Што такое свінг трэйдзінг і яго асноўныя прынцыпы, стратэгіі таргоў

Што такое свінг трэйдзінг і яго асноўныя прынцыпы, стратэгіі таргоў, свінг здзелкі ў трэйдзінг. Мэта гандлю адзіная для ўсіх тэхнік – купляць таннае і прадаваць дарагое. Адрозненні толькі ў падыходзе да аналізу рынку, кропцы ўваходу і выхаду з пазіцыі. Пры гандлі інтрадэй узнікаюць сітуацыі, калі трэйдар зайшоў у самым пачатку які зараджаецца трэнду. Па ўмовах гандлю ўнутры дня здзелкі павінны быць зачыненыя на ноч, нават калі трэйдар чакае працягу руху. Пры свінг трэйдзінг пазіцыі ўтрымліваюцца да таго часу, пакуль трэнд працягваецца. У кожнага трэйдара можа быць свой набор індыкатараў і правіл уваходу і выхаду з рынку. І ўсё гэта ўсё роўна будзе свінг трэйдзінг. Гэты тэрмін азначае не пэўную стратэгію, а падыход да рынку.
Можна заўважыць, што рынак рухаецца зігзагападобна.
Дэйтрэйдэрловіць маленькія імпульсы, якія нават не бачныя на дзённым графіку. Інвестар пераседжвае вялікія ўчасткі руху супраць сябе. Свінг трэйдар – знаходзіцца пасярэдзіне, ён ловіць імпульсы сярэдняй даўжыні, у пазіцыі знаходзіцца 3-5 дзён. Гандаль вядзецца з дапамогай тэхнічнага аналізу, фундаментальны практычна не выкарыстоўваецца.

Прынцыпы свінг трэйдзінгу

Гэтая стратэгія гандлю атрымала шырокае распаўсюджванне. Яна не патрабуе гэтак шмат часу праводзіць у тэрмінала, як дейтрэдынг. Пры правільным падыходзе менш рызыкоўнае і прыносіць большы даход, чым інвеставанне. Бываюць участкі рынка, калі на дзённым графіку кошт знаходзіцца ў бакавым руху. Інвестар не атрымліваецца даходу ад росту каціровак – кошт здзяйсняе ваганні каля яго кропкі ўваходу. Свінг трэйдар за гэты час, можа некалькі разоў здзейсніць прыбытковыя здзелкі ў лонг або ў шорт. Рабочы таймфрэйм ​​свінг-трэйдара 4 гадзіны або дзённай. Для дакладнага ўваходу ён пераходзіць на гадзінны ці м15. Правільны ўваход у пазіцыю характарызуецца невялікай прасадкай – свінг трэйдар устанаўлівае стоп лосс не больш за 2% руху актыву і перастаўляе яго ў прыбытковую зону за рынкам. Здзелка ўтрымліваецца пакуль не будзе дасягнута мэта або не зламаецца трэнд.

Стратэгіі свінг трэйдзінгу

Асноўная мэта гандлю метадам свінг трэйдзінгу – узяцце хвалі, “размаху”. Для гэтага трэйдар павінен мець стратэгію гандлю – чэк-ліст для ўваходу ў пазіцыю, яе ўтрымання і выхаду. У арсенале трэйдара могуць быць:

• хвалевы аналіз – заснавальнікі лічаць, што рынак цыклічны і хвалі змяняюць адна адну;
• ўзроўні падтрымкі і супраціву – трэйдар прымае рашэнне аб уваходзе ў пазіцыю, утрыманні і закрыцці па тым, як рынак рэагуе на ўзроўні;
• графічныя патэрны – трэйдар зважае на разваротныя патэрны (галава плечы, падвойныя ці патройныя вяршыні) і постаці працягу трэнду ( трохкутнік , сцяг );
• аб’ёмы – асабліва каля важных узроўняў;
• індыкатары – слізгальныя сярэднія, палосы Болінджэра, асцылятары;
• аналіз рынку на розных таймфрэймах .

Рынак рухаецца хвалямі – трэндавыя рухі змяняюцца карэкцыйнымі. Задача свінг трэйдара знайсці трэндавы рух і адкрыць здзелку ў самым канцы хвалі карэкцыі. Пры аналізе трэндавых і карэкцыйных рухаў трэба ўлічваць наступныя асаблівасці:

• у трэндзе аб’ёмы растуць;
• пры згасанні аб’ёму рынак рухаецца па інэрцыі, гэта азначае што неўзабаве кірунак руху кошту зменіцца;
• у карэкцыйных хвалях аб’ёмы зніжаны;
• калі на рынку нявызначанасць, то варта перайсці на таймфрэйм ​​вышэй, дзе будзе бачны трэнд.

Уваход у рынак і закрыццё здзелак

Стратэгіі свінг трэйдзінгу – трэндавыя. Пасля фарміравання сігналу – скрыжавання слізгальных сярэдніх, фарміравання разваротнага патэрна, адбою ад нізу канала – трэйдар адкрывае лонг або шорт. Трэйдар не павінен адчыняць пазіцыі, калі няма ўпэўненасці ў развароце. Патрэбна дадатковае пацверджанне, сігнал індыкатараў, пробай супраціў і ператварэнні яго ў падтрымку і да т.п. Калі на графіцы выразна бачны бакавік на старэйшым таймфрэйме, усталёўвае тейк профіт на супраціве ці падтрымцы. У астатніх выпадках тэйк профіт не ўстанаўліваецца. Стоп лосс перамяшчаецца ўслед за рухам цаны. Трэйліць можна па экстрэмуму або слізгальным сярэднім. Выйсце з рынка ажыццяўляецца ў момант злому трэнду. Здзелка зачыняецца ў ручную, калі да канца дня не сфармавалася імпульснае рух.

Рызыка менеджмент

Аб’ём пазіцыі залежыць ад стоп лоса. Трэйдар загадзя ўстанаўлівае ўзровень, пры дасягненні якога ён выйдзе з рынку са стратай. У слабых сігналах ён рызыкуе не больш за 0.5% дэпо, у сярэдніх – 1-2%, у моцных сігналах ён можа рызыкнуць да 5-7% дэпо. Тейк профіт павінен быць не менш за ў 3 разу больш ступня. У неадназначных сітуацыях, калі трэйдар не ўпэўнены ў працягу руху, ён закрывае палову пазіцыі. Рэшту зачыняецца па ступні, які знаходзіцца ў прыбытковай зоне. Трэйдар не можа ставіць кароткія ступні, ён павінен вытрымліваць значныя хады супраць сябе. Гэта абмяжоўвае прымяненне крэдытнага пляча.

Патрабуецца значны капітал, каб атрымаць адчувальны прыбытак у рублях. Трэйдар можа зарабіць 50-100% да дэпазіту ў год, але гэта не зменіць яго жыццё, калі капітал усяго 20-30 тыс. рублёў.

Рэальныя працоўныя стратэгіі свінг трэйдзінгу

Асноўны таймфрэйм ​​для працы – дзённы і тыднёвы, для ўдакладнення ўваходу можна пераходзіць на меншыя таймфрэймы.

Слізгальныя сярэднія

Для аналізу выкарыстоўваецца набор слізгальных сярэдніх з малым і вялікім перыядам -13, 41, 90, 200. Выкарыстоўваецца Exponential MA – пры разліках большую вагу маюць нядаўнія свечкі, на вялікіх перыядах раннія значэнні практычна не ўплываюць на значэнне індыкатара. Схема працы наступная:

• ацэньваем становішча мувінгаў. Калі яны перасякаюцца і падобныя на клубок, здзелкі не адчыняюцца. Чакаем пакуль слізгальныя выбудуюцца ў правільным парадку – кароткія над доўгімі для ўгоды лонг;
• чакаем калі цана прыйдзе ў зону паміж слізгальнымі;
• пераходзім на меншы таймфрэйм ​​і чакаем канчаткі карэкцыі, падыдзе любы сігнал;
• чакаем пацверджання. Карэкцыя на меншым перыядзе выглядае як трэнд. Сігналам да яго пласта служыць пробай супраціву/падтрымкі і тэст узроўня або трэндавай лініі.
• пасля ўваходу ў пазіцыю адразу ставім стоп. Не больш за 2% руху цаны. Можна паставіць тэйк, калі мэта інтуітыўна зразумелая. Ці выкарыстоўваецца трэйлінг стоп;
• чакаем скасавання, здзелка будзе зачынена па ступні або цёйку.

Гандаль без індыкатараў

Многія трэйдары прапагандуюць гандаль на чыстым графіку. Схема працы пры гэтым наступная:

• аналіз актыву пачынаем з дзённага ці тыднёвага графіка, які будуецца коштавыя каналы. На старэйшым таймфрэйме павінен назірацца моцны трэнд;
• знаходзім карэкцыйныя рухі і які будуецца ўзроўні Фібаначы;
• у момант дотыку ўзроўню і адбоя пераходзім на меншы перыяд, 1ч або м30;
• шукаем пацверджанне развароту на меншым перыядзе – гадзіну, м30 ці м15. Гэта скароціць стоп;
• тейк профіт усталёўваецца на процілеглай трэндавай лініі. Калі кошт прабівае канал у бок здзелкі, адкладаем шырыню канала і перасоўваем тэйк профіт;
• стоп лосс перасоўваецца за рынкам;
• калі кошт робіць адкат больш за 23% або адбіваецца ад важнага ўзроўню закрываем палову пазіцыі.

Рэкамендацыі пры гандлі свінг трэйдзінгам – працоўныя парады ад прафесіяналаў

Трэйдар павінен пры працы па гэтай сістэме памятаць аб наступных правілах:

• адкат можа працягвацца як 3, так і 5 і больш свечак. Не варта звяртаць на гэтую ўвагу. Калі трэнд працягваецца больш за 8-12 свечак высока верагодна будзе адкат;
• не варта нервавацца і зачыняць здзелку раней часу без важкіх падстаў;
• абавязкова трэба працаваць з гісторыяй, глыбіня не менш за 3-5 гадоў;
• падыход павінен быць комплексным, не варта факусавацца толькі на адным індыкатары;
• у адрыве ад іншых сігналаў індыкатараў і кантэксту рынку слізгальныя сярэднія не даюць карыснай інфармацыі;
• рэкамендуецца прапускаць сігналы, якія з’яўляюцца перад важнымі навінамі ці ў пятніцу пасля 17 гадзін.

Свінг трэйдзінг, як гандляваць у сярэднетэрмін: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Плюсы і мінусы свінг трэйдзінгу

Як і любая іншая, стратэгія свінг трэйдзінга мае добрыя якасці і недахопы. Перавагі:

• трэйдар можа зарабіць на любым рынку – не мае значэнне рост, падзенне або бакавіцы на рынку;
• невялікія выдаткі часу і эмацыйнае напружанне;
• пры правільным выкарыстанні можа прынесці добры прыбытак – 50-100% да дэпазіту у год.

Недахопы :

• трэйдар гандлюе на вялікіх прамежках, здзелкі рэдкія, ён не можа браць вялікія плечы. Таму капітал павінен быць вялікі;
• патрабуецца добрае веданне тэхнічнага аналізу, дакладнае вызначэнне фазы рынку і трэндавага руху.

Рызыкі, праблемы свінг-трэйдара

Свінг трэйдзінг – нізкарызыкоўная стратэгія. Гандаль вядзецца на вялікіх таймфрэймах, таму на трэйдара не ўплывае коштавы шум. Пазіцыя ўтрымліваецца некалькі дзён – расце рызыка значнага больш за 5% гэпа супраць здзелкі. Паводле гістарычных дадзеных такія коштавыя парывы ​​адбываюцца ў асноўным па трэндзе, таму верагоднасць хутка і шмат зарабіць вышэй, чым шмат страціць. У астатнім усё залежыць ад умення трэйдара вызначыць трэнд, утрымліваць профітную пазіцыю і зачыніць па сігнале па-за залежнасцю ад фінансавага выніку. Здзелка можа быць зачынена як у плюс, так і ў мінус.

Каму падыходзіць свінгавы гандаль

Стратэгія свінг трэйдзінгу ва ўмелых руках можа прынесці вялікі прыбытак пры невялікіх выдатках часу і сіл. Але пры гэтым ад трэйдара патрабуюцца пэўныя якасці:

• цярпенне – трэба чакаць некалькі дзён;
• захаванне спакой у любых сітуацыях – пры адкаце кошту трэйдар можа спалохацца большай страты і заўчасна закрые пазіцыю. Пры гэтым кошт не дойдзе да ўзроўню адмены;
• патрабуецца аналізаваць графікі 2-3 гадзіны кожны дзень і пры гэтым не здзяйсняць здзелкі;
• вынікі гандлю можна ацаніць толькі праз вялікія прамежкі часу – не менш за 3 месяцы.

Свінг трэйдзінг – стратэгія, годная ўвагі. Стратэгія не падыдзе людзям, якія жадаюць атрымліваць прыбытак кожны дзень, не здольныя пераседжваць страты, перажываюць ад найменшага руху кошту супраць пазіцыі.
Яна падыходзіць шматлікім людзям, хто сумяшчае інвеставанне з асноўнай дзейнасцю. Пры гэтым менш рызыкоўная і больш даходная. Але ў адрозненне ад інвесціравання, не патрабуе ведання фундаментальнага аналізу. Здзелкі адкрываюць, утрымліваюць і закрываюць па сігналах тэхнічнага аналізу. Пры сумяшчэнні двух падыходаў – фундаментальнага і тэхнічнага аналізу, свінг можа прынесці прыбытак. Інвестар шукае фундаментальна прывабны актыў і шукае пры дапамозе тэхнічных інструментаў сігналы ў лонг. Здзелка ўтрымліваецца да злому трэнду. У некаторых выпадках здзелка можа ўтрымацца больш за месяц ці год. Калі інвестар выходзіць з рынку, ён уважліва назірае за паводзінамі акцыі і зноў купляе актыў пасля завяршэння карэкцыйнага руху. Такім чынам ён значна павялічвае свой прыбытак у параўнанні з простым утрыманнем акцый. Рызыка пры гэтым зніжаецца,