Паттерн флаг в трейдинге — как выглядит на графике и что значит

Фигуры и индикаторы – это основные помощники трейдера при прогнозировании направления движения цены. И если индикаторы имеют свойство запаздывать с показаниями, то фигуры наиболее точно отрабатывают свое назначение.

В статье дается подробный разбор, что такое фигура «флаг», ее правила формирования и разновидности проявлений на грфике. Дополнительно описаны основные отличия от смежных фигур, несколько стратегий торговли, правила учета рисков.

Фигура «Флаг» — описание и значение паттерна в трейдинге

Флаг один из элементов формирования продолжения трендового направления. Основными отличительными особенностями паттерна являются:

1. Абсолютно ровное формирование между линиями поддержки и сопротивления.
2. Угол направления против тренда.
3. Формирование после импульсных движений.

Флаг является фигурой объемного накопления. Формируется он после резких, больших скачков по направлению тренда.

Визуальное определение фигуры

Определить паттерн флаг на графике достаточно просто. Главное точно выделить предшествующее фигуре движение, с последующим замедлением:

1. Начинается формирование с резкого ценового импульса цены. При этом, свеча содержит в себе максимальный объем, который расходуется на это движение. Так формируются «Древко», «Флагшток» или «Рукоятка» флага.
2. После израсходования объема, цена встречает сопротивление со стороны противоположных участников рынка и откатывается назад, на расстояние до ½ высоты предыдущего импульса. Так формируется ценовой минимум или максимум флага (зависит от тренда).
3. Далее цена движется от поддержки к сопротивлению под углом, при этом удерживая точный и параллельный диапазон.

После нескольких формирований минимумов и максимумов, цена пробивает флаг и продолжает трендовое направление. Это происходит за счет появления на рынке новых и достаточно больших ценовых объемов.

Составляющие элементы фигуры «флаг»

Фигура флаг состоит из следующих элементов:

1. «Древко» — формируется из последней импульсной свечи.
2. Первого отката – формируется за счет недостатка объема и сопротивления со стороны противоположных участников рынка.
3. Линия поддержки и сопротивления – которые формируют равноудаленный канал и удерживают цену в диапазоне.
4. Угол наклона против тренда. Позволяет определить фигуру как флаг.
5. Диапазон – это высота флага. Часто диапазон фигуры образуется за счет высоты древка и составляет ½ или 1/3 этой высоты импульсной свечи.

Также внутри паттерна часто формируются импульсные пробои. Они представляют собой одиночные тени, которые пробивают поддержку и сопротивление. Возникают тени в результате ценовых скачков, с целью выбить часть участников торгов по стоп приказам.

Виды фигуры флаг — медвежий, бычий и другие паттерны

Паттерн флаг бывает двух основных видов:

1. Медвежий флаг – образовывается продавцами в восходящем тренде под влиянием покупателей.
2. Бычий – основан покупателями в нисходящем тренде под влиянием продавцов.

Такая борьба между продавцами и покупателями, именно в этой фигуре, объясняется желанием участников рынка занять наиболее выгодные позиции перед продолжением тренда. Как это происходит разберем далее.

Бычий флаг в нисходящем тренде

Бычий паттерн флаг, в нисходящем тренде, образуется за счет покупателей, но под влиянием продавцов. Происходит формирование фигуры следующим образом:

1. В нисходящем тренде происходит вливание большого ценового объема или задействуется его остаток. Это способствует образованию большой импульсной свечи, которая часто пробивает важный ценовой минимум. Так образуется «древко» флага.
2. По причине полного расходования объема, цена встречает сопротивление покупателей, с дальнейшим образованием первого откатного максимума.
3. Ослабевшее влияние продавцов, но при наличие небольшого объема, позволяет создать сопротивление и продолжить отталкивать цену вниз. Так формируется вторая точка поддержки.
4. Вторая точка сопротивления возникает выше первой. Это происходит по причине желания продавцов завысить стоимость и продолжить нисходящий тренд с наиболее выгодной цены на актуальном временном промежутке. При этом, недостаточный объем не позволяет пробить поддержку. Так возникает новый ценовой минимум, который выше предыдущего. Покупатели пытаются закрепиться на более высоких позициях.

Пробой поддержки и продолжение нисходящего тренда происходят в момент:

1. Закрепления на более высокой стоимости актива в районе сопротивления.
2. Набор наибольшего объема, который позволит пробить линию поддержки.

Все это время в районе поддержки и сопротивления возникают тени, которые пробивают установленные уровни. Концентрация таких теней увеличивается в районе поддержки, указывая на скорое пробитие.

Медвежий флаг в восходящем тренде

В восходящем тренде логика возникновения флага обратная:

1. «Древко» фигуры и первая точка сопротивления,образуются за счет вливания максимального объема для закрепления в более высокой и дорогой ценовой позиции.
2. Далее происходит откат стоимости, за счет влияния продавцов. Покупатели не могут продолжать тренд за счет нехватки объема, а продавцы создают сопротивление и откат своим малым объемом. Формируется первая точка поддержки.
3. После фиксации точки поддержки, быки отталкивают цену вверх с небольшим объемом, сохраняя тем самым свои позиции и фиксируя новый максимум, который ниже предыдущего.
4. Медведи усиливают давление, но нехватка энергии и сопротивление покупателей не позволяют им пробить уровень поддержки. При этом, быки получают самую низкую стоимость актива на данное время.

Так происходит до тех пор, пока быки не получат наиболее низкую стоимость и необходимый объем для продолжения тренда.

Основной логикой формирования обоих видов паттерна является то, что участники рынка пытаются продолжить тренд с наиболее выгодных ценовых позиций. На этот факт указывает равноудаленный диапазон между поддержкой и сопротивлением.

Основные отличия флага от иных паттернов в трейдинге

В техническом анализе рынков используются различные фигуры. При этом стоит учитывать их направленность и геометрию формирования. От таких фигур как: треугольник, клин и вымпел, флаг отличается в первую очередь симметричностью диапазона. Его линии поддержки и сопротивления равноудалены друг от друга, не сужаясь в сторону движения цены.

Совсем другое дело обстоит с фигурами: прямоугольник, канал и вершина. Отличия следующие:

1. Прямоугольник. Также фигура продолжения тренда. Отличается паттерн от флага только тем, что формируется ровно по горизонтали, без уклона против направления движения.
2. Канал. Тут можно выявить почти полную схожесть, за тем исключением, что канал формируется не за счет резких импульсов. Образованию этой фигуры предшествует вялое движение по направлению тренда, с некоторым сопротивлением со стороны противоположных участников рынка. При полном расходовании торгового объема, канал образует затяжное движение внутри своего диапазона.
3. Вершина. Также похожа на канал и флаг. Отличия в том, что вершина образуется строго горизонтально и является фигурой смены направленности тренда.

Важно! Построение фигуры может быть наиболее точным, только после полной фиксации двух точек поддержки и сопротивления. Только так можно с уверенность определить данную формацию, ее диапазон, угол наклона и наличие равного удаления поддержки и сопротивления.

Практическое применение паттерна флаг в торговле

Далее будут рассмотрены 3 основные стратегии на основе паттерна флаг. Стратегии описаны на примере медвежьей формации при восходящем тренде.

Стратегия 1

Данный метод торговли позволит найти новую ценовую точку для открытия сделки. Стратегия также дает возможность докупить объем, открыв позицию на более низком уровне:

1. Цена встретила сопротивление со стороны продавцов, после резкого восходящего импульса. Далее происходит откат в обратном направлении. Образуются первые максимумы и минимумы цены.
2. Дальнейшее образование диапазона происходит за счет еще двух фиксированных точек поддержки и сопротивления. На графике образуется второй максимум, ниже предыдущего и второй минимум, который также просел относительно предыдущего.
3. Требуется выставить по максимумам линию сопротивления, а по минимумам линию поддержки.
4. На уровне первого максимума устанавливается отложенный ордер на покупку.
5. По центру, между первым максимумом и минимумом, устанавливается стоп-лосс.

Логика стратегии с том, чтобы войти в сделку на продолжение восходящего тренда. Данная позиция отложенного ордера содержит низкий уровень рисков, а также не требует постоянного контроля за движением цены.

Если после третьего касания уровня сопротивления, цена не пробила фигуру, отложенный ордер можно перенести на уровень второй точки сопротивления, а стоп-лосс установить по центру диапазона второго касания.

Стратегия 2

Этот торговый метод позволяет войти в рынок с точки наиболее низкой цены в диапазоне флага. Преимущество стратегии в том, что ее можно дополнить уровнями Фибоначчи.

1. На ценовом графике зафиксировать наличие паттерна флаг и выделить его линиями поддержки и сопротивления по 4 касаниям (2 сверху-2 снизу).
2. Далее от первого максимума до первого минимума растянуть уровень Фибоначчи.
3. Будет сформирована сетка, на которой уровни: от 23 до 61 укажут на точку формирования следующего минимума.
4. Вход в рынок осуществляется с уровня 23, стоп-лосс устанавливается на расстояние 10 и более пунктов.

После открытия сделки, необходимо контролировать образование следующего уровня сопротивления. Если он будет сформирован, требуется зафиксировать прибыль, с целью открытия следующей сделки.

Стратегия позволяет торговать внутри паттерна и найти наиболее выгодную позицию для долгосрочного удержания сделки при пробое сопротивления.

Стратегия 3

Данная стратегия схожа с первой, но отличается тем, что сделка заключается вручную, без отложенного ордера.

1. Необходимо дождаться формирование медвежьей формации, состоящей из 2 точек поддержки и сопротивления.
2. Сделка на покупку открывается при пробое уровня сопротивления и формирования новой свечи в направлении тренда.
3. Стоп-лосс устанавливается за пробитым уровнем, на расстоянии более 10 пунктов.

Данная методика позволяет снизить риски и открыть позицию при быстром импульсном пробое формации.

Преимущества и недостатки

Использование формации флаг в техническом анализе имеет свои преимущества и недостатки. Из плюсов можно выделить:

1. Формация указывает на продолжение текущего тренда.
2. Позволяет найти наиболее точную точку для входа в дополнительную позицию.
3. Дает возможность торговать на пробой, с использованием отложенных ордеров.

Есть у фигуры и недостатки.

1. Она требует точного расчета установки стоп-лосса.
2. Может формироваться длительное время.

Несмотря на недостатки, флаг существенно снижает торговые риски, позволяет трейдеру оценить ситуацию и определить приоритет участников рынка.

Ошибки и риски

При торговле внутри образованного флага и в момент пробоя, трейдер должен учесть:

1. Сделка заключается на уровне поддержи (восходящий тренд) при фиксации третье точки. Второе касание поддержки, при восходящем тренде, только укажет на образование именно фигуры флаг и равноудаленного диапазона.
2. Построение линий ограничения выполняется только по телам свечей. Тени указывают только на импульсную силу участников рынка.
3. Стоп-лосс устанавливается за предыдущими уровнями и длинными тенями. Для восходящего тренда, при открытии сделки на покупку от третьего касания, стоп-лосс устанавливается ниже этой точки, на расстоянии 10 и более пунктов.

Существует большой риск торговли этой формации, если она образовалась на большом таймфрейме, а торговля проходит на более низком временном графике. Например, при восходящем тренде и образовании медвежьего флага на часовом графике, эта формация образует длинный нисходящий тренд на пятиминутном временном отрезке.

Торговля на 5 минутном таймфрейме, в сторону понижения, становиться максимально рискованной, по причине внезапного разворота (пробой сопротивления на Н1).

Фигура флаг — полное руководство по трейдингу на паттерне флаг:

Мнение специалистов

Фигура флаг активно используется трейдерами для заключения сделок в сторону продолжения тренда. Данная формация позволяет снизить риски и заключить наиболее точную сделку. Еще одной причиной использования является тот факт, что при образовании в районе важного уровня, формация указывает на его пробой. Это уберегает участников рынка от сделок на разворот тренда.

Формация флаг полезна в техническом анализе. Новичкам она позволяет более точно определять приоритет и силу на рынке, увеличить их опыт и статистику успешных сделок. При торговле в диапазоне этой фигуры, главное соблюдать правила риск менеджмента и дождаться точного расположения точек касания.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.