Що таке свінг трейдинг та його основні принципи, стратегії торгів

Що таке свінг трейдинг та його основні принципи, стратегії торгів, свінг угоди у трейдингу. Мета торгівлі єдина для всіх технік – купувати дешеве та продавати дороге. Відмінності лише у підході до аналізу ринку, точці входу та виходу з позиції. При торгівлі інтрадей виникають ситуації, коли трейдер зайшов на самому початку тренду, що зароджується. За умовами торгівлі всередині дня угоди мають бути закриті на ніч, навіть якщо трейдер очікує на продовження руху. При свінг трейдингу позиції утримуються доти, доки тренд продовжується. У кожного трейдера може бути свій набір індикаторів та правил входу та виходу з ринку. І все це все одно буде свінг-трейдинг. Цей термін означає не конкретну стратегію, а підхід ринку.
Можна помітити, що ринок рухається зигзагоподібно.
Дейтрейдерловить маленькі імпульси, які навіть не видно на денному графіку. Інвестор пересиджує великі ділянки руху проти себе. Свінг трейдер знаходиться посередині, він ловить імпульси середньої довжини, в позиції знаходиться 3-5 днів. Торгівля ведеться з допомогою технічного аналізу, фундаментальний мало використовується.

Принципи свінг трейдингу

Ця стратегія торгівлі набула широкого поширення. Вона не вимагає так багато часу проводити у терміналу, як дейтредінг. При правильному підході менш ризикована і приносить більший прибуток, ніж інвестування. Бувають ділянки ринку, коли на денному графіку ціна знаходиться у бічному русі. Інвестор не виходить прибутку від зростання котирувань – ціна здійснює коливання біля його точки входу. Свінг трейдер за цей час може кілька разів зробити прибуткові угоди в лонг або в шорт. Робочий таймфрейм свінг-трейдера 4 години або денний. Для точного входу він переходить на годинник або м15. Правильний вхід у позицію характеризується невеликим просіданням – свінг трейдер встановлює стоп лосс не більше 2% руху активу і переставляє його в прибуткову зону за ринком. Угода утримується, поки не буде досягнута мета або не зламається тренд.

Стратегії свінг трейдингу

Основна мета торгівлі методом свінг трейдингу – взяття хвилі, “розмаху”. Для цього трейдер повинен мати стратегію торгівлі – чек-лист для входу в позицію, її утримання та виходу. В арсеналі трейдера можуть бути:

• хвильовий аналіз – основоположники вважають, що ринок циклічний і хвилі змінюють одна одну;
• рівні підтримки та опору – трейдер приймає рішення про вхід у позицію, утримання та закриття після того, як ринок реагує на рівні;
• графічні патерни – трейдер звертає увагу на розворотні патерни (голова плечі, подвійні або потрійні вершини) та фігури продовження тренду ( трикутник , прапор );
• обсяги – особливо біля важливих рівнів;
• індикатори – ковзні середні смуги Боллінджера, осцилятори;
• аналіз ринку на різних таймфреймах .

Ринок рухається хвилями – трендові
рухи змінюються корекційними. Завдання свінг трейдер знайти трендовий рух і відкрити угоду в самому кінці хвилі корекції. При аналізі трендових та корекційних рухів потрібно враховувати такі особливості:

• у тренді обсяги зростають;
• при згасанні обсягу ринок рухається за інерцією, це означає, що незабаром напрямок руху ціни зміниться;
• у корекційних хвилях обсяги знижено;
• якщо ринку невизначеність, слід перейти на таймфрейм вище, де буде видно тренд.

Вхід у ринок та закриття угод

Стратегії свінг трейдингу – трендові. Після формування сигналу – перетину ковзних середніх, формування розворотного патерну, відбою від низу каналу – трейдер відкриває лонг або шорт. Трейдер не повинен відкривати позиції, якщо немає впевненості у розвороті. Потрібне додаткове підтвердження, сигнал індикаторів, пробий опір та перетворення його на підтримку тощо. Якщо на графіку чітко видно боковик на старшому таймфреймі, встановлює профіт тейк на опорі або підтримці. В інших випадках тейк профіт не встановлюється. Стоп лосс переміщається за рухом ціни. Трейлити можна за екстремумами або ковзним середнім. Вихід із ринку здійснюється в момент зламу тренду. Угода закривається вручну, якщо до кінця дня не сформувався імпульсний рух.

Ризик менеджмент

Обсяг позиції залежить від стоп лосу. Трейдер заздалегідь встановлює рівень, коли він вийде з ринку зі збитком. У слабких сигналах він ризикує трохи більше 0.5% депо, середніх – 1-2%, у сильних сигналах може ризикнути до 5-7% депо. Тейк профіт повинен бути не менш ніж у 3 рази більшим за стоп. У неоднозначних ситуаціях, коли трейдер не впевнений у продовженні руху, він закриває половину позиції. Залишок закривається по стопу, що у прибутковій зоні. Трейдер неспроможна ставити короткі стопи, він має витримувати значні ходи проти себе. Це обмежує застосування кредитного плеча.

Потрібний значний капітал, щоб отримати відчутний прибуток у рублях. Трейдер може заробити 50-100% до депозиту на рік, але це не змінить його життя, якщо капітал лише 20-30 тис. рублів.

Реальні робочі стратегії свінг трейдингу

Основний таймфрейм для роботи – денний та тижневий, для уточнення входу можна переходити на менші таймфрейми.

Ковзаючі середні

Для аналізу використовується набір ковзних середніх з малим та великим періодом -13, 41, 90, 200. Використовується Exponential MA – при розрахунках більшу вагу мають недавні свічки, на великих періодах ранні значення практично не впливають на значення індикатора. Схема роботи наступна:

• оцінюємо становище мувінгів. Якщо вони перетинаються та схожі на клубок, угоди не відкриваються. Чекаємо поки що ковзаючі вишикуються в правильному порядку – короткі над довгими для угоди лонг;
• очікуємо, коли ціна прийде в зону між ковзними;
• переходимо на менший таймфрейм і очікуємо на закінчення корекції, підійде будь-який сигнал;
• чекаємо на підтвердження. Коригування на меншому періоді виглядає як тренд. Сигналом до його зламу служить пробою опору/підтримки та тест рівня або трендової лінії.
• після входу у позицію відразу ставимо стоп. Не більше ніж 2% руху ціни. Можна поставити тейк, якщо ціль інтуїтивно зрозуміла. Або використовується трейлінг стоп;
• очікуємо розторгування, операцію буде закрито по стопу або тейку.

Торгівля без індикаторів

Багато трейдерів пропагують торгівлю на чистому графіку. Схема роботи у своїй така:

• аналіз активу починаємо з денного чи тижневого графіка, будуємо цінові канали. На старшому таймфреймі має спостерігатись сильний тренд;
• знаходимо корекційні рухи та будуємо рівні Фібоначчі;
• у момент торкання рівня та відбою переходимо на менший період, 1ч або м30;
• шукаємо підтвердження розвороту на меншому періоді – годину, м30 або м15. Це скоротить стоп;
• Тейк профіт встановлюється на протилежній трендовій лінії. Якщо ціна пробиває канал у бік угоди, відкладаємо ширину каналу та пересуваємо тейк профіт;
• стоп лосс пересувається за ринком;
• якщо ціна робить відкат більше 23% або відбивається від важливого рівня, закриваємо половину позиції.

Рекомендації при торгівлі свінг-трейдингом – робочі поради від професіоналів

Трейдер повинен при роботі з цією системою пам’ятати про наступні правила:

• відкат може тривати як 3, і 5 і більше свічок. Не варто звертати на це увагу. Якщо тренд триває більше 8-12 свічок високо можливо буде відкат;
• не варто нервувати і закривати угоду раніше без вагомих підстав;
• обов’язково потрібно працювати з історією, глибина щонайменше 3-5 років;
• підхід має бути комплексним, не варто фокусуватися лише на одному індикаторі;
• у відриві від інших сигналів індикаторів та контексту ринку ковзні середні не дають корисної інформації;
• рекомендується пропускати сигнали, що з’являються перед важливими новинами або у п’ятницю після 17 години.

Свінг трейдинг, як торгувати в середньострок: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Плюси та мінуси свінг трейдингу

Як і будь-яка інша, стратегія свінг трейдингу має переваги та недоліки. Переваги:

• трейдер може заробити на будь-якому ринку – не має значення зростання, падіння чи боковик на ринку;
• невеликі витрати часу та емоційна напруга;
• при правильному використанні може принести гарний прибуток – 50-100% до депозиту на рік.

Недоліки :

• трейдер торгує на великих проміжках, угоди рідкісні, він не може брати великі плечі. Тому капітал має бути великий;
• потрібно хороше знання технічного аналізу, правильне визначення фази ринку та трендового руху.

Ризики, проблеми свінг-трейдера

Свінг трейдінг – низькоризикована стратегія. Торгівля ведеться на високих таймфреймах, тому на трейдера не впливає ціновий шум. Позиція утримується кілька днів – зростає ризик значного понад 5% гепа проти угоди. Згідно з історичними даними, такі цінові розриви відбуваються в основному за трендом, тому ймовірність швидко і багато заробити вище, ніж багато втратити. В іншому все залежить від уміння трейдера визначити тренд, утримувати профітну позицію та закрити по сигналу незалежно від фінансового результату. Угода може бути закрита як плюс, так і мінус.

Кому підходить свінгова торгівля

Стратегія свінг трейдингу в умілих руках може принести великий прибуток за невеликих витрат часу і сил. Але при цьому від трейдера потрібні певні якості:

• терпіння – треба чекати кілька днів;
• збереження спокою в будь-яких ситуаціях – при відкаті ціни трейдер може злякатися більших збитків і передчасно закриє позицію. При цьому ціна не дійде до рівня скасування;
• потрібно аналізувати графіки 2-3 години щодня і навіть не здійснювати угоди;
• Результати торгівлі можна оцінити лише через великі проміжки часу – щонайменше 3 місяців.

Свінг трейдинг – стратегія, що заслуговує на увагу. Стратегія не підійде людям, які хочуть отримувати прибуток щодня, не здатні пересиджувати збитки, переживають найменшого руху ціни проти позиції.
Вона підходить багатьом людям, хто поєднує інвестування з основною діяльністю. При цьому менш ризикована та більш прибуткова. Але на відміну від інвестування не вимагає знання фундаментального аналізу. Угоди відкривають, утримують та закривають за сигналами технічного аналізу. При суміщенні двох підходів – фундаментального та технічного аналізу, свінг може принести прибуток. Інвестор шукає фундаментально привабливий актив та шукає за допомогою технічних інструментів сигнали у лонг. Угода утримується до зламу тренду. У деяких випадках угода може утриматися понад місяць чи рік. Якщо інвестор виходить із ринку, він уважно спостерігає за поведінкою акції та знову купує актив після завершення корекційного руху. Таким чином, він значно збільшує свій прибуток у порівнянні з простим утриманням акцій. Ризик у своїй знижується,