Co je swingové obchodování a jeho základní principy, obchodní strategie

Co je swingové obchodování a jeho základní principy, obchodní strategie, swingové obchody v obchodování. Cíl obchodování je u všech technik stejný – levně nakupovat a draze prodávat. Rozdíly jsou pouze v přístupu k analýze trhu, vstupních a výstupních bodech. Při intradenním obchodování nastávají situace, kdy obchodník vstupuje na samém začátku nastupujícího trendu. Podle podmínek intradenního obchodování musí být obchody uzavřeny přes noc, i když obchodník očekává pokračování pohybu. Při swingovém obchodování se pozice drží tak dlouho, dokud trend pokračuje. Každý obchodník může mít vlastní sadu indikátorů a pravidel pro vstup a výstup z trhu. A to vše bude stále swingové obchodování. Tento pojem neznamená konkrétní strategii, ale přístup k trhu.
Můžete vidět, že trh se pohybuje klikatě.
Daytraderzachytí drobné impulsy, které nejsou vidět ani na denním grafu. Investor proti němu vymezuje velké oblasti pohybu. Swingový obchodník – je uprostřed, chytá impulsy střední délky, v pozici je 3-5 dní. Obchodování probíhá pomocí technické analýzy, fundamentální analýza se prakticky nepoužívá.

Principy swingového obchodování

Tato obchodní strategie se rozšířila. Nevyžaduje tolik času stráveného na terminálu jako denní obchodování. Při správném přístupu je méně riskantní a přináší větší výnosy než investice. Existují části trhu, kdy se cena na denním grafu pohybuje do stran. Investor nedostává příjem z růstu kotací – cena kolísá poblíž jeho vstupního bodu. Swingový obchodník během této doby může provádět ziskové dlouhé nebo krátké obchody několikrát. Pracovní doba swingového obchodníka je 4 hodiny nebo denně. Pro přesné zadání přepne na hodinu nebo m15. Správný vstup do pozice se vyznačuje malým drawdownem – swingový obchodník nastaví stop loss maximálně 2 % pohybu aktiva a přesune jej do ziskové zóny za trhem. Obchod je držen, dokud není dosaženo cíle nebo dokud se trend nezlomí.

Swingové obchodní strategie

Hlavním cílem swingového obchodování je zachytit vlnu, „swing“. K tomu musí mít obchodník obchodní strategii – kontrolní seznam pro vstup do pozice, její držení a výstup z ní. Arzenál obchodníka může zahrnovat:

• vlnová analýza – zakladatelé věří, že trh je cyklický a vlny se vzájemně nahrazují;
• úrovně podpory a rezistence – obchodník se rozhoduje vstoupit do pozice, držet a zavřít podle toho, jak trh na úrovně reaguje;
• grafické vzory – obchodník věnuje pozornost vzorům obrácení (hlava, ramena, dvojité nebo trojité topy) a vzorům pokračování trendu ( trojúhelník , vlajka );
• objemy – zejména v blízkosti důležitých úrovní;
• indikátory – klouzavé průměry, Bollingerova pásma, oscilátory;
• analýza trhu v různých časových obdobích .

Trh se pohybuje ve vlnách – trendové pohyby jsou nahrazovány korekčními. Úkolem swingového obchodníka je najít trendový pohyb a otevřít obchod na samém konci korekční vlny. Při analýze trendů a korekčních pohybů je třeba vzít v úvahu následující vlastnosti:

• objemy rostou v trendu;
• když objem odezní, trh se pohybuje setrvačností, což znamená, že se brzy změní směr pohybu cen;
• objemy se snižují v korekčních vlnách;
• pokud je na trhu nejistota, pak byste měli jít do vyššího časového rámce, kde bude trend viditelný.

Vstup na trh a uzavírání obchodů

Swingové obchodní strategie jsou trendy. Po vytvoření signálu – průniku klouzavých průměrů, vytvoření reverzního vzoru, odrazu ode dna kanálu – obchodník otevírá long nebo short. Obchodník by neměl otevírat pozice, pokud neexistuje důvěra ve zvrat. Je potřeba další potvrzení, signál indikátorů, rozpad rezistence a její přeměna na support atd. Pokud graf jasně ukazuje plochý trend ve vyšším časovém rámci, nastavuje take profit na rezistenci nebo podpoře. V ostatních případech není take profit nastaven. Stop loss se pohybuje po pohybu ceny. Můžete sledovat extrémy nebo klouzavý průměr. Výstup z trhu se provádí v okamžiku prolomení trendu. Obchod je uzavřen ručně, pokud se do konce dne nevytvořil impulsní pohyb.

Řízení rizik

Objem pozice závisí na stop lossu. Obchodník si předem nastaví úroveň, na které odejde z trhu se ztrátou. Ve slabých signálech riskuje ne více než 0,5% depa, ve středních – 1-2%, v silných signálech může riskovat až 5-7% depa. Take profit musí být alespoň 3násobek zastávky. V nejednoznačných situacích, kdy si obchodník není jistý pokračováním pohybu, uzavře polovinu pozice. Zbytek uzavírá zastávka, která je v ziskové zóně. Obchodník nemůže dávat krátké zastávky, musí proti němu vydržet výrazné pohyby. To omezuje použití pákového efektu.

K dosažení hmatatelného zisku v rublech je zapotřebí značný kapitál. Obchodník může vydělat 50-100% vkladu ročně, ale to nezmění jeho život, pokud je kapitál pouze 20-30 tisíc rublů.

Skutečně fungující swingové obchodní strategie

Hlavní časový rámec pro práci je denní a týdenní, pro upřesnění zadání můžete přejít na menší časové rámce.

klouzavé průměry

Pro analýzu se používá sada klouzavých průměrů s malou a dlouhou periodou -13, 41, 90, 200. Používá se exponenciální MA – ve výpočtech mají nedávné svíčky větší váhu, na dlouhých obdobích rané hodnoty prakticky nemají ovlivnit hodnotu ukazatele. Schéma práce je následující:

• vyhodnotit polohu pohybů. Pokud se protnou a vypadají jako koule, obchody se neotevírají. Čekáme, až se klouzavé průměry seřadí ve správném pořadí – krátké přes dlouhé pro dlouhý obchod;
• čekáme, až se cena dostane do pásma mezi klouzavými průměry;
• přepněte na menší časový rámec a počkejte na konec korekce, udělá se jakýkoli signál;
• čekáme na potvrzení. Korekce na menší období vypadá jako trend. Signálem k jejímu prolomení je rozpad rezistence/podpory a test úrovně nebo trendové linie.
• po vstupu do pozice okamžitě zastavte. Pohyb cen ne více než 2 %. Můžete to vzít, pokud je cíl intuitivní. Nebo se používá trailing stop;
• Očekáváme ukončení, obchod bude uzavřen stop or take.

Obchodování bez indikátorů

Mnoho obchodníků podporuje obchodování na čistém grafu. Schéma práce je následující:

• Analýzu aktiva začínáme denním nebo týdenním grafem, budujeme cenové kanály. Ve vyšším časovém rámci by měl být silný trend;
• najít nápravné pohyby a vybudovat Fibonacciho úrovně;
• v okamžiku dotyku hladiny a odrazu přecházíme na kratší dobu, 1 hodinu nebo m30;
• hledáme potvrzení o stornu na menší periodu – hodinu, m30 nebo m15. Tím se zastávka zkrátí;
• take profit je nastaven na opačnou trendovou linii. Pokud cena prolomí kanál ve směru obchodu, odložte šířku kanálu a přesuňte zisk;
• stop loss se pohybuje s trhem;
• pokud se cena vrátí zpět o více než 23 % nebo se odrazí od důležité úrovně, uzavřete polovinu pozice.

Doporučení swingového obchodování – pracovní tipy od profesionálů

Obchodník by měl při práci s tímto systémem pamatovat na následující pravidla:

• Rollback může trvat 3 nebo 5 nebo více svíček. Neměli byste tomu věnovat pozornost. Pokud trend pokračuje déle než 8-12 svíček, je velmi pravděpodobné stažení zpět;
• nebuďte nervózní a uzavřete obchod s předstihem bez dobrého důvodu;
• je třeba pracovat s historií, hloubka je minimálně 3-5 let;
• přístup by měl být komplexní, nezaměřovat se pouze na jeden ukazatel;
• bez ohledu na signály ostatních indikátorů a tržní kontext neposkytují klouzavé průměry užitečné informace;
• doporučuje se vynechat signály, které se objevují před důležitými zprávami nebo v pátek po 17:00.

Swingové obchodování, jak obchodovat ve střednědobém horizontu: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Výhody a nevýhody swingového obchodování

Jako každá jiná, i swingová obchodní strategie má své klady a zápory. výhody:

• obchodník může vydělávat peníze na jakémkoli trhu – nezáleží na tom, zda trh roste, klesá nebo stagnuje;
• málo času a emočního stresu;
• při správném použití může přinést dobrý zisk – 50-100% vkladu ročně.

Nevýhody :

• obchodník obchoduje ve velkých intervalech, transakce jsou vzácné, nemůže využívat velkou páku. Proto musí být kapitál velký;
• vyžaduje dobrou znalost technické analýzy, správnou definici fáze trhu a trendového pohybu.

Rizika, problémy swingového obchodníka

Swingové obchodování je strategie s nízkým rizikem. Obchodování probíhá ve velkých časových rámcích, takže obchodník není ovlivněn cenovým hlukem. Pozice je držena několik dní – roste riziko výrazného více než 5% gapu proti obchodu. Podle historických údajů se takové cenové mezery vyskytují hlavně podél trendu, takže pravděpodobnost rychlého vydělávání hodně peněz je vyšší než velká ztráta. Jinak vše závisí na schopnosti obchodníka určit trend, držet ziskovou pozici a uzavřít na signál, bez ohledu na finanční výsledek. Transakci lze uzavřít jak v plusu, tak v mínusu.

Pro koho je swingové obchodování určeno?

Swingová obchodní strategie ve správných rukou může přinést velké zisky s malým časem a úsilím. Zároveň se však od obchodníka vyžadují určité vlastnosti:

• trpělivost – musíte počkat několik dní;
• zachování klidu ve všech situacích – když se cena vrátí zpět, obchodník se může bát větší ztráty a předčasně uzavře pozici. V tomto případě cena nedosáhne úrovně zrušení;
• je nutné analyzovat grafy po dobu 2-3 hodin každý den a zároveň neuzavírat obchody;
• výsledky obchodování lze hodnotit až po dlouhé době – minimálně 3 měsíce.

Swingové obchodování je strategie, která si zaslouží pozornost. Strategie není vhodná pro lidi, kteří chtějí každý den vydělávat, nejsou schopni ustát ztráty a obávají se sebemenšího pohybu ceny vůči pozici.
Je vhodný pro mnoho lidí, kteří spojují investování se svou hlavní činností. Je méně riskantní a výnosnější. Na rozdíl od investování však nevyžaduje znalost fundamentální analýzy. Obchody se otevírají, drží a uzavírají podle signálů technické analýzy. Při kombinaci dvou přístupů – fundamentální a technické analýzy, může swing přinést zisk. Investor hledá fundamentálně atraktivní aktivum a hledá dlouhé signály pomocí technických nástrojů. Obchod je držen, dokud se trend nezlomí. V některých případech může dohoda trvat déle než měsíc nebo rok. Pokud investor opustí trh, pečlivě sleduje chování akcie a po dokončení korekčního pohybu aktivum znovu nakoupí. Výrazně tak zvyšuje své zisky oproti pouhému držení akcií. Tím se snižuje riziko