Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, стратегии торгов

Что такое свинг трейдинг и его основные принципы, стратегии торгов, свинг сделки в трейдинге.

Цель торговли едина для всех техник — покупать дешёвое и продавать дорогое. Различия только в подходе к анализу рынка, точке входа и выхода из позиции.

При торговле интрадей возникают ситуации, когда трейдер зашёл в самом начале зарождающегося тренда. По условиям торговли внутри дня сделки должны быть закрыты на ночь, даже если трейдер ожидает продолжения движения.

При свинг трейдинге позиции удерживаются до тех пор, пока тренд продолжается. У каждого трейдера может быть свой набор индикаторов и правил входа и выхода из рынка. И все это все равно будет свинг трейдинг. Этот термин означает не конкретную стратегию, а подход к рынку.

Можно заметить, что рынок движется зигзагообразно. Дейтрейдер ловит маленькие импульсы, которые даже не видны на дневном графике. Инвестор пересиживает большие участки движения против себя.

Свинг трейдер — находится посередине, он ловит импульсы средней длины, в позиции находится 3-5 дней. Торговля ведётся при помощи технического анализа, фундаментальный практически не используется.

Принципы свинг трейдинга

Эта стратегия торговли получила широкое распространение. Она не требует столь много времени проводить у терминала, как дейтрединг. При правильном подходе менее рискованная и приносит больший доход, чем инвестирование.

Бывают участки рынка, когда на дневном графике цена находится в боковом движении. Инвестор не получается дохода от роста котировок — цена совершает колебания возле его точки входа. Свинг трейдер за это время, может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт.

Рабочий таймфрейм свинг-трейдера 4 ч или дневной. Для точного входа он переходит на часовой или м15.

Правильный вход в позицию характеризуется небольшой просадкой — свинг трейдер устанавливает стоп лосс не более 2% движения актива и переставляет его в прибыльную зону за рынком.

Сделка удерживается пока не будет достигнута цель или не сломается тренд. Если сделку выбивает по стоп лоссу, трейдер не предпринимает попыток вернулся в рынок.

Стратегии свинг трейдинга

Основная цель торговли методом свинг трейдинга — взятие волны, «размаха». Для этого трейдер должен иметь стратегию торговли — чек-лист для входа в позицию, ее удержания и выхода. В арсенале трейдера могут быть:

• волновой анализ — основоположники считают, что рынок цикличен и волны сменяют одна другую;
• уровни поддержки и сопротивления — трейдер принимает решение о входе в позицию, удержании и закрытии по тому, как рынок реагирует на уровни;
• графические паттерны — трейдер обращает внимание на разворотные паттерны (голова плечи, двойные или тройные вершины) и фигуры продолжения тренда (треугольник, флаг);
• объёмы — особенно возле важных уровней;
• индикаторы — скользящие средние, полосы Боллинджера, осцилляторы;
• анализ рынка на разных таймфреймах.

Рынок движется волнами — трендовые движения сменяются коррекционными. Задача свинг трейдера найти трендовое движение и открыть сделку в самом конце волны коррекции. При анализе трендовых и коррекционных движений нужно учитывать следующие особенности:

• в тренде объемы растут;
• при затухании объема рынок движется по инерции, это означает что вскоре направление движения цены изменится;
• в коррекционных волнах объемы снижены;
• если на рынке неопределенность, то следует перейти на таймфрейм выше, где будет виден тренд.

Вход в рынок и закрытие сделок

Стратегии свинг трейдинга — трендовые. После формирования сигнала — пересечения скользящих средних, формирования разворотного паттерна, отбоя от низа канала — трейдер открывает лонг или шорт.

Трейдер не должен открывать позиции, если нет уверенности в развороте. Нужно дополнительное подтверждение, сигнал индикаторов, пробой сопротивление и превращения его в поддержку и т.п.

Если на графике четко виден боковик на старшем таймфрейме, устанавливает тейк профит на сопротивлении или поддержке. В остальных случаях тейк профит не устанавливается. Стоп лосс перемещается вслед за движением цены. Трейлить можно по экстремумам или скользящим средним. Выход из рынка осуществляется в момент слома тренда.

Сделка закрывается в ручную, если до конца дня не сформировалась импульсное движение.

Риск менеджмент

Объем позиции зависит от стоп лосса. Трейдер заранее устанавливает уровень, при достижении которого он выйдет из рынка с убытком. В слабых сигналах он рискует не более 0.5% депо, в средних — 1-2%, в сильных сигналах он может рискнуть до 5-7% депо.

Тейк профит должен быть не менее чем в 3 раза больше стопа. В неоднозначных ситуациях, когда трейдер не уверен в продолжении движения, он закрывает половину позиции. Остаток закрывается по стопу, который находится в прибыльной зоне.

Трейдер не может ставить короткие стопы, он должен выдерживать значительные ходы против себя. Это ограничивает применение кредитного плеча.

Требуется значительный капитал, чтобы получить ощутимую прибыль в рублях. Трейдер может заработать 50-100% к депозиту в год, но это не изменит его жизнь, если капитал всего 20-30 тыс. рублей.

Реальные рабочие стратегии свинг трейдинга

Основной таймфрейм для работы — дневной и недельный, для уточнения входа можно переходить на меньшие таймфреймы.

Скользящие средние

Для анализа используется набор скользящих средних с малым и большим периодом -13, 41, 90, 200. Используется Exponential MA — при расчетах больший вес имеют недавние свечи, на больших периодах ранние значения практически не влияют на значение индикатора.

Схема работы следующая:

• оцениваем положение мувингов. Если они пересекаются и похожи на клубок, сделки не открываются. Ждём пока скользящие выстроятся в правильном порядке — короткие над длинными для сделки лонг;
• ожидаем когда цена придет в зону между скользящими;
• переходим на меньший таймфрейм и ожидаем окончания коррекции, подойдёт любой сигнал;
• дожидаемся подтверждения. Коррекция на меньшем периоде выглядит как тренд. Сигналом к его слому служит пробой сопротивления/поддержки и тест уровня или трендовой линии.
• после входа в позицию сразу ставим стоп. Не более 2% движения цены. Можно поставить тейк, если цель интуитивно понятна. Или используется трейлинг стоп;
• ожидаем расторговки, сделка будет закрыта по стопу или тейку.

Торговля без индикаторов

Многие трейдеры пропагандируют торговлю на чистом графике. Схема работы при этом следующая:

• анализ актива начинаем с дневного или недельного графика, строим ценовые каналы. На старшем таймфрейме должен наблюдаться сильный тренд;
• находим коррекционные движения и строим уровни Фибоначчи;
• в момент касания уровня и отбоя переходим на меньший период, 1ч или м30;
• ищем подтверждение разворота на меньшем периоде — час, м30 или м15. Это сократит стоп;
• тейк профит устанавливается на противоположной трендовой линии. Если цена пробивает канал в сторону сделки, откладываем ширину канала и передвигаем тейк профит;
• стоп лосс передвигается за рынком;
• если цена делает откат более 23% или отбивается от важного уровня закрываем половину позиции.

Рекомендации при торговле свинг трейдингом — рабочие советы от профессионалов

Трейдер должен при работе по этой системе помнить о следующих правилах:

• откат может продолжаться как 3, так и 5 и более свечей. Не стоит обращать на это внимание. Если тренд продолжается более 8-12 свечей высоко вероятно будет откат;
• не стоит нервничать и закрывать сделку раньше времени без веских оснований;
• обязательно нужно работать с историей, глубина не менее 3-5 лет;
• подход должен быть комплексным, не стоит фокусироваться только на одном индикаторе;
• в отрыве от других сигналов индикаторов и контекста рынка скользящие средние не дают полезной информации;
• рекомендуется пропускать сигналы, которые появляются перед важными новостями или в пятницу после 17 часов.

Свинг трейдинг, как торговать в среднесрок:

Плюсы и минусы свинг трейдинга

Как и любая другая, стратегия свинг трейдинга имеет достоинства и недостатки.

Преимущества:

• трейдер может заработать на любом рынке — не имеет значение рост, падение или боковик на рынке;
• небольшие затраты времени и эмоциональное напряжение;
• при правильном использовании может принести хорошую прибыль — 50-100% к депозиту в год.

Недостатки:

• трейдер торгует на больших промежутках, сделки редки, он не может брать большие плечи. Поэтому капитал должен быть большой;
• требуется хорошее знание технического анализа, верное определение фазы рынка и трендового движения.

Риски, проблемы свинг-трейдера

Свинг трейдинг — низкорискованная стратегия. Торговля ведётся на больших таймфреймах, поэтому на трейдера не влияет ценовой шум.

Позиция удерживается несколько дней — растет риск значительного более 5% гэпа против сделки. Согласно историческим данным такие ценовые разрывы происходят в основном по тренду, поэтому вероятность быстро и много заработать выше, чем много потерять.

В остальном все зависит от умения трейдера определить тренд, удерживать профитную позицию и закрыть по сигналу вне зависимости от финансового результата. Сделка может быть закрыта как в плюс, так и в минус.

Кому подходит свинговая торговля

Стратегия свинг трейдинга в умелых руках может принести большую прибыль при небольших затратах времени и сил. Но при этом от трейдера требуется определенные качества:

• терпение — нужно ждать несколько дней;
• сохранение спокойствие в любых ситуациях — при откате цены трейдер может испугаться большего убытка и преждевременно закроет позицию. При этом цена не дойдет до уровня отмены;
• требуется анализировать графики 2-3 часа каждый день и при этом не совершать сделки;
• результаты торговли можно оценить только спустя большие промежутки времени — не менее 3 месяцев.

Свинг трейдинг — стратегия, заслуживающая внимания. Стратегия не подойдёт людям, которые хотят получать прибыль каждый день, не способны пересиживать убытки, переживают от малейшего движения цены против позиции.

Она подходит многим людям, кто совмещает инвестирование с основной деятельностью. При этом менее рискованная и более доходная. Но в отличие от инвестирования, не требует знания фундаментального анализа.

Сделки открывают, удерживают и закрывают по сигналам технического анализа. При совмещении двух подходов — фундаментального и технического анализа, свинг может принести прибыль.

Инвестор ищет фундаментально привлекательный актив и ищет при помощи технических инструментов сигналы в лонг. Сделка удерживается до слома тренда. В некоторых случаях сделка может удержаться более месяца или года.

Если инвестор выходит из рынка, он внимательно наблюдает за поведением акции и снова покупает актив по завершении коррекционного движения. Таким образом он значительно увеличивает свою прибыль по сравнению с простым удержанием акций. Риск при этом снижается, потому что он находится в позиции меньше времени и работает с ограничением убытка.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.