Savdodagi tendentsiya nima, uni qanday aniqlash va qanday savdo qilish kerak

Savdodagi tendentsiya nima, uni grafikda qanday aniqlash va ko’tarilish va pasayish tendentsiyasini qanday sotish kerak. Savdodagi tendentsiyani tan olish qobiliyati aktivlarni muvaffaqiyatli sotishga yordam beradi. Keng ma’noda trend aktivlar narxi harakatining vektoridir. Ushbu atama texnik tahlil nazariyasi asoschisi Charlz Dou tomonidan kiritilgan
. Oddiy so’z bilan aytganda, trend – bu aktivlar narxining o’sishi va tushishi dinamikasini kuzatish usuli. Ushbu fikrlarga asoslanib, siz trendning oxirini ham aniqlashingiz mumkin. Dow nazariyasi narxlarni prognoz qilishning yagona va aniq vositasi emas. Shu nuqtai nazardan, tendentsiyaning uch turini ajratish mumkin: ko’tarilish, pasayish va yon tomonga. Yon tomondagi tendentsiya – o’sish yoki pasayishning yo’qligi. Ushbu hodisaning yana bir nomi “tekis” dir.

Trendni qanday aniqlash mumkin?

Bu savolga javob berish uchun ushbu hodisaning savdodagi rolini tushunish kerak. Narxlar harakati vektorini tahlil qilish investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun asosdir. Agar narx tendentsiyada bo’lsa, u holda savdodan foyda olish ehtimoli ko’proq. Barcha moliyaviy bozorlarda narx zigzag shaklida harakat qiladi. Ushbu zigzag tahlilni tuzishga va narxlarni bashorat qilishga yordam beradi. Buning uchun turli xil usullar qo’llaniladi. Ular quyidagilar:

1. Grafik tahlil . Usul narx o’sishi chizig’ini qurishdir. Narx ushbu chiziqdan yuqori yoki pastroq bo’lsa, treyderlar narxning tendentsiyada davom etishini aytishadi.
2. Texnik tahlil . Ko’rsatkichlar texnik tahlilda qo’llaniladi. Texnik tahlil nafaqat narx vektorini, balki trendning kuchini ham kuzatishga yordam beradi. Bunday holda, maqsadga erishish uchun harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlar qo’llaniladi.
3. Asosiy tahlil . U texnikdan iqtisodiygacha axborotni tahlil qilishni o’z ichiga oladi. Kriptovalyuta bilan bog’liq holda, bu kriptovalyuta loyihasi, ontologiya, tegishli omillar, loyiha rejalari va boshqalar haqidagi ma’lumotlarni o’rganishni anglatadi. Ushbu usul uzoq muddatli prognozni yaratish uchun javob beradi.
4. Hajmi tahlili . O’sish va pasayish hajmlari taqqoslanadi. Agar o’sish miqdori sezilarli bo’lsa, vektorning cho’qqisiga qarab harakatlanishi va tez orada teskari o’zgarishlar bo’lishiga ishonish oqilona. Agar kuz dramatik bo’lsa, o’sish kutilmoqda.

Agar narx tendentsiyasi mavjud bo’lsa, bu yo’nalishdagi har qanday savdo potentsial foyda keltiradi. Ammo professional treyderning bunday yuzaki yondashuvga tayanishi etarli emas. Ishonch hosil qilish uchun siz kirish joyini diqqat bilan aniqlashingiz kerak. Agar biz oddiy so’zlar bilan harakat qilsak, trend nima ekanligini bilib oldik. Endi savol uni qanday amalda qo’llash kerak? Keyingi qadam, natijada olingan tahlilni o’z strategiyangizga aylantirishdir. Buni qanday qilish kerak? Quyidagi printsiplarni hisobga olish foydalidir:

1. Trend – bu sizning eng yaxshi do’stingiz: trend – bu treyderning eng yaxshi do’sti. Savdoga kirish nuqtasi ko’tarilish tendentsiyasida bo’lishi kerak.
2. Trend yo’nalishi bo’yicha bir nechta kirish nuqtalaridan foydalanish foydalidir. Bir nuqtada mablag’larning bir qismini, ikkinchisida – boshqa qismini ishlating. Ya’ni, barcha mablag’larni bir vaqtning o’zida to’kib tashlamang.
3. Yo’qotishlarni oldini olish uchun to’xtatish buyrug’idan foydalaning. O’sish chizig’ining orqasida to’xtash tartibini joylashtirish tavsiya etiladi va narxlar o’zgarishi bilan tartibga solinishi kerak.
4. O’z vaqtida savdodan chiqishni unutmang. Bu rejalashtirilgan foyda darajasiga etganida bo’lishi mumkin. Yoki to’xtash tartibini sozlashda bu avtomatik ravishda sodir bo’ladi.

Oxirgi nuqtaga e’tibor berish muhimdir. Mutaxassislar yangi boshlanuvchilarni o’z vaqtida to’xtatish qobiliyati emasligi haqida ogohlantiradilar. Trend to’satdan tugaydi yoki harakat vektorini o’zgartiradi. Shunda foyda zararga aylanishi mumkin.

Savdo tendentsiyalarining turlari

Nazariyaga ko’ra, barcha bozorlardagi tendentsiyalar quyidagi turlarga bo’linadi:

• Yillar orqasiga qaytayotgan global tendentsiyalar . Ular harakatning umumiy yo’nalishlarini ko’rsatadi.
• Oraliq tendentsiyalar bir necha oydan bir necha yilgacha o’lchanadi.
• Qisqa muddatli tendentsiyalar joriy bozor o’zgarishlarini ko’rsatadi. Bunga spekulyativ harakatlar va ahamiyatsiz tendentsiyalar ham kiradi.

Har uch turdagi tendentsiyalar bir vaqtning o’zida barcha bozorlarda mavjud. Treyderlar uchun minimal va maksimal ball muhim ahamiyatga ega. Yuqori tendentsiya:
Global miqyosdagi ko’tarilish tendentsiyasi “buqa” deb ham ataladi. Ushbu hodisa doirasida jahon bozorlarining rivojlanishi, investitsiyalarning ko’payishi yoki kamayishi va hokazolar tahlil qilinadi. pasayish tendentsiyasi

Shakllanish bosqichlari

Trendning shakllanishi uch bosqichda sodir bo’ladi. Keling, ularning har birini ko’rib chiqaylik.

1. yig’ish bosqichi. Odatda turg’unlik bosqichidan oldin. Ushbu moment treyderlar strategiyasida uzoq pozitsiyalarni ochishning boshlanishi sifatida hisobga olinadi. Narx aktivlarni sotib olish juda foydali bo’lishi mumkin bo’lgan nuqtaga yetdi, deb ishoniladi. Jamg’arish bosqichi aktiv qiymatining o’sishini boshlashga intiladi.
2. Ommaviy xarakter . Ushbu bosqichda investorlar soni ortib bormoqda. “Olomon”ning kelishi kutilmoqda. Bu jarayon asta-sekin sodir bo’ladi. Ushbu bosqichda aktivlar qiymatining maksimal o’sishi kuzatiladi. Vaqt jihatidan bu davr to’planish bosqichidan va undan keyingi bosqichdan uzoqroqdir.
3. Tarqatish bosqichi . Ushbu bosqichda o’sish sur’atlari ahamiyatsiz yoki to’xtaydi. Bu ko’pchilik investorlar o’zlarining daromad maqsadlariga erishish deb hisoblaydigan nuqta. Ular hali ham trendga kiritilganlarga aktivlarini sotishni boshlaydilar. Savdo hajmi yangi xarid hajmlari bilan qoplanadi. Shundan so’ng, narx egri chizig’i tekislikka o’tadi yoki pastga tushadi.

Biz ko’tarilish tendentsiyasini ko’rib chiqdik. Pastga tushish tendentsiyasi – berilgan tsikl klassik chiziqdan pastga o’tishi. Aktivlar harakati dinamikasidagi sezilarli o’zgarishlar va bir bosqichdan ikkinchisiga o’tishda yirik investorlar muhim rol o’ynaydi. Bitta treyder, hatto mustahkam portfelga ega bo’lsa ham, trendning harakatiga ta’sir o’tkaza olmaydi. Ushbu jarayonda treyderning maqsadi optimal kirish nuqtasini aniqlash uchun bosqichlarni o’z vaqtida tanib olishdir. Bosqichning oxiriga kelib, noto’g’ri kirish ehtimoli ortadi. Bunday holda, foyda o’rniga, treyder yo’qotishlarni olishi mumkin. Trend liniyalari savdosi: https://youtu.be/JLXt4SzGcwQ

Trend xususiyatlari

Trend bir nechta xususiyatlarga ega. Uni quyidagi xususiyatlarga ko’ra umumlashtirish mumkin:

• Yo’nalishning mavjudligi : pasayish va ko’tarilish.
• davomiyligi . Ularning uchta turi mavjud: qisqa muddatli, o’rta muddatli va uzoq muddatli.
• Kuch . Ishtirok etgan treyderlar sonini ko’rsatadi. Ko’proq treyderlar trendga kiritilgan bo’lsa, ular yo’nalish va uning vektoriga ko’proq ta’sir qiladi. Shuningdek, jalb qilingan treyderlar soni aktivlarni sotuvchilar va xaridorlar balansiga ta’sir qiladi. Aktivlar narxi jalb qilingan treyderlar soniga to’g’ridan-to’g’ri mutanosib ravishda oshadi.

Shuningdek, Dow nazariyasida tendentsiyaning asosiy xususiyatlari ta’kidlangan. Ushbu nazariya doirasida quyidagi xususiyatlarni ajratib ko’rsatish mumkin:

• o’sib borayotgan tendentsiya vektor bo’ylab davom etadi, bu keskin teskari yoki tugaydi;
• tendentsiya qanchalik kuchli bo’lsa, u shunchalik uzoq davom etadi;
• o’sish yoki pasayish har qanday vaqtda tugaydi;
• agar o’tmishda ma’lum sharoitlarda harakat vektori ma’lum bir naqshga bo’ysungan bo’lsa, bu yana bir bor bu qoida bir xil sharoitlarda ishlaydi degani emas.

Bu xususiyatlar kriptovalyuta bozoridagi dinamika bilan aniq kuzatilishi mumkin.

Dinamik darajalar

Dinamik darajalar harakatlanuvchi o’rtachalardir. Qo’llab-quvvatlash darajasi va qarshilik darajasi mavjud. Agar trend egri chizig’i trend egri chizig’idan yuqori bo’lsa, u qarshilik deyiladi. Agar u chiziq ostida bo’lsa, unda bu qo’llab-quvvatlash zonasi. Savdoga kirish nuqtalari ushbu toifalar orasida joylashgan.

Trend savdosida savdoga qanday kirish va undan chiqish mumkin?

Treyderlar uchun bu erda darajalar qonuni amal qiladi: agar egri chiziq qarshilik darajasida bo’lsa, siz aktivlarni sotishingiz kerak, agar u pastroq bo’lsa, sotib oling. Shuningdek, tranzaktsiyaga muvaffaqiyatli kirish harakatlanuvchi o’rtacha ko’rsatkichlarni kesib o’tish vaqti hisoblanadi. Biroq, shoshilmaslik kerak. Tajribali treyderlar yangi boshlanuvchilarning psixologiyasini bilishadi, bunday rasmlar bilan ular darhol bitimlar ochishni boshlaydilar. Etarli miqdordagi buyurtmalar ochilguncha kutishingiz kerak. Bu tasdiqlash deyiladi.

Qanday qilib trend savdosida pozitsiyalarni egallash va to’xtashlarni qo’yish mumkin?

Eng oddiy va eng foydali strategiyalardan biri bu narx harakati savdosi. Narx harakati – bu treyder ko’rsatkichlarga e’tibor bermasdan, faqat grafikaga e’tibor qaratadigan usul. Narxlar harakati doirasidagi trend tahlili qo’llab-quvvatlash darajasi, qarshilik va shamchalar naqshlari bilan amalga oshiriladi. Bundan tashqari, narx harakatining bir qismi sifatida siz risklaringizni samarali boshqarishingiz mumkin. Stop loss bunda yordam beradi. Stop loss – bu oldindan belgilangan belgi. Bu pasayish tendentsiyasida treyderni katta yo’qotishlardan sug’urta qilish uchun kerak. Turli xil stop loss strategiyalari mavjud. Professionallar trend yo’lida ma’lum to’siqlar orqasida stoplosslarni joylashtirishni tavsiya qiladi. Qanday to’siqlar bor? Masalan, bular:

• qo’llab-quvvatlash va qarshilik darajasi;
• psixologik belgilar;
• so’nggi shamchalar naqshlarining yuqori va past darajalari.

To’siq orqasida to’xtash joyini qo’yish, narx ko’pincha erishilgan darajani sinab ko’rishi bilan oqlanadi. Breakouts bu jarayonda to’xtash yo’qotish narx bilan urilganda, keyin “to’g’ri” yo’nalishga o’tganda sodir bo’ladi. Trend savdosi paytida to’xtash joylarini o’rnatish juda oddiy: ularni uchta joyga joylashtirish tavsiya etiladi: harakatlanuvchi o’rtacha chiziq orqasida, oldingi tortib olish chizig’ining orqasida va dinamik trend chiziqlaridan tashqarida.

Qarama-qarshi tendentsiya tushunchasi, trendga qarshi treyderlarning ma’lumotlari

Qarama-qarshi tendentsiya – bu joriy yo’nalishga nisbatan qisqa muddatli narx harakati. Treyder uchun bu nuqta jozibador, chunki u bozorga o’rtacha xavf va foyda nisbati bilan kirish imkonini beradi. Biroq, kontrtrendda optimal nuqtani topish oson ish emas. Depozitni quritish ehtimoli yuqori. Shuning uchun, bu strategiya tajribali treyderlar uchun javob beradi. Qarama-qarshi tendentsiya doirasida qaror qabul qilishda ular quyidagi parametrlarga asoslanadi:

• joriy tendentsiyaning to’g’ri yo’nalishini aniqlash;
• mumkin bo’lgan narxlarni o’zgartirish nuqtalarini aniqlash;
• ishonchli savdo signalini toping.

Qarama-qarshi tendentsiya trend ma’lumotlarining oddiy mantig’iga asoslanadi. Agar barcha investorlar u yoki bu aktivning narxi o’sishini aytishsa, ko’pchilik allaqachon bu aktivlarni sotib olgan va o’sishni kutmoqda. Hamma sotib olganligi sababli, tendentsiya teskari tomonga yaqin. Agar hamma u yoki bu vosita tushib ketishini da’vo qilsa, demak, ko’pchilik o’z aktivlarini sotgan va, ehtimol, tendentsiya dinamikasi o’sish yo’nalishidagi teskari tomonga yaqin.

Savdodagi tendentsiyalarni qanday aniqlash va ushlash mumkin?

Trend va tendentsiyani topishning eng ishonchli usuli bu tahlilda harakatlanuvchi o’rtacha qiymatdan foydalanishdir. Optimal strategiya – optimal vaqt oralig’ini aniqlash va faqat uning doirasida savdo qilish. Boshqa vaqt diagrammalari diqqat bilan tahlil qilingandan so’ng qo’llanilishi kerak.

Trend savdo xatolari

Ko’pincha treyderlar yuqori kirish nuqtasi va chiqish nuqtasi bo’yicha maslahatlarni e’tiborsiz qoldirishi mumkin. Yana bir keng tarqalgan xato – narxni tasdiqlamasdan qarshilik bosqichiga kirish.

Kechiktirilgan kirish

Kechiktirilganda “stoplossni belgilang va uni unuting” tamoyiliga amal qilish foydalidir. Aks holda, treyder quyidagilarga tayyor bo’lishi kerak:

• Keng to’xtash yo’qotish diapazoni;
• Risk/mukofot nisbati 1:4 dan 1:2 gacha kamayadi;
• Trend cho’qqisiga chiqish imkoniyati mavjud.

Bu omillar sizning foydangiz uchun ishlatilishi mumkin.

Rivojlanayotgan bozorda savdo

Bu erda qoidalar:

• narx eng yuqori nuqtadan o’tib ketgan paytda siz bitimlarni ocholmaysiz;
• kirish faqat singan yuqori keyin narx tuzatish keyin amalga oshirilishi mumkin;
• kutilayotgan buyurtmalarga ko’p ishonmang.

Trend bo’ylab harakatlanish burchagini qanday tushunish mumkin?

Harakat burchagi talab va taklif nisbatlarini ko’rsatadi. Agar burchak tik bo’lsa, unda bunday bozorda xaridorlardan ko’ra ko’proq sotuvchilar bor. Agar burchak biroz tekis bo’lsa, u holda bu savdo qilishga tayyor bo’lgan xaridorlarning sezilarli sonini ko’rsatadi, ammo jarayon hali boshlanmagan. Nishablarni o’qish qobiliyati foydali sozlamalarni topish uchun pozitsiyalarni ochadi. Qulay kirish nuqtasini topish uchun trend burchaklarini narx harakati signallari bilan birlashtirish foydalidir. Bu atama nafaqat savdoda, balki fundamental fanlarda ham hodisalarni tushuntiradi. Iqtisodiyotdagi tendentsiya ko’rsatkichlar harakati vektoridir. Statistikada ham muayyan ijtimoiy hodisalarning rivojlanish yo’nalishini aniqlashga yordam beradigan tendentsiya mavjud. Ushbu ko’rsatkichlarni o’qish va hisobga olish qobiliyati boshqa sohalarda to’g’ri qaror qabul qilishga yordam beradi.