Τι είναι το swing trading και οι βασικές αρχές του, οι στρατηγικές συναλλαγών

Τι είναι το swing trading και οι βασικές του αρχές, στρατηγικές συναλλαγών, swing trades στο trading. Ο στόχος των συναλλαγών είναι ο ίδιος για όλες τις τεχνικές – να αγοράζεις φθηνά και να πουλάς ακριβά. Οι διαφορές είναι μόνο στην προσέγγιση της ανάλυσης της αγοράς, των σημείων εισόδου και εξόδου. Κατά τη διαπραγμάτευση εντός της ημέρας, προκύπτουν καταστάσεις όταν ένας έμπορος εισέρχεται στην αρχή μιας αναδυόμενης τάσης. Σύμφωνα με τις συνθήκες ενδοημερήσιας διαπραγμάτευσης, οι συναλλαγές πρέπει να κλείσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη και αν ο έμπορος αναμένει ότι η κίνηση θα συνεχιστεί. Στο swing trading, οι θέσεις διατηρούνται όσο συνεχίζεται η τάση. Κάθε έμπορος μπορεί να έχει το δικό του σύνολο δεικτών και κανόνων για την είσοδο και την έξοδο από την αγορά. Και όλα αυτά θα εξακολουθούν να είναι swing trading. Αυτός ο όρος δεν σημαίνει μια συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά μια προσέγγιση στην αγορά.
Μπορείτε να δείτε ότι η αγορά κινείται σε ζιγκ-ζαγκ μοτίβο.
Daytraderπιάνει μικρές παρορμήσεις που δεν φαίνονται καν στο ημερήσιο διάγραμμα. Ο επενδυτής εκθέτει μεγάλες περιοχές κίνησης εναντίον του. Swing trader – είναι στη μέση, πιάνει παρορμήσεις μεσαίου μήκους, είναι σε θέση για 3-5 ημέρες. Η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεχνικής ανάλυσης, η θεμελιώδης ανάλυση πρακτικά δεν χρησιμοποιείται.

Αρχές του swing trading

Αυτή η στρατηγική συναλλαγών έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη. Δεν απαιτεί τόσο χρόνο για να αφιερώσετε στο τερματικό όσο το ημερήσιο εμπόριο. Με τη σωστή προσέγγιση, είναι λιγότερο επικίνδυνο και φέρνει περισσότερα έσοδα από την επένδυση. Υπάρχουν μέρη της αγοράς όταν η τιμή κινείται λοξά στο ημερήσιο διάγραμμα. Ο επενδυτής δεν λαμβάνει εισόδημα από την αύξηση των τιμών – η τιμή κυμαίνεται κοντά στο σημείο εισόδου του. Ένας swing trader κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να κάνει κερδοφόρες long ή short συναλλαγές πολλές φορές. Το χρονοδιάγραμμα εργασίας του swing trader είναι 4 ώρες ή καθημερινά. Για ακριβή καταχώριση, αλλάζει στην ώρα ή m15. Μια σωστή είσοδος σε μια θέση χαρακτηρίζεται από μια μικρή ανάσυρση – ένας swing trader ορίζει μια stop loss όχι μεγαλύτερη από το 2% της κίνησης του περιουσιακού στοιχείου και το μετακινεί σε μια κερδοφόρα ζώνη πίσω από την αγορά. Η συναλλαγή διατηρείται μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος ή να σπάσει η τάση.

Swing στρατηγικές συναλλαγών

Ο κύριος στόχος του swing trading είναι να συλλάβει ένα κύμα, μια «ταλάντευση». Για να γίνει αυτό, ένας έμπορος πρέπει να έχει μια στρατηγική συναλλαγών – μια λίστα ελέγχου για την εισαγωγή μιας θέσης, τη διατήρηση και την έξοδο από αυτήν. Το οπλοστάσιο ενός εμπόρου μπορεί να περιλαμβάνει:

• ανάλυση κυμάτων – οι ιδρυτές πιστεύουν ότι η αγορά είναι κυκλική και τα κύματα αντικαθιστούν το ένα το άλλο.
• επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης – ένας έμπορος αποφασίζει να εισαγάγει μια θέση, να κρατήσει και να κλείσει ανάλογα με τον τρόπο που η αγορά αντιδρά στα επίπεδα.
• γραφικά μοτίβα – ένας έμπορος δίνει προσοχή στα μοτίβα αντιστροφής (κεφάλι, ώμους, διπλές ή τριπλές μπλούζες) και μοτίβα συνέχισης της τάσης ( τρίγωνο , σημαία ).
• όγκοι – ειδικά κοντά σε σημαντικά επίπεδα.
• δείκτες – κινούμενοι μέσοι όροι, ζώνες Bollinger, ταλαντωτές.
• ανάλυση αγοράς σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια .

Η αγορά κινείται κατά κύματα – οι κινήσεις των τάσεων αντικαθίστανται από διορθωτικές. Το καθήκον του swing trader είναι να βρει μια κίνηση τάσης και να ανοίξει μια συναλλαγή στο τέλος του κύματος διόρθωσης. Κατά την ανάλυση των τάσεων και των διορθωτικών κινήσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Οι όγκοι αυξάνονται με τάση.
• όταν ο όγκος εξασθενεί, η αγορά κινείται με αδράνεια, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα η κατεύθυνση της κίνησης των τιμών θα αλλάξει.
• Οι όγκοι μειώνονται σε διορθωτικά κύματα.
• Εάν υπάρχει αβεβαιότητα στην αγορά, τότε θα πρέπει να πάτε σε ένα υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, όπου η τάση θα είναι ορατή.

Είσοδος στην αγορά και κλείσιμο συμφωνιών

Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης ταλάντευσης είναι τάσεις. Μετά το σχηματισμό ενός σήματος – τη διασταύρωση των κινητών μέσων, τον σχηματισμό ενός μοτίβου αντιστροφής, την ανάκαμψη από το κάτω μέρος του καναλιού – ο έμπορος ανοίγει ένα long ή short. Ένας έμπορος δεν πρέπει να ανοίγει θέσεις εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε μια αναστροφή. Χρειάζεται πρόσθετη επιβεβαίωση, σήμα δεικτών, διάσπαση της αντίστασης και μετατροπή της σε υποστήριξη κ.λπ. Εάν το γράφημα δείχνει ξεκάθαρα μια σταθερή τάση σε υψηλότερο χρονικό πλαίσιο, ορίζει ένα κέρδος απόκτησης σε αντίσταση ή υποστήριξη. Σε άλλες περιπτώσεις, το take profit δεν ορίζεται. Κινήσεις Stop loss μετά την κίνηση της τιμής. Μπορείτε να ακολουθείτε ακραίες τιμές ή κινούμενους μέσους όρους. Η έξοδος από την αγορά πραγματοποιείται τη στιγμή της κατάρριψης της τάσης. Η συμφωνία κλείνει χειροκίνητα εάν δεν έχει σχηματιστεί ώθηση μέχρι το τέλος της ημέρας.

Διαχείριση κινδύνου

Ο όγκος θέσης εξαρτάται από την απώλεια διακοπής. Ο έμπορος προκαθορίζει το επίπεδο στο οποίο θα βγει από την αγορά με ζημία. Σε αδύναμα σήματα, διακινδυνεύει όχι περισσότερο από το 0,5% της αποθήκης, σε μεσαία – 1-2%, σε ισχυρά σήματα μπορεί να ρισκάρει έως και 5-7% της αποθήκης. Το Take profit πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 φορές το stop. Σε διφορούμενες καταστάσεις, όταν ο έμπορος δεν είναι σίγουρος για τη συνέχιση της κίνησης, κλείνει τη μισή θέση. Τα υπόλοιπα τα κλείνει μια στάση, η οποία βρίσκεται στην κερδοφόρα ζώνη. Ένας έμπορος δεν μπορεί να κάνει σύντομες στάσεις, πρέπει να αντέξει σημαντικές κινήσεις εναντίον του. Αυτό περιορίζει τη χρήση μόχλευσης.

Απαιτείται σημαντικό κεφάλαιο για να πραγματοποιηθεί ένα απτό κέρδος σε ρούβλια. Ένας έμπορος μπορεί να κερδίσει το 50-100% της κατάθεσης ετησίως, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τη ζωή του εάν το κεφάλαιο είναι μόνο 20-30 χιλιάδες ρούβλια.

Πραγματικές στρατηγικές συναλλαγών swing

Το κύριο χρονοδιάγραμμα για την εργασία είναι καθημερινό και εβδομαδιαίο, για να διευκρινιστεί η καταχώριση, μπορείτε να μεταβείτε σε μικρότερα χρονικά πλαίσια.

κινούμενους μέσους όρους

Για ανάλυση, χρησιμοποιείται ένα σύνολο κινητών μέσων με μικρή και μεγάλη περίοδο -13, 41, 90, 200. Χρησιμοποιείται εκθετικό MA – στους υπολογισμούς, τα πρόσφατα κεριά έχουν μεγαλύτερο βάρος, σε μεγάλες περιόδους, οι πρώιμες τιμές πρακτικά δεν έχουν επηρεάζουν την τιμή του δείκτη. Το πρόγραμμα εργασίας έχει ως εξής:

• αξιολογήστε τη θέση των κινήσεων. Αν διασταυρώνονται και μοιάζουν με μπάλα, δεν ανοίγουν συμφωνίες. Περιμένουμε να παραταχθούν οι κινητοί μέσοι όροι με τη σωστή σειρά – σύντομοι έναντι μακροχρόνιων για μια μεγάλη συναλλαγή.
• περιμένουμε να μπει η τιμή στη ζώνη μεταξύ των κινητών μέσων.
• μεταβείτε σε μικρότερο χρονικό πλαίσιο και περιμένετε να τελειώσει η διόρθωση, οποιοδήποτε σήμα θα κάνει.
• περιμένουμε επιβεβαίωση. Η διόρθωση σε μικρότερη περίοδο μοιάζει με τάση. Το σήμα για να το σπάσει είναι μια κατάρρευση της αντίστασης/υποστήριξης και μια δοκιμή του επιπέδου ή της γραμμής τάσης.
• αφού μπείτε στη θέση, σταματήστε αμέσως. Όχι περισσότερο από 2% κίνηση της τιμής. Μπορείτε να βάλετε μια λήψη εάν ο στόχος είναι διαισθητικός. Ή χρησιμοποιείται ένα τραγικό στοπ.
• Αναμένουμε λύση, η συμφωνία θα κλείσει με stop ή take.

Συναλλαγές χωρίς δείκτες

Πολλοί έμποροι προωθούν τις συναλλαγές σε καθαρό γράφημα. Το πρόγραμμα εργασίας είναι το εξής:

• ξεκινάμε την ανάλυση του περιουσιακού στοιχείου με ένα ημερήσιο ή εβδομαδιαίο γράφημα, χτίζουμε κανάλια τιμών. Θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή τάση στο υψηλότερο χρονικό πλαίσιο.
• Βρείτε διορθωτικές κινήσεις και χτίστε επίπεδα Fibonacci.
• τη στιγμή που αγγίζουμε το επίπεδο και το ριμπάουντ, περνάμε σε μικρότερη περίοδο, 1 ώρα ή m30.
• Αναζητούμε επιβεβαίωση αντιστροφής σε μικρότερη περίοδο – μία ώρα, m30 ή m15. Αυτό θα συντομεύσει τη στάση.
• Το take profit ορίζεται στην αντίθετη γραμμή τάσης. Εάν η τιμή σπάσει το κανάλι προς την κατεύθυνση της συμφωνίας, αφήστε στην άκρη το πλάτος του καναλιού και μετακινήστε το κέρδος λήψης.
• διακοπή ζημιών κινείται με την αγορά?
• εάν η τιμή υποχωρήσει περισσότερο από 23% ή αναπηδήσει από ένα σημαντικό επίπεδο, κλείστε τη μισή θέση.

Συστάσεις Swing trading – συμβουλές εργασίας από επαγγελματίες

Ένας έμπορος πρέπει να θυμάται τους ακόλουθους κανόνες όταν εργάζεται με αυτό το σύστημα:

• Η επαναφορά μπορεί να διαρκέσει για 3 ή 5 ή περισσότερα κεριά. Δεν πρέπει να του δίνεις σημασία. Εάν η τάση συνεχιστεί για περισσότερα από 8-12 κεριά, είναι πολύ πιθανή μια απόσυρση.
• Μην είστε νευρικοί και κλείστε τη συμφωνία νωρίτερα χωρίς καλό λόγο.
• είναι απαραίτητο να εργαστείτε με την ιστορία, το βάθος είναι τουλάχιστον 3-5 χρόνια.
• η προσέγγιση πρέπει να είναι περιεκτική, να μην εστιάζει μόνο σε έναν δείκτη.
• Μεμονωμένα από άλλα σήματα δεικτών και το πλαίσιο της αγοράς, οι κινητοί μέσοι όροι δεν παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.
• Συνιστάται να παραλείπετε τα σήματα που εμφανίζονται πριν από σημαντικές ειδήσεις ή την Παρασκευή μετά τις 17:00.

Swing trading, πώς να κάνετε συναλλαγές μεσοπρόθεσμα: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του swing trading

Όπως κάθε άλλη, η στρατηγική swing trading έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Πλεονεκτήματα:

• ένας έμπορος μπορεί να κερδίσει χρήματα σε οποιαδήποτε αγορά – δεν έχει σημασία αν η αγορά ανεβαίνει, πέφτει ή είναι σταθερή.
• λίγος χρόνος και συναισθηματικό στρες.
• αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποφέρει καλό κέρδος – 50-100% της κατάθεσης ετησίως.

Μειονεκτήματα :

• ένας έμπορος συναλλάσσεται σε μεγάλα διαστήματα, οι συναλλαγές είναι σπάνιες, δεν μπορεί να λάβει μεγάλη μόχλευση. Επομένως, το κεφάλαιο πρέπει να είναι μεγάλο.
• απαιτεί καλή γνώση της τεχνικής ανάλυσης, τον σωστό προσδιορισμό της φάσης της αγοράς και την κίνηση των τάσεων.

Κίνδυνοι, προβλήματα ενός swing trader

Το Swing trading είναι μια στρατηγική χαμηλού κινδύνου. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε μεγάλα χρονικά πλαίσια, επομένως ο έμπορος δεν επηρεάζεται από τον θόρυβο των τιμών. Η θέση διατηρείται για αρκετές ημέρες – ο κίνδυνος σημαντικής διαφοράς άνω του 5% έναντι της συμφωνίας αυξάνεται. Σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, τέτοιες διαφορές τιμών συμβαίνουν κυρίως κατά μήκος της τάσης, επομένως η πιθανότητα να κερδίσετε πολλά χρήματα γρήγορα είναι μεγαλύτερη από την απώλεια πολλών. Διαφορετικά, όλα εξαρτώνται από την ικανότητα του trader να καθορίσει την τάση, να κατέχει μια κερδοφόρα θέση και να κλείσει σε ένα σήμα, ανεξάρτητα από το οικονομικό αποτέλεσμα. Η συναλλαγή μπορεί να κλείσει τόσο σε συν όσο και σε μείον.

Για ποιον απευθύνεται το swing trading;

Μια στρατηγική swing trading στα σωστά χέρια μπορεί να αποφέρει μεγάλα κέρδη με λίγο χρόνο και προσπάθεια. Αλλά ταυτόχρονα, απαιτούνται ορισμένες ιδιότητες από τον έμπορο:

• υπομονή – πρέπει να περιμένετε μερικές ημέρες.
• διατηρώντας την ψυχραιμία σε όλες τις καταστάσεις – όταν η τιμή υποχωρεί, ο έμπορος μπορεί να φοβάται μια μεγαλύτερη απώλεια και να κλείσει τη θέση πρόωρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιμή δεν θα φτάσει το επίπεδο ακύρωσης.
• απαιτείται να αναλύει γραφήματα για 2-3 ώρες κάθε μέρα και ταυτόχρονα να μην κάνει συμφωνίες.
• Τα αποτελέσματα των συναλλαγών μπορούν να αξιολογηθούν μόνο μετά από μεγάλες χρονικές περιόδους – τουλάχιστον 3 μήνες.

Το Swing trading είναι μια στρατηγική που αξίζει προσοχής. Η στρατηγική δεν είναι κατάλληλη για άτομα που θέλουν να αποκομίζουν κέρδος καθημερινά, δεν μπορούν να περιορίσουν τις ζημιές και ανησυχούν για την παραμικρή κίνηση της τιμής έναντι της θέσης.
Είναι κατάλληλο για πολλούς ανθρώπους που συνδυάζουν την επένδυση με την κύρια δραστηριότητά τους. Είναι λιγότερο επικίνδυνο και πιο κερδοφόρο. Αλλά σε αντίθεση με την επένδυση, δεν απαιτεί γνώση θεμελιωδών αναλύσεων. Οι συναλλαγές ανοίγουν, κρατούνται και κλείνουν σύμφωνα με τα σήματα τεχνικής ανάλυσης. Όταν συνδυάζονται δύο προσεγγίσεις – θεμελιώδης και τεχνική ανάλυση, το swing μπορεί να αποφέρει κέρδος. Ένας επενδυτής αναζητά ένα θεμελιωδώς ελκυστικό περιουσιακό στοιχείο και αναζητά μακροχρόνια σήματα χρησιμοποιώντας τεχνικά εργαλεία. Η συμφωνία διατηρείται μέχρι να σπάσει η τάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια συμφωνία μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα ή ένα χρόνο. Εάν ένας επενδυτής βγει από την αγορά, παρατηρεί προσεκτικά τη συμπεριφορά της μετοχής και αγοράζει ξανά το περιουσιακό στοιχείο αφού ολοκληρωθεί η διορθωτική κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνει σημαντικά τα κέρδη του σε σύγκριση με την απλή κατοχή μετοχών. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο