Што такое трэнд у трэйдзінг, як яго вызначыць і як гандляваць

Што такое трэнд у трэйдзінг, як яго вызначыць на графіцы і як гандляваць ўзыходзячы трэнд і сыходны. Уменне распазнаць трэнд у трэйдзінг дапамагае паспяхова гандляваць актывамі. Trend у шырокім сэнсе гэта вектар руху кошту актываў. Тэрмін увёў Чарльз Доу – заснавальнік тэорыі
тэхнічнага аналізу . Трэнд, калі простымі словамі – гэта метад адсочвання дынамікі росту і падзенні коштаў на актывы. Зыходзячы з гэтых кропак можна вызначыць таксама момант заканчэння тэндэнцыі. Тэорыя Доу не з’яўляецца адзіным і адназначным інструментам прагнозу коштаў. З гэтага пункту гледжання можна вылучыць тры выгляду трэнду: узыходзячы трэнд, сыходны трэнд і бакавы. Бакавы трэнд – гэта адсутнасць росту або падзення. Іншая назва гэтай з’яваў – “флэт”.

Як вызначыць трэнд?

Каб адказаць на гэтае пытанне, неабходна разумець ролю гэтай з’явы ў трэйдзінг. Аналіз вектара руху кошту ляжыць у аснове прыняцця інвестыцыйных рашэнняў. Калі кошт у трэндзе, то ў здзелкі павялічваюцца шанцы на прыбытак. Ва ўсіх фінансавых рынках кошт рухаецца ў форме зігзаг. Гэты зігзаг дапамагае пабудаваць аналіз і прагназаваць кошты. З гэтай мэтай прымяняюцца розныя метады. Яны наступныя:

1. Графічны аналіз . Метад заключаецца ў пабудове лініі росту цаны. Пакуль цана вышэй ці ніжэй гэтай лініі, трэйдары кажуць, што цана працягвае быць у трэндзе.
2. Тэхнічны аналіз . Пры тэхнічным аналізе прымяняюцца індыкатары. Тэхнічны аналіз дапамагае адсочваць не толькі вектар кошту, але і сілу тэндэнцыі. Для дасягнення мэты ў гэтым выпадку прымяняюцца слізгальныя сярэднія.
3. Фундаментальны аналіз . Прадугледжвае аналіз інфармацыі, пачынаючы з тэхнічнага да эканамічнай. У дачыненні да криптовалюте гэта азначае вывучэнне інфармацыі аб криптовалютном праекце, анталогіі, спадарожных фактараў, планах праекту і іншае. Гэты метад падыходзіць для пабудовы прагнозу ў доўгатэрміновай перспектыве.
4. Аналіз аб’ёмаў . Супастаўляюцца аб’ёмы росту і падзенні. Калі аб’ём росту адчувальны, разумна меркаваць, што вектар рухаецца да піка і хутка будзе разварот. Калі падзенне ашаламляльнае, чакаецца рост.

Калі адсочваецца трэнд у кошце, любая здзелка ў гэтым напрамку нясе патэнцыйны прыбытак. Але прафесійнаму трэйдару мала абапірацца на такі павярхоўны падыход. Каб дзейнічаць напэўна, трэба старанна вызначыць кропку ўваходу. Мы высветлілі, што гэта такое трэнд, калі апераваць простымі словамі. Цяпер пытанне аб тым, як прымяняць яго на практыцы? Наступны крок – убудаваць атрыманы аналіз ва ўласную стратэгію. Як гэта зрабіць? Карысна ўлічваць наступныя прынцыпы:

1. Trend is your best friend: трэнд – лепшы сябар трэйдара. Кропка ўваходу ў здзелку павінна быць у напрамку росту.
2. Карысна выкарыстоўваць некалькі кропак уваходу па кірунку трэнду. У адной кропцы выкарыстоўваць частку сродкаў, у іншы – іншую частку. Гэта значыць, не ўліваць усе сродкі ў адной кропцы.
3. Выкарыстоўваць стоп-ордэра для прадухілення страт. Стоп-ордэр мэтазгодна размяшчаць за лініяй росту і варта карэктаваць па меры змены коштаў.
4. Не забываць своечасова выходзіць з здзелкі. Гэта можа быць па факце дасягнення запланаванага ўзроўню прыбытку. Ці пры карэкціроўцы стоп-ордэра гэта адбываецца аўтаматычна.

Важна быць уважлівым у адносінах да апошняга пункта. Прафесіяналы папярэджваюць, што навічкоў падводзіць менавіта не ўменне спыняцца своечасова. Трэнд мае ўласцівасць сканчацца раптоўна, ці памяняць вектар руху. Тады прыбытак можа ператварыцца ў страту.

Віды трэндаў у трэйдзінг

Згодна з тэорыяй, трэнды ва ўсіх рынках дзеляцца на наступныя віды:

• Глабальныя тэндэнцыі, якія налічваюць гады . Яны паказваюць агульныя кірункі руху.
• Прамежкавыя тэндэнцыі вымяраюцца ад некалькіх месяцаў да некалькіх гадоў.
• Кароткатэрміновыя тэндэнцыі паказваюць бягучыя змены рынкаў. Сюды ж уваходзяць спекулятыўныя рухі і малазначныя тэндэнцыі.

На ўсіх рынках адначасова існуюць усе тры віды трэндаў. Для трэйдараў маюць значэнне кропкі мінімуму і максімуму. Узыходзячы трэнд:
Узыходзячы трэнд у глабальным маштабе яшчэ называецца «бычыным». У рамках гэтай з’явы будуецца аналіз развіцця сусветных рынкаў, павелічэнне ці памяншэнне аб’ёмаў інвестыцый і іншае. Сыходны трэнд

Этапы фарміравання

Фарміраванне тэндэнцыі адбываецца ў трох этапах. Разгледзім кожны з іх.

1. Фаза назапашвання. Звычайна папярэднічае фазе спаду. Гэты момант улічваецца ў стратэгіі трэйдараў як старт да адкрыцця доўгіх пазіцый. Лічыцца, што цана дасягнула такой кропкі, калі купля актываў можа быць дастаткова выгаднай. Фаза назапашвання мае тэндэнцыю да пачатку росту кошту актываў.
2. Масавасць . Колькасць фундатараў на гэтым этапе павялічваецца. Чакаецца прыход “натоўпу”. Гэты працэс адбываецца паступова. На гэтым этапе назіраецца максімальны рост кошту актываў. Па часе гэты тэрмін даўжэй, чым фаза назапашвання і наступны этап.
3. Этап размеркавання . На дадзеным этапе тэмпы росту нязначныя ці спыняюцца. Гэта кропка, на якім большасць інвестараў лічаць сваю мэту па ўзроўні профіту дасягнутай. Яны пачынаюць прадаваць актывы тым, хто ўсё яшчэ ўключаецца ў трэнд. Аб’ёмы продажаў кампенсуюцца аб’ёмамі новых пакупак. Пасля гэтага крывая кошты пераходзіць у флэт ці пойдзе на спад.

Мы разгледзелі ўзыходзячы трэнд. Сыходны трэнд – гэта калі дадзены цыкл праходзіць знізу класічнай лініі. Значныя змены ў дынаміцы руху актываў і ў пераходзе ад адной фазы да іншай важную ролю гуляюць буйныя фундатары. Адзін трэйдар нават з самавітым партфелем не здольны паўплываць на рух трэнду. Мэта трэйдара ў гэтым працэсе – своечасова распазнаць этапы, каб вызначыць аптымальную кропку ўваходу. Бліжэй да канца этапу павялічваецца верагоднасць няслушнага ўваходу. У гэтым выпадку, замест профіту трэйдар можа атрымаць страты. Як гандляваць па лініях трэнду: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Характарыстыкі трэнду

Трэнд валодае некалькімі ўласцівасцямі. Яго можна абагульняць па наступных характарыстыках:

• Наяўнасць кірунку : сыходны трэнд і ўзыходзячы.
• Працягласць . Бывае трох відаў: кароткатэрміновы, сярэднетэрміновы і доўгатэрміновы.
• Сіла . Паказвае колькасць уцягнутых трэйдараў. Чым больш трэйдараў уключаецца ў трэнд, тым большы ўплыў яны аказваюць на кірунак і яго вектар. Таксама колькасць уцягнутых трэйдараў уплывае на баланс прадаўцоў і пакупнікоў актываў. Рост коштаў на актывы адбываецца прама прапарцыйна колькасці уцягнутых трэйдараў.

Таксама ў тэорыі Доу выдзелены асноўныя характарыстыкі трэнду. У рамках гэтай тэорыі можна вылучыць наступныя характарыстыкі:

• які расце трэнд мае ўласцівасць працягвацца па вектары, чым зробіць рэзкі разварот або скончыцца;
• чым мацнейшая тэндэнцыя, тым яна даўжэйшая па часе;
• рост ці падзенне мае ўласцівасць скончыцца ў любы момант;
• калі ў мінулым пры пэўных умовах вектар руху падпарадкоўваўся вызначанай заканамернасці, тое гэта не значыць, што ў чарговы раз гэтае правіла спрацуе ў тых жа ўмовах.

Гэтыя характарыстыкі відавочна можна адсочваць па дынаміцы ў криптовалютном рынку.

Дынамічныя ўзроўні

Дынамічныя ўзроўні – гэта слізгальныя сярэднія. Тут вылучаюць узровень падтрымкі і ўзровень супраціву. Калі крывая трэнду знаходзіцца над крывой трэнду, то кажуць аб супраціве. Калі знаходзіцца пад лініяй, то гэта зона падтрымкі. Пункты ўваходу ў здзелкі знаходзяцца паміж гэтымі катэгорыямі.

Як уваходзіць і выходзіць з здзелкі пры трэндавым гандлі?

Для трэйдараў тут дзейнічае закон узроўняў: калі крывая знаходзіцца на ўзроўні супраціву – трэба прадаваць актывы, калі ніжэй – то купляць. Таксама ўдалым уваходам у здзелку лічыцца момант перасячэння слізгальных сярэдніх. Аднак спяшацца не трэба. Дасведчаныя трэйдары ведаюць псіхалогію пачаткоўцаў, што пры падобных карцінах тыя адразу пачнуць адчыняць здзелкі. Трэба пачакаць да адкрыцця дастатковай колькасці ордэраў. Гэта называе пацвярджэнне.

Як набіраць пазіцыі і ставіць ступні пры трэндавым гандлі?

Адной з простых і прыбытковых стратэгій лічыцца гандаль па сістэме прайс экшэн. Прайс экшэн – гэта метад, пры якім трэйдар арыентуецца толькі на графік, не звяртаючы ўвагі на індыкатары. Аналіз трэнду ў рамках прайс экшэн праводзіцца па ўзроўні падтрымкі, супраціву і свячных патэрнаў. Таксама ў рамках прайс экшэн можна эфектыўна кіраваць сваімі рызыкамі. У гэтым дапаможа стоп-лосс. Стоп-лосс – гэта адзнака, якая ставіцца загадзя. Гэта трэба для таго, каб падстрахаваць трэйдара ад вялікіх страт пры сыходным графіку трэнду. Ёсць розныя стратэгіі пастаноўкі ступняў. Прафесіяналы рэкамендуюць размяшчаць стоп-лосы за пэўнымі бар’ерамі ў шляху руху трэнду. Якія бар’еры? Напрыклад, гэтыя:

• ўзроўні падтрымкі і супраціву;
• псіхалагічныя адзнакі;
• максімумы і мінімумы апошніх свячных патэрнаў.

Размяшчэнне ступня за бар’ерам апраўдана тым, што кошт часта тэстуе дасягнуты ўзровень. У гэтым працэсе адбываюцца прабоі, калі стоп-лосс выбіваецца коштам, затым ідзе ў “правільным” кірунку. Пры трэндавым гандлі пастаноўка ступняў простая: іх рэкамендуецца размяшчаць у трох месцах: за лініяй слізгальных сярэдніх, за лініяй папярэдняга адкату і за межамі дынамічных трэндавых ліній.

Паняцце контр-трэнду, інфармацыя гандляроў супраць трэнду

Контр-трэнд – гэта кароткачасовы рух кошту супраць бягучага кірунку. Для трэйдара гэтая кропка прывабная тым, што дае магчымасць увайсці ў рынак з умеранымі суадносінамі рызыкі і профіту. Аднак знаходжанне аптымальнай кропкі пры контр-трэнд – задача нялёгкая. Ёсць вялікая верагоднасць зліць дэпазіт. Таму такая стратэгія падыходзіць дасведчаным трэйдарам. У прыняцці рашэнняў у рамках контр-трэнду яны арыентуюцца па наступных параметрах:

• вызначыць правільны кірунак актуальнага трэнду;
• вызначыць верагодныя кропкі развароту кошту;
• знайсці дакладны гандлёвы сігнал.

Контр-трэнд грунтуецца на простай логіцы інфармацыі па трэнду. Калі ўсе інвестары гавораць, што цана на той ці іншы актыў будзе расці, значыць многія ўжо купілі гэтыя актывы і чакаюць росту. Раз ужо ўсё купілі, значыць трэнд блізкі да развароту. Калі ўсе сцвярджаюць, што тая ці іншая прылада будзе падаць, то хутчэй за ўсё большасць прадало свае актывы і верагодна, дынаміка трэнду блізкая да развароту ў бок росту.

Як вызначаць і лавіць трэнды ў трэйдзінг?

Правільны спосаб знайсці трэнд і тэндэнцыю – гэта выкарыстоўваць у аналізе слізгальную сярэднюю. Аптымальная стратэгія – вызначыць аптымальны таймфрэйм ​​і гандляваць толькі ў яго рамках. Графікі іншых таймфрэймаў варта ўжываць пасля стараннага аналізу.

Памылкі пры гандлі па трэнду

Часта трэйдары могуць ігнараваць рэкамендацыю адносна кропкі ўваходу ў рост і кропкі выхаду пры падзенні. Іншая распаўсюджаная памылка – уваход у фазе супраціву без пацверджання кошту.

Позні ўваход

Пры познім уваходзе карысна прытрымлівацца прынцыпу «усталяваў стоп-лосс і забыўся». У адваротным выпадку трэйдар павінен быць гатовы да наступнага:

• Шырокі дыяпазон для стоп-лоса;
• Суадносіны рызыкі і прыбытку памяншаецца з 1:4 да 1:2;
• Ёсць верагоднасць патрапіць на пік трэнду.

Гэтыя фактары можна выкарыстоўваць у сваю карысць.

Гандлюем у які расце рынку

Тут правілы наступныя:

• нельга адчыняць здзелкі ў момант, калі кошт прабівае максімумы;
• уваход можна ажыццявіць толькі пасля карэкцыі кошту пасля прабітага максімуму;
• не варта моцна спадзявацца на ўваход па адкладзеным ордэрам.

Як разумець вугал руху па трэнду?

Кут руху паказвае прапорцыі попыту і прапановы. Калі кут круты, то ў такім рынку больш прадаўцоў, чым пакупнікоў. Калі кут крыху спадзісты, то гэта кажа аб значнай колькасці пакупнікоў, гатовых да здзелак, але працэс яшчэ не запушчаны. Уменне чытаць нахілы адчыняе пазіцыі для знаходжання выгодных сетапаў. Каб знайсці спрыяльную кропку ўваходу, карысна спалучаць куты руху трэнду з сігналамі прайс экшэн. Гэты тэрмін тлумачыць феномены не толькі ў трэйдзінг, але і ў фундаментальных навуках. Трэнд у эканоміцы – гэта вектар руху паказчыкаў. Таксама ёсць трэнд у статыстыцы, які дапамагае выяўляць напрамак развіцця тых ці іншых грамадскіх з’яў. Уменне чытаць гэтыя паказчыкі і прымаць да ўвагі дапамагае прымаць дакладныя рашэнні ў іншых абласцях.