Ce este swing trading și principiile sale de bază, strategiile de tranzacționare

Ce este swing trading și principiile sale de bază, strategii de tranzacționare, tranzacții swing în tranzacționare. Scopul tranzacționării este același pentru toate tehnicile – să cumpărați ieftin și să vindeți scump. Diferențele sunt doar în abordarea analizei pieței, a punctelor de intrare și de ieșire. Când tranzacționați în cursul zilei, apar situații când un comerciant intră chiar la începutul unui trend emergent. Conform condițiilor de tranzacționare intraday, tranzacțiile trebuie să fie închise peste noapte, chiar dacă comerciantul se așteaptă ca mișcarea să continue. În swing trading, pozițiile sunt păstrate atâta timp cât tendința continuă. Fiecare comerciant poate avea propriul set de indicatori și reguli pentru intrarea și ieșirea de pe piață. Și toate acestea vor fi în continuare swing trading. Acest termen nu înseamnă o strategie anume, ci o abordare a pieței.
Puteți vedea că piața se mișcă în zig-zag.
Daytraderprinde mici impulsuri care nici măcar nu sunt vizibile pe graficul zilnic. Investitorul se așează în zone mari de mișcare împotriva lui. Swing trader – se află la mijloc, prinde impulsuri de lungime medie, se află într-o poziție de 3-5 zile. Tranzacționarea se realizează cu ajutorul analizei tehnice, analiza fundamentală practic nu este utilizată.

Principiile swing trading

Această strategie de tranzacționare a devenit larg răspândită. Nu necesită la fel de mult timp pentru a petrece la terminal precum tranzacțiile zilnice. Cu abordarea corectă, este mai puțin riscant și aduce mai multe venituri decât investiția. Există părți ale pieței când prețul se mișcă lateral pe graficul zilnic. Investitorul nu primește venituri din creșterea cotațiilor – prețul fluctuează în apropierea punctului său de intrare. Un trader swing în acest timp poate face tranzacții profitabile lungi sau scurte de mai multe ori. Timpul de lucru al comerciantului swing este de 4 ore sau zilnic. Pentru o introducere precisă, el trece la ora sau m15. O intrare corectă într-o poziție este caracterizată printr-o reducere mică – un trader swing stabilește un stop loss nu mai mult de 2% din mișcarea activului și îl mută într-o zonă profitabilă din spatele pieței. Tranzacția este menținută până când ținta este atinsă sau tendința se rupe.

Strategii de tranzacționare swing

Scopul principal al tranzacționării swing este de a capta un val, un „swing”. Pentru a face acest lucru, un comerciant trebuie să aibă o strategie de tranzacționare – o listă de verificare pentru intrarea într-o poziție, menținerea acesteia și ieșirea din ea. Arsenalul unui comerciant poate include:

• analiza valurilor – fondatorii cred că piața este ciclică și valurile se înlocuiesc între ele;
• niveluri de suport și rezistență – un comerciant decide să intre pe o poziție, să păstreze și să închidă în funcție de modul în care piața reacționează la niveluri;
• modele grafice – un comerciant acordă atenție modelelor de inversare (cap, umeri, vârfuri duble sau triple) și modele de continuare a tendinței ( triunghi , steag );
• volume – mai ales în apropierea nivelurilor importante;
• indicatori – medii mobile, benzi Bollinger, oscilatoare;
• analiza pietei pe diferite intervale de timp .

Piața se mișcă în valuri – mișcările de tendință sunt înlocuite cu unele corective. Sarcina comerciantului swing este să găsească o mișcare de tendință și să deschidă o tranzacție chiar la sfârșitul valului de corecție. La analizarea tendințelor și a mișcărilor corective, trebuie luate în considerare următoarele caracteristici:

• volumele cresc într-un trend;
• când volumul scade, piața se mișcă prin inerție, ceea ce înseamnă că în curând direcția de mișcare a prețurilor se va schimba;
• volumele sunt reduse în unde corective;
• dacă există incertitudine pe piață, atunci ar trebui să mergeți la un interval de timp mai înalt, unde tendința va fi vizibilă.

Intrarea pe piata si inchiderea tranzactiilor

Strategiile de tranzacționare swing sunt în tendințe. După formarea unui semnal – intersecția mediilor mobile, formarea unui model de inversare, revenirea din partea de jos a canalului – comerciantul deschide un lung sau scurt. Un comerciant nu ar trebui să deschidă poziții dacă nu există încredere într-o inversare. Este nevoie de confirmare suplimentară, un semnal al indicatorilor, o defalcare a rezistenței și transformarea acesteia în suport etc. Dacă graficul arată în mod clar o tendință plată pe un interval de timp mai înalt, acesta stabilește un profit profit pe rezistență sau suport. În alte cazuri, take profit nu este stabilit. Mișcările stop loss în urma mișcării prețului. Puteți urmări după extreme sau medii mobile. Ieșirea de pe piață se realizează în momentul ruperii trendului. Oferta este închisă manual dacă nu s-a format o mișcare de impuls până la sfârșitul zilei.

Managementul riscului

Volumul poziției depinde de stop loss. Comerciantul pre-setează nivelul la care va ieși de pe piață cu pierdere. În semnale slabe, riscă nu mai mult de 0,5% din depozit, în cele medii – 1-2%, în semnale puternice poate risca până la 5-7% din depozit. Take profit trebuie să fie de cel puțin 3 ori stop. În situații ambigue, când comerciantul nu este sigur de continuarea mișcării, închide jumătate din poziție. Restul se inchide printr-un stop, care se afla in zona profitabila. Un trader nu poate pune opriri scurte, el trebuie să reziste mișcărilor semnificative împotriva lui. Acest lucru limitează utilizarea efectului de pârghie.

Este necesar un capital semnificativ pentru a obține un profit tangibil în ruble. Un comerciant poate câștiga 50-100% din depozit pe an, dar acest lucru nu-și va schimba viața dacă capitalul este de doar 20-30 de mii de ruble.

Strategii de tranzacționare swing reale de lucru

Principalul interval de timp pentru lucru este zilnic și săptămânal, pentru a clarifica intrarea, puteți trece la intervale de timp mai mici.

medii mobile

Pentru analiză, se utilizează un set de medii mobile cu o perioadă mică și lungă -13, 41, 90, 200. Se folosește MA exponențială – în calcule, lumânările recente au mai multă greutate, pe perioade lungi, valorile timpurii practic nu o au. afectează valoarea indicatorului. Schema de lucru este următoarea:

• evaluează poziția mișcărilor. Dacă se intersectează și arată ca o minge, ofertele nu sunt deschise. Așteptăm ca mediile mobile să se alinieze în ordinea corectă – cele scurte peste cele lungi pentru o tranzacție lungă;
• așteptăm ca prețul să intre în zona dintre mediile mobile;
• treceți la un interval de timp mai mic și așteptați sfârșitul corecției, orice semnal va funcționa;
• asteptam confirmarea. Corecția pe o perioadă mai mică arată ca o tendință. Semnalul de rupere este o defalcare a rezistenței/suportului și un test al nivelului sau al liniei de tendință.
• dupa intrarea in pozitie puneti imediat oprire. Nu mai mult de 2% mișcare a prețului. Puteți pune o luare dacă obiectivul este intuitiv. Sau este folosit un trailing stop;
• Ne așteptăm la o reziliere, afacerea va fi încheiată prin oprire sau luare.

Tranzacționare fără indicatori

Mulți comercianți promovează tranzacționarea pe o diagramă curată. Schema de lucru este următoarea:

• începem analiza activului cu un grafic zilnic sau săptămânal, construim canale de preț. Ar trebui să existe o tendință puternică pe intervalul de timp mai mare;
• găsiți mișcări corective și construiți niveluri Fibonacci;
• in momentul atingerii nivelului si revenirii trecem la o perioada mai scurta, 1 ora sau m30;
• căutăm confirmarea unei inversări pe o perioadă mai mică – o oră, m30 sau m15. Acest lucru va scurta oprirea;
• Take profit este stabilit pe linia de tendință opusă. Dacă prețul rupe canalul în direcția tranzacției, lăsați deoparte lățimea canalului și mutați profitul;
• stop loss mișcările cu piața;
• dacă prețul scade cu mai mult de 23% sau revine la un nivel important, închideți jumătate din poziție.

Recomandări de tranzacționare swing – sfaturi de lucru de la profesioniști

Un comerciant ar trebui să-și amintească următoarele reguli atunci când lucrează cu acest sistem:

• Rollback-ul poate dura 3 sau 5 sau mai multe lumânări. Nu ar trebui să-i acordați atenție. Dacă tendința continuă pentru mai mult de 8-12 lumânări, este foarte probabilă o retragere;
• nu fi nervos și închide afacerea din timp fără un motiv întemeiat;
• este necesar să se lucreze cu istorie, adâncimea este de cel puțin 3-5 ani;
• abordarea ar trebui să fie cuprinzătoare, nu vă concentrați pe un singur indicator;
• izolat de alte semnale indicatoare și de contextul pieței, mediile mobile nu oferă informații utile;
• se recomanda sari peste semnalele care apar inaintea stirilor importante sau vineri dupa ora 17:00.

Swing trading, cum să tranzacționați pe termen mediu: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Avantaje și dezavantaje ale tranzacționării swing

Ca oricare alta, strategia de tranzacționare swing are avantajele și dezavantajele sale. Avantaje:

• un comerciant poate câștiga bani pe orice piață – nu contează dacă piața este în creștere, în scădere sau în plată;
• timp redus și stres emoțional;
• dacă este utilizat corect, poate aduce profit bun – 50-100% din depozit pe an.

Dezavantaje :

• un comerciant tranzacționează la intervale mari, tranzacțiile sunt rare, nu poate lua un efect de pârghie mare. Prin urmare, capitalul trebuie să fie mare;
• necesită o bună cunoaștere a analizei tehnice, definirea corectă a fazei pieței și mișcarea tendințelor.

Riscuri, probleme ale unui swing trader

Swing trading este o strategie cu risc scăzut. Tranzacționarea se desfășoară pe intervale de timp mari, astfel încât comerciantul nu este afectat de zgomotul prețurilor. Poziția este deținută timp de câteva zile – riscul unui decalaj semnificativ de peste 5% față de tranzacție crește. Conform datelor istorice, astfel de diferențe de preț apar în principal de-a lungul tendinței, astfel încât probabilitatea de a câștiga mulți bani rapid este mai mare decât a pierde mulți. În rest, totul depinde de capacitatea traderului de a determina tendința, de a menține o poziție profitabilă și de a închide pe un semnal, indiferent de rezultatul financiar. Tranzacția poate fi închisă atât în ​​plus cât și în minus.

Pentru cine tranzacționează swing?

O strategie de tranzacționare swing în mâinile potrivite poate aduce profituri mari cu puțin timp și efort. Dar, în același timp, anumite calități sunt cerute de la comerciant:

• răbdare – trebuie să așteptați câteva zile;
• menținerea calmului în toate situațiile – atunci când prețul scade înapoi, comerciantul s-ar putea să se teamă de o pierdere mai mare și să închidă poziția prematur. În acest caz, prețul nu va atinge nivelul de anulare;
• este necesar să analizați diagramele timp de 2-3 ore în fiecare zi și, în același timp, să nu faceți oferte;
• rezultatele tranzacționării pot fi evaluate numai după perioade lungi de timp – cel puțin 3 luni.

Swing trading este o strategie care merită atenție. Strategia nu este potrivită pentru oamenii care doresc să obțină profit în fiecare zi, nu sunt capabili să nu suporte pierderi și sunt îngrijorați de cea mai mică mișcare a prețului față de poziție.
Este potrivit pentru multe persoane care combină investiția cu activitatea lor principală. Este mai puțin riscant și mai profitabil. Dar, spre deosebire de investiții, nu necesită cunoștințe de analiză fundamentală. Tranzacțiile sunt deschise, deținute și închise conform semnalelor de analiză tehnică. Atunci când combină două abordări – analiza fundamentală și analiza tehnică, swing-ul poate aduce profit. Un investitor caută un activ fundamental atractiv și caută semnale lungi folosind instrumente tehnice. Acordul se menține până când tendința se rupe. În unele cazuri, o afacere poate dura mai mult de o lună sau un an. Dacă un investitor iese de pe piață, el observă cu atenție comportamentul acțiunilor și cumpără din nou activul după finalizarea mișcării corective. În acest fel, își crește semnificativ profiturile în comparație cu pur și simplu deținerea de acțiuni. Acest lucru reduce riscul