Swing trading nima va uning asosiy tamoyillari, savdo strategiyalari

Swing trading nima va uning asosiy tamoyillari, savdo strategiyalari, savdodagi swing savdolari. Savdoning maqsadi barcha texnikalar uchun bir xil – arzon sotib olish va qimmat sotish. Farqlar faqat bozor tahliliga, kirish va chiqish nuqtalariga yondashuvda. Bir kun ichida savdo qilishda, treyder rivojlanayotgan tendentsiyaning eng boshida kirganda vaziyatlar yuzaga keladi. Bir kunlik savdo shartlariga ko’ra, savdogar harakatning davom etishini kutsa ham, savdolar bir kechada yopilishi kerak. Swing savdosida pozitsiyalar tendentsiya davom etar ekan, saqlanadi. Har bir treyder bozorga kirish va chiqish uchun o’ziga xos ko’rsatkichlar va qoidalarga ega bo’lishi mumkin. Va bularning barchasi hali ham swing savdo bo’ladi. Bu atama aniq strategiyani emas, balki bozorga yondashuvni bildiradi.
Siz bozorning zigzag shaklida harakat qilayotganini ko’rishingiz mumkin.
Kunduzgi treyderkundalik jadvalda ham ko’rinmaydigan kichik impulslarni ushlaydi. Investor unga qarshi harakatning katta maydonlarini o’tiradi. Swing treyder – o’rtada, u o’rta uzunlikdagi impulslarni ushlaydi, u 3-5 kun davomida pozitsiyada. Savdo texnik tahlil yordamida amalga oshiriladi, fundamental tahlil amalda qo’llanilmaydi.

Swing savdo tamoyillari

Ushbu savdo strategiyasi keng tarqaldi. Terminalda o’tkazish uchun kunlik savdo kabi ko’p vaqt talab etilmaydi. To’g’ri yondashuv bilan u kamroq xavfli va investitsiya qilishdan ko’ra ko’proq daromad keltiradi. Kundalik grafikda narx yon tomonga harakatlanayotganda bozorning qismlari mavjud. Investor kotirovkalarning o’sishidan daromad olmaydi – narx uning kirish nuqtasi yaqinida o’zgarib turadi. Swing treyder bu vaqt ichida bir necha marta foydali uzoq yoki qisqa savdolarni amalga oshirishi mumkin. Swing treyderning ish vaqti 4 soat yoki har kuni. To’g’ri kiritish uchun u soat yoki m15 ga o’tadi. Pozitsiyaga to’g’ri kirish kichik pasayish bilan tavsiflanadi – swing treyder aktiv harakatining 2% dan ko’p bo’lmagan stop-lossni o’rnatadi va uni bozor ortidagi foydali zonaga o’tkazadi. Maqsadga erishilgunga qadar yoki tendentsiya buzilmaguncha savdo o’tkaziladi.

Swing savdo strategiyalari

Swing savdosining asosiy maqsadi to’lqinni, “belanchak” ni qo’lga olishdir. Buning uchun treyder savdo strategiyasiga ega bo’lishi kerak – pozitsiyaga kirish, uni ushlab turish va undan chiqish uchun nazorat ro’yxati. Savdogarning arsenali quyidagilarni o’z ichiga olishi mumkin:

• to’lqin tahlili – asoschilar bozor tsiklik va to’lqinlar bir-birini almashtiradi, deb hisoblashadi;
• qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajalari – treyder bozorning darajalarga qanday munosabatda bo’lishiga qarab pozitsiyaga kirishga, ushlab turishga va yopishga qaror qiladi;
• grafik naqshlar – treyder teskari naqshlarga (bosh, elkalar, ikki yoki uch martalik tepalar) va trendni davom ettirish naqshlariga ( uchburchak , bayroq ) e’tibor beradi;
• hajmlar – ayniqsa muhim darajalarga yaqin;
• ko’rsatkichlar – harakatlanuvchi o’rtachalar, Bollinjer diapazonlari, osilatorlar;
• turli vaqt oralig’ida bozor tahlili .

Bozor to’lqinlar bo’ylab harakatlanadi – trend harakati tuzatishlar bilan almashtiriladi. Swing treyderining vazifasi – trend harakatini topish va tuzatish to’lqinining eng oxirida savdoni ochish. Trend va tuzatuvchi harakatlarni tahlil qilishda quyidagi xususiyatlarni hisobga olish kerak:

• hajmi tendentsiyada o’sib bormoqda;
• hajmi pasayganda, bozor inertsiya bilan harakat qiladi, ya’ni tez orada narx harakati yo’nalishi o’zgaradi;
• tuzatuvchi to’lqinlarda hajmlar kamayadi;
• agar bozorda noaniqlik mavjud bo’lsa, unda siz tendentsiya ko’rinadigan yuqoriroq vaqt oralig’iga o’tishingiz kerak.

Bozorga kirish va bitimlarni yopish

Swing savdo strategiyalari tendentsiyada. Signalning shakllanishidan so’ng – harakatlanuvchi o’rtachalarning kesishishi, teskari naqshning shakllanishi, kanalning pastki qismidan tiklanish – treyder uzoq yoki qisqa ochadi. Agar teskari o’zgarishlarga ishonch bo’lmasa, treyder o’z pozitsiyalarini ochmasligi kerak. Qo’shimcha tasdiqlash kerak, ko’rsatkichlar signali, qarshilikning buzilishi va uni qo’llab-quvvatlashga aylantirish va boshqalar. Agar grafik yuqoriroq vaqt oralig’ida tekis tendentsiyani aniq ko’rsatsa, u qarshilik yoki qo’llab-quvvatlash bo’yicha daromadni belgilaydi. Boshqa hollarda, foyda belgilanmaydi. Narxlar harakatidan keyin zararni to’xtating. Siz ekstremal yoki harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar bo’yicha harakat qilishingiz mumkin. Bozordan chiqish tendentsiyani buzish vaqtida amalga oshiriladi. Agar kun oxirigacha impuls harakati shakllanmagan bo’lsa, bitim qo’lda yopiladi.

Risklarni boshqarish

Lavozim hajmi to’xtash yo’qolishiga bog’liq. Treyder bozordan zarar bilan chiqib ketadigan darajani oldindan belgilab beradi. Zaif signallarda u deponing 0,5% dan ko’p bo’lmagan, o’rtacha bo’lganlarda – 1-2%, kuchli signallarda deponing 5-7% gacha xavf tug’dirishi mumkin. Qabul qilish foyda kamida 3 marta to’xtab turishi kerak. Noaniq vaziyatlarda, treyder harakatning davom etishiga ishonch hosil qilmasa, u pozitsiyaning yarmini yopadi. Qolganlari daromadli zonada joylashgan to’xtash joyi bilan yopiladi. Treyder qisqa to’xtashlarni qo’ya olmaydi, u unga qarshi muhim harakatlarga dosh berishi kerak. Bu leverajdan foydalanishni cheklaydi.

Rublda aniq foyda olish uchun katta kapital talab qilinadi. Savdogar yiliga omonatning 50-100 foizini olishi mumkin, ammo kapital atigi 20-30 ming rubl bo’lsa, bu uning hayotini o’zgartirmaydi.

Haqiqiy ishlaydigan belanchak savdo strategiyalari

Ish uchun asosiy vaqt oralig’i kunlik va haftalikdir, kirishni aniqlashtirish uchun siz kichikroq taymfreymlarga o’tishingiz mumkin.

harakatlanuvchi o’rtachalar

Tahlil qilish uchun kichik va uzoq davrli -13, 41, 90, 200 bo’lgan harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar to’plamidan foydalaniladi. Eksponensial MA ishlatiladi – hisob-kitoblarda so’nggi shamlar ko’proq vaznga ega, uzoq davrlarda, erta qiymatlar deyarli yo’q. ko’rsatkich qiymatiga ta’sir qiladi. Ish sxemasi quyidagicha:

• harakatlarning holatini baholang. Agar ular kesishsa va to’pga o’xshasa, bitimlar ochilmaydi. Biz harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarning to’g’ri tartibda joylashishini kutmoqdamiz – uzoq savdo uchun qisqa va uzun bo’lganlar;
• biz narxning harakatlanuvchi o’rtachalar orasidagi zonaga kelishini kutamiz;
• kichikroq vaqt oralig’iga o’ting va tuzatish tugashini kuting, har qanday signal amalga oshiriladi;
• tasdiqlashni kutamiz. Kichikroq davrdagi tuzatish tendentsiyaga o’xshaydi. Uni buzish uchun signal qarshilik/qo’llab-quvvatlashning buzilishi va daraja yoki trend chizig’ining sinovidir.
• pozitsiyaga kirgandan so’ng darhol to’xtating. Narxlar harakati 2% dan oshmasligi kerak. Maqsad intuitiv bo’lsa, qabul qilishingiz mumkin. Yoki orqadagi stop ishlatiladi;
• Biz bekor qilishni kutmoqdamiz, bitim to’xtash yoki olish orqali yopiladi.

Ko’rsatkichlarsiz savdo

Ko’pgina treyderlar toza grafikda savdoni targ’ib qiladilar. Ish sxemasi quyidagicha:

• biz aktivni tahlil qilishni kunlik yoki haftalik grafik bilan boshlaymiz, narx kanallarini quramiz. Yuqori vaqt oralig’ida kuchli tendentsiya bo’lishi kerak;
• tuzatuvchi harakatlarni toping va Fibonachchi darajasini qurish;
• darajaga tegish va rebound paytida biz qisqaroq muddatga, 1 soat yoki m30 ga o’tamiz;
• biz kichikroq vaqt oralig’ida – bir soat, m30 yoki m15 bo’yicha teskari o’zgarishlarni tasdiqlashni qidirmoqdamiz. Bu to’xtashni qisqartiradi;
• take profit teskari trend chizig’ida o’rnatiladi. Agar narx kanalni bitim yo’nalishi bo’yicha buzsa, kanalning kengligini chetga surib qo’ying va foydani ko’chiring;
• bozor bilan zararni to’xtatish;
• agar narx 23% dan ortiq orqaga qaytsa yoki muhim darajadan qaytsa, pozitsiyaning yarmini yoping.

Swing savdo bo’yicha tavsiyalar – professionallardan ish bo’yicha maslahatlar

Treyder ushbu tizim bilan ishlashda quyidagi qoidalarni yodda tutishi kerak:

• Orqaga qaytish 3 yoki 5 yoki undan ortiq sham uchun davom etishi mumkin. Siz bunga e’tibor bermasligingiz kerak. Agar tendentsiya 8-12 shamdan ortiq davom etsa, orqaga qaytish ehtimoli katta;
• asabiylashmang va uzrli sabablarsiz shartnomani muddatidan oldin yoping;
• tarix bilan ishlash kerak, chuqurlik kamida 3-5 yil;
• yondashuv har tomonlama bo’lishi kerak, faqat bitta ko’rsatkichga e’tibor qaratmang;
• boshqa ko’rsatkich signallari va bozor kontekstidan ajratilgan holda, harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar foydali ma’lumotlarni taqdim etmaydi;
• muhim yangiliklardan oldin yoki juma kuni soat 17:00 dan keyin paydo bo’ladigan signallarni o’tkazib yuborish tavsiya etiladi.

Swing savdosi, o’rta muddatli istiqbolda qanday savdo qilish kerak: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Swing savdosining ijobiy va salbiy tomonlari

Har qanday boshqa kabi, belanchak savdo strategiyasi ham o’zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega. Afzalliklari:

• treyder har qanday bozorda pul ishlashi mumkin – bozor ko’tariladimi, pasaydimi yoki tekis bo’ladimi, muhim emas;
• oz vaqt va hissiy stress;
• to’g’ri ishlatilsa, u yaxshi foyda keltirishi mumkin – yiliga omonatning 50-100%.

Kamchiliklari :

• treyder katta oraliqlarda savdo qiladi, tranzaktsiyalar kam uchraydi, u katta leverageni qabul qila olmaydi. Shuning uchun kapital katta bo’lishi kerak;
• texnik tahlilni yaxshi bilishni, bozor fazasini va trend harakatining to’g’ri ta’rifini talab qiladi.

Risklar, belanchak treyderning muammolari

Swing savdosi past xavf strategiyasidir. Savdo katta taymfreymlarda amalga oshiriladi, shuning uchun treyderga narx shovqini ta’sir qilmaydi. Lavozim bir necha kun davomida ushlab turiladi – bitimga nisbatan 5% dan sezilarli farq xavfi ortib bormoqda. Tarixiy ma’lumotlarga ko’ra, bunday narx bo’shliqlari asosan tendentsiya bo’ylab sodir bo’ladi, shuning uchun tez ko’p pul topish ehtimoli ko’p yo’qotishdan yuqori. Aks holda, hamma narsa treyderning moliyaviy natijadan qat’i nazar, tendentsiyani aniqlash, foydali pozitsiyani egallash va signalni yopish qobiliyatiga bog’liq. Bitim ortiqcha va minusda ham yopilishi mumkin.

Swing savdosi kim uchun?

To’g’ri qo’llarda belanchak savdo strategiyasi oz vaqt va kuch bilan katta foyda keltirishi mumkin. Shu bilan birga, treyderdan ma’lum fazilatlar talab qilinadi:

• sabr – siz bir necha kun kutishingiz kerak;
• barcha vaziyatlarda xotirjamlikni saqlash – narx orqaga qaytganda, treyder kattaroq yo’qotishdan qo’rqib, pozitsiyasini muddatidan oldin yopishi mumkin. Bunday holda, narx bekor qilish darajasiga etib bormaydi;
• har kuni 2-3 soat davomida jadvallarni tahlil qilish va shu bilan birga bitimlar tuzmaslik kerak;
• savdo natijalari faqat uzoq vaqtdan keyin baholanishi mumkin – kamida 3 oy.

Swing savdo – bu e’tiborga loyiq strategiya. Strategiya har kuni daromad olishni xohlaydigan, yo’qotishlarni chetlab o’ta olmaydigan va pozitsiyaga nisbatan eng kichik narx harakatidan xavotirda bo’lgan odamlar uchun mos emas.
Bu investitsiyalarni asosiy faoliyati bilan birlashtirgan ko’plab odamlar uchun javob beradi. Bu kamroq xavfli va foydaliroq. Ammo investitsiyadan farqli o’laroq, u fundamental tahlilni bilishni talab qilmaydi. Savdolar texnik tahlil signallariga ko’ra ochiladi, o’tkaziladi va yopiladi. Ikki yondashuvni birlashtirganda – fundamental va texnik tahlil, belanchak foyda keltirishi mumkin. Investor printsipial jihatdan jozibador aktivni qidiradi va texnik vositalardan foydalangan holda uzoq signallarni qidiradi. Bitim tendentsiya buzilmaguncha saqlanadi. Ba’zi hollarda bitim bir oy yoki bir yildan ortiq davom etishi mumkin. Agar investor bozorni tark etsa, u aktsiyaning xatti-harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradi va tuzatish harakati tugagandan so’ng aktivni yana sotib oladi. Shu tarzda, u oddiy aktsiyalarga ega bo’lish bilan solishtirganda o’z daromadini sezilarli darajada oshiradi. Bu xavfni kamaytiradi