Що таке тренд у трейдингу, як його визначити та як торгувати

Що таке тренд у трейдингу, як його визначити на графіку і як торгувати висхідний тренд і низхідний. Вміння розпізнати тренд у трейдингу допомагає успішно торгувати активами. Trend у широкому значенні це вектор руху ціни активів. Термін запровадив Чарльз Доу – основоположник теорії
технічного аналізу . Тренд, якщо простими словами – це метод відстеження динаміки зростання та падіння цін на активи. Виходячи з цих точок можна визначити також момент закінчення тенденції. Теорія Доу не є єдиним та однозначним інструментом прогнозу цін. З цієї точки зору можна виділити три види тренду: висхідний тренд, низхідний тренд і бічний. Бічний тренд – відсутність зростання чи падіння. Інша назва цього явищ – “флет”.

Як визначити тренд?

Щоб відповісти на це питання, необхідно розуміти роль цього явища у трейдингу. Аналіз вектора руху ціни є основою прийняття інвестиційних рішень. Якщо ціна в тренді, то угода підвищує шанси на прибуток. У всіх фінансових ринках ціна рухається у формі зигзагу. Цей зигзаг допомагає побудувати аналіз та прогнозувати ціни. З цією метою застосовуються різноманітні методи. Вони такі:

1. Графічний аналіз . Метод полягає у побудові лінії зростання ціни. Поки ціна вище або нижче за цю лінію, трейдери кажуть, що ціна продовжує бути в тренді.
2. Технічний аналіз . При технічному аналізі використовуються індикатори. Технічний аналіз допомагає відстежувати як вектор ціни, а й силу тенденції. Для досягнення мети в цьому випадку застосовуються середні ковзаючі.
3. Фундаментальний аналіз . Передбачає аналіз інформації, починаючи з технічної до економічної. Стосовно криптовалюти це означає вивчення інформації про криптовалютний проект, онтологію, супутні фактори, плани проекту та інше. Цей метод підходить для побудови прогнозу у довгостроковій перспективі.
4. Аналіз обсягів . Порівнюються обсяги зростання та падіння. Якщо обсяг зростання відчутний, розумно вважати, що вектор рухається до піку і незабаром буде розворот. Якщо падіння разюче, очікується зростання.

Якщо відстежується тренд у ціні, будь-яка угода у цьому напрямі несе потенційний прибуток. Але професійному трейдеру мало спиратися на такий поверховий підхід. Щоб діяти, напевно, потрібно ретельно визначити точку входу. Ми з’ясували, що це такий тренд, якщо оперувати простими словами. Тепер питання про те, як застосовувати його на практиці? Наступний крок – вбудувати отриманий аналіз у власну стратегію. Як це зробити? Корисно враховувати такі принципи:

1. Trend is your best friend: тренд – найкращий друг трейдера. Точка входу в угоду має бути у напрямку зростання.
2. Корисно використовувати кілька точок входу за напрямком тренда. В одній точці використовувати частину коштів, в іншій – іншу частину. Тобто не вливати всі кошти в одній точці.
3. Використовувати стоп-ордери для запобігання збиткам. Стоп-ордер доцільно розміщувати за лінією зростання і слід коригувати зі зміною цін.
4. Не забувати вчасно виходити із угоди. Це може бути за фактом досягнення запланованого рівня прибутку. Або при коригуванні стоп-ордера це відбувається автоматично.

Важливо бути уважним щодо останнього пункту. Фахівці попереджають, що новачків підводить саме не вміння зупинятися вчасно. Тренд має властивість закінчуватися раптово, або змінити вектор руху. Тоді прибуток може перетворитися на збитки.

Види трендів у трейдингу

Відповідно до теорії, тренди у всіх ринках поділяються на такі види:

• Глобальні тенденції, що нараховують роки . Вони показують загальні напрями руху.
• Проміжні тенденції вимірюються від кількох місяців до кількох років.
• Короткострокові тенденції показують поточні зміни ринків. Сюди ж входять спекулятивні рухи та малозначущі тенденції.

На всіх ринках одночасно існують усі три види трендів. Для трейдерів мають значення точки мінімуму та максимуму. Висхідний тренд:
Висхідний тренд у глобальному масштабі ще називається «бичачим». У рамках цього явища будується аналіз розвитку світових ринків, збільшення чи зменшення обсягів інвестицій та інше. Східний тренд

Етапи формування

Формування тенденції відбувається у трьох етапах. Розглянемо кожен із них.

1. Фаза нагромадження. Зазвичай передує фазі спаду. Цей момент враховується у стратегії трейдерів як старт для відкриття довгих позицій. Вважається, що ціна досягла такої точки, коли купівля активів може бути досить вигідною. Фаза нагромадження має тенденцію до початку зростання вартості активів.
2. Масовість . Кількість інвесторів цьому етапі збільшується. Очікується прихід натовпу. Цей процес відбувається поступово. На цьому етапі спостерігається максимальне зростання вартості активів. За часом цей термін триваліший, ніж фаза накопичення та наступний етап.
3. Етап розподілу . На цьому етапі темпи зростання незначні чи зупиняються. Це точка, на якій більшість інвесторів вважають свою мету за рівнем профіту досягнутою. Вони починають продавати активи тим, хто все ще входить у тренд. Обсяги продажу компенсуються обсягами нових покупок. Після цього крива ціни переходить у флет чи піде на спад.

Ми розглянули висхідний тренд. Спадний тренд – це коли даний цикл проходить знизу класичної лінії. Значні зміни у динаміці руху активів й у переході від однієї фази в іншу важливу роль грають великі інвестори. Один трейдер навіть із солідним портфелем не здатний вплинути на рух тренду. Мета трейдера у цьому процесі – вчасно розпізнати етапи, щоб визначити оптимальну точку входу. Ближче до кінця етапу підвищується ймовірність неправильного входу. У цьому випадку, замість профіту трейдер може отримати збитки. Як торгувати лініями тренду: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Характеристики тренду

Тренд має кілька властивостей. Його можна узагальнювати за такими характеристиками:

• Наявність напряму : низхідний тренд і висхідний.
• Тривалість . Буває трьох видів: короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий.
• Сила . Вказує кількість залучених трейдерів. Чим більше трейдерів включається в тренд, тим більше впливають вони на напрям і його вектор. Також кількість залучених трейдерів впливає на баланс продавців та покупців активів. Зростання цін на активи відбувається прямо пропорційно до кількості залучених трейдерів.

Також у теорії Доу виділено основні характеристики тренду. У межах цієї теорії можна назвати такі характеристики:

• зростаючий тренд має властивість продовжуватись по вектору, чим зробить різкий розворот або закінчиться;
• чим сильніша тенденція, тим вона триваліша за часом;
• зростання чи падіння має властивість закінчитися будь-якої миті;
• якщо у минулому за певних умов вектор руху підкорявся певної закономірності, це значить, що у черговий раз це правило спрацює у тих умовах.

Ці характеристики явно можна відстежувати динаміці в криптовалютному ринку.

Динамічні рівні

Динамічні рівні – це середні, що ковзають. Тут виділяють рівень підтримки та рівень опору. Якщо крива тренда знаходиться над кривою тренда, то говорять про опір. Якщо під лінією, це зона підтримки. Точки входу до угод знаходяться між цими категоріями.

Як входити та виходити з угоди при трендовій торгівлі?

Для трейдерів тут діє закон рівнів: якщо крива знаходиться на рівні опору – потрібно продавати активи, якщо нижче – купувати. Також вдалим входом до угоди вважається момент перетину ковзних середніх. Однак поспішати не слід. Досвідчені трейдери знають психологію новачків, що за таких картин ті відразу почнуть відкривати угоди. Потрібно почекати до відкриття достатньої кількості ордерів. Це називає підтвердження.

Як набирати позиції та ставити стопи при трендовій торгівлі?

Однією з найпростіших і прибуткових стратегій вважається торгівля за системою прайс екшен. Прайс екшен – це метод, у якому трейдер орієнтується лише з графік, не звертаючи уваги індикатори. Аналіз тренду в рамках прайс екшен проводиться за рівнем підтримки, опору та свічкових патернів. Також у рамках прайс екшен можна ефективно керувати своїми ризиками. У цьому допоможе стоп-лосс. Стоп-лосс – це позначка, яка ставиться заздалегідь. Це потрібно для того, щоб підстрахувати трейдера від великих втрат при низхідному графіку тренду. Існують різні стратегії постановки стопів. Професіонали рекомендують розміщувати стоп-лоси за певними бар’єрами на шляху руху тренду. Які бар’єри? Наприклад, ці:

• рівні підтримки та опору;
• психологічні позначки;
• максимуми та мінімуми останніх свічкових патернів.

Розміщення стопу за бар’єром виправдане тим, що ціна часто тестує досягнутий рівень. У цьому процесі відбуваються пробої, коли стоп-лосс вибивається ціною, потім йде у «правильному» напрямку. При трендовій торгівлі постановка стопів проста: їх рекомендується розміщувати в трьох місцях: за лінією середніх, що ковзають, за лінією попереднього відкату і за межами динамічних трендових ліній.

Поняття контр-тренду, інформація торговців проти тренду

Контр-тренд – це короткочасний рух ціни проти поточного спрямування. Для трейдера ця точка приваблива тим, що дає можливість увійти в ринок із помірним співвідношенням ризику та профіту. Проте перебування оптимальної точки при контр-тренді – завдання нелегке. Є велика можливість злити депозит. Тому така стратегія підходить досвідченим трейдерам. У ухваленні рішень у рамках контр-тренду вони орієнтуються за такими параметрами:

• визначити правильний напрямок актуального тренду;
• визначити можливі точки розвороту ціни;
• знайти вірогідний торговельний сигнал.

Контр-тренд базується на простій логіці інформації з тренду. Якщо всі інвестори кажуть, що ціна на той чи інший актив зростатиме, значить багато хто вже купив ці активи і чекає зростання. Якщо вже всі купили, значить тренд близький до розвороту. Якщо всі стверджують, що той чи інший інструмент падатиме, то швидше за все більшість продала свої активи і, ймовірно, динаміка тренду близька до розвороту у бік зростання.

Як визначати та ловити тренди у трейдингу?

Вірний спосіб знайти тренд і тенденцію – це використовувати в аналізі ковзну середню. Оптимальна стратегія – визначити оптимальний таймфрейм та торгувати лише у його рамках. Графіки інших таймфреймів слід застосовувати після ретельного аналізу.

Помилки під час торгівлі по тренду

Часто трейдери можуть ігнорувати рекомендацію щодо точки входу до зростання та точки виходу під час падіння. Інша поширена помилка – вхід у фазі опору без підтвердження ціни.

Пізній вхід

При пізньому вході корисно дотримуватися принципу “встановив стоп-лосс і забув”. У протилежному випадку трейдер повинен бути готовим до наступного:

• Широкий діапазон для стоп-лосу;
• Співвідношення ризику та прибутку зменшується з 1:4 до 1:2;
• Є можливість потрапити на пік тренду.

Ці фактори можна використати на свою користь.

Торгуємо у зростаючому ринку

Тут правила такі:

• не можна відкривати угоди у момент, коли ціна пробиває максимуми;
• вхід можна здійснити тільки після коригування ціни після пробитого максимуму;
• не варто сильно покладатися на вхід за відкладеними ордерами.

Як розуміти кут руху по тренду?

Кут руху показує пропорції попиту та пропозиції. Якщо кут крутий, то на такому ринку більше продавців, ніж покупців. Якщо кут трохи пологий, це говорить про значну кількість покупців, готових до угод, але процес ще запущений. Вміння читати нахили відкриває позиції для знаходження вигідних сетапів. Щоб знайти сприятливу точку входу, корисно поєднувати кути руху тренду із сигналами прайс-екшен. Цей термін пояснює феномени у трейдингу, а й у фундаментальних науках. Тренд економіки – це вектор руху показників. Також є тренд у статистиці, який допомагає виявляти напрямок розвитку тих чи інших суспільних явищ. Вміння читати ці показники та брати до уваги допомагає приймати вірні рішення в інших областях.