε άλλο στυλ συναλλαγών – ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Όσον αφορά τους πραγματικούς παράγοντες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι έμποροι:

1. Τρέχουσα δομή της αγοράς . Σε μια ανοδική τάση, αγοράστε ευκαιρίες, σε ένα εύρος, αγοράστε κοντά στα χαμηλά του εύρους σε υποστήριξη ή πουλήστε κοντά στα υψηλά σε αντίσταση, σε πτωτική τάση (ευκαιρίες πώλησης).
2. Περιοχές αξίας στο γράφημα . Εισαγάγετε επίπεδα υποστήριξης/αντίστασης ή επίπεδα που υποδηλώνουν σημεία περιστροφής στην αγορά. Για παράδειγμα, εάν η αγορά βρίσκεται σε ανοδική τάση, θα μπορούσε να είναι μια περιοχή υποστήριξης, μια χαμηλή ταλάντευση, ένας κινητός μέσος όρος με περίοδο 50 γραμμών τάσης, από την οποία η αγορά έχει αναπηδήσει αρκετές φορές.
3. Τοποθετήστε ένα stop loss μεταξύ αυτών των επιπέδων ή όπου δεν υπάρχει πραγματική ένδειξη τέτοιας ισχύος που θα προκαλέσει αυτήν την αλλαγή κατεύθυνσης στην αγορά.

Ουσιαστικά, οι έμποροι προσπαθούν να εισέλθουν σε σημεία ανατροπής. Τα επίπεδα μεταξύ των σημείων στροφής είναι “κενές ζώνες” όπου μπορούν να τοποθετηθούν στάσεις. Για παράδειγμα, εάν εισέλθετε σε μια συναλλαγή σε επίπεδο υποστήριξης αναμένοντας αύξηση της τιμής, μπορείτε να τοποθετήσετε μια στάση πολύ κάτω από το επίπεδο υποστήριξης που εισαγάγατε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν επίσης επίπεδο υποστήριξης. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν χτυπηθεί το στοπ, σημαίνει ότι η αρχική διατριβή στην οποία βασίζεται η συναλλαγή δεν ήταν δικαιολογημένη. Το κλειδί για την επιτυχία στις συναλλαγές είναι να έχετε μια εννοιολογικά σωστή, ακριβή, καλά δομημένη και αβίαστη μέθοδο. Η εμπειρία, τόσο στη διαχείριση συναλλαγών όσο και στις αναπόφευκτες φάσεις των μακρών αναλήψεων, μπορεί να κάνει τη διαφορά για να παραμείνετε πάντα στη σωστή πορεία χωρίς να παρεκκλίνετε από αυτήν, αλλά αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι ακόμη και οι αρχάριοι έμποροι ή