روند در معاملات چیست، چگونه آن را در نمودار شناسایی کنیم و چگونه یک روند صعودی و یک روند نزولی را معامله کنیم. توانایی تشخیص روند در معاملات به تجارت موفقیت آمیز دارایی ها کمک می کند. روند در معنای وسیع بردار حرکت قیمت دارایی است. این اصطلاح توسط چارلز داو، بنیانگذار نظریه
تحلیل تکنیکال معرفی شد. روند، به عبارت ساده، روشی برای ردیابی پویایی رشد و کاهش قیمت دارایی است. با توجه به این نکات می توانید پایان روند را نیز تعیین کنید. تئوری داو تنها ابزار پیش‌بینی قیمت نیست. از این منظر سه نوع روند را می توان تشخیص داد: روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی. یک روند جانبی عدم رشد یا کاهش است. نام دیگر این پدیده «مسطح» است.
- چگونه یک روند را شناسایی کنیم؟
- انواع روند در معاملات
- مراحل شکل گیری
- ویژگی های روند
- سطوح پویا
- چگونه در معاملات روند وارد معامله شویم و از آن خارج شویم؟
- چگونه در معاملات روند موقعیت کسب کنیم و توقف کنیم؟
- مفهوم ضد روند، اطلاعات معامله گران در برابر روند
- چگونه می توان روندها را در معاملات شناسایی و به دست آورد؟
- اشتباهات ترند معاملاتی
- دیر ورود
- تجارت در بازار رو به رشد
- چگونه زاویه حرکت در طول روند را درک کنیم؟
چگونه یک روند را شناسایی کنیم؟
برای پاسخ به این سوال باید به نقش این پدیده در معاملات پی برد. تجزیه و تحلیل بردار حرکت قیمت مبنای تصمیم گیری سرمایه گذاری است. اگر قیمت روند رو به رشدی داشته باشد، احتمال سود بیشتری برای معامله وجود دارد. در تمام بازارهای مالی، قیمت به صورت زیگزاگ حرکت می کند. این زیگزاگ به ساخت تحلیل و پیش بینی قیمت ها کمک می کند. برای این منظور از روش های مختلفی استفاده می شود. آنها به شرح زیر هستند:
- تحلیل گرافیکی . روش ایجاد خط رشد قیمت است. تا زمانی که قیمت بالاتر یا پایین تر از این خط باشد، معامله گران می گویند که قیمت به روند خود ادامه می دهد.
- تجزیه و تحلیل فنی . در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها استفاده می شود. تجزیه و تحلیل فنی نه تنها بردار قیمت، بلکه قدرت روند را نیز ردیابی می کند. در این حالت از میانگین متحرک برای رسیدن به هدف استفاده می شود.
- تحلیل بنیادی . این شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات، از فنی تا اقتصادی است. با توجه به ارز دیجیتال، این به معنای مطالعه اطلاعات در مورد یک پروژه ارز دیجیتال، هستی شناسی، عوامل مرتبط، طرح های پروژه و غیره است. این روش برای ایجاد یک پیش بینی بلند مدت مناسب است.
- تجزیه و تحلیل حجم . حجم رشد و کاهش مقایسه می شود. اگر میزان رشد ملموس باشد، منطقی است که باور کنیم که بردار به سمت اوج حرکت می کند و به زودی یک معکوس وجود خواهد داشت. اگر سقوط چشمگیر باشد، رشد انتظار می رود.
- ترند بهترین دوست شماست: ترند بهترین دوست معامله گر است. نقطه ورود تجارت باید در روند صعودی باشد.
- استفاده از چندین نقطه ورودی در جهت روند مفید است. در یک نقطه، بخشی از وجوه را استفاده کنید، در نقطه دیگر – قسمت دیگر. یعنی همه وجوه را در یک نقطه نریزید.
- از دستور توقف برای جلوگیری از ضرر استفاده کنید. توصیه می شود یک دستور توقف در پشت خط رشد قرار دهید و باید با تغییر قیمت ها تنظیم شود.
- فراموش نکنید که به موقع از معامله خارج شوید. این ممکن است پس از رسیدن به سطح سود برنامه ریزی شده باشد. یا هنگام تنظیم دستور توقف، این به طور خودکار اتفاق می افتد.
توجه به آخرین نکته مهم است. حرفه ای ها هشدار می دهند که این توانایی توقف به موقع نیست که مبتدیان را شکست می دهد. روند تمایل دارد به طور ناگهانی پایان یابد یا بردار حرکت را تغییر دهد. سپس سود می تواند به ضرر تبدیل شود.
انواع روند در معاملات
بر اساس این نظریه، روندها در همه بازارها به انواع زیر تقسیم می شوند:
- روندهای جهانی که به سالها قبل برمی گردد . جهت های کلی حرکت را نشان می دهند.
- روندهای میانی از چند ماه تا چند سال اندازه گیری می شوند.
- روندهای کوتاه مدت تغییرات بازار فعلی را نشان می دهد. این همچنین شامل حرکات سوداگرانه و روندهای ناچیز است.
هر سه نوع روند به طور همزمان در همه بازارها وجود دارد. برای معامله گران، حداقل و حداکثر امتیاز مهم است. روند صعودی:
مراحل شکل گیری
شکل گیری یک روند در سه مرحله اتفاق می افتد. بیایید هر یک از آنها را در نظر بگیریم.
- مرحله انباشت معمولاً قبل از مرحله رکود است. این لحظه در استراتژی معامله گران به عنوان شروعی برای باز کردن موقعیت های خرید در نظر گرفته می شود. اعتقاد بر این است که قیمت به نقطه ای رسیده است که خرید دارایی می تواند کاملاً سودآور باشد. مرحله انباشت تمایل به شروع رشد ارزش دارایی دارد.
- شخصیت توده ای . تعداد سرمایه گذاران در این مرحله در حال افزایش است. ورود “جمعیت” انتظار می رود. این روند به تدریج اتفاق می افتد. در این مرحله بیشترین رشد در ارزش دارایی ها مشاهده می شود. این دوره از نظر زمانی طولانی تر از مرحله انباشتگی و مرحله بعدی است.
- مرحله توزیع در این مرحله، نرخ رشد ناچیز است یا متوقف می شود. این نقطه ای است که اکثر سرمایه گذاران هدف سود خود را دستیابی به آن می دانند. آنها شروع به فروش دارایی به کسانی می کنند که هنوز در این روند قرار دارند. حجم فروش با حجم خرید جدید جبران می شود. پس از آن، منحنی قیمت به یک سطح ثابت یا پایین می رود.
ما یک روند صعودی در نظر گرفته ایم. یک روند نزولی زمانی است که یک چرخه معین از خط کلاسیک عبور کند. تغییرات قابل توجه در پویایی حرکت دارایی ها و در انتقال از یک فاز به فاز دیگر، سرمایه گذاران بزرگ نقش مهمی ایفا می کنند. یک معامله گر، حتی با داشتن یک سبد مستحکم، نمی تواند بر حرکت روند تأثیر بگذارد. هدف معامله گر در این فرآیند، شناخت مراحل به موقع برای تعیین نقطه ورود بهینه است. در پایان مرحله، احتمال ورود نادرست افزایش می یابد. در این صورت به جای سود، معامله گر ممکن است زیان دریافت کند. نحوه معامله خطوط روند: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ
ویژگی های روند
روند دارای چندین ویژگی است. می توان آن را با توجه به ویژگی های زیر خلاصه کرد:
- حضور جهت : روند نزولی و روند صعودی.
- مدت . سه نوع وجود دارد: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.
- قدرت . تعداد معامله گران درگیر را نشان می دهد. هر چه معامله‌گران بیشتری در روند گنجانده شوند، تأثیر بیشتری بر جهت و بردار آن خواهند داشت. همچنین تعداد معامله گران درگیر بر تعادل فروشندگان و خریداران دارایی ها تأثیر می گذارد. قیمت دارایی ها به نسبت مستقیم با تعداد معامله گران درگیر افزایش می یابد.
همچنین در تئوری داو، ویژگی های اصلی روند برجسته شده است. در این نظریه می توان ویژگی های زیر را متمایز کرد:
- یک روند رو به رشد تمایل دارد در امتداد بردار ادامه یابد، که یک معکوس یا پایان شدید ایجاد می کند.
- هرچه این روند قوی تر باشد، بیشتر طول می کشد.
- رشد یا سقوط هر لحظه به پایان می رسد.
- اگر در گذشته، تحت شرایط خاصی، بردار حرکت از الگوی خاصی تبعیت می کرد، این بدان معنا نیست که یک بار دیگر این قانون در شرایط مشابه کار خواهد کرد.
این ویژگی ها به وضوح توسط پویایی در بازار ارزهای دیجیتال قابل ردیابی است.
سطوح پویا
سطوح پویا میانگین های متحرک هستند. یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت وجود دارد. اگر منحنی روند بالاتر از منحنی روند باشد، به آن مقاومت گفته می شود. اگر زیر خط باشد، این یک منطقه پشتیبانی است. نقاط ورود تجارت در بین این دسته ها قرار دارند.
چگونه در معاملات روند وارد معامله شویم و از آن خارج شویم؟
برای معامله گران، قانون سطوح در اینجا اعمال می شود: اگر منحنی در سطح مقاومت است، باید دارایی ها را بفروشید، اگر پایین تر است، خرید کنید. همچنین ورود موفق به معامله لحظه عبور از میانگین های متحرک در نظر گرفته می شود. با این حال، شما نباید عجله کنید. معامله گران با تجربه روانشناسی مبتدیان را می دانند که با چنین تصاویری بلافاصله شروع به باز کردن معاملات می کنند. باید منتظر بمانید تا تعداد کافی سفارش باز شود. به این میگن تایید.
چگونه در معاملات روند موقعیت کسب کنیم و توقف کنیم؟
یکی از ساده ترین و سودآورترین استراتژی ها، معاملات پرایس اکشن است. پرایس اکشن روشی است که در آن معامله گر تنها بر روی نمودار تمرکز می کند و به اندیکاتورها توجه نمی کند. تحلیل روند در اکشن قیمت توسط سطح حمایت، مقاومت و الگوهای کندل استیک انجام می شود. همچنین، به عنوان بخشی از اقدام قیمت، می توانید ریسک های خود را به طور موثر مدیریت کنید. توقف ضرر به این امر کمک خواهد کرد. توقف ضرر علامتی است که از قبل تعیین شده است. این برای بیمه کردن معامله‌گر در برابر ضررهای بزرگ در طول نمودار روند نزولی ضروری است. استراتژی های توقف ضرر متفاوتی وجود دارد. متخصصان توصیه می کنند که استاپ ضرر را پشت موانع خاصی در مسیر روند قرار دهید. موانع چیست؟ مثلاً اینها:
- سطوح حمایت و مقاومت؛
- علائم روانی؛
- بالا و پایین های جدیدترین الگوهای شمعدانی.
قرار دادن یک توقف در پشت مانع با این واقعیت توجیه می شود که قیمت اغلب سطح رسیده را آزمایش می کند. شکست در این فرآیند زمانی رخ می دهد که توقف ضرر توسط قیمت ضربه می خورد، سپس در جهت “درست” می رود. هنگام معامله روند، تنظیم توقف ها ساده است: توصیه می شود آنها را در سه مکان قرار دهید: پشت خط میانگین متحرک، پشت خط عقب نشینی قبلی و خارج از خطوط روند پویا.
مفهوم ضد روند، اطلاعات معامله گران در برابر روند
یک روند متضاد یک حرکت کوتاه مدت قیمت در برابر جهت فعلی است. این نکته برای یک معامله گر جذاب است زیرا امکان ورود به بازار را با نسبت ریسک به سود متوسط فراهم می کند. با این حال، یافتن نقطه بهینه در یک روند متضاد کار آسانی نیست. احتمال تخلیه رسوب زیاد است. بنابراین، این استراتژی برای معامله گران با تجربه مناسب است. در تصمیم گیری در چارچوب روند متضاد، آنها توسط پارامترهای زیر هدایت می شوند:
- تعیین جهت صحیح روند فعلی؛
- شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت؛
- یک سیگنال معاملاتی قابل اعتماد پیدا کنید.
روند مخالف بر اساس منطق ساده اطلاعات روند است. اگر همه سرمایه گذاران بگویند که قیمت این یا آن دارایی رشد خواهد کرد، بسیاری از آنها قبلاً این دارایی ها را خریداری کرده اند و منتظر رشد هستند. از آنجایی که همه خرید کرده اند، پس روند نزدیک به معکوس است. اگر همه ادعا کنند که این یا آن ابزار سقوط می کند، به احتمال زیاد اکثریت دارایی های خود را فروخته اند و به احتمال زیاد، پویایی روند نزدیک به معکوس در جهت رشد است.
چگونه می توان روندها را در معاملات شناسایی و به دست آورد؟
مطمئن ترین راه برای یافتن روند و روند، استفاده از میانگین متحرک در تحلیل خود است. استراتژی بهینه این است که بازه زمانی بهینه را تعیین کنید و فقط در آن معامله کنید. نمودارهای سایر بازه های زمانی باید پس از تجزیه و تحلیل دقیق اعمال شوند.
اشتباهات ترند معاملاتی
اغلب، معامله گران می توانند توصیه های مربوط به نقطه ورود صعودی و نقطه خروج نزولی را نادیده بگیرند. یکی دیگر از اشتباهات رایج ورود به فاز مقاومت بدون تایید قیمت است.
دیر ورود
هنگام ورود دیرهنگام، رعایت اصل “استاپ ضرر تنظیم کنید و آن را فراموش کنید” مفید است. در غیر این صورت، معامله گر باید برای موارد زیر آماده باشد:
- محدوده وسیع توقف ضرر؛
- نسبت ریسک / پاداش از 1:4 به 1:2 کاهش می یابد.
- شانس رسیدن به اوج روند وجود دارد.
از این عوامل می توان به نفع خود استفاده کرد.
تجارت در بازار رو به رشد
در اینجا قوانین عبارتند از:
- شما نمی توانید معاملات را در لحظه ای که قیمت از اوج ها عبور می کند باز کنید.
- ورود را می توان تنها پس از اصلاح قیمت پس از بالا شکسته انجام داد.
- به شدت به سفارشات معلق اتکا نکنید.
چگونه زاویه حرکت در طول روند را درک کنیم؟
زاویه حرکت نسبت عرضه و تقاضا را نشان می دهد. اگر زاویه شیب دار باشد، تعداد فروشندگان در چنین بازاری بیشتر از خریداران است. اگر زاویه کمی صاف باشد، این نشان دهنده تعداد قابل توجهی از خریداران است که آماده معامله هستند، اما این روند هنوز شروع نشده است. توانایی خواندن شیب ها موقعیت هایی را برای یافتن تنظیمات سودآور باز می کند. برای یافتن یک نقطه ورودی مطلوب، ترکیب زوایای روند با سیگنال‌های عمل قیمت مفید است. این اصطلاح نه تنها در تجارت، بلکه در علوم بنیادی نیز پدیده ها را توضیح می دهد. یک روند در اقتصاد بردار حرکت شاخص ها است. همچنین روندی در آمار وجود دارد که به شناسایی جهت توسعه برخی از پدیده های اجتماعی کمک می کند. توانایی خواندن این شاخص ها و توجه به آنها به تصمیم گیری صحیح در زمینه های دیگر کمک می کند.
