Cenová akcia obchodné tajomstvo – čo to je a ako systém používať

Tajomstvá price action obchodovania – čo to je a ako používať systém Price Action pri obchodovaní, príklady a tipy. Price action je obchodná metóda, ktorá umožňuje obchodníkovi čítať, čo sa deje na trhu a robiť subjektívne obchodné rozhodnutia založené na nedávnych pohyboch cien, namiesto toho, aby sa spoliehal iba na technické ukazovatele. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/osnovy-i-methody-texnicheskogo-trajdinga.htm Ako každá obchodná stratégia, ziskovosť závisí od spôsobu použitia cenovej akcie. Obchodníci, ktorí túto metódu praktizujú, sa zameriavajú na historické a súčasné vzorce, aby využili to, kde sa cena môže ďalej pohybovať.

Price action system – čo to je, základ pre začínajúcich obchodníkov

Ako už z názvu vyplýva, v tejto stratégii je najdôležitejším prvkom cena určitého finančného nástroja. Price action je založená na pozorovaní a interpretácii pohybu cien. Často sa analyzuje vo vzťahu k cenovým zmenám, ku ktorým došlo v minulosti. Hlavná vec, ktorá odlišuje obchodovanie s cenovou akciou od iných stratégií, je to, že technika používa „čisté“ alebo „nahé“ grafy bez indikátorov s vysvetlením, že samotné indikátory sú interpretáciou historických pohybov cien (ktoré neobsahujú žiadnu predikčnú silu a by neboli dostupné zo samotných grafov). To však neznamená, že price action obchodníci nepoužívajú technické nástroje. Vzhľadom na to, že obchodovanie s cenovými akciami sa týka nedávnych a minulých pohybov cien, všetky nástroje technickej analýzy (trendové línie, Fibonacciho retracements,
línie podpory a odporu atď.) sú užitočné na analýzu správania cien v súlade so stratégiou, ktorá najlepšie vyhovuje obchodníkovi. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/fibonacci-channel.htm Údaje o zmene ceny sú zvyčajne prezentované vo forme
japonských svietnikov alebo ľahko čitateľných histogramov. Z grafov získate všetko, čo trh urobil za určité časové obdobie. Všetky ekonomické údaje a globálne správy, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú cenu, sa premietnu do cenového grafu.

Pochopenie trhu s cenovou akciou

Hlavná vec, ktorú musí obchodník so stratégiou cenovej akcie pochopiť, aby mohol robiť informované obchodné rozhodnutia, je súčasná štruktúra trhu. Prvým krokom v tejto definícii je nájsť a označiť kľúčové technické úrovne na cenovom grafe. Toto sú kľúčové úrovne podpory a odporu, ktoré zvyčajne obsahujú veľké množstvo nákupných a predajných príkazov, a preto ich možno označiť za oblasti zvýšeného dopytu alebo ponuky. Určenie kľúčových úrovní podpory a odporu je najlepšie vykonať v dlhších časových rámcoch (denne alebo týždenne). Nájdite zrejmé výšky a minimá švihu, ktoré boli opakovane zaznamenané v minulosti, a označte ich vodorovnými čiarami. Tieto úrovne sú kľúčovými úrovňami podpory a odporu, pri ktorých sa cena pravdepodobne stiahne.
Existujú ďalšie typy kľúčových technických úrovní:

1. Úrovne psychologickej podpory a odporu sa zvyčajne tvoria okolo výmenných kurzov zaokrúhlených čísel (1,00, 1,10, 1,20 atď.). Mnoho účastníkov trhu zadáva príkazy na nákup a predaj okolo okrúhlych čísel, takže cena sa môže vyrovnať týmto úrovniam alebo ich prelomiť nezvyčajne vysokou obchodnou hybnosťou.
2. Úrovne Fibonacciho retracementu sa používajú na hľadanie potenciálnych úrovní, kde sa cena môže zotaviť a pokračovať v hlavnom trende. Pri použití vo vyšších časových rámcoch sa dôležité úrovne Fibonacciho, ako je 61,8% úroveň retracementu, môžu stať kľúčovými technickými úrovňami, kde sa zadáva veľa nevybavených objednávok.
3. Pivot body môžu byť aj dôležité technické úrovne, kde cena môže naraziť na podporu alebo odpor. Mnoho obchodníkov pri obchodovaní sleduje denné otočné body a ich úrovne podpory a odporu.
4. Dynamické úrovne podpory a odporu . Kľúčové technické úrovne nemusia byť statické. Kĺzavé priemery sa bežne používajú na identifikáciu dynamických kľúčových technických úrovní, ktoré sa vyskytujú okolo 50-dňového EMA, 100-dňového EMA, 200-dňového EMA alebo okolo úrovní Fibonacciho EMA, ako je 144-dňový EMA.
5. Faktory sútoku sú oblasti, kde sa technické úrovne prelínajú, čo ešte viac zdôrazňuje ich dôležitosť.

Po definovaní kľúčových technických úrovní na grafe je čas analyzovať aktuálny smer trhu – aktuálny trend. Mnoho obchodníkov s cenovými akciami obchoduje iba v smere celkového trendu, pretože tieto obchodné nastavenia majú tendenciu mať najvyššiu pravdepodobnosť úspechu. Trhy sa môžu pohybovať tromi spôsobmi – hore, dole a do strán. Trh, ktorý sa pohybuje nahor, je v vzostupnom trende. Vyznačuje sa vyššími a vyššími minimami v grafe. Vyššie minimá sa tvoria počas retracementov cien, čo sú krátkodobé pohyby cien v opačnom smere oproti zavedenému trendu. Zvyčajne sú tvorené v dôsledku vyberania ziskov obchodníkmi, ktorí sú už v rastovom trende. Hneď ako cena klesne, na trh vstúpia noví kupujúci, pretože súčasnú trhovú cenu považujú za relatívne nízku. Toto tvorí vyššie minimum. Trhy, ktoré dosahujú nižšie minimá a nižšie maximá, sú v klesajúcom trende. Napokon trhy, ktoré nevykazujú charakteristické HH a HL vzostupné trendy a LL a LH klesajúce trendy, ale pohybujú sa do strany bez zjavného smeru, sa nazývajú trhy s rozsahom. Na trhoch s cenovými akciami obchodníci s cenovými akciami zvyčajne nakupujú, keď cena dosiahne dolnú hranicu rozsahu, a predávajú, keď cena dosiahne hornú hranicu rozsahu. ktoré nevykazujú charakteristické HH a HL uptrendy a LL a LH downtrendy, ale pohybujú sa do strany bez zjavného smeru, sa nazývajú range trhy. Na trhoch s cenovými akciami obchodníci s cenovými akciami zvyčajne nakupujú, keď cena dosiahne dolnú hranicu rozsahu, a predávajú, keď cena dosiahne hornú hranicu rozsahu. ktoré nevykazujú charakteristické HH a HL uptrendy a LL a LH downtrendy, ale pohybujú sa do strany bez zjavného smeru, sa nazývajú range trhy. Na trhoch s cenovými akciami obchodníci s cenovými akciami zvyčajne nakupujú, keď cena dosiahne dolnú hranicu rozsahu, a predávajú, keď cena dosiahne hornú hranicu rozsahu.

Po vyznačení kľúčových technických úrovní v tabuľke a určení všeobecného smerovania trhu chýba jeden kľúčový komponent, aby sme získali úplnejší obraz o trhu a pochopili súčasnú štruktúru trhu. Touto zložkou je psychológia účastníkov trhu, čo dokazujú vzory grafov a sviečok.

Vzorce cenovej akcie ukazujú v reálnom čase rovnováhu medzi ponukou na predaj a dopytom po danom finančnom nástroji. Akákoľvek zmena ceny znamená zmenu rovnováhy medzi kupujúcimi a predávajúcimi – zvýšenie ponuky zníži cenu, zatiaľ čo zvýšenie dopytu bude tlačiť cenu nahor. Cenový obchodník zakladá svoje obchody na predpoklade, že ak dopyt kupujúcich prevyšuje ponuku predávajúcich, cena nevyhnutne stúpne vyššie alebo naopak.

Sviečková analýza je základom Price Action

Bez ohľadu na časovú os, každé obdobie zodpovedá svietniku alebo baru. Sviečky sumarizujú cenovú akciu za nastavené časové obdobie, takže na 5-minútovom grafe každá sviečka predstavuje 5 minút cenovej akcie, zatiaľ čo na dennom grafe je vytvorená iba jedna sviečka za deň.

Svietniky sú hlavnou vizuálnou identifikáciou cenového akčného grafu. Ich pochopenie je pre obchodníka rozhodujúce pri otváraní alebo zatváraní pozícií v správnom čase.

Sviečka obsahuje štyri cenové úrovne – otváracia (Open), zatváracia (Close), minimálna (Low), maximálna (High). Telo sviečky udáva rozpätie medzi otváracou cenou obdobia a uzatváracou cenou. Na býčej sviečke (svedčiace o náraste ceny v uvažovanom čase) je otvorenie označené spodnou časťou tela a zatvorenie je označené hornou časťou. A naopak pre medvediu sviečku (indikujúcu pokles ceny). Knôty (tiene alebo chvosty) ukazujú rozsah pohybu ceny počas obdobia. Kedykoľvek ceny dosiahnu úrovne mimo rozmedzia ohraničeného otvorenou a uzavretou úrovňou, sú vidieť tiene s ich rozsahom (vysoké alebo nízke). Farebné schémy sa používajú na určenie pohybu ceny reprezentovaného svietnikom. Býčie sviečky sú zvyčajne biele, modré alebo zelené, zatiaľ čo medvedie sviečky sú čierne alebo červené.

• Dlhé telesá svietnikov vykazujú silnú dynamiku a rozhodujúce správanie trhu pri pohybe od otvorenia do zatvorenia, vykazujú však zvýšenú volatilitu , keďže niektoré ceny sa dosiahnu počas určitého časového obdobia, ale nakoniec sú vylúčené z rozsahu otvorenia po zatvorenie.
• Malé telá môžu naznačovať nerozhodnosť trhu alebo rovnováhu medzi býčími a medvedími silami.

Bežným spôsobom, ako opísať cenové správanie v čase, je trend. Toto je hlavný smer pohybu ceny v príslušnom časovom okne.
V tomto príklade, GBP/USD, má cena jasný vzostupný trend oproti 5-mesačnému grafu. Tento všeobecný vzostupný trend (primárny trend) však obsahuje sériu „nožičiek“ (sekundárnych trendov), malých cenových pohybov, ktoré nevyhnutne striedajú vzostupný a klesajúci trend – býčie a medvedie „vetvy“. Keď cena zostáva striktne v diagonálnom rozsahu, medzi dvoma paralelnými čiarami, tento malý cenový rozsah je často obmedzený „trendovými kanálmi“. Keď sa cena pohybuje v horizontálnom rozsahu, nie v dobre nasmerovanom trende, hovorí sa, že pohyb ceny je v „trendovom rozsahu“. Pri vykresľovaní trendových čiar existuje niekoľko základných pravidiel:

• Stredná trendová čiara je diagonálna čiara, od ktorej sa trh dvakrát odrazí. Táto trendová čiara naznačuje potenciálny, ale zatiaľ nepotvrdený trend.
• Potvrdená trendová čiara – Trh sa od tejto trendovej čiary odrazil trikrát. Tradičná analýza to berie ako znamenie, že trendová línia je skutočná a že trh bude okolo nej reagovať.

Obchodovanie s trendom je jednoduchšie, keď sú jeho maximá alebo minimá blízko rozpoznateľnej diagonálnej čiary, pretože túto čiaru možno použiť na predpovedanie budúcich maxím alebo minim. Obchodník venuje veľkú pozornosť kľúčovým cenovým hladinám, často „kreslí“ horizontálne línie, ako sú úrovne podpory a odporu.

Čiary podpory a odporu sú zvyčajne horizontálne, ale keď sú diagonálne pozdĺž trendu, nazývajú sa trendové čiary.

Teória používania týchto čiar je taká, že trh má akúsi pamäť – cena sa určitým spôsobom správa vo vzťahu k určitým úrovniam, ktoré bývali dôležitými bodmi obratu. Keď sú úrovne pod aktuálnou cenou, predstavujú „podporu“, potenciálny nárazník proti medvediemu pohybu. Keď sú úrovne nad aktuálnou cenou, javia sa ako „odpor“, potenciálna prekážka býčieho pohybu. Akonáhle sa cena priblíži k týmto úrovniam, obchodníci často očakávajú, že tieto úrovne budú testované, prelomené alebo chránené predtým, ako získajú dôveru v smer ceny, aby vstúpili do obchodu. Keď cena prechádza cez jednu z týchto úrovní, zohrávajú opačnú úlohu. Keď sa prelomí vzostupný trend, „odpor“ sa stane „podporou“, čo naznačuje významnú úroveň,
Základnou myšlienkou efektívneho využívania podpory a rezistencie na rozsah je nákup podpory a predaj rezistencie pri vzostupnom trende alebo predaj odporu a nákup podpory pri zostupnom trende. Nie je teda potrebné dúfať v prerazenie cez stanovené úrovne, pretože prerazenie znamená, že trh nie je dostatočne predvídateľný na to, aby bezpečne stavil na svoju budúcu výkonnosť.
Najkonzervatívnejšie alebo najspoľahlivejšie obchody sú tie, ktoré sa vyskytujú, keď trh kolíše medzi identifikovateľnou úrovňou podpory a odporu. To vám umožňuje nakupovať vo vzostupnom trende, keď stiahnutie medvedej nohy znížilo ceny na úroveň podpory, a potom predať, keď sa cena vráti na úroveň odporu, alebo v prípade klesajúceho trendu predať, keď cena prekročila spoľahlivú úroveň. úroveň odporu.

Vzory cenových akcií

Sviečkový vzor je jedna alebo niekedy viac pruhová cenová akcia graficky zobrazená na sviečkovom grafe, ktorú obchodníci s cenovou akciou používajú na predpovedanie pohybu trhu. Vzory sú často najaktuálnejším ukazovateľom rovnováhy medzi nákupným a predajným dopytom. Rozpoznanie vzorov je však do istej miery subjektívne a vyžaduje si školenie, ako aj osobné skúsenosti na rozvoj zručností na identifikáciu a obchodovanie so sviečkovými vzormi. Existuje množstvo vzorov, z ktorých mnohé sú len malými variáciami na rovnakom základnom princípe. Preto má zmysel zamerať sa na malú „skupinu“ vzorov, ktoré dávajú obchodníkovi spoľahlivý súbor signálov, s ktorými môže pracovať.
Rovnaké vysoké, nižšie úzke pruhy (DBHLC) a rovnaké nízke vyššie úzke pruhy (DBLHC) – názov môže znieť komplikovane, ale vzor je dostatočne jednoduchý na pochopenie. Model je založený na koncepte podpory a odporu.
Ak frázu rozdelíte na dve časti, význam bude celkom jasný. DBHLC znamená, že obe sviečky majú takmer rovnaké maximum a záver druhej sviečky je pod minimom prvej sviečky.

DBLHC je inverzia templátu DBHLC. Obe sviečky majú rovnaké minimá a záver druhej sviečky je vyšší ako vrchol prvej sviečky.

Príklad medvedieho nastavenia

Príklad býčieho nastavenia

Dva pruhy s rovnakou vysokou (TBH) a dva pruhy s rovnakou nízkou (TBL) sú obojsmerné cenové modely, ktoré fungujú oboma smermi bez ohľadu na smer trendu. Všetko obchodovanie s takýmito vzormi je identické s obchodovaním s vnútorným pruhom. Dôvodom je, že posledný pruh je vnútorný pruh pre predchádzajúci pruh. Takmer všetky vzory stratégie Price Action sú obojstranné, čo vám umožňuje nakupovať aj predávať. TBH – barové maximá na rovnakej úrovni. Ak cena prekročí maximum druhej sviečky, tak je to znak pokračovania trendu, low je zvrátenie trendu. Príklad transakcie s použitím TBH:
TBL má minimá na rovnakej úrovni. Obchod sa otvorí, keď cena prekročí maximum (obrátenie trendu) alebo minimum druhej sviečky (pokračovanie trendu).
koľajniceje jednoduchý reverzný vzor, ​​ktorý sa zvyčajne tvorí na konci trendov alebo veľkých výkyvov.
Tvorba medvedej opcie, keď je vzostupný trend nahradený klesajúcim trendom.
Predajný obchod sa otvorí, keď cena prekročí minimálnu hodnotu tohto vzoru a stop loss je umiestnený nad jeho maximom.
Pre býčiu verziu je to zrkadlový obraz (pokles sa zastaví a očakáva sa začiatok rastu kotácií).
Obrátenie na zatváraciu cenu
(CPR) je dobre známy a často obchodovaný sviečkový vzor.
Na predaj je prvá sviečka býčia, druhá medvedia, pričom otváracia cena druhej sviečky je vyššia ako uzatváracia cena predchádzajúcej tyčinky.
Na nákup potrebujete, aby sa druhý (býčí) svietnik otvoril pod uzatváracou cenou prvého (medvedieho) svietnika.
Pin bar , tiež známy ako Pinocchio bar, je najbežnejším cenovým akčným modelom. Predstavuje sviečku s malým telom a dlhým tieňom na jednej strane.
Nákupný signál je
špendlík s dlhým spodným tieňom . Obchod by mal byť otvorený s čakajúcim nákupným stop príkazom nad hornou časťou pin baru a so stop lossom v spodnom bode.
Signál predaja je špendlík s dlhým horným tieňom. Obchod by mal byť otvorený s čakajúcim predajným stop príkazom pri prekročení spodného bodu pin baru a stop loss na hornom bode.
Vnútorná lišta (
vnútorná
lišta
)je populárna reverzná/pokračovacia sviečková formácia, ktorá si vyžaduje aspoň dve sviečky. Tento vzorec je priamou hrou na krátkodobý trhový sentiment, ktorý sa snaží dostať dovnútra pred „veľkými pohybmi“, ktoré môžu nastať na trhu. Vnútorný pruh ukazuje neochotu cien rásť nad/pod predchádzajúce maximum a minimum sviečky, čo naznačuje nerozhodnosť trhu.

Pre býčí vzor vnútornej tyče

Medvedia možnosť

Tiene vnútorného stĺpca môžu presahovať prvú sviečku, ale v ideálnom prípade, keď sú telo aj tieň sviečky vo vnútri prvého stĺpca, sú takéto signály spoľahlivejšie. Vo vnútri prvého pruhu tiež nemôže byť jedna, ale niekoľko sviečok, hlavná vec je, že spĺňajú všetky pravidlá systému obchodovania s cenovými akciami. V tomto prípade je vzoru priradené číslo na základe počtu vnútorných pruhov, ako napríklad IB2, IB3 atď.

Vonkajšia lišta je vzor s dvoma sviečkami, v ktorom má druhá sviečka vyššie maximum a nižšie minimum. Rozsah druhej sviečky musí presahovať rozsah prvej. To znamená, že cenové rozpätie a volatilita sa rozširujú, čo ukazuje silu v oboch smeroch. Vo väčšine prípadov nie je jasné, či vyhrali býci alebo medvede, jedinou istotou je zvýšená volatilita.

BUOVB (bullish mimo zvislej čiary)

BEOVB (bullish mimo zvislej čiary)

Podobne ako vnútorná lišta, vzor môže pozostávať z niekoľkých sviečok. V tomto prípade posledná sviečka signálu pohltí niekoľko malých pruhov. Čím viac sviečok bolo spotrebovaných, tým bol signál silnejší.

Prečo funguje cenová akcia?

Mnohé grafy sú dnes plné ukazovateľov, ktorým je ťažké porozumieť. Jediné, čo však môžu ponúknuť, je čítanie cien, holé a surové, reprezentované sviečkami. Potrebujete iba sviečky, ako aj jednoduché línie podpory a odporu. Obchodovaním cenovej akcie na čistých grafoch eliminujete rušivé vplyvy a sústredíte sa na najdôležitejší prvok, cenu. Toto je vlastne jediný prvok potrebný na úspech na trhoch. Mnoho obchodníkov verí, že trh sa riadi náhodnými vzormi a nie je systematicky jasné, ako identifikovať stratégiu, ktorá vždy funguje. Keďže cenová akcia kombinuje nástroje technickej analýzy s nedávnou históriou cien na identifikáciu obchodných príležitostí na základe subjektívnej interpretácie jednotlivých obchodníkov, obchodovanie s cenovou akciou je pri obchodovaní vysoko podporované.

Ako obchodovať s cenovou akciou – porozumenie a stratégie

V prvom rade musíte poznať rôzne typy tabuliek a signály, ktoré sa z nich dajú vyčítať. Ďalej si musíte rozvinúť zručnosť identifikácie cenových modelov. Znamená to tiež naučiť sa kresliť línie podpory a odporu. Postupom času príde intuitívne pochopenie toho, ako sa ceny správajú, keď dosiahnu určité trendové body. Jediný pracovný priestor, ktorý obchodník s cenovými akciami potrebuje, je čistý graf bez akýchkoľvek technických ukazovateľov (s výnimkou kĺzavých priemerov v niektorých prípadoch). Čistý cenový graf pomáha obchodníkovi sústrediť sa na pohyb ceny a nie na zaostávajúce technické ukazovatele.

Hlavným cieľom je zachytiť trend v počiatočnom štádiu a sledovať ho, kým sa nestane neplatným. Je dôležité poznamenať, že obchodníci s cenovými akciami sa snažia vo svojej analýze kombinovať množstvo nástrojov, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešných obchodov.

V skutočnosti v systéme obchodovania s cenovými akciami všetko spočíva v učení sa, ako obchodovať nastavenia alebo vzory cenovej akcie zo zlučovacích úrovní. Vzhľadom na povahu trhových operátorov, ich reakcie na globálne ekonomické premenné, cenová akcia má tendenciu opakovať sa v rôznych vzorcoch. Grafy cenových akcií odrážajú zmeny alebo pokračovanie nálady na trhu. Keď sa teda naučíte identifikovať cenové vzorce, môžete získať „nápovedy“ o tom, kam bude cena pokračovať. Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť do dvoch kategórií:
vzory pokračovaniaa vzory obrátenia trendov. https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/figury-texnicheskogo-analiza-v-trajdinge.htm Zatiaľ čo vzory pokračovania signalizujú, že hlavný trend bude pokračovať, vzory zvrátenia naopak signalizujú, že hlavný trend sa čoskoro otočí. Hlavnými pokračovacími vzormi sú
obdĺžniky ,
vlajky , klesajúce
kliny (počas vzostupného trendu) a stúpajúce kliny (počas klesajúceho trendu). Základné reverzné vzory –
hlava a ramená, obrátená hlava a ramená, dvojitý vrch a dvojité dno, klesajúce kliny (počas klesajúceho trendu) a stúpajúce kliny (počas vzostupného trendu). Cenová akcia na kryptomene – pochopenie trhu, obchodné stratégie, ako používať cenovú akciu na tomto trhu – videonávod: https://youtu.be/BzaS4dgQvxE

Skalpovanie a cenová akcia

Skalpovanie zahŕňa rýchly vstup a výstup z pozície s cieľom využiť malé cenové pohyby bez ohľadu na to, čo sa považuje za malý cenový pohyb daného aktíva. Mnoho skalperov zvyčajne používa 1-minútové grafy. Stratégia skalpovania má za cieľ obchodovať v smere trendu a vstúpiť počas sťahovania, keď sa cena začne pohybovať späť v smere trendu. Aby to dosiahli, obchodníci hľadajú pohlcujúce vzory, ktoré signalizujú vstup, napríklad keď sviečka v smere trendu zakryje sviečku v smere stiahnutia. Stáva sa to počas vrátenia späť.
Na príklade minútového grafu Alcoa šípky označujú pohlcujúce vzory, ktoré signalizujú potenciálne obchodné vstupy.

Štrukturálne faktory fúzie a cenová akcia

V kontexte obchodovania s cenovými akciami je konfluencia bod/úroveň, kde sa dva alebo viac faktorov zbiehajú (alebo sa prelínajú) a vytvárajú horúci bod (bod sútoku), ktorý potvrdzuje rovnaký obchodný signál. Napríklad cena sa presunie na úroveň odporu, ak skontrolujete Fibonacciho retracement, takmer ako sútok, že úroveň odporu je tiež na úrovni 61,8 Fibonacciho. To však nie je všetko, všeobecný trend je tiež klesajúci. Sú tu teda tri faktory, ktoré sa spájajú:

• všeobecný klesajúci trend;
• úroveň odporu, ku ktorej sa cena blíži;
• cena tiež smeruje k úrovni 61,8 Fibonacciho, ktorá sa zhoduje s úrovňou odporu.

V každom zmysle možno zlúčenie považovať za zvýšenie šancí vo váš prospech. Čím viac faktorov konfluencie je prítomných v akomkoľvek danom nastavení, tým je pravdepodobnejšie, že sa bude pohybovať zamýšľaným smerom.

Pracovná stratégia cenová akcia

Skúsenejší obchodníci si zachovávajú rôzne možnosti na rozpoznávanie vzorov, vstupných a výstupných úrovní, zastavenie strát a získanie relevantných informácií. Použitie iba jednej stratégie nemusí poskytnúť dostatočné obchodné príležitosti. Cenové obchodné stratégie, ktoré môžu zaručiť dobré výsledky, ak sa používajú správne:

1. Breakout (breakout) – technika kombinuje prítomnosť širokorozsahovej sviečky (najvyššia z posledných 9 sedení) a nového maxima 2 mesiacov. Vďaka tomu je inštalácia „spoľahlivejšia“ a práca s ňou je zábavnejšia.
2. Pin bar možno použiť v akomkoľvek kontexte trhu, či už na hľadanie obnovenia trendu po stiahnutí alebo na identifikáciu zvratov z dôležitých maxím alebo minim. Hodí sa k falošným prerazeniam kľúčových úrovní.
3. Inside bary sú ideálne na sledovanie aktuálnych trendov, najmä ak sú dva, tri alebo viac za sebou (ich výbušný potenciál je obrovský).

Ako využiť price action v praxi

Obchodovanie na prelomení vzoru grafu

Vstup do obchodov s akciou cien je zvyčajne založený na nejakom potvrdení, ktoré spúšťa nastavenia. V podstate ide o prelomy technických úrovní, ktoré potvrdzujú sviečkové vzory.

• 1 – ľavé rameno.
• 2 – hlava vzoru.
• 3 – pravé rameno.
• 4 – línia krku spájajúca spodné časti oboch ramien.

Vzor Head and Shoulders je dôležitým reverzným vzorom, ktorý sa tvorí na vrchole vzostupného trendu. Obchodník čaká na otvorenie krátkej pozície, kým cena neprelomí líniu. Akonáhle dôjde k prerazeniu, cieľom zisku pre obchod je výška vzoru (5) premietnutá z bodu zlomu (6). Stop lossy sú zvyčajne umiestnené nad líniou krku (agresívny prístup) alebo nad pravým ramenom (tradičný prístup).

Horizontálne breakout/retest obchodovanie

Niektorí obchodníci uprednostňujú obchody založené na zlomoch z horizontálnych rozsahov. Tento prístup by si vyžadoval hodnotenie trhu s jasnými hornými a dolnými hranicami.
Bočný trh vnútri hornej línie odporu (2) a spodnej línie podpory (1). Akonáhle dôjde k prelomu, možno nastaviť cieľ zisku, ktorý sa rovná výške rozsahu premietnutého do bodu zlomu znázorneného čiarou 1. Ak chcete vstúpiť do obchodu na horizontálnom prelomení, predchádzajúce trhové prostredie musí byť v definovanom režime hodnotenia absenciou vyšších výšok a žiadnych nižších minim. Môžete tiež zadať na rollback (pri opakovanom teste prerušenej línie podpory/odporu). Rovnako ako v prípade prerušenia vzoru grafu, akcie prijímania zisku majú tendenciu zvrátiť cenu smerom k bodu zlomu, čo poskytuje vynikajúcu príležitosť znovu vstúpiť do obchodu. Treba mať na pamäti, že prerušené línie podpory a odporu sú obrátené,

Obchodovanie na prelomení trendovej čiary

Trhy majú tendenciu rozbíjať alebo znižovať trendové línie v trendových trhových podmienkach. Obchodníci využívajú trendové čiary na prepojenie vyšších maxím počas vzostupných trendov a nižších minim počas zostupných trendov, ktorých prerazenie vytvára príležitosť obchodovať v smere prelomu. Prerušená línia vzostupného trendu v podstate znamená, že cena pravdepodobne vytvorí nové nižšie minimum, čo je charakteristické pre klesajúci trend a signalizuje potenciálny obrat trendu. Podobne prelomený klesajúci trend znamená, že cena pravdepodobne vytvorí nové vyššie maximum, čo je charakteristika vzostupného trendu.

Pullback obchodovanie

Pullback obchodníci sa snažia kúpiť akciu alebo komoditu, keď cena dočasne klesla tvárou v tvár širšiemu vzostupnému trendu. Ak chcete obchodovať, trh sa musí pohybovať určitým smerom, nahor alebo nadol. Bez trendu v rámci obchodu nie je možné profitovať na rollbacku.

Vstup do obchodu s trendom

Prvým krokom je určenie základného smeru trhu – má pár tendenciu nahor alebo nadol? Rastúce trendy sú tvorené vyššími maximami a vyššími minimami ceny, zatiaľ čo klesajúce trendy sú tvorené nižšími minimami a nižšími maximami. Je dôležité pochopiť, že na ceste nahor sa cena niekedy bude pohybovať opačným smerom ako je trend. Tieto cenové pohyby proti trendu sa nazývajú cenové korekcie a tvoria charakteristický cik-cak vzor počas vzostupného trendu. Na zadanie trendu nasledujúceho po obchode obchodníci používajú úrovne Fibonacciho retracementu na meranie vzdialenosti retracementu od predchádzajúcej impulznej vlny.
Zelený rámček (1) bol prvou impulzívnou vlnou, ktorá dosiahla vyššie maximum v grafe, po ktorej nasledovala cenová korekcia označená červeným rámčekom (2). Korekcia dosiahla približne 50 % počiatočnej impulznej vlny, po ktorej sa cena obrátila v smere vzostupného trendu, čím sa vytvorila nová impulzná vlna (3) a nové vyššie maximum. Zvýšte svoju šancu na úspech – zadajte v spodnej časti opravy ceny.

Price Action Trading: Faktory, ktoré treba zvážiť

Riadenie rizika v obchodovaní s cenovými akciami je podobné riadeniu rizika v akomkoľvek inom štýle obchodovania – platia rovnaké pravidlá. Čo sa týka skutočných faktorov, ktoré by obchodníci mali mať na pamäti:

1. Súčasná štruktúra trhu . Pri vzostupnom trende kúpte príležitosti, v rozsahu nakupujte blízko minima rozsahu pri podpore alebo predajte blízko maxima pri rezistencii, pri zostupnom trende (predajné príležitosti).
2. Oblasti hodnoty na grafe . Zadajte úrovne podpory/odporu alebo úrovne, ktoré naznačujú kľúčové body na trhu. Ak je napríklad trh v vzostupnom trende, môže to byť oblasť podpory, nízky swing, kĺzavý priemer s periódou 50 trendových čiar, od ktorých sa trh niekoľkokrát odrazil.
3. Umiestnite stop loss medzi tieto úrovne alebo tam, kde neexistuje skutočný náznak takej sily, ktorá spôsobí túto zmenu smeru na trhu.

Obchodníci sa v podstate snažia vstúpiť v bodoch zlomu. Úrovne medzi otočnými bodmi sú „prázdne zóny“, kde môžu byť umiestnené zastávky. Napríklad, ak vstúpite do obchodu na úrovni podpory a očakávate, že cena porastie, môžete zastaviť zastavenie výrazne pod úrovňou podpory, ktorú ste zadali, za predpokladu, že to nebola úroveň podpory. V tomto prípade, ak dôjde k zastaveniu, znamená to, že pôvodná téza, ktorá je základom obchodu, nebola opodstatnená. Kľúčom k úspechu v obchodovaní je mať koncepčne správnu, presnú, dobre štruktúrovanú a nenáročnú metódu. Skúsenosti v riadení obchodov aj v nevyhnutných fázach dlhých čerpaní môžu znamenať rozdiel, aby ste vždy zostali na správnom kurze bez toho, aby ste sa z neho odchýlili, ale to neznižuje skutočnosť, že aj začínajúci obchodníci alebo tí