Šta je swing trgovanje i njegovi osnovni principi, strategije trgovanja

Šta je swing trading i njegovi osnovni principi, strategije trgovanja, swing trades u trgovanju. Cilj trgovanja je isti za sve tehnike – kupiti jeftino i prodati skupo. Razlike su samo u pristupu analizi tržišta, ulaznim i izlaznim tačkama. Kada se trguje unutar dana, nastaju situacije kada trgovac uđe na samom početku novog trenda. Prema uslovima unutardnevnog trgovanja, trgovine moraju biti zatvorene preko noći, čak i ako trgovac očekuje da će se kretanje nastaviti. U swing trgovanju pozicije se drže sve dok se trend nastavlja. Svaki trgovac može imati svoj set indikatora i pravila za ulazak i izlazak sa tržišta. I sve ovo će i dalje biti swing trading. Ovaj pojam ne označava određenu strategiju, već pristup tržištu.
Možete vidjeti da se tržište kreće u cik-cak obrascu.
Daytraderhvata male impulse koji nisu ni vidljivi na dnevnom grafikonu. Investitor izdvaja velika područja kretanja protiv sebe. Swing trgovac – je u sredini, hvata impulse srednje dužine, u poziciji je 3-5 dana. Trgovanje se obavlja uz pomoć tehničke analize, fundamentalna analiza se praktično ne koristi.

Principi swing trgovanja

Ova strategija trgovanja je postala široko rasprostranjena. Ne zahtijeva toliko vremena da se provede na terminalu kao dnevno trgovanje. Uz pravi pristup, manje je rizično i donosi više prihoda od ulaganja. Postoje dijelovi tržišta kada se cijena kreće bočno na dnevnom grafikonu. Investitor ne prima prihod od rasta kotacija – cijena fluktuira blizu njegove ulazne tačke. Swing trgovac tokom ovog vremena može napraviti profitabilne duge ili kratke trgovine nekoliko puta. Radno vreme swing trejdera je 4 sata ili dnevno. Za tačan unos, prelazi na sat ili m15. Ispravan ulazak u poziciju karakteriše mali pad – swing trgovac postavlja stop gubitak ne više od 2% kretanja imovine i pomera ga u profitabilnu zonu iza tržišta. Trgovina se održava sve dok se ne postigne cilj ili se trend ne prekine.

Swing strategije trgovanja

Glavni cilj swing trgovanja je uhvatiti val, “zamah”. Da bi to učinio, trgovac mora imati strategiju trgovanja – kontrolnu listu za ulazak u poziciju, njeno zadržavanje i izlazak iz nje. Arsenal trgovca može uključivati:

• talasna analiza – osnivači veruju da je tržište ciklično i da talasi zamenjuju jedni druge;
• nivoi podrške i otpora – trgovac odlučuje da uđe u poziciju, zadrži i zatvori u skladu s tim kako tržište reaguje na nivoe;
• grafički obrasci – trgovac obraća pažnju na obrasce preokreta (glava, ramena, dvostruki ili trostruki vrh) i obrasce nastavka trenda ( trougao , zastava );
• zapremine – posebno blizu važnih nivoa;
• indikatori – pokretni proseci, Bollingerovi pojasevi, oscilatori;
• analiza tržišta u različitim vremenskim okvirima .

Tržište se kreće u talasima – kretanja trenda su zamenjena korektivnim. Zadatak swing trgovca je da pronađe kretanje trenda i otvori trgovinu na samom kraju talasa korekcije. Prilikom analize trenda i korektivnih kretanja treba uzeti u obzir sljedeće karakteristike:

• količine rastu u trendu;
• kada obim bledi, tržište se kreće po inerciji, što znači da će se uskoro promeniti smer kretanja cene;
• zapremine se smanjuju u korektivnim talasima;
• ako postoji neizvjesnost na tržištu, onda treba ići na viši vremenski okvir, gdje će trend biti vidljiv.

Ulazak na tržište i sklapanje poslova

Swing strategije trgovanja su u trendu. Nakon formiranja signala – preseka pokretnih proseka, formiranja obrasca preokreta, odskoka od dna kanala – trgovac otvara dug ili kratak. Trgovac ne bi trebao otvarati pozicije ako nema povjerenja u preokret. Potrebna je dodatna potvrda, signal indikatora, slom otpora i njegova transformacija u podršku itd. Ako grafikon jasno pokazuje ravni trend na višem vremenskom okviru, on postavlja profit profit na otpor ili podršku. U drugim slučajevima, takse profit nije postavljen. Stop gubitak se kreće nakon kretanja cijene. Možete pratiti po ekstremima ili pokretnim prosjecima. Izlazak sa tržišta se vrši u trenutku probijanja trenda. Posao se zatvara ručno ako se impulsni pokret ne formira do kraja dana.

Upravljanje rizicima

Obim pozicije zavisi od stop gubitka. Trgovac unaprijed postavlja nivo na kojem će izaći sa tržišta sa gubitkom. U slabim signalima rizikuje ne više od 0,5% depoa, u srednjim – 1-2%, u jakim signalima može riskirati do 5-7% depoa. Take profit mora biti najmanje 3 puta veći od stope. U dvosmislenim situacijama, kada trgovac nije siguran u nastavak kretanja, zatvara polovinu pozicije. Ostatak zatvara stajalište koje je u profitabilnoj zoni. Trgovac ne može da stavlja kratke stope, on mora da izdrži značajne poteze protiv sebe. Ovo ograničava upotrebu poluge.

Za ostvarivanje opipljive dobiti u rubljama potreban je značajan kapital. Trgovac može zaraditi 50-100% depozita godišnje, ali to neće promijeniti njegov život ako je kapital samo 20-30 hiljada rubalja.

Stvarne radne strategije swing trgovanja

Glavni vremenski okvir za rad je dnevni i sedmični, da biste razjasnili unos, možete se prebaciti na manje vremenske okvire.

pokretni proseci

Za analizu se koristi skup pokretnih prosjeka sa malim i dugim periodom -13, 41, 90, 200. Koristi se eksponencijalni MA – u proračunima, novije svijeće imaju veću težinu, na dugim periodima, rane vrijednosti praktički nemaju utiču na vrednost indikatora. Šema rada je sljedeća:

• procijenite poziciju kretanja. Ako se ukrštaju i izgledaju kao lopta, poslovi se ne otvaraju. Čekamo da se pokretni proseci postave u ispravnom redosledu – kratki preko dugih za dugu trgovinu;
• čekamo da cijena dođe u zonu između pokretnih prosjeka;
• prebacite se na manji vremenski okvir i sačekajte kraj korekcije, bilo koji signal će poslužiti;
• čekamo potvrdu. Korekcija na manji period izgleda kao trend. Signal za njegovo probijanje je slom otpora/podrške i test nivoa ili linije trenda.
• nakon ulaska u poziciju odmah zaustavite. Ne više od 2% kretanja cijene. Možete uzeti uzimanje ako je cilj intuitivan. Ili se koristi trailing stop;
• Očekujemo raskid, posao će biti zatvoren stopom ili uzimanjem.

Trgovanje bez indikatora

Mnogi trgovci promoviraju trgovanje na čistom grafikonu. Šema rada je sledeća:

• počinjemo analizu imovine sa dnevnim ili sedmičnim grafikonom, gradimo kanale cijena. Trebao bi postojati snažan trend na višem vremenskom okviru;
• pronađite korektivne pokrete i izgradite Fibonačijeve nivoe;
• u trenutku dodira nivoa i odskoka prelazimo na kraći period, 1 sat ili m30;
• tražimo potvrdu preokreta na manji period – sat, m30 ili m15. Ovo će skratiti zaustavljanje;
• Take profit je postavljen na suprotnoj liniji trenda. Ako cijena probije kanal u smjeru dogovora, ostavite širinu kanala i pomjerite uzimanje profita;
• stop gubitak se kreće sa tržištem;
• ako se cijena vrati za više od 23% ili odskoči sa važnog nivoa, zatvorite polovinu pozicije.

Preporuke za swing trgovanje – radni savjeti od profesionalaca

Trgovac treba da zapamti sljedeća pravila kada radi sa ovim sistemom:

• Vraćanje može trajati 3 ili 5 ili više svijeća. Ne bi trebalo da obraćate pažnju na to. Ako se trend nastavi za više od 8-12 svijeća, povlačenje je vrlo vjerovatno;
• nemojte biti nervozni i zaključiti posao prije vremena bez dobrog razloga;
• potrebno je raditi sa istorijom, dubina je najmanje 3-5 godina;
• pristup treba da bude sveobuhvatan, ne fokusirajte se samo na jedan indikator;
• izolovano od drugih signala indikatora i tržišnog konteksta, pokretni proseci ne pružaju korisne informacije;
• preporučljivo je preskočiti signale koji se pojavljuju prije važnih vijesti ili u petak poslije 17:00.

Swing trgovanje, kako trgovati na srednji rok: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Prednosti i nedostaci swing trgovanja

Kao i svaka druga, strategija swing trgovanja ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti:

• trgovac može zaraditi novac na bilo kojem tržištu – nije važno da li tržište raste, pada ili nestaje;
• malo vremena i emocionalni stres;
• ako se pravilno koristi, može donijeti dobar profit – 50-100% depozita godišnje.

Nedostaci :

• trgovac trguje u velikim intervalima, transakcije su rijetke, ne može uzeti veliku polugu. Dakle, kapital mora biti veliki;
• zahtijeva dobro poznavanje tehničke analize, ispravnu definiciju faze tržišta i kretanja trenda.

Rizici, problemi swing trgovca

Swing trgovanje je strategija niskog rizika. Trgovanje se odvija na velikim vremenskim okvirima, tako da na trgovca ne utiče buka cena. Pozicija se održava nekoliko dana – rizik od značajnog jaza od više od 5% u odnosu na posao raste. Prema istorijskim podacima, takvi cjenovni jazovi se javljaju uglavnom duž trenda, tako da je vjerovatnoća da ćete brzo zaraditi mnogo novca veća nego da izgubite mnogo. Inače, sve zavisi od sposobnosti trgovca da odredi trend, zadrži profitabilnu poziciju i zatvori na signal, bez obzira na finansijski rezultat. Transakcija se može zaključiti i u plusu iu minusu.

Za koga je swing trgovanje?

Strategija swing trgovanja u pravim rukama može donijeti veliki profit uz malo vremena i truda. Ali u isto vrijeme, od trgovca se traže određene kvalitete:

• strpljenje – potrebno je sačekati nekoliko dana;
• zadržavanje smirenosti u svim situacijama – kada se cena povuče unazad, trgovac se može uplašiti većeg gubitka i prerano zatvoriti poziciju. U ovom slučaju, cijena neće dostići nivo otkazivanja;
• potrebno je analizirati grafikone 2-3 sata svaki dan i istovremeno ne sklapati poslove;
• rezultati trgovanja se mogu proceniti tek nakon dužeg vremenskog perioda – najmanje 3 meseca.

Swing trgovanje je strategija koja zaslužuje pažnju. Strategija nije pogodna za ljude koji žele da ostvaruju profit svaki dan, nisu u stanju da prenesu gubitke i zabrinuti su zbog najmanjeg kretanja cene u odnosu na poziciju.
Pogodan je za mnoge ljude koji kombiniraju ulaganje sa svojom osnovnom djelatnošću. Manje je rizično i isplativije. Ali za razliku od ulaganja, ne zahtijeva poznavanje fundamentalne analize. Trgovine se otvaraju, održavaju i zatvaraju prema signalima tehničke analize. Kombinacijom dva pristupa – fundamentalne i tehničke analize, swing može donijeti profit. Investitor traži fundamentalno atraktivnu imovinu i traži dugačke signale koristeći tehničke alate. Dogovor se održava dok se trend ne prekine. U nekim slučajevima, ugovor može trajati duže od mjesec dana ili godinu dana. Ako investitor napusti tržište, on pažljivo posmatra ponašanje akcija i ponovo kupuje sredstvo nakon što se korektivno kretanje završi. Na taj način značajno povećava svoju dobit u odnosu na jednostavno držanje dionica. Ovo smanjuje rizik