Vad är swing trading och dess grundläggande principer, handelsstrategier

Vad är swing trading och dess grundläggande principer, handelsstrategier, swing trades i handel. Målet med handel är detsamma för alla tekniker – att köpa billigt och sälja dyrt. Skillnaderna finns bara i inställningen till marknadsanalys, ingångs- och exitpunkter. Vid handel inom dagen uppstår situationer när en handlare går in i början av en framväxande trend. Enligt intradagshandelsvillkor måste handeln stängas över natten, även om handlaren förväntar sig att rörelsen kommer att fortsätta. Inom swing trading hålls positioner så länge trenden fortsätter. Varje handlare kan ha sin egen uppsättning indikatorer och regler för att komma in och lämna marknaden. Och allt detta kommer fortfarande att vara swing trading. Denna term betyder inte en specifik strategi, utan ett förhållningssätt till marknaden.
Du kan se att marknaden rör sig i ett sicksackmönster.
Daytraderfångar upp små impulser som inte ens syns på det dagliga diagrammet. Investeraren sätter ut stora rörelseområden mot honom. Swing trader – är i mitten, han fångar impulser av medellängd, han är i en position i 3-5 dagar. Handel sker med hjälp av teknisk analys, fundamental analys används praktiskt taget inte.

Principer för swing trading

Denna handelsstrategi har blivit utbredd. Det kräver inte lika mycket tid att spendera vid terminalen som dagshandel. Med rätt tillvägagångssätt är det mindre riskabelt och ger mer inkomst än att investera. Det finns delar av marknaden när priset rör sig i sidled på det dagliga diagrammet. Investeraren får ingen inkomst från tillväxten av offerter – priset fluktuerar nära hans ingångspunkt. En swing trader kan under denna tid göra lönsamma långa eller korta affärer flera gånger. Swingtraderns arbetstid är 4 timmar eller dagligen. För en korrekt inmatning byter han till timme eller m15. Ett korrekt inträde i en position kännetecknas av en liten neddragning – en swing trader sätter en stop loss på högst 2% av tillgångens rörelse och flyttar den till en lönsam zon bakom marknaden. Handeln hålls kvar tills målet nås eller trenden bryter.

Swing trading strategier

Huvudmålet med swing trading är att fånga en våg, en ”swing”. För att göra detta måste en handlare ha en handelsstrategi – en checklista för att gå in i en position, hålla den och lämna den. En handlares arsenal kan inkludera:

• våganalys – grundarna tror att marknaden är cyklisk och vågor avlöser varandra;
• stöd- och motståndsnivåer – en handlare bestämmer sig för att gå in i en position, hålla och stänga enligt hur marknaden reagerar på nivåerna;
• grafiska mönster – en handlare uppmärksammar vändningsmönster (huvud, axlar, dubbla eller trippeltoppar) och trendmönster ( triangel , flagga );
• volymer – särskilt nära viktiga nivåer;
• indikatorer – glidande medelvärden, Bollinger-band, oscillatorer;
• marknadsanalys på olika tidsramar .

Marknaden rör sig i vågor – trendrörelser ersätts av korrigerande. Swingtraderns uppgift är att hitta en trendrörelse och öppna en handel i slutet av korrigeringsvågen. När man analyserar trender och korrigerande rörelser bör följande egenskaper beaktas:

• volymerna växer i en trend;
• när volymen avtar, rör sig marknaden med tröghet, vilket innebär att snart kommer prisrörelsens riktning att ändras;
• volymer reduceras i korrigerande vågor;
• om det råder osäkerhet på marknaden bör du gå till en högre tidsram, där trenden kommer att synas.

Gå in på marknaden och avsluta affärer

Swing-handelsstrategier är trendiga. Efter bildandet av en signal – skärningspunkten mellan glidande medelvärden, bildandet av ett vändningsmönster, återhämtningen från botten av kanalen – öppnar handlaren en lång eller kort. En handlare bör inte öppna positioner om det inte finns något förtroende för en återföring. Ytterligare bekräftelse behövs, en signal om indikatorer, ett sammanbrott av motstånd och dess omvandling till stöd, etc. Om diagrammet tydligt visar en platt trend på en högre tidsram, sätter det en vinst på motstånd eller stöd. I andra fall fastställs inte take-profit. Stop loss-rörelser efter prisrörelsen. Du kan följa extremum eller glidande medelvärden. Utträdet från marknaden genomförs i det ögonblick då trenden bryts. Affären stängs manuellt om en impulsrörelse inte har bildats vid slutet av dagen.

Riskhantering

Positionsvolymen beror på stop loss. Handlaren förinställer nivån på vilken han kommer att lämna marknaden med förlust. I svaga signaler riskerar han inte mer än 0,5% av depån, i medelstora – 1-2%, i starka signaler kan han riskera upp till 5-7% av depån. Take profit måste vara minst 3 gånger stoppet. I tvetydiga situationer, när handlaren inte är säker på att rörelsen fortsätter, stänger han hälften av positionen. Resten stängs av en hållplats, som ligger i den lönsamma zonen. En handlare kan inte sätta korta stopp, han måste motstå betydande rörelser mot honom. Detta begränsar användningen av hävstång.

Det krävs betydande kapital för att göra en påtaglig vinst i rubel. En handlare kan tjäna 50-100% av insättningen per år, men detta kommer inte att förändra hans liv om kapitalet bara är 20-30 tusen rubel.

Riktig fungerande swinghandelsstrategier

Den huvudsakliga tidsramen för arbetet är dagligen och veckovis, för att förtydliga posten kan du byta till mindre tidsramar.

glidande medelvärden

För analys används en uppsättning glidande medelvärden med en liten och lång period -13, 41, 90, 200. Exponentiell MA används – i beräkningar har de senaste ljusen mer vikt, under långa perioder har tidiga värden praktiskt taget inte påverka värdet på indikatorn. Arbetsschemat är som följer:

• utvärdera rörelsernas position. Om de skär varandra och ser ut som en boll öppnas inte erbjudanden. Vi väntar på att de glidande medelvärdena ska hamna i rätt ordning – korta över långa för en lång handel;
• vi väntar på att priset kommer in i zonen mellan de glidande medelvärdena;
• byt till en mindre tidsram och vänta på slutet av korrigeringen, vilken signal som helst kommer att fungera;
• vi väntar på bekräftelse. Korrigering på en mindre period ser ut som en trend. Signalen för att bryta den är en nedbrytning av motstånd/stöd och ett test av nivån eller trendlinjen.
• efter att ha kommit in i positionen stoppa omedelbart. Högst 2 % prisrörelse. Du kan ta ett grepp om målet är intuitivt. Eller så används ett efterstopp;
• Vi förväntar oss en uppsägning, affären kommer att avslutas med stop or take.

Handel utan indikatorer

Många handlare främjar handel på ett rent diagram. Arbetsschemat är följande:

• vi börjar analysen av tillgången med ett dagligt eller veckovis diagram, vi bygger priskanaler. Det bör finnas en stark trend på den högre tidsramen;
• hitta korrigerande rörelser och bygga upp Fibonacci-nivåer;
• i det ögonblick då vi rör vid nivån och returen byter vi till en kortare period, 1 timme eller m30;
• vi söker bekräftelse på en reversering på en mindre period – en timme, m30 eller m15. Detta kommer att förkorta stoppet;
• ta vinst sätts på motsatt trendlinje. Om priset bryter kanalen i riktning mot affären, avsätt kanalbredden och flytta vinsten;
• stop loss rör sig med marknaden;
• om priset rullar tillbaka mer än 23 % eller studsar från en viktig nivå, stäng hälften av positionen.

Swing trading rekommendationer – arbetstips från proffs

En handlare bör komma ihåg följande regler när han arbetar med detta system:

• Återställningen kan pågå i 3 eller 5 eller fler ljus. Du bör inte uppmärksamma det. Om trenden fortsätter för mer än 8-12 ljus, är en tillbakagång högst sannolikt;
• var inte nervös och avsluta affären i förväg utan goda skäl;
• det är nödvändigt att arbeta med historia, djupet är minst 3-5 år;
• tillvägagångssättet bör vara heltäckande, fokusera inte på endast en indikator;
• isolerat från andra indikatorsignaler och marknadssammanhang ger glidande medelvärden inte användbar information;
• det rekommenderas att hoppa över de signaler som dyker upp före viktiga nyheter eller på fredag ​​efter 17:00.

Swing trading, hur man handlar på medellång sikt: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

För- och nackdelar med swing trading

Som alla andra har swing trading-strategin sina för- och nackdelar. Fördelar:

• en handlare kan tjäna pengar på vilken marknad som helst – det spelar ingen roll om marknaden stiger, faller eller platt;
• lite tid och känslomässig stress;
• om det används på rätt sätt kan det ge god vinst – 50-100% av insättningen per år.

Nackdelar :

• en handlare handlar med stora intervaller, transaktioner är sällsynta, han kan inte ta stor hävstång. Därför måste kapitalet vara stort;
• kräver goda kunskaper om teknisk analys, korrekt definition av marknadens fas och trendrörelse.

Risker, problem med en swing trader

Swing trading är en lågriskstrategi. Handeln sker på stora tidsramar, så handlaren påverkas inte av prisbrus. Positionen hålls i flera dagar – risken för ett betydande gap på mer än 5 % mot affären växer. Enligt historiska data uppstår sådana prisgap främst längs trenden, så sannolikheten att tjäna mycket pengar snabbt är högre än att förlora mycket. Annars beror allt på handlarens förmåga att bestämma trenden, hålla en lönsam position och stänga på en signal, oavsett det ekonomiska resultatet. Transaktionen kan avslutas både i plus och minus.

Vem är swing trading för?

En swing trading strategi i rätt händer kan ge stora vinster med lite tid och ansträngning. Men samtidigt krävs vissa egenskaper från handlaren:

• tålamod – du måste vänta några dagar;
• hålla sig lugn i alla lägen – när priset rullar tillbaka kan handlaren vara rädd för en större förlust och stänga positionen i förtid. I detta fall kommer priset inte att nå avbokningsnivån;
• det krävs att analysera diagram i 2-3 timmar varje dag och samtidigt inte göra affärer;
• handelsresultat kan bedömas först efter långa tidsperioder – minst 3 månader.

Swing trading är en strategi som förtjänar uppmärksamhet. Strategin lämpar sig inte för personer som vill göra en vinst varje dag, inte kan stå ut med förluster och är oroliga för den minsta prisrörelse mot positionen.
Det är lämpligt för många människor som kombinerar investeringar med sin huvudsakliga verksamhet. Det är mindre riskabelt och mer lönsamt. Men till skillnad från att investera kräver det inte kunskap om fundamental analys. Handel öppnas, hålls och stängs enligt tekniska analyssignaler. När man kombinerar två tillvägagångssätt – fundamental och teknisk analys, kan swing ge vinst. En investerare letar efter en i grunden attraktiv tillgång och letar efter långa signaler med hjälp av tekniska verktyg. Affären håller på tills trenden bryter. I vissa fall kan en affär hålla i mer än en månad eller ett år. Om en investerare lämnar marknaden, observerar han noggrant aktiens beteende och köper tillgången igen efter att den korrigerande rörelsen är klar. På så sätt ökar han sin vinst avsevärt jämfört med att bara hålla aktier. Detta minskar risken