Čo je to swingové obchodovanie a jeho základné princípy, obchodné stratégie

Čo je swingové obchodovanie a jeho základné princípy, obchodné stratégie, swingové obchody v obchodovaní. Cieľ obchodovania je pre všetky techniky rovnaký – lacno nakupovať a draho predať. Rozdiely sú len v prístupe k analýze trhu, vstupným a výstupným bodom. Pri intradennom obchodovaní nastávajú situácie, keď obchodník vstupuje na samom začiatku nastupujúceho trendu. Podľa podmienok vnútrodenného obchodovania musia byť obchody uzavreté cez noc, aj keď obchodník očakáva pokračovanie pohybu. Pri swingovom obchodovaní sa pozície držia tak dlho, kým trend pokračuje. Každý obchodník môže mať svoj vlastný súbor indikátorov a pravidiel pre vstup a výstup z trhu. A toto všetko bude stále swingové obchodovanie. Tento pojem neznamená konkrétnu stratégiu, ale prístup k trhu.
Môžete vidieť, že trh sa pohybuje cik-cak.
Daytraderzachytáva malé impulzy, ktoré nie sú viditeľné ani na dennom grafe. Investor proti nemu vysunie veľké oblasti pohybu. Swingový obchodník – je v strede, chytá impulzy strednej dĺžky, v pozícii je 3-5 dní. Obchodovanie prebieha pomocou technickej analýzy, fundamentálna analýza sa prakticky nepoužíva.

Princípy swingového obchodovania

Táto obchodná stratégia sa rozšírila. Nevyžaduje si toľko času stráveného na termináli ako denné obchodovanie. Pri správnom prístupe je menej riskantná a prináša väčší príjem ako investovanie. Existujú časti trhu, keď sa cena na dennom grafe pohybuje do strán. Investor nedostáva príjem z rastu kotácií – cena kolíše v blízkosti jeho vstupného bodu. Swingový obchodník počas tejto doby môže niekoľkokrát uskutočniť ziskové dlhé alebo krátke obchody. Pracovná doba swingového obchodníka je 4 hodiny alebo denne. Pre presné zadanie sa prepne na hodinu alebo m15. Správny vstup do pozície sa vyznačuje malým drawdownom – swingový obchodník nastaví stop loss maximálne 2 % pohybu aktíva a presunie ho do ziskovej zóny za trhom. Obchod je držaný, kým sa nedosiahne cieľ alebo kým sa trend nezlomí.

Swingové obchodné stratégie

Hlavným cieľom swingového obchodovania je zachytiť vlnu, „swing“. Na to musí mať obchodník obchodnú stratégiu – kontrolný zoznam pre vstup do pozície, jej držanie a výstup z nej. Arzenál obchodníka môže zahŕňať:

• analýza vĺn – zakladatelia veria, že trh je cyklický a vlny sa navzájom nahrádzajú;
• úrovne podpory a odporu – obchodník sa rozhoduje vstúpiť do pozície, držať ju a zatvárať podľa toho, ako trh na úrovne reaguje;
• grafické vzory – obchodník venuje pozornosť vzorom obrátenia (hlava, ramená, dvojité alebo trojité topy) a vzorom pokračovania trendu ( trojuholník , vlajka );
• objemy – najmä v blízkosti dôležitých úrovní;
• ukazovatele – kĺzavé priemery, Bollingerove pásma, oscilátory;
• analýza trhu v rôznych časových rámcoch .

Trh sa pohybuje vo vlnách – trendové pohyby sú nahradené korekčnými. Úlohou swingového obchodníka je nájsť trendový pohyb a otvoriť obchod na samom konci korekčnej vlny. Pri analýze trendov a korekčných pohybov by sa mali brať do úvahy tieto vlastnosti:

• objemy rastú v trende;
• keď objem klesá, trh sa pohybuje zotrvačnosťou, čo znamená, že čoskoro sa zmení smer pohybu ceny;
• objemy sa znižujú v korekčných vlnách;
• ak je na trhu neistota, potom by ste mali ísť do vyššieho časového rámca, kde bude trend viditeľný.

Vstup na trh a uzatváranie obchodov

Trendom sú swingové obchodné stratégie. Po vytvorení signálu – priesečník kĺzavých priemerov, vytvorenie reverzného vzoru, odraz od spodnej časti kanála – obchodník otvorí dlhý alebo krátky. Obchodník by nemal otvárať pozície, ak neexistuje dôvera v obrat. Je potrebné dodatočné potvrdenie, signál indikátorov, rozpad rezistencie a jej premena na podporu atď. Ak graf jasne ukazuje plochý trend vo vyššom časovom horizonte, nastavuje take profit na rezistencii alebo podpore. V ostatných prípadoch sa take profit nestanovuje. Stop loss sa pohybuje po pohybe ceny. Môžete sledovať extrémy alebo kĺzavé priemery. Výstup z trhu sa uskutočňuje v momente prelomenia trendu. Obchod sa uzavrie manuálne, ak sa do konca dňa nevytvorí impulzný pohyb.

Riadenie rizík

Objem pozície závisí od stop lossu. Obchodník si vopred nastaví úroveň, na ktorej opustí trh so stratou. V slabých signáloch riskuje nie viac ako 0,5% depa, v stredných – 1-2%, v silných signáloch môže riskovať až 5-7% depa. Take profit musí byť aspoň 3-násobok zastávky. V nejednoznačných situáciách, keď si obchodník nie je istý pokračovaním pohybu, uzavrie polovicu pozície. Zvyšok uzatvára zastávka, ktorá je v ziskovej zóne. Obchodník nemôže robiť krátke zastávky, musí vydržať výrazné ťahy proti nemu. To obmedzuje použitie pákového efektu.

Na dosiahnutie hmatateľného zisku v rubľoch je potrebný značný kapitál. Obchodník môže zarobiť 50-100% vkladu ročne, ale to nezmení jeho život, ak je kapitál iba 20-30 tisíc rubľov.

Skutočne fungujúce swingové obchodné stratégie

Hlavný časový rámec pre prácu je denný a týždenný, aby ste si ujasnili zadanie, môžete prejsť na menšie časové rámce.

kĺzavých priemerov

Na analýzu sa používa množina kĺzavých priemerov s malou a dlhou periódou -13, 41, 90, 200. Používa sa exponenciálna MA – pri výpočtoch majú nedávne sviečky väčšiu váhu, pri dlhých obdobiach skoré hodnoty prakticky nemajú ovplyvniť hodnotu ukazovateľa. Schéma práce je nasledovná:

• vyhodnotiť polohu pohybov. Ak sa pretínajú a vyzerajú ako lopta, obchody sa neotvárajú. Čakáme, kým sa kĺzavé priemery zoradia v správnom poradí – krátke nad dlhými pre dlhý obchod;
• čakáme, kým sa cena dostane do pásma medzi kĺzavými priemermi;
• prepnite na menší časový rámec a počkajte na koniec korekcie, urobí sa akýkoľvek signál;
• čakáme na potvrdenie. Korekcia na menšom období vyzerá ako trend. Signálom na jej prelomenie je rozpad rezistencie/podpory a test úrovne alebo trendovej čiary.
• po vstupe do polohy okamžite zastavte. Pohyb ceny nie viac ako 2 %. Môžete to urobiť, ak je cieľ intuitívny. Alebo sa používa trailing stop;
• Očakávame ukončenie, obchod bude uzatvorený stop or take.

Obchodovanie bez indikátorov

Mnoho obchodníkov podporuje obchodovanie na čistom grafe. Schéma práce je nasledovná:

• začíname analýzu aktív denným alebo týždenným grafom, vytvárame cenové kanály. Mal by existovať silný trend vo vyššom časovom rámci;
• nájsť korekčné pohyby a vybudovať Fibonacciho úrovne;
• v momente dotyku hladiny a odrazu prejdeme na kratší čas, 1 hodinu alebo m30;
• hľadáme potvrdenie o reverze na menšiu periódu – hodinu, m30 alebo m15. Tým sa skráti zastávka;
• take profit je nastavený na opačnú trendovú čiaru. Ak cena prelomí kanál v smere obchodu, odložte šírku kanála a presuňte zisk na odber;
• stop loss pohyby s trhom;
• ak sa cena vráti späť o viac ako 23% alebo sa odrazí od dôležitej úrovne, zatvorte polovicu pozície.

Odporúčania swingového obchodovania – pracovné tipy od profesionálov

Obchodník by mal pri práci s týmto systémom pamätať na nasledujúce pravidlá:

• Rollback môže trvať 3 alebo 5 alebo viac sviečok. Nemali by ste tomu venovať pozornosť. Ak trend pokračuje viac ako 8-12 sviečok, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k stiahnutiu;
• nebuďte nervózni a uzatvorte obchod v predstihu bez dobrého dôvodu;
• treba pracovať s históriou, hĺbka je minimálne 3-5 rokov;
• prístup by mal byť komplexný, nezameriavať sa len na jeden ukazovateľ;
• v izolácii od signálov iných indikátorov a trhového kontextu kĺzavé priemery neposkytujú užitočné informácie;
• odporúča sa vynechať signály, ktoré sa objavujú pred dôležitými správami alebo v piatok po 17:00.

Swingové obchodovanie, ako obchodovať v strednodobom horizonte: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Výhody a nevýhody swingového obchodovania

Ako každá iná, aj swingová obchodná stratégia má svoje klady a zápory. Výhody:

• obchodník môže zarobiť peniaze na akomkoľvek trhu – nezáleží na tom, či trh stúpa, klesá alebo stagnuje;
• málo času a emocionálneho stresu;
• pri správnom použití môže priniesť dobrý zisk – 50-100% vkladu ročne.

Nevýhody :

• obchodník obchoduje vo veľkých intervaloch, transakcie sú zriedkavé, nemôže využívať veľkú páku. Preto kapitál musí byť veľký;
• vyžaduje dobrú znalosť technickej analýzy, správnu definíciu fázy trhu a trendového pohybu.

Riziká, problémy swingového obchodníka

Swingové obchodovanie je stratégia s nízkym rizikom. Obchodovanie prebieha vo veľkých časových intervaloch, takže obchodník nie je ovplyvnený cenovým hlukom. Pozícia je držaná niekoľko dní – riziko výrazného viac ako 5% gapu oproti obchodu rastie. Podľa historických údajov sa takéto cenové medzery vyskytujú hlavne pozdĺž trendu, takže pravdepodobnosť rýchleho zarobenia veľkého množstva peňazí je vyššia ako veľká strata. Inak všetko závisí od schopnosti obchodníka určiť trend, držať ziskovú pozíciu a uzavrieť na signál bez ohľadu na finančný výsledok. Transakciu je možné uzavrieť v pluse aj mínuse.

Pre koho je swingové obchodovanie určené?

Swingová obchodná stratégia v správnych rukách môže priniesť veľké zisky s malým časom a úsilím. Zároveň sa však od obchodníka vyžadujú určité vlastnosti:

• trpezlivosť – musíte počkať niekoľko dní;
• zachovať pokoj vo všetkých situáciách – keď sa cena vráti späť, obchodník sa môže obávať väčšej straty a predčasne uzavrieť pozíciu. V tomto prípade cena nedosiahne úroveň zrušenia;
• je potrebné analyzovať grafy 2-3 hodiny každý deň a zároveň neuzatvárať obchody;
• výsledky obchodovania možno hodnotiť až po dlhšom časovom období – minimálne 3 mesiace.

Swingové obchodovanie je stratégia, ktorá si zaslúži pozornosť. Stratégia nie je vhodná pre ľudí, ktorí chcú každý deň zarábať, nie sú schopní vysporiadať sa so stratami a obávajú sa najmenšieho pohybu ceny voči pozícii.
Je vhodný pre mnohých ľudí, ktorí spájajú investovanie so svojou hlavnou činnosťou. Je to menej rizikové a výnosnejšie. Na rozdiel od investovania si však nevyžaduje znalosť fundamentálnej analýzy. Obchody sa otvárajú, držia a zatvárajú podľa signálov technickej analýzy. Pri kombinácii dvoch prístupov – fundamentálnej a technickej analýzy, môže swing priniesť zisk. Investor hľadá fundamentálne atraktívne aktívum a hľadá dlhé signály pomocou technických nástrojov. Dohoda sa drží, kým sa trend nezlomí. V niektorých prípadoch môže dohoda trvať dlhšie ako mesiac alebo rok. Ak investor opustí trh, pozorne sleduje správanie akcie a po dokončení korekčného pohybu znova nakúpi aktívum. Týmto spôsobom výrazne zvyšuje svoje zisky v porovnaní s jednoduchým držaním akcií. Tým sa znižuje riziko