Mitä on swing-kauppa ja sen perusperiaatteet, kaupankäyntistrategiat

Mitä on swing-kauppa ja sen perusperiaatteet, kaupankäyntistrategiat, kaupankäynnin swing-kaupat. Kaupankäynnin tavoite on sama kaikille tekniikoille – ostaa halvalla ja myydä kalliisti. Erot ovat vain lähestymistavassa markkina-analyysiin, tulo- ja poistumispisteisiin. Päivänsisäisessä kaupankäynnissä syntyy tilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja astuu sisään heti nousevan trendin alussa. Päivänsisäisten kaupankäyntiehtojen mukaan kaupat on suljettava yön yli, vaikka elinkeinonharjoittaja odottaisi liikkeen jatkuvan. Swing-kaupankäynnissä positiot säilytetään niin kauan kuin trendi jatkuu. Jokaisella kauppiaalla voi olla omat indikaattorit ja säännöt markkinoille tuloa ja sieltä poistumista varten. Ja kaikki tämä on edelleen swing-kauppaa. Tämä termi ei tarkoita erityistä strategiaa, vaan lähestymistapaa markkinoihin.
Voit nähdä, että markkinat liikkuvat siksak-kuviolla.
Daytradersaa kiinni pieniä impulsseja, joita ei edes näy päiväkaaviossa. Sijoittaja asettaa suuria liikealueita häntä vastaan. Swing-kauppias – on keskellä, hän saa kiinni keskipitkiä impulsseja, hän on asennossa 3-5 päivää. Kaupankäynti tapahtuu teknisen analyysin avulla, perusanalyysiä ei käytännössä käytetä.

Swing-kaupankäynnin periaatteet

Tämä kaupankäyntistrategia on yleistynyt. Se ei vaadi yhtä paljon aikaa terminaalissa viettämiseen kuin päiväkauppa. Oikealla lähestymistavalla se on vähemmän riskialtista ja tuo enemmän tuloja kuin sijoittaminen. Markkinoilla on osia, jolloin hinta liikkuu sivuttain päiväkaaviossa. Sijoittaja ei saa tuloja tarjousten kasvusta – hinta vaihtelee lähellä hänen tulokohtaansa. Swing-kauppias voi tänä aikana tehdä kannattavia pitkiä tai lyhyitä kauppoja useita kertoja. Swing-kauppiaan työaika on 4 tuntia tai päivittäin. Tarkka syötteen saamiseksi hän vaihtaa tunniksi tai m15:ksi. Oikealle positioon pääsylle on ominaista pieni nosto – swing-trader asettaa stop lossin enintään 2 % omaisuuden liikkeestä ja siirtää sen kannattavalle vyöhykkeelle markkinoiden takana. Kauppaa pidetään, kunnes tavoite saavutetaan tai trendi katkeaa.

Swing-kaupankäyntistrategiat

Swing-kaupankäynnin päätavoite on vangita aalto, ”swing”. Tätä varten elinkeinonharjoittajalla on oltava kaupankäyntistrategia – tarkistuslista positioon syöttämiseen, sen pitämiseen ja siitä poistumiseen. Kauppiaan arsenaali voi sisältää:

• aaltoanalyysi – perustajat uskovat, että markkinat ovat sykliset ja aallot korvaavat toisensa;
• tuki- ja vastustasot – kauppias päättää astua positioon, pitää kiinni ja sulkea sen mukaan, miten markkinat reagoivat tasoihin;
• graafiset kuviot – elinkeinonharjoittaja kiinnittää huomiota kääntökuvioihin (pää, hartiat, kaksois- tai kolmiosaiset topit) ja trendin jatkuvuuskuvioihin ( kolmio , lippu );
• volyymit – erityisesti lähellä tärkeitä tasoja;
• indikaattorit – liukuvat keskiarvot, Bollinger-kaistat, oskillaattorit;
• markkina-analyysit eri aikaväleillä .

Markkinat liikkuvat aaltoina – trendiliikkeet korvataan korjaavilla. Swing-kauppiaan tehtävänä on löytää trendiliike ja avata kauppa korjausaallon lopussa. Trendi- ja korjaavia liikkeitä analysoitaessa tulee ottaa huomioon seuraavat ominaisuudet:

• volyymit kasvavat trendissä;
• volyymin hiipuessa markkinat liikkuvat hitaudella, mikä tarkoittaa, että hintaliikkeen suunta muuttuu pian;
• volyymit vähenevät korjaavissa aalloissa;
• Jos markkinoilla on epävarmuutta, kannattaa siirtyä korkeampaan aikaväliin, jolloin trendi näkyy.

Markkinoille tulo ja kauppojen tekeminen

Swing-kaupankäyntistrategiat ovat trendikkäitä. Signaalin muodostumisen jälkeen – liukuvien keskiarvojen leikkaus, käänteiskuvion muodostuminen, kanavan pohjasta tulevan rebound – kauppias avaa pitkän tai lyhyen. Elinkeinonharjoittajan ei pitäisi avata positioita, jos ei ole luottamusta peruutukseen. Tarvitaan lisävahvistus, indikaattoreiden signaali, vastuksen hajoaminen ja sen muuntaminen tueksi jne. Jos kaavio osoittaa selvästi tasaisen trendin korkeammalla aikavälillä, se asettaa voittoa vastustukseen tai tukeen. Muissa tapauksissa voittoa ei ole asetettu. Stop loss -liikkeet hintaliikkeen seurauksena. Voit seurata ääriarvoja tai liukuvia keskiarvoja. Markkinoilta poistuminen tapahtuu trendin murtumisen hetkellä. Kauppa suljetaan manuaalisesti, jos impulssiliikettä ei ole muodostunut päivän loppuun mennessä.

Riskienhallinta

Asennon äänenvoimakkuus riippuu pysäytyshäviöstä. Elinkeinonharjoittaja asettaa ennalta tason, jolla hän poistuu markkinoilta tappiolla. Heikoissa signaaleissa hän riskiä enintään 0,5% varastosta, keskisuurissa – 1-2%, vahvoissa signaaleissa hän voi vaarantaa jopa 5-7% varastosta. Ota voitto on vähintään 3 kertaa stop. Epäselvissä tilanteissa, kun kauppias ei ole varma liikkeen jatkumisesta, hän sulkee puolet positiosta. Loput sulkee pysäkki, joka on kannattavalla alueella. Elinkeinonharjoittaja ei voi tehdä lyhyitä pysähdyksiä, hänen on kestettävä merkittäviä liikkeitä häntä vastaan. Tämä rajoittaa vipuvaikutuksen käyttöä.

Ruplamääräisen konkreettisen voiton saamiseksi tarvitaan merkittävää pääomaa. Kauppias voi ansaita 50-100% talletuksesta vuodessa, mutta tämä ei muuta hänen elämäänsä, jos pääoma on vain 20-30 tuhatta ruplaa.

Todelliset swing-kaupankäyntistrategiat

Työn pääaikataulu on päivittäin ja viikoittain, merkinnän selkeyttämiseksi voit siirtyä pienempiin aikaväleihin.

liukuvat keskiarvot

Analyysissä käytetään joukkoa liikkuvia keskiarvoja pienellä ja pitkällä jaksolla -13, 41, 90, 200. Käytetään eksponentiaalista MA:ta – laskelmissa viimeaikaisilla kynttilöillä on enemmän painoa, pitkillä aikajaksoilla varhaiset arvot eivät käytännössä ole. vaikuttaa indikaattorin arvoon. Työsuunnitelma on seuraava:

• arvioi liikkeiden asentoa. Jos ne leikkaavat ja näyttävät pallolta, tarjouksia ei avata. Odotamme, että liukuvat keskiarvot asettuvat oikeaan järjestykseen – lyhyet yli pitkät pitkässä kaupassa;
• odotamme, että hinta tulee liukuvien keskiarvojen väliselle alueelle;
• vaihda pienempään aikaväliin ja odota korjauksen loppua, mikä tahansa signaali riittää;
• odotamme vahvistusta. Korjaus pienemmällä ajanjaksolla näyttää trendiltä. Signaali sen rikkomiseksi on vastuksen/tuen hajoaminen ja tason tai trendiviivan testi.
• pysähdy heti asentoon tullessaan. Hintamuutos ei ylitä 2 %. Voit ottaa kantaa, jos tavoite on intuitiivinen. Tai käytetään perässä olevaa pysäytintä;
• Odotamme irtisanomista, kauppa suljetaan stop or take -toiminnolla.

Kaupankäynti ilman indikaattoreita

Monet kauppiaat edistävät kaupankäyntiä puhtaalla kaaviolla. Työsuunnitelma on seuraava:

• aloitamme omaisuuden analysoinnin päivä- tai viikkokaaviolla, rakennamme hintakanavia. Pidemmällä aikavälillä pitäisi olla vahva suuntaus;
• löytää korjaavia liikkeitä ja rakentaa Fibonacci-tasoja;
• tason koskettamisen ja palautumisen hetkellä siirrymme lyhyempään ajanjaksoon, 1 tuntiin tai m30;
• haemme vahvistusta peruutukselle pienemmälle ajanjaksolle – tunti, m30 tai m15. Tämä lyhentää pysäytystä;
• Take profit on asetettu vastakkaiselle trendiviivalle. Jos hinta katkaisee kanavan kaupan suuntaan, aseta sivuun kanavan leveys ja siirrä voittoa;
• stop loss liikkuu markkinoiden mukana;
• Jos hinta putoaa yli 23 % tai pomppii tärkeältä tasolta, sulje puolet positiosta.

Swing-kaupankäyntisuositukset – työvinkkejä ammattilaisilta

Elinkeinonharjoittajan tulee muistaa seuraavat säännöt työskennellessään tämän järjestelmän kanssa:

• Palautus voi kestää 3 tai 5 tai useampia kynttilöitä. Sinun ei pitäisi kiinnittää siihen huomiota. Jos trendi jatkuu yli 8-12 kynttilän kohdalla, takaisinveto on erittäin todennäköinen;
• älä hermostu ja tee kauppa etukäteen ilman hyvää syytä;
• on tarpeen työskennellä historian kanssa, syvyys on vähintään 3-5 vuotta;
• lähestymistavan tulee olla kattava, älä keskity vain yhteen indikaattoriin;
• muista indikaattorisignaaleista ja markkinatilanteesta erillään liukuvat keskiarvot eivät anna hyödyllistä tietoa;
• on suositeltavaa ohittaa signaalit, jotka näkyvät ennen tärkeitä uutisia tai perjantaina klo 17:00 jälkeen.

Swing-kauppa, kuinka käydä kauppaa keskipitkällä aikavälillä: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Swing-kaupan edut ja haitat

Kuten kaikilla muillakin, swing-kaupankäyntistrategialla on hyvät ja huonot puolensa. Edut:

• elinkeinonharjoittaja voi ansaita rahaa millä tahansa markkinoilla – ei ole väliä, ovatko markkinat nousussa, laskussa vai tasaisesti;
• vähän aikaa ja henkistä stressiä;
• oikein käytettynä se voi tuottaa hyvää voittoa – 50-100% talletuksesta vuodessa.

Haitat :

• elinkeinonharjoittaja käy kauppaa suurilla aikaväleillä, liiketoimet ovat harvinaisia, hän ei voi ottaa suurta vipuvaikutusta. Siksi pääoman on oltava suuri;
• edellyttää hyvää teknisen analyysin tuntemusta, oikeaa markkinavaiheen ja trendiliikkeen määrittelyä.

Swing-kauppiaan riskit, ongelmat

Swing-kauppa on alhaisen riskin strategia. Kaupankäynti tapahtuu pitkillä aikaväleillä, joten hintamelu ei vaikuta kauppiaaseen. Positio säilyy useita päiviä – riski merkittävästä yli 5 %:n erosta kauppaan kasvaa. Historiallisten tietojen mukaan tällaisia ​​hintaeroja esiintyy pääasiassa trendin mukaan, joten todennäköisyys ansaita paljon rahaa nopeasti on suurempi kuin suuren tappion todennäköisyys. Muuten kaikki riippuu kauppiaan kyvystä määrittää trendi, pitää kannattava asema ja sulkea signaali taloudellisesta tuloksesta riippumatta. Kauppa voidaan sulkea sekä plussalla että miinuksella.

Kenelle swing-kauppa käy?

Swing-kaupankäyntistrategia oikeissa käsissä voi tuoda suuria voittoja pienellä ajalla ja vaivalla. Mutta samaan aikaan elinkeinonharjoittajalta vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia:

• kärsivällisyys – sinun on odotettava muutama päivä;
• pysyy rauhallisena kaikissa tilanteissa – kun hinta rullaa takaisin, kauppias voi pelätä suurempaa tappiota ja sulkea positio ennenaikaisesti. Tässä tapauksessa hinta ei saavuta peruutustasoa;
• kaavioita on analysoitava 2-3 tuntia joka päivä ja samalla ei tehdä kauppoja;
• kaupankäynnin tuloksia voidaan arvioida vasta pitkän ajan kuluttua – vähintään 3 kuukautta.

Swing-kauppa on strategia, joka ansaitsee huomiota. Strategia ei sovellu ihmisille, jotka haluavat tehdä voittoa joka päivä, eivät pysty sietämään tappioita ja ovat huolissaan pienimmistäkin hintojen liikkeestä positiota vastaan.
Se sopii monille ihmisille, jotka yhdistävät sijoittamisen päätoimintaansa. Se on vähemmän riskialtista ja kannattavampaa. Mutta toisin kuin sijoittaminen, se ei vaadi perusanalyysin tuntemusta. Kaupat avataan, pidetään ja suljetaan teknisen analyysin signaalien mukaan. Kun yhdistät kaksi lähestymistapaa – perustavanlaatuinen ja tekninen analyysi, swing voi tuoda voittoa. Sijoittaja etsii pohjimmiltaan houkuttelevaa omaisuutta ja etsii pitkiä signaaleja teknisten työkalujen avulla. Kauppa on voimassa, kunnes trendi murtuu. Joissakin tapauksissa sopimus voi kestää yli kuukauden tai vuoden. Jos sijoittaja poistuu markkinoilta, hän tarkkailee tarkasti osakkeen käyttäytymistä ja ostaa omaisuuden uudelleen korjausliikkeen päätyttyä. Tällä tavalla hän lisää merkittävästi voittojaan verrattuna pelkkään osakkeiden omistamiseen. Tämä vähentää riskiä