Apa itu swing trading dan prinsip dasarnya, strategi trading

Apa itu swing trading dan prinsip dasarnya, strategi trading, swing trade dalam trading. Tujuan perdagangan adalah sama untuk semua teknik – untuk membeli murah dan menjual mahal. Perbedaannya hanya pada pendekatan analisis pasar, titik masuk dan titik keluar. Saat melakukan perdagangan intraday, situasi muncul ketika seorang pedagang masuk di awal tren yang muncul. Menurut kondisi perdagangan intraday, perdagangan harus ditutup semalaman, bahkan jika pedagang mengharapkan pergerakan berlanjut. Dalam swing trading, posisi ditahan selama tren berlanjut. Setiap trader dapat memiliki seperangkat indikator dan aturannya sendiri untuk masuk dan keluar dari pasar. Dan semua ini masih akan menjadi swing trading. Istilah ini tidak berarti strategi khusus, tetapi pendekatan terhadap pasar.
Anda dapat melihat bahwa pasar bergerak dalam pola zigzag.
pedagang harianmenangkap impuls kecil yang bahkan tidak terlihat pada grafik harian. Investor duduk di luar area pergerakan yang luas melawannya. Swing trader – berada di tengah, dia menangkap impuls dengan panjang sedang, dia berada dalam posisi selama 3-5 hari. Perdagangan dilakukan dengan bantuan analisis teknis, analisis fundamental praktis tidak digunakan.

Prinsip-prinsip perdagangan ayunan

Strategi perdagangan ini telah menyebar luas. Tidak memerlukan banyak waktu untuk dihabiskan di terminal seperti perdagangan hari. Dengan pendekatan yang tepat, ini kurang berisiko dan menghasilkan lebih banyak pendapatan daripada investasi. Ada bagian dari pasar ketika harga bergerak menyamping pada grafik harian. Investor tidak menerima pendapatan dari pertumbuhan kuotasi – harga berfluktuasi di dekat titik masuknya. Seorang pedagang ayunan selama ini dapat membuat perdagangan panjang atau pendek yang menguntungkan beberapa kali. Jangka waktu kerja swing trader adalah 4 jam atau setiap hari. Untuk entri yang akurat, ia beralih ke jam atau m15. Entri yang benar ke suatu posisi ditandai dengan penarikan kecil – seorang pedagang ayunan menetapkan stop loss tidak lebih dari 2% dari pergerakan aset dan memindahkannya ke zona yang menguntungkan di belakang pasar. Perdagangan ditahan sampai target tercapai atau tren pecah.

Strategi perdagangan ayunan

Tujuan utama dari swing trading adalah untuk menangkap gelombang, “ayunan”. Untuk melakukan ini, seorang pedagang harus memiliki strategi perdagangan – daftar periksa untuk memasuki posisi, menahannya, dan keluar darinya. Gudang pedagang dapat mencakup:

• analisis gelombang – para pendiri percaya bahwa pasar adalah siklus dan gelombang menggantikan satu sama lain;
• level support dan resistance – seorang trader memutuskan untuk memasuki posisi, menahan dan menutup sesuai dengan bagaimana pasar bereaksi terhadap level tersebut;
• pola grafik – seorang pedagang memperhatikan pola pembalikan (kepala, bahu, puncak ganda atau tiga kali lipat) dan pola kelanjutan tren ( segitiga , bendera );
• volume – terutama di dekat level penting;
• indikator – rata-rata bergerak, Bollinger band, osilator;
• analisis pasar pada kerangka waktu yang berbeda .

Pasar bergerak dalam gelombang – pergerakan tren digantikan oleh pergerakan korektif. Tugas swing trader adalah menemukan pergerakan tren dan membuka perdagangan di akhir gelombang koreksi. Saat menganalisis tren dan pergerakan korektif, fitur berikut harus diperhitungkan:

• volume tumbuh dalam tren;
• ketika volume memudar, pasar bergerak dengan inersia, yang berarti bahwa arah pergerakan harga akan segera berubah;
• volume berkurang dalam gelombang korektif;
• jika ada ketidakpastian di pasar, maka Anda harus pergi ke jangka waktu yang lebih tinggi, di mana tren akan terlihat.

Memasuki pasar dan menutup transaksi

Strategi perdagangan ayunan sedang tren. Setelah pembentukan sinyal – persimpangan rata-rata bergerak, pembentukan pola pembalikan, rebound dari bagian bawah saluran – pedagang membuka panjang atau pendek. Seorang trader tidak boleh membuka posisi jika tidak ada kepercayaan pada pembalikan. Konfirmasi tambahan diperlukan, sinyal indikator, penembusan resistensi dan transformasinya menjadi dukungan, dll. Jika grafik dengan jelas menunjukkan tren datar pada jangka waktu yang lebih tinggi, itu menetapkan take profit pada resistance atau support. Dalam kasus lain, take profit tidak diatur. Stop loss bergerak mengikuti pergerakan harga. Anda dapat mengikuti dengan ekstrem atau rata-rata bergerak. Keluar dari pasar dilakukan pada saat tren pecah. Kesepakatan ditutup secara manual jika pergerakan impuls belum terbentuk pada akhir hari.

Manajemen risiko

Volume posisi tergantung pada stop loss. Trader telah menetapkan tingkat di mana dia akan keluar dari pasar dengan kerugian. Dalam sinyal yang lemah, ia mengambil risiko tidak lebih dari 0,5% dari depot, dalam yang sedang – 1-2%, dalam sinyal yang kuat ia dapat mengambil risiko hingga 5-7% dari depot. Take profit harus minimal 3 kali stop. Dalam situasi ambigu, ketika trader tidak yakin tentang kelanjutan pergerakan, dia menutup setengah dari posisinya. Sisanya ditutup oleh stop, yang berada di zona menguntungkan. Seorang trader tidak dapat melakukan short stop, ia harus menahan pergerakan signifikan yang melawannya. Ini membatasi penggunaan leverage.

Modal yang signifikan diperlukan untuk menghasilkan keuntungan nyata dalam rubel. Seorang pedagang dapat memperoleh 50-100% dari setoran per tahun, tetapi ini tidak akan mengubah hidupnya jika modalnya hanya 20-30 ribu rubel.

Strategi perdagangan ayunan kerja nyata

Kerangka waktu utama untuk bekerja adalah harian dan mingguan, untuk memperjelas entri, Anda dapat beralih ke kerangka waktu yang lebih kecil.

rata-rata bergerak

Untuk analisis, satu set rata-rata bergerak dengan periode kecil dan panjang -13, 41, 90, 200 digunakan Eksponensial MA digunakan – dalam perhitungan, lilin baru-baru ini memiliki bobot lebih, pada periode panjang, nilai awal praktis tidak mempengaruhi nilai indikator. Skema kerjanya adalah sebagai berikut:

• mengevaluasi posisi gerakan. Jika mereka berpotongan dan terlihat seperti bola, kesepakatan tidak dibuka. Kami menunggu rata-rata bergerak berbaris dalam urutan yang benar – yang pendek di atas yang panjang untuk perdagangan yang panjang;
• kita menunggu harga masuk ke zona antara rata-rata bergerak;
• beralih ke jangka waktu yang lebih kecil dan menunggu akhir koreksi, sinyal apa pun akan berhasil;
• kita tunggu konfirmasinya. Koreksi pada periode yang lebih kecil terlihat seperti tren. Sinyal untuk menembusnya adalah penembusan resistance/support dan pengujian level atau garis tren.
• setelah memasuki posisi segera berhenti. Pergerakan harga tidak lebih dari 2%. Anda dapat mengambil keputusan jika tujuannya intuitif. Atau trailing stop digunakan;
• Kami mengharapkan penghentian, kesepakatan akan ditutup dengan stop atau take.

Trading tanpa indikator

Banyak pedagang mempromosikan perdagangan pada grafik yang bersih. Skema kerjanya adalah sebagai berikut:

• kami memulai analisis aset dengan grafik harian atau mingguan, kami membangun saluran harga. Harus ada tren yang kuat pada jangka waktu yang lebih tinggi;
• temukan gerakan korektif dan bangun level Fibonacci;
• pada saat menyentuh level dan rebound, kami beralih ke periode yang lebih pendek, 1 jam atau m30;
• kami mencari konfirmasi pembalikan pada periode yang lebih kecil – satu jam, m30 atau m15. Ini akan mempersingkat pemberhentian;
• take profit diatur pada garis tren yang berlawanan. Jika harga menembus saluran ke arah kesepakatan, sisihkan lebar saluran dan gerakkan take profit;
• stop loss bergerak dengan pasar;
• jika harga berbalik lebih dari 23% atau memantul dari level penting, tutup setengah dari posisi.

Rekomendasi perdagangan ayunan – kiat kerja dari para profesional

Seorang trader harus mengingat aturan berikut saat bekerja dengan sistem ini:

• Rollback dapat berlangsung selama 3 atau 5 lilin atau lebih. Anda tidak harus memperhatikannya. Jika tren berlanjut selama lebih dari 8-12 candle, pullback sangat mungkin terjadi;
• jangan gugup dan tutup kesepakatan sebelumnya tanpa alasan yang baik;
• perlu bekerja dengan sejarah, kedalamannya setidaknya 3-5 tahun;
• pendekatannya harus komprehensif, tidak fokus hanya pada satu indikator;
• terpisah dari sinyal indikator lain dan konteks pasar, rata-rata bergerak tidak memberikan informasi yang berguna;
• disarankan untuk melewati sinyal yang muncul sebelum berita penting atau pada hari Jumat setelah pukul 17:00.

Swing trading, cara trading dalam jangka menengah: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Pro dan kontra dari perdagangan ayunan

Seperti yang lainnya, strategi swing trading memiliki pro dan kontra. Keuntungan:

• seorang pedagang dapat menghasilkan uang di pasar mana pun – tidak masalah apakah pasar sedang naik, turun, atau datar;
• sedikit waktu dan stres emosional;
• jika digunakan dengan benar, dapat mendatangkan keuntungan yang baik – 50-100% dari deposit per tahun.

Kekurangan :

• seorang pedagang berdagang dengan interval yang besar, transaksi jarang terjadi, dia tidak dapat mengambil leverage yang besar. Karena itu, modalnya harus besar;
• membutuhkan pengetahuan yang baik tentang analisis teknis, definisi yang benar dari fase pasar dan pergerakan tren.

Risiko, masalah pedagang ayunan

Swing trading adalah strategi berisiko rendah. Trading dilakukan pada timeframe yang besar, sehingga trader tidak terpengaruh oleh price noise. Posisi ditahan selama beberapa hari – risiko kesenjangan signifikan lebih dari 5% terhadap kesepakatan semakin meningkat. Menurut data historis, kesenjangan harga seperti itu terjadi terutama di sepanjang tren, sehingga kemungkinan menghasilkan banyak uang dengan cepat lebih tinggi daripada kehilangan banyak. Jika tidak, semuanya tergantung pada kemampuan trader untuk menentukan tren, mempertahankan posisi yang menguntungkan dan menutup sinyal, terlepas dari hasil keuangannya. Transaksi dapat ditutup baik secara plus maupun minus.

Untuk siapa swing trading?

Strategi swing trading di tangan yang tepat dapat membawa keuntungan besar dengan sedikit waktu dan usaha. Tetapi pada saat yang sama, kualitas tertentu diperlukan dari pedagang:

• kesabaran – Anda harus menunggu beberapa hari;
• tetap tenang dalam segala situasi – ketika harga berbalik arah, trader mungkin takut akan kerugian yang lebih besar dan menutup posisi sebelum waktunya. Dalam hal ini, harga tidak akan mencapai tingkat pembatalan;
• diperlukan untuk menganalisis grafik selama 2-3 jam setiap hari dan pada saat yang sama tidak membuat kesepakatan;
• hasil perdagangan dapat dinilai hanya setelah jangka waktu yang lama – setidaknya 3 bulan.

Swing trading adalah strategi yang patut mendapat perhatian. Strategi ini tidak cocok untuk orang yang ingin mendapat untung setiap hari, tidak dapat menahan kerugian, dan khawatir dengan pergerakan harga sekecil apa pun terhadap posisinya.
Sangat cocok untuk banyak orang yang menggabungkan investasi dengan aktivitas utama mereka. Ini kurang berisiko dan lebih menguntungkan. Tetapi tidak seperti investasi, itu tidak memerlukan pengetahuan tentang analisis fundamental. Perdagangan dibuka, ditahan, dan ditutup sesuai dengan sinyal analisis teknis. Saat menggabungkan dua pendekatan – analisis fundamental dan teknis, ayunan dapat membawa keuntungan. Seorang investor mencari aset yang menarik secara fundamental dan mencari sinyal panjang menggunakan alat teknis. Kesepakatan diadakan sampai tren pecah. Dalam beberapa kasus, kesepakatan dapat bertahan lebih dari satu bulan atau satu tahun. Jika seorang investor keluar dari pasar, dia dengan hati-hati mengamati perilaku saham dan membeli aset lagi setelah gerakan korektif selesai. Dengan cara ini, ia secara signifikan meningkatkan keuntungannya dibandingkan dengan hanya memegang saham. Ini mengurangi risiko