Co je trend v obchodování, jak jej identifikovat a jak obchodovat

Co je to trend v obchodování, jak jej identifikovat na grafu a jak obchodovat vzestupný a sestupný trend. Schopnost rozpoznat trend v obchodování pomáhá úspěšně obchodovat s aktivy. Trend v širokém slova smyslu je vektorem pohybu cen aktiv. Termín zavedl Charles Dow, zakladatel teorie
technické analýzy . Trend, jednoduše řečeno, je metoda sledování dynamiky růstu a poklesu cen aktiv. Na základě těchto bodů můžete také určit konec trendu. Dow Theory není jediným a jednoznačným nástrojem pro předpovídání cen. Z tohoto pohledu lze rozlišit tři typy trendu: uptrend, downtrend a boční. Postranním trendem je absence růstu nebo poklesu. Jiný název pro tento jev je „plochý“.

Jak identifikovat trend?

Pro zodpovězení této otázky je nutné pochopit roli tohoto fenoménu v obchodování. Analýza vektoru pohybu cen je základem pro investiční rozhodnutí. Pokud je cena trendová, pak je pravděpodobnější, že obchod přinese zisk. Na všech finančních trzích se cena pohybuje ve formě cikcaku. Tento cikcak pomáhá vytvářet analýzy a předpovídat ceny. K tomuto účelu se používají různé metody. Jsou to následující:

1. Grafická analýza . Metodou je sestavení linie růstu cen. Dokud je cena nad nebo pod touto hranicí, obchodníci říkají, že cena pokračuje v trendu.
2. Technická analýza . Indikátory se používají v technické analýze. Technická analýza pomáhá sledovat nejen cenový vektor, ale také sílu trendu. V tomto případě se k dosažení cíle používají klouzavé průměry.
3. Fundamentální analýza . Zahrnuje analýzu informací, od technických po ekonomické. Ve vztahu ke kryptoměně to znamená studovat informace o projektu kryptoměny, ontologii, souvisejících faktorech, plánech projektu a tak dále. Tato metoda je vhodná pro sestavení dlouhodobé předpovědi.
4. Objemová analýza . Porovnávají se objemy růstu a poklesu. Pokud je množství růstu hmatatelné, je rozumné se domnívat, že vektor se pohybuje směrem k vrcholu a brzy dojde k obratu. Pokud je pád dramatický, očekává se růst.

Pokud existuje trend v ceně, jakýkoli obchod v tomto směru přináší potenciální zisk. Profesionálnímu obchodníkovi ale nestačí spoléhat na takový povrchní přístup. Abyste si byli jisti, musíte pečlivě určit vstupní bod. Zjistili jsme, co je to trend, pokud budeme fungovat jednoduchými slovy. Nyní je otázkou, jak to uvést do praxe? Dalším krokem je zabudování výsledné analýzy do vaší vlastní strategie. Jak to udělat? Je užitečné zvážit následující zásady:

1. Trend je váš nejlepší přítel: Trend je nejlepší přítel obchodníka. Vstupní bod obchodu musí být v uptrendu.
2. Je užitečné použít více vstupních bodů ve směru trendu. V jednom okamžiku použijte část prostředků, v druhém – druhou část. To znamená, že nevylévejte všechny prostředky najednou.
3. Použijte stop příkazy, abyste zabránili ztrátám. Je vhodné umístit stop příkaz za růstovou linii a měl by být upraven podle změny cen.
4. Nezapomeňte ukončit obchod včas. To může být při dosažení plánované úrovně zisku. Nebo při úpravě pořadí zastavení se to stane automaticky.

Je důležité věnovat pozornost poslednímu bodu. Profesionálové varují, že to není schopnost zastavit se včas, co začátečníkům selhává. Trend má tendenci náhle skončit nebo změnit vektor pohybu. Pak se zisk může změnit ve ztrátu.

Typy trendů v obchodování

Podle teorie jsou trendy na všech trzích rozděleny do následujících typů:

• Globální trendy sahající několik let zpět . Ukazují obecné směry pohybu.
• Průběžné trendy se měří od několika měsíců do několika let.
• Krátkodobé trendy ukazují aktuální změny na trhu. Patří sem i spekulativní pohyby a nevýznamné trendy.

Všechny tři typy trendů existují současně na všech trzích. Pro obchodníky záleží na minimálním a maximálním počtu bodů. Uptrend:
Uptrend v globálním měřítku se také nazývá „býčí“. V rámci tohoto fenoménu se provádí analýza vývoje světových trhů, nárůstu či poklesu investic a podobně. klesající trend

Fáze formování

Tvorba trendu probíhá ve třech fázích. Podívejme se na každou z nich.

1. akumulační fáze. Obvykle předchází fázi recese. Tento moment je ve strategii obchodníků zohledněn jako začátek otevírání dlouhých pozic. Předpokládá se, že cena dosáhla bodu, kdy může být nákup aktiv docela ziskový. Fáze akumulace má tendenci nastartovat růst hodnoty aktiv.
2. Masový charakter . Počet investorů v této fázi roste. Očekává se příchod „davu“. Tento proces probíhá postupně. V této fázi je pozorován maximální růst hodnoty aktiv. Z časového hlediska je toto období delší než fáze akumulace a fáze navazující.
3. Fáze distribuce . V této fázi jsou rychlosti růstu nevýznamné nebo se zastaví. To je bod, kdy většina investorů považuje svůj cíl zisku za dosažený. Začnou prodávat aktiva těm, kteří jsou stále zahrnuti v trendu. Objemy prodeje jsou kompenzovány objemy nových nákupů. Poté cenová křivka stagnuje nebo klesá.

Zvažovali jsme vzestupný trend. Klesající trend je, když daný cyklus prochází pod klasickou linií. Významnou roli hrají velcí investoři výrazné změny v dynamice pohybu aktiv a při přechodu z jedné fáze do druhé. Jeden obchodník ani se solidním portfoliem není schopen ovlivnit pohyb trendu. Cílem obchodníka v tomto procesu je včas rozpoznat fáze k určení optimálního vstupního bodu. Ke konci fáze se zvyšuje pravděpodobnost nesprávného zadání. V tomto případě může obchodník místo zisku získat ztráty. Jak obchodovat trendové linie: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Trendové charakteristiky

Trend má několik vlastností. Dá se to shrnout podle následujících charakteristik:

• Přítomnost směru : klesající trend a vzestupný trend.
• trvání . Existují tři typy: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.
• Síla . Ukazuje počet zapojených obchodníků. Čím více obchodníků je zahrnuto do trendu, tím větší vliv mají na směr a jeho vektor. Také počet zúčastněných obchodníků ovlivňuje rovnováhu mezi prodávajícími a kupujícími aktiv. Ceny aktiv rostou přímo úměrně počtu zúčastněných obchodníků.

Také v teorii Dow jsou zdůrazněny hlavní charakteristiky trendu. V rámci této teorie lze rozlišit následující charakteristiky:

• rostoucí trend má tendenci pokračovat podél vektoru, což způsobí prudký obrat nebo konec;
• čím silnější je trend, tím déle trvá;
• růst nebo pád má tendenci kdykoli skončit;
• jestliže se v minulosti za určitých podmínek vektor pohybu řídil určitým vzorem, neznamená to, že toto pravidlo bude znovu fungovat za stejných podmínek.

Tyto vlastnosti lze jasně sledovat dynamikou na trhu s kryptoměnami.

Dynamické úrovně

Dynamické úrovně jsou klouzavé průměry. Existuje úroveň podpory a úroveň odporu. Pokud je trendová křivka nad trendovou křivkou, pak se říká, že jde o rezistenci. Pokud je pod čarou, pak se jedná o podpůrnou zónu. Vstupní body obchodu jsou mezi těmito kategoriemi.

Jak vstoupit a vystoupit z obchodu v trendovém obchodování?

Pro obchodníky zde platí zákon úrovní: pokud je křivka na úrovni rezistence, musíte aktiva prodat, pokud je nižší, tak koupit. Rovněž úspěšný vstup do transakce je považován za okamžik překročení klouzavých průměrů. Neměli byste však spěchat. Zkušení obchodníci znají psychologii začátečníků, že s takovými obrázky okamžitě začnou otevírat obchody. Musíte počkat, až se otevře dostatečný počet objednávek. Tomu se říká potvrzení.

Jak získat pozice a zastavit v trendovém obchodování?

Jednou z nejjednodušších a nejziskovějších strategií je price action trading. Price action je metoda, při které se obchodník soustředí pouze na graf, nevěnuje pozornost indikátorům. Analýza trendu v rámci cenové akce se provádí podle úrovně podpory, odporu a svíčkových vzorů. V rámci cenové akce také můžete efektivně řídit svá rizika. Stop loss k tomu pomůže. Stop loss je značka, která je předem nastavena. To je nezbytné k zajištění obchodníka proti velkým ztrátám během klesajícího trendu. Existují různé strategie stop loss. Profesionálové doporučují umístit stop lossy za určité bariéry podél cesty trendu. Jaké jsou překážky? Například tyto:

• úrovně podpory a odporu;
• psychologické známky;
• maxima a minima nejnovějších vzorů svíček.

Umístění zastávky za závorou ​​je odůvodněno tím, že cena často testuje dosaženou úroveň. V tomto procesu dochází k zlomům, když je stop loss zasažen cenou, pak jde „správným“ směrem. Při trendovém obchodování je nastavení zastávek jednoduché: doporučuje se je umístit na tři místa: za linii klouzavého průměru, za předchozí linii stahování a mimo dynamické trendové linie.

Koncept protitrendu, informování obchodníků proti trendu

Protitrend je krátkodobý pohyb ceny proti aktuálnímu směru. Pro obchodníka je tento bod atraktivní, protože umožňuje vstoupit na trh s mírným poměrem rizika k zisku. Najít optimální bod v protitrendu však není snadný úkol. Je vysoká pravděpodobnost odvodnění ložiska. Proto je tato strategie vhodná pro zkušené obchodníky. Při rozhodování v rámci protitrendu se řídí následujícími parametry:

• určit správný směr současného trendu;
• identifikovat pravděpodobné body zvratu ceny;
• najít spolehlivý obchodní signál.

Protitrend je založen na jednoduché logice trendových informací. Pokud všichni investoři říkají, že cena toho či onoho aktiva poroste, tak mnozí již tato aktiva koupili a čekají na růst. Vzhledem k tomu, že všichni nakoupili, pak se trend blíží obratu. Pokud všichni tvrdí, že ten či onen nástroj padne, pak s největší pravděpodobností většina prodala svá aktiva a s největší pravděpodobností se dynamika trendu blíží obratu ve směru růstu.

Jak identifikovat a zachytit trendy v obchodování?

Nejjistější způsob, jak najít trend a trend, je použít v analýze klouzavý průměr. Optimální strategií je určit si optimální časový rámec a obchodovat pouze v rámci něj. Grafy jiných časových rámců by měly být použity po pečlivé analýze.

Chyby v obchodování trendů

Obchodníci mohou často ignorovat rady týkající se vstupního bodu nahoru a bodu výstupu sestupu. Další častou chybou je vstup do fáze odporu bez potvrzení ceny.

Pozdní vstup

Při pozdním vstupu je užitečné dodržet zásadu “nastav stop loss a zapomeň.” V opačném případě by měl být obchodník připraven na následující:

• Široký rozsah stop loss;
• Poměr rizika a odměny je snížen z 1:4 na 1:2;
• Existuje šance dosáhnout vrcholu trendu.

Tyto faktory lze využít ve svůj prospěch.

Obchodování na rostoucím trhu

Zde jsou pravidla:

• nemůžete otevřít obchody v okamžiku, kdy cena prorazí maxima;
• vstup lze provést až po korekci ceny po proražení maxima;
• nespoléhejte příliš na nevyřízené objednávky.

Jak porozumět úhlu pohybu podél trendu?

Úhel pohybu ukazuje proporce nabídky a poptávky. Pokud je úhel strmý, pak je na takovém trhu více prodávajících než kupujících. Pokud je úhel mírně plochý, znamená to významný počet kupujících, kteří jsou připraveni jednat, ale proces ještě nezačal. Schopnost číst svahy otevírá pozice pro nalezení ziskových nastavení. Pro nalezení příznivého vstupního bodu je užitečné kombinovat úhly trendu se signály cenové akce. Tento termín vysvětluje jevy nejen v obchodování, ale také v základních vědách. Trend v ekonomice je vektorem pohybu ukazatelů. Ve statistice je také trend, který pomáhá identifikovat směr vývoje některých společenských jevů. Schopnost číst tyto ukazatele a brát je na vědomí pomáhá činit správná rozhodnutí v jiných oblastech.