Čo je trend v obchodovaní, ako ho identifikovať a ako obchodovať

Čo je to trend v obchodovaní, ako ho identifikovať na grafe a ako obchodovať stúpajúci a klesajúci trend. Schopnosť rozpoznať trend v obchodovaní pomáha úspešne obchodovať s aktívami. Trend v širšom zmysle je vektorom pohybu cien aktív. Termín zaviedol Charles Dow, zakladateľ teórie
technickej analýzy . Trend, zjednodušene povedané, je metóda sledovania dynamiky rastu a poklesu cien aktív. Na základe týchto bodov môžete určiť aj koniec trendu. Dow Theory nie je jediným a jednoznačným nástrojom na predpovedanie cien. Z tohto pohľadu možno rozlíšiť tri typy trendov: uptrend, downtrend a bočný. Bočným trendom je absencia rastu alebo poklesu. Iný názov tohto javu je „plochý“.

Ako identifikovať trend?

Na zodpovedanie tejto otázky je potrebné pochopiť úlohu tohto fenoménu v obchodovaní. Analýza vektora pohybu cien je základom pre investičné rozhodnutia. Ak je cena trendová, potom je pravdepodobnejšie, že obchod prinesie zisk. Na všetkých finančných trhoch sa cena pohybuje vo forme cikcaku. Tento cikcak pomáha vytvárať analýzy a predpovedať ceny. Na tento účel sa používajú rôzne metódy. Sú to nasledovné:

1. Grafická analýza . Metódou je vytvorenie línie rastu cien. Pokiaľ je cena nad alebo pod touto čiarou, obchodníci hovoria, že cena pokračuje v trende.
2. Technická analýza . Indikátory sa používajú v technickej analýze. Technická analýza pomáha sledovať nielen cenový vektor, ale aj silu trendu. V tomto prípade sa na dosiahnutie cieľa používajú kĺzavé priemery.
3. Fundamentálna analýza . Zahŕňa analýzu informácií, od technických po ekonomické. Vo vzťahu ku kryptomene to znamená študovať informácie o projekte kryptomeny, ontológii, súvisiacich faktoroch, projektových plánoch atď. Táto metóda je vhodná na zostavenie dlhodobej predpovede.
4. Objemová analýza . Porovnávajú sa objemy rastu a poklesu. Ak je množstvo rastu hmatateľné, je rozumné veriť, že vektor sa pohybuje smerom k vrcholu a čoskoro dôjde k obratu. Ak je pád dramatický, očakáva sa rast.

Ak existuje trend v cene, každý obchod v tomto smere prináša potenciálny zisk. Profesionálnemu obchodníkovi však nestačí spoliehať sa na takýto povrchný prístup. Aby ste si boli istí, musíte starostlivo určiť vstupný bod. Zistili sme, čo je trend, ak fungujeme jednoducho. Teraz je otázka, ako to uviesť do praxe? Ďalším krokom je zapracovanie výslednej analýzy do vlastnej stratégie. Ako to spraviť? Je užitočné zvážiť nasledujúce zásady:

1. Trend je váš najlepší priateľ: Trend je najlepší priateľ obchodníka. Vstupný bod obchodu musí byť v vzostupnom trende.
2. Je užitočné použiť viacero vstupných bodov v smere trendu. V jednom bode použite časť prostriedkov, v druhom – druhú časť. To znamená, že nevylievajte všetky prostriedky naraz.
3. Použite stop príkazy, aby ste predišli stratám. Odporúča sa zadať stop príkaz za rastovú čiaru a mal by sa upravovať podľa zmeny cien.
4. Nezabudnite ukončiť obchod včas. Môže to byť pri dosiahnutí plánovanej úrovne zisku. Alebo pri úprave poradia zastavenia sa to stane automaticky.

Je dôležité venovať pozornosť poslednému bodu. Profesionáli varujú, že začiatočníkom zlyháva schopnosť zastaviť sa včas. Trend má tendenciu náhle skončiť alebo zmeniť vektor pohybu. Potom sa zisk môže zmeniť na stratu.

Typy trendov v obchodovaní

Podľa teórie sú trendy na všetkých trhoch rozdelené do nasledujúcich typov:

• Globálne trendy siahajúce roky dozadu . Ukazujú všeobecné smery pohybu.
• Priebežné trendy sa merajú od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov.
• Krátkodobé trendy ukazujú aktuálne zmeny na trhu. Patria sem aj špekulatívne pohyby a nevýznamné trendy.

Všetky tri typy trendov existujú súčasne na všetkých trhoch. Pre obchodníkov je dôležitý minimálny a maximálny počet bodov. Uptrend:
Uptrend v globálnom meradle sa nazýva aj „býčí“. V rámci tohto fenoménu sa robí analýza vývoja svetových trhov, nárast alebo pokles investícií a pod. klesajúci trend

Etapy formovania

Tvorba trendu prebieha v troch fázach. Uvažujme o každom z nich.

1. akumulačná fáza. Zvyčajne predchádza fáze recesie. Tento moment je v stratégii obchodníkov zohľadnený ako začiatok otvárania dlhých pozícií. Predpokladá sa, že cena dosiahla bod, kedy môže byť nákup aktív celkom ziskový. Akumulačná fáza má tendenciu naštartovať rast hodnoty aktív.
2. Hromadný charakter . Počet investorov v tejto fáze narastá. Očakáva sa príchod „davu“. Tento proces prebieha postupne. V tejto fáze sa pozoruje maximálny rast hodnoty aktív. Z časového hľadiska je toto obdobie dlhšie ako fáza akumulácie a následné štádium.
3. Štádium distribúcie . V tejto fáze sú miery rastu zanedbateľné alebo sa zastavia. Toto je bod, v ktorom väčšina investorov považuje svoj cieľ zisku za dosiahnutý. Začnú predávať aktíva tým, ktorí sú stále zaradení do trendu. Objemy predaja sú kompenzované novými objemami nákupu. Potom cenová krivka klesá alebo klesá.

Uvažovali sme o vzostupnom trende. Klesajúci trend je, keď daný cyklus prechádza pod klasickú čiaru. Významnú úlohu zohrávajú výrazné zmeny v dynamike pohybu aktív a pri prechode z jednej fázy do druhej, veľkí investori. Jeden obchodník ani so solídnym portfóliom nie je schopný ovplyvniť pohyb trendu. Cieľom obchodníka v tomto procese je včas rozpoznať fázy, aby sa určil optimálny vstupný bod. Ku koncu fázy sa zvyšuje pravdepodobnosť nesprávneho zadania. V tomto prípade môže obchodník namiesto zisku získať straty. Ako obchodovať trendové línie: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Trendové charakteristiky

Trend má niekoľko vlastností. Dá sa zhrnúť podľa nasledujúcich charakteristík:

• Prítomnosť smeru : klesajúci trend a vzostupný trend.
• trvanie . Existujú tri typy: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.
• Sila . Zobrazuje počet zapojených obchodníkov. Čím viac obchodníkov je zaradených do trendu, tým väčší vplyv majú na smer a jeho vektor. Počet zapojených obchodníkov tiež ovplyvňuje bilanciu predávajúcich a kupujúcich aktív. Ceny aktív rastú priamo úmerne s počtom zapojených obchodníkov.

Aj v teórii Dow sú zdôraznené hlavné charakteristiky trendu. V rámci tejto teórie možno rozlíšiť nasledujúce charakteristiky:

• rastúci trend má tendenciu pokračovať pozdĺž vektora, čo spôsobí prudký obrat alebo koniec;
• čím silnejší je trend, tým dlhšie trvá;
• rast alebo pád má tendenciu kedykoľvek skončiť;
• ak sa v minulosti za určitých podmienok pohybový vektor riadil určitým vzorom, neznamená to, že toto pravidlo bude opäť fungovať za rovnakých podmienok.

Tieto charakteristiky možno jasne sledovať dynamikou na trhu s kryptomenami.

Dynamické úrovne

Dynamické úrovne sú kĺzavé priemery. Existuje úroveň podpory a úroveň odporu. Ak je trendová krivka nad trendovou krivkou, potom sa hovorí, že ide o rezistenciu. Ak je pod čiarou, potom ide o zónu podpory. Vstupné body obchodu sú medzi týmito kategóriami.

Ako vstúpiť a vystúpiť z obchodu v trendovom obchodovaní?

Pre obchodníkov tu platí zákon úrovní: ak je krivka na úrovni odporu, musíte predať aktíva, ak je nižšia, tak kúpiť. Za úspešný vstup do transakcie sa považuje aj moment prekročenia kĺzavých priemerov. Nemali by ste sa však ponáhľať. Skúsení obchodníci poznajú psychológiu začiatočníkov, že s takýmito obrázkami okamžite začnú otvárať obchody. Musíte počkať, kým sa otvorí dostatočný počet objednávok. Toto sa nazýva potvrdenie.

Ako získať pozície a zastaviť v trendovom obchodovaní?

Jednou z najjednoduchších a najziskovejších stratégií je obchodovanie s cenou. Price action je metóda, pri ktorej sa obchodník zameriava iba na graf, nevenuje pozornosť ukazovateľom. Analýza trendu v rámci cenovej akcie sa vykonáva podľa úrovne podpory, rezistencie a sviečkových vzorov. V rámci cenovej akcie môžete tiež efektívne riadiť svoje riziká. Stop loss vám v tom pomôže. Stop loss je značka, ktorá je vopred nastavená. Je to potrebné, aby sa obchodník poistil proti veľkým stratám počas klesajúceho trendu. Existujú rôzne stratégie stop loss. Profesionáli odporúčajú umiestniť stop lossy za určité bariéry na ceste trendu. Aké sú bariéry? Napríklad tieto:

• úrovne podpory a odporu;
• psychologické známky;
• maximá a minimá najnovších sviečkových vzorov.

Umiestnenie zastávky za závorou ​​je odôvodnené tým, že cena často testuje dosiahnutú úroveň. V tomto procese nastávajú zlomy, keď je stop loss zasiahnutý cenou, potom ide „správnym“ smerom. Pri trendovom obchodovaní je nastavenie zastávok jednoduché: odporúča sa ich umiestniť na tri miesta: za kĺzavou priemernou čiarou, za predchádzajúcou ťahovou čiarou a mimo dynamických trendových čiar.

Koncept protitrendu, informovanie obchodníkov proti trendu

Protitrend je krátkodobý pohyb ceny proti aktuálnemu smeru. Pre obchodníka je tento bod atraktívny, pretože umožňuje vstúpiť na trh s miernym pomerom rizika k zisku. Nájsť optimálny bod v protitrende však nie je ľahká úloha. Existuje vysoká pravdepodobnosť vyčerpania ložiska. Preto je táto stratégia vhodná pre skúsených obchodníkov. Pri rozhodovaní v rámci protitrendu sa riadia týmito parametrami:

• určiť správny smer súčasného trendu;
• identifikovať pravdepodobné body zvrátenia ceny;
• nájsť spoľahlivý obchodný signál.

Protitrend je založený na jednoduchej logike trendových informácií. Ak všetci investori hovoria, že cena toho či onoho aktíva porastie, tak mnohí už tieto aktíva kúpili a čakajú na rast. Keďže všetci nakúpili, potom sa trend blíži k obratu. Ak každý tvrdí, že ten či onen nástroj padne, tak s najväčšou pravdepodobnosťou väčšina predala svoje aktíva a s najväčšou pravdepodobnosťou sa dynamika trendu blíži k obratu v smere rastu.

Ako identifikovať a zachytiť trendy v obchodovaní?

Najistejším spôsobom, ako nájsť trend a trend, je použiť vo svojej analýze kĺzavý priemer. Optimálna stratégia je určiť si optimálny časový rámec a obchodovať len v rámci neho. Po dôkladnej analýze by sa mali použiť grafy iných časových rámcov.

Trendové obchodné chyby

Obchodníci môžu často ignorovať rady týkajúce sa vzostupného vstupného bodu a záporného výstupného bodu. Ďalšou častou chybou je vstup do fázy odporu bez potvrdenia ceny.

Neskorý vstup

Pri neskorom vstupe je užitočné dodržať zásadu „nastav stop loss a zabudni na to“. V opačnom prípade by mal byť obchodník pripravený na nasledovné:

• Široký rozsah stop loss;
• Pomer riziko/odmena sa zníži z 1:4 na 1:2;
• Existuje šanca dosiahnuť vrchol trendu.

Tieto faktory môžete využiť vo svoj prospech.

Obchodovanie na rastúcom trhu

Tu sú pravidlá:

• nemôžete otvárať obchody v momente, keď cena prerazí maximá;
• vstup je možné vykonať až po oprave ceny po prelomení maxima;
• nespoliehajte sa veľmi na čakajúce objednávky.

Ako pochopiť uhol pohybu pozdĺž trendu?

Uhol pohybu ukazuje pomery ponuky a dopytu. Ak je uhol strmý, potom je na takomto trhu viac predajcov ako kupujúcich. Ak je uhol mierne plochý, znamená to značný počet kupujúcich, ktorí sú pripravení obchodovať, ale proces sa ešte nezačal. Schopnosť čítať svahy otvára pozície pre hľadanie ziskových nastavení. Na nájdenie priaznivého vstupného bodu je užitočné kombinovať uhly trendu so signálmi cenovej akcie. Tento pojem vysvetľuje javy nielen v obchodovaní, ale aj v základných vedách. Trend v ekonomike je vektorom pohybu ukazovateľov. V štatistike je tiež trend, ktorý pomáha identifikovať smer vývoja niektorých spoločenských javov. Schopnosť čítať tieto ukazovatele a všímať si ich pomáha robiť správne rozhodnutia v iných oblastiach.