Как использовать фигуры технического анализа в трейдинге, их значение

Обратите внимание! В разработке уникальная экосистема для алготрейдинга и часть функционала уже готова для тестирования!

Фигуры технического анализа в трейдинге, как их определить, читать и их значение.

Выбрать подходящую “точку” для входа в компанию помогут фигуры технического анализа. Что это такое, какие существуют модели и, не менее важно, какие требования важно соблюдать, что их использование в торговле было эффективным? В этой статье разберем теоретические и практические основы чтения и применения фигур с примерами на графиках.

Фигуры технического анализа: что это такое и что они дают в торговле на финансовом рынке

Фигурами в трейдинге (также называются паттернами и фигурами технического анализа) являются специальные комбинации свечных элементов в графическом отображении, связываемые между собой линиями графика.

Наглядные фигуры позволяют участникам биржевой торговли проанализировать текущий тренд биржи и рассчитать риски, возможные при выходе в сделку.

Паттерны помогут:

• выявлять условия рынка, которые активны на данный момент и распознавать, какая категория игроков господствует на бирже сейчас — клиенты или торговцы;
• закрывать провальные сделки, которые ввели в убытки и научат грамотно вести свои риски;
• выявить лучшие точки для входа в компанию.

Однако, прежде чем искать фигуры технического анализа, отображенные на графике трендов, важно научиться выстраивать три основные линии паттернов:

1. Базовая линия — уровень поддержки. Здесь все просто: уровни поддержки подкрепляют от двух минимальных ценовых параметров (точки минимума). Когда текущая цена финансового актива приблизится к этой линии в третий раз, она, скорее всего, пойдет вверх. Пересечение цен говорит о том, что текущая тенденция подходит к завершению.
2. Уровень сопротивления — линия, противоположная уровню поддержки. Это горизонтальная линия, при достижении которой текущая цена актива пойдет на спад. Таким образом, линия поддержки обозначается “полом”, а сопротивление — “потолком”.
3. Уровни тенденции. Данные линии отвечают сразу за два вышеописанных уровня как на восходящем, так и на нисходящем финансовом рынке. Если обусловленная продавцом или покупателем цена актива повышается, уровень тенденции выстраивается по минимальным значениям, если снижается — по максимальным.

 

Эти три уровня составляют фундамент технического анализа посредством паттернов.

Фигуры технического анализа делятся на 3 категории:

1. Паттерны, продолжающие тенденцию.
2. Двусторонние паттерны.
3. Разворотные элементы.

Первая группа показывает, что тенденция, активная на рынке на данный момент, может быть продолжена, разворотные элементы будут некоторым предупреждением — тенденция подходит к концу и участникам биржевой торговли пора искать точки разворота.

Для чего нужны фигуры технического анализа в биржевой торговле

Данный технический инструмент исследования финансового рынка пользуется большим спросом у участников биржевой торговли благодаря своей четкости, наглядности и простоте. Особенно востребованы фигуры у новичков. Паттерны подойдут для любого типа графической работы: с барами, линиями или свечами.

Обратите внимание! На первый взгляд инструмент исследования прост в использовании на практике, однако он, как и многие другие методы, требует определенных навыков и умение находить и понимать смысл фигур, появившихся на графическом изображении.

Какие фигуры для технического анализа финансового рынка существует в трейдинге — основные и второстепенные

Все паттерны, используемые в графическом анализе финансового рынка, опираясь на свои свойства и характеристики, делятся на несколько категорий. Таких категорий всего 3, о них мы уже упоминали выше, но теперь рассмотрим более детально:

1. Фигуры, разворачивающие тенденцию.
2. Паттерны, продолжающие тренд.
3. Фигуры неопределенности.

Каждая категория имеет свои собственные правила, исключения из них и ход работы. Общая суть фигур проста: сперва их следует отыскать на графическом отображении, что будет достаточно непросто новым участникам биржевой торговли без опыта.

Обратите внимание! Новичкам профессиональные инвесторы и трейдеры рекомендуют обратить внимание на сервис Авточартист. Это программа, функционирующая в автоматическом режиме, проводит анализ графических изображений и определяет все задающиеся паттерны. Далее приложение формирует прогноз наиболее вероятного развития событий на рынке.

После того, как формирующиеся образцы найдены, трейдеру остается лишь начать сделку и следовать согласно выписанному прогнозу или, если работа ведется без веб-программы, также начать сделку и получить прибыль.

Теперь разберемся с категориями фигур.

Паттерны технического анализа, разворачивающие тренд

Когда на графическом изображении участник биржевой торговли находит какой-либо образец разворота, он должен понимать, что в скором времени направление тенденции сменится или произойдет некоторая ее корректировка.

Правила работы с разворотными фигурами в техническом анализе

Для того, чтобы паттерн принес положительный эффект, важно соблюдать следующие требования биржи:

1. Важно, чтобы тенденция до появления фигуры была четкой и сформированной. Не надо искать разворотные паттерны в период незначительного движения котировок, не определяющихся резким скачком или понижением цены. Находите подобные паттерны в устойчивых трендах.
2. Важно, чтобы время формирования тенденции превышало время формирования паттерна.

Данными требованиями пренебрегать нельзя, они должны одновременно соблюдаться на графическом отображении цены. Если одно из условий не выполняется, повышается вероятность того, что образец не сыграет по должным целям.

Интересно! Зарождение тенденции можно определять не только посредством технического анализа с помощью паттернов. Проанализировать рынок и выявить разворачивающийся тренд можно с помощью свечного анализа (наиболее эффективным и популярным методом являются японские свечи), а также дивергенцией.

Наиболее популярными паттернами, извещающими о скорой смене тенденции или ее корректировке являются двойная/тройная вершина и дно, бриллиант (ромб), а также голова и плечи.

Двойное/тройное дно и вершина

Фигура “Двойная/тройная вершина” — легкий для распознавания разворотный паттерн. Он образуется рядом с линией сопротивления и говорит о ситуации на бирже, когда цене не хватает силы пробить этот уровень несколько раз подряд. Данная фигура чаще всего встречается на возрастающем рынке, когда силы клиентов кончаются, их хватка ослабевает и в борьбу вступают торговцы.

Паттерн /Двойное/тройное дно”, наоборот, образуется на ниспадающем рынке. Цена несколько раз достигает линию “дна” и отпрыгивает от нее, отображаясь на графическом изображении синей линией. Это означает, что на финансовом рынке наблюдается дисбаланс — продавцы сдают позиции, спрос выше предложения, отсюда следует ситуация, когда цене не хватает давления, чтобы пройти минимальные значения.

Удачной точкой для входа в компанию будет “пробой” цены вниз сигнальной линии, отображающейся на графике синим цветом. Наиболее результативным будет период сильной волатильности.

Бриллиант (ромб)

Данная фигура имеет официальное название “Бриллиант”, но между собой ее также называют алмазом или ромбом. Она указывает на зарождающуюся тенденцию.

Образец включает в себя два элемента: сходящийся и расходящийся треугольник.

Паттерн начинает зарождаться в завершении импульсивного движения по тенденции: в какой-то период текущая цена финансового актива, установленная продавцом или покупателем останавливается в движении, а позже вновь начинает подниматься или опускаться.

Процесс формирования паттерна:

1. Колебания ценовой линии осуществляются внутри расходящегося треугольника (в графическом отображении эта область будет находиться в левой части бриллианта).
2. Далее колебания цены сокращаются: скачки становятся менее резкими (заметить это можно с правой стороны фигуры), после чего фигура полностью заканчивает свое формирование.

Лучшим периодом для заключения сделки против биржи является пересечение грани алмаза в верхнюю или нижнюю сторону.

Голова и плечи

Фигура “Голова и плечи” является еще одной популярной и наиболее востребованной моделью технического анализа рынка.

Образец включает в себя главный показатель (голову), от которой отходят два нижних пика с каждой стороны, образуя некоторый силуэт плеч.

На восходящем финансовом рынке зарождается стандартная модель паттерна, а на нисходящем — перевернутая.

Формирование паттерна “Голова и плечи” на графическом отображении говорит о том, что текущая восходящая тенденция на бирже теряет силу, а, следовательно, в скором времени грядут ее корректировки.

Паттерны, продолжающие тенденцию

Возникновение на графическом изображении ценовой прямой этих элементов технического анализа указывает инвестору или трейдеру на то, что после пересечения паттерна, тенденция, вероятнее всего, продолжит набирать обороты.

Основных образцов технического анализа данной категории всего два: флаг и вымпел. Реже встречается модель восходящего и нисходящего треугольника. Суть их работы одинакова для восходящей и нисходящей тенденции, поэтому и правила торговли идентичны.

Правила торговли по паттернам, продолжающим тенденцию:

1. Важно, чтобы направление тренда до возникновения паттерна было устойчивым и четким.
2. Проявляющийся образец должен хорошо читаться.
3. Трейдеру необходимо пробить паттерн.
4. После “пробоя” фигуры следует торговать именно в сторону пробоя.
5. Целевые значения определяются по размерам “шеста” фигуры.

Восходящий и нисходящий треугольник

Треугольник — наиболее часто встречающаяся и известная трейдерам фигура не только в категории паттернов, продолжающих тенденцию. Комбинации с его использованием часто применяются в торговле: используется на любом таймфрейме и в качестве финансового инструмента. Образец дает возможность определить базовые уровни: линии сопротивления и поддержки.

Правила работы с фигурой технического анализа “Треугольник”

Суть проста: треугольники зарождаются в процессе корректировки тенденции и говорят о вероятном продолжении текущего тренда:

1. Чтобы сформировать данную фигуру, трейдер должен отыскать от 4 точек и более на графике: две из них для построения линии тренда, основываясь на большем количестве свечных элементов, и две для тех же целей только для минимального количества свечей.
2. Восходящий паттерн зарождается при возрастающей тенденции, нисходящий, соответственно, на падающей бирже.

Обратите внимание! Треугольник, образованный на стороне покупателей, говорит о скорой корректировке тренда.

Вымпел

Этот паттерн — тот же самый треугольник, отличается лишь скоростью формирования — возникает в течение часа. Появление этой фигуры говорит о 100% продолжении текущей тенденции.

 

Образец может относится как к категории продавцов, так и к категории покупателей. Для бычьего вымпела характерны сильный ценовой импульс, стремящийся вверх, а для медвежьего — направление ценовой прямой вниз.

Флаг

Фигура “Флаг” изображена на графическом рисунке в форме прямоугольника с параллельными прямыми. Фигура зарождается в процессе взаимно одинакового расположения линий поддержки и сопротивления.

В зависимости от направления тенденции существует два вида флагов — бычий (восходящая биржа) и медвежий (нисходящая).

Лучшее время для входа в сделку — период, когда ценовая прямая пересечет границу фигуры строго по направлению тенденции.

Фигуры неопределенности

Данный вид паттернов можно встретить на любом финансовом рынке: восходящем, нисходящем или боковом, и проявляются они в несколько раз чаще, нежели вышеописанные категории фигур.

Как и в случае со всеми типами паттернов технического анализа, правила работы с неопределенными образцами те же: важно правильно определить фигуру и дождаться, когда она “пробьет” цену, чтобы начать сделку.

Неопределенные фигуры также еще называются двусторонними, так как неясно, указывают они на смену тенденции или ее продолжение, все зависит от направления “пробоя” цены.

Сходящийся треугольник

Основная задача сходящегося треугольника — показать участнику биржевой торговли наиболее выигрышное направление, в котором можно начать сделку.

Обратите внимание!

Сделку нужно начинать заблаговременно: если трейдер ожидает роста — следует входить в точке при отскоке от уровня поддержки, если спада — после отскока от линии сопротивления.

Клин

Если рассматривать изображение самой фигуры, то на графическом рисунке клин практически идентичен вымпелу. Паттерн включает в себя те же составляющие: сужающийся треугольник в виде клина и некоторый “штык”, отвечающий за импульс цены по направлению вверх или вниз.

Основным различием между клином и вымпелом является направление уровня. Уровень клина всего движется в одном направлении: в сторону возрастающего или убывающего рынка.

Паттерн “Клин” зарождается после остановки тенденции, когда скачки цены становятся более стабильными.

Фигуру можно истолковать по-разному:

1. Возрождающийся паттерн. Все точки принимают возрастающую позицию.
2. Спадающий клин. Ситуация противоположная — все точки падают и принимают минимальные значения.

Наиболее удачным временем, чтобы начать сделку, будет период, когда ценовая прямая еще не успеет дойти до стороны, обратной направлению паттерна.

В чем разница между схожими фигурами: флаг и вымпел

“Флаг” — паттерн, похожий на прямоугольник и главное его отличие от вымпела состоит в том, что образуется он на резком, практически вертикальном, движении, напоминающее флагшток.

Также отличительной чертой фигуры ”Флаг” является наклон, который противоположен движению.

Паттерн “Вымпел” отличается от вышеописанного образца только наличием обычного треугольника, а именно его размером: “Вымпел” — это небольшая по масштабу и продолжительности форма.

И та, и другая фигура могут возникать как на территории финансового рынка у продавцов, так и у покупателей.

Достоинства и недостатки использования фигур для технического анализа финансового рынка

Паттерны технического анализы будут эффективны и полезны, если участнику биржевой торговли необходимо быстро вникнуть в суть происходящего на финансовом рынке, однако важно помнить, что сам по себе технический анализ по фигурам — вещь не самая надежная и универсальная.

Обратите внимание! Не стоит вестись на курсы и онлайн-уроки на по трейдингу, если их основу закладывает только технический анализ. Данный метод лишь составляющая биржевой торговли, его можно использовать в качестве дополнительного инструмента, но ни в коем случае не применять как главную и основополагающую фишку, ведь это и есть одна из самых распространенных ошибок трейдеров и инвесторов, которая влечет за собой увеличенные риски и потери прибыли.

Основной минус технического анализа по паттернам в том, что они не учитывают главных элементарных фактор, а отсюда следует вывод, что фигуры не могу предоставить правдивую и четкую информацию о текущей ситуации на финансовом рынке. Однако образцы отлично подходят в качестве финансового инструмента для нахождения краткосрочных правил, которые тяжело вывести, основываясь на базовых элементах.

Также трейдерам и в принципе участникам биржевой торговли важно обратить внимание на такой нюанс теханализа по паттернам — они могут быть как более эффективными, так и менее эффективными. Это зависит от ситуации, царящей на финансовом рынке на данный момент.

Факторы, влияющие на эффективность фигур:

1. Скачки цены. Когда цена движется в непонятном направлении, трейдер, равно как и фигуры, не могут знать наверняка, как поведет себя цена и в какую сторону будет направлена следующая тенденция.
2. Таймфрейм. Чем он больше, тем выше помехи, которые искажают активность на бирже. По этой причине паттерны показывают более четкие и точные результаты на длинных временных промежутках.

Теперь рассмотрим положительные стороны технического анализа по фигурам и выясним, за что же этот процесс так полюбили новички на финансовом рынке.

Достоинства:

1. Легкость в обучении. Научиться правильно интерпретировать фигуры, находить их и выявлять их цель проще и быстрее, нежели разбираться в цифровых значениях, которые подвластны далеко не каждому опытному специалисту. Поэтому даже профессиональные участники биржевой торговли время от времени прибегают к теханализу по паттернам, чтобы ускорить работу.
2. Четкость. Если вы анализируете рынок и презентуете результаты публике, то без графического отображения здесь никуда. Фигуры наглядно покажут и расскажут о ситуации на финансовом рынке.
3. Скорость.
4. Масштабность. Паттерны теханализа показывают не только состояние цены, но и психологию биржи, что позволяет участником биржевой торговли определять закономерности, на основе которых и был сформирован данный тип анализа.

Как использовать фигуры в техническом анализе: практические примеры

Не каждый паттерн подходит под определенную ситуацию, царящую на финансовом рынке. У участника биржевой торговли может быть две сформировавшиеся фигуры, но только одна из них может подойти для входа в компанию.

Чтобы увеличить свои шансы на удачную сделку и вход на рынок, стоит обратить внимание на следующие нюансы:

• тенденция;
• область входа;
• плотная консолидация.

Запомните! Тренд — ваш товарищ, который всегда приведет к результату! Чтобы получить максимальную прибыль и не прогореть в сделке, необходимо всегда торговать по текущей тенденции.

В качестве точки входа в финансовый рынок с восходящей тенденцией можно использовать бычий флаг:

Для нисходящей тенденции лучше применить медвежью фигуру:

Кроме того, графические отображения делятся на несколько типов:

Тиковый:

Линейный:

График баров:

Свечной

Графические Фигуры в теханализе, легкий способ распознать фигуры в трейдинге, какое значение имеют основные паттерны:

Почему нельзя полностью доверять техническому анализу по фигурам

Как мы выяснили выше, теханализ по фигурам эффективен не в каждом случае и уж точно не будет работать в долгосрочной перспективе в качестве основного финансового инструмента. Эффективность фигур и паттернов не доказана, их результативность доказывается лишь некоторой удачей, которая приходит в процессе торговли у трейдеров и инвесторов.

Получать хорошую прибыль с помощью паттерном возможно, но только в том случае, если участник биржевой торговли хорошо разбирается в аспектах биржи и может определить движение тенденции. Однако, определив тренд, фигуры станут не самой значимой частью торговли, так как здесь прибыль можно получить уже с помощью интуиции или индикаторов.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.