Swing ticarət nədir və onun əsas prinsipləri, ticarət strategiyaları

Swing ticarət nədir və onun əsas prinsipləri, ticarət strategiyaları, ticarətdə yelləncək ticarəti. Ticarətin məqsədi bütün texnikalar üçün eynidir – ucuz almaq və baha satmaq. Fərqlər yalnız bazarın təhlilinə, giriş və çıxış nöqtələrinə yanaşmadadır. Gündaxili ticarət edərkən, treyder yaranan trendin ən başlanğıcında daxil olduqda vəziyyətlər yaranır. Gündaxili ticarət şərtlərinə görə, treyder hərəkətin davam edəcəyini gözləsə belə, əməliyyatlar bir gecədə bağlanmalıdır. Swing ticarətində tendensiya davam etdiyi müddətdə mövqelər saxlanılır. Hər bir treyderin bazara giriş və çıxış üçün öz göstəriciləri və qaydaları ola bilər. Və bütün bunlar hələ də yelləncək ticarəti olacaq. Bu termin konkret strategiya deyil, bazara yanaşma deməkdir.
Bazarın ziqzaq şəklində hərəkət etdiyini görə bilərsiniz.
Daytradergündəlik diaqramda belə görünməyən kiçik impulsları tutur. İnvestor ona qarşı geniş hərəkət sahələrinə oturur. Swing treyder – ortadadır, orta uzunluqlu impulsları tutur, 3-5 gün bir mövqedədir. Ticarət texniki analizin köməyi ilə həyata keçirilir, fundamental analiz praktiki olaraq istifadə edilmir.

Swing ticarətinin prinsipləri

Bu ticarət strategiyası geniş yayılmışdır. Terminalda sərf etmək üçün gündəlik ticarət kimi çox vaxt tələb olunmur. Düzgün yanaşma ilə, daha az risklidir və investisiyadan daha çox gəlir gətirir. Gündəlik qrafikdə qiymət yan tərəfə hərəkət edərkən bazarın hissələri var. İnvestor kotirovkaların artımından gəlir əldə etmir – qiymət onun giriş nöqtəsinə yaxın dəyişir. Bu müddət ərzində bir yelləncək treyderi bir neçə dəfə uzun və ya qısa müddətdə sərfəli ticarət edə bilər. Yelləncək treyderinin iş qrafiki 4 saat və ya gündəlikdir. Dəqiq giriş üçün o, saata və ya m15-ə keçir. Bir mövqeyə düzgün giriş kiçik bir azalma ilə xarakterizə olunur – yelləncək treyder aktivin hərəkətinin 2% -dən çox olmayan bir stop zərər təyin edir və onu bazarın arxasındakı gəlirli zonaya köçürür. Ticarət hədəfə çatana qədər və ya trend pozulana qədər aparılır.

Swing ticarət strategiyaları

Yelləncək ticarətinin əsas məqsədi dalğa, “yelləncək” tutmaqdır. Bunun üçün treyderin ticarət strategiyası olmalıdır – mövqeyə daxil olmaq, onu saxlamaq və ondan çıxmaq üçün yoxlama siyahısı. Treyderin arsenalına aşağıdakılar daxil ola bilər:

• dalğa təhlili – təsisçilər bazarın tsiklik olduğuna və dalğaların bir-birini əvəz etdiyinə inanırlar;
• dəstək və müqavimət səviyyələri – treyder bazarın səviyyələrə necə reaksiya verdiyinə uyğun olaraq mövqeyə daxil olmaq, saxlamaq və bağlamaq qərarına gəlir;
• qrafik naxışlar – treyder geri çevrilmə nümunələrinə (baş, çiyinlər, ikiqat və ya üçlü zirvələr) və trendin davamı nümunələrinə ( üçbucaq , bayraq ) diqqət yetirir ;
• həcmlər – xüsusilə vacib səviyyələrə yaxın;
• göstəricilər – hərəkətli ortalamalar, Bollinqer zolaqları, osilatorlar;
• müxtəlif vaxt çərçivələri üzrə bazar təhlili .

Bazar dalğalarla hərəkət edir – trend hərəkətləri düzəldici olanlarla əvəz olunur. Yelləncək treyderinin vəzifəsi bir trend hərəkəti tapmaq və korreksiya dalğasının ən sonunda ticarət açmaqdır. Trend və düzəldici hərəkətləri təhlil edərkən aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır:

• həcmlər tendensiya ilə artır;
• həcm azaldıqda bazar ətalətlə hərəkət edir, bu o deməkdir ki, tezliklə qiymətlərin hərəkət istiqaməti dəyişəcək;
• düzəldici dalğalarda həcmlər azalır;
• bazarda qeyri-müəyyənlik varsa, onda trendin görünəcəyi daha yüksək bir müddətə getməlisiniz.

Bazara giriş və sövdələşmələrin bağlanması

Swing ticarət strategiyaları trenddədir. Siqnalın formalaşmasından sonra – hərəkət edən ortalamaların kəsişməsi, geri çevrilmə modelinin formalaşması, kanalın altından rebound – treyder uzun və ya qısa açır. Reversiyaya inam yoxdursa, treyder mövqelər açmamalıdır. Əlavə təsdiq lazımdır, göstəricilər siqnalı, müqavimətin parçalanması və dəstəyə çevrilməsi və s. Diaqram daha yüksək bir zaman aralığında düz bir tendensiyanı açıq şəkildə göstərirsə, müqavimət və ya dəstək üçün qazanc təyin edir. Digər hallarda, mənfəət təyin edilmir. Qiymət hərəkətindən sonra zərəri dayandırın. Siz ekstremal və ya hərəkətli ortalamalarla izləyə bilərsiniz. Bazardan çıxış trendin pozulduğu anda həyata keçirilir. Günün sonuna qədər impuls hərəkəti əmələ gəlməyibsə, sövdələşmə əl ilə bağlanır.

Risklərin idarə edilməsi

Mövqe həcmi zərərin dayandırılmasından asılıdır. Treyder bazardan zərərlə çıxacağı səviyyəni əvvəlcədən təyin edir. Zəif siqnallarda o, anbarın 0,5% -dən çox olmayan, orta olanlarda – 1-2%, güclü siqnallarda deponun 5-7% -ə qədər riskə məruz qala bilər. Qazanc almaq ən az 3 dəfə dayanmalıdır. Birmənalı olmayan vəziyyətlərdə, treyder hərəkətin davam etdiriləcəyinə əmin olmadıqda, o, mövqeyin yarısını bağlayır. Qalanları gəlirli zonada olan dayanacaqla bağlanır. Treyder qısa dayanacaqlar qoya bilməz, ona qarşı əhəmiyyətli hərəkətlərə tab gətirməlidir. Bu, leveragedən istifadəni məhdudlaşdırır.

Rublda maddi mənfəət əldə etmək üçün əhəmiyyətli kapital tələb olunur. Bir treyder ildə əmanətin 50-100% -ni qazana bilər, lakin kapital yalnız 20-30 min rubl olarsa, bu onun həyatını dəyişməyəcəkdir.

Real işləyən yelləncək ticarət strategiyaları

İş üçün əsas vaxt çərçivəsi gündəlik və həftəlikdir, girişi aydınlaşdırmaq üçün daha kiçik müddətlərə keçə bilərsiniz.

hərəkətli ortalamalar

Təhlil üçün kiçik və uzun müddətə malik hərəkətli ortalamalar dəsti -13, 41, 90, 200 istifadə olunur.Əksponensial MA istifadə olunur – hesablamalarda son şamlar daha çox çəkiyə malikdir, uzun dövrlərdə, erkən dəyərlər praktiki olaraq yoxdur. göstəricinin dəyərinə təsir göstərir. İş sxemi aşağıdakı kimidir:

• hərəkətlərin mövqeyini qiymətləndirin. Əgər onlar kəsişirsə və topa bənzəyirsə, sövdələşmələr açılmır. Biz hərəkətli ortalamaların düzgün ardıcıllıqla düzülməsini gözləyirik – uzun ticarət üçün qısa olanlar uzun olanlar üzərində;
• qiymətin hərəkət edən ortalamalar arasındakı zonaya gəlməsini gözləyirik;
• daha kiçik bir müddətə keçin və düzəlişin sonunu gözləyin, istənilən siqnal olacaq;
• təsdiqini gözləyirik. Daha kiçik bir dövrdə düzəliş bir tendensiya kimi görünür. Onu pozmaq üçün siqnal müqavimət/dəstək parçalanması və səviyyə və ya trend xəttinin sınağıdır.
• mövqeyə girdikdən sonra dərhal dayandırın. 2%-dən çox olmayan qiymət hərəkəti. Məqsəd intuitivdirsə, qəbul edə bilərsiniz. Və ya arxadakı dayanacaqdan istifadə olunur;
• Biz xitam gözləyirik, sövdələşmə dayanma və ya götürmə ilə bağlanacaq.

Göstəricilər olmadan ticarət

Bir çox treyderlər təmiz qrafikdə ticarəti təşviq edirlər. İş sxemi aşağıdakı kimidir:

• aktivin təhlilinə gündəlik və ya həftəlik qrafiklə başlayırıq, qiymət kanalları qururuq. Daha yüksək vaxt intervalında güclü bir tendensiya olmalıdır;
• düzəldici hərəkətləri tapmaq və Fibonacci səviyyələrini qurmaq;
• səviyyəyə toxunma və geri qayıtma anında daha qısa müddətə, 1 saata və ya m30-a keçirik;
• bir saat, m30 və ya m15 – biz daha kiçik bir dövr üçün geri dönüşün təsdiqini axtarırıq. Bu, dayanmağı qısaldır;
• mənfəət əks trend xəttində müəyyən edilir. Qiymət sövdələşmə istiqamətində kanalı pozarsa, kanalın enini kənara qoyun və mənfəət götürün;
• bazar ilə itkiləri dayandırın;
• qiymət 23% -dən çox geriyə yuvarlanırsa və ya vacib bir səviyyədən sıçrayırsa, mövqeyin yarısını bağlayın.

Swing ticarət tövsiyələri – peşəkarlardan iş tövsiyələri

Treyder bu sistemlə işləyərkən aşağıdakı qaydaları yadda saxlamalıdır:

• Geri çəkilmə 3 və ya 5 və ya daha çox şam üçün davam edə bilər. Buna diqqət etməməlisən. Trend 8-12 şamdan çox davam edərsə, geri çəkilmə ehtimalı yüksəkdir;
• əsəbi olmayın və yaxşı bir səbəb olmadan müqaviləni vaxtından əvvəl bağlayın;
• tarixlə işləmək lazımdır, dərinliyi ən azı 3-5 ildir;
• yanaşma hərtərəfli olmalıdır, yalnız bir göstəriciyə diqqət yetirməyin;
• digər göstərici siqnallarından və bazar kontekstindən təcrid olunmuş halda, hərəkət edən ortalamalar faydalı məlumat vermir;
• vacib xəbərlərdən əvvəl və ya cümə günü saat 17:00-dan sonra görünən siqnalları atlamaq tövsiyə olunur.

Swing ticarət, orta müddətli ticarət necə: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Swing ticarətinin müsbət və mənfi tərəfləri

Hər hansı digər kimi, yelləncək ticarət strategiyasının da müsbət və mənfi cəhətləri var. Üstünlüklər:

• treyder istənilən bazarda pul qazana bilər – bazarın yüksəlməsi, enməsi və ya düz olmasının fərqi yoxdur;
• az vaxt və emosional stress;
• düzgün istifadə olunarsa, yaxşı gəlir gətirə bilər – ildə əmanətin 50-100%.

Dezavantajları :

• treyder böyük fasilələrlə ticarət edir, əməliyyatlar nadirdir, o, böyük leverage götürə bilməz. Ona görə də kapital böyük olmalıdır;
• texniki analizin yaxşı biliyini, bazarın fazasının və trendin hərəkətinin düzgün müəyyən edilməsini tələb edir.

Risklər, yelləncək treyderinin problemləri

Swing ticarəti aşağı risk strategiyasıdır. Ticarət böyük vaxt çərçivələrində aparılır, buna görə treyder qiymət səs-küyündən təsirlənmir. Mövqe bir neçə gündür saxlanılır – sövdələşməyə qarşı əhəmiyyətli dərəcədə 5%-dən çox boşluq riski artır. Tarixi məlumatlara görə, bu cür qiymət boşluqları əsasən trend boyunca baş verir, ona görə də tez bir zamanda çox pul qazanmaq ehtimalı çox itirməkdən daha yüksəkdir. Əks halda, hər şey treyderin maliyyə nəticəsindən asılı olmayaraq trendi müəyyən etmək, sərfəli mövqe tutmaq və siqnalı bağlamaq qabiliyyətindən asılıdır. Əməliyyat həm müsbət, həm də mənfi olaraq bağlana bilər.

Swing ticarəti kimin üçündür?

Doğru əllərdə yelləncək ticarət strategiyası az vaxt və səylə böyük qazanc gətirə bilər. Ancaq eyni zamanda treyderdən müəyyən keyfiyyətlər tələb olunur:

• səbr – bir neçə gün gözləmək lazımdır;
• bütün hallarda sakit saxlamaq – qiymət geri yuvarlananda, treyder daha böyük itkidən qorxa bilər və mövqeyi vaxtından əvvəl bağlaya bilər. Bu halda qiymət ləğvetmə səviyyəsinə çatmayacaq;
• hər gün 2-3 saat qrafikləri təhlil etmək və eyni zamanda sövdələşmələr etməmək tələb olunur;
• ticarət nəticələri yalnız uzun müddət ərzində qiymətləndirilə bilər – ən azı 3 ay.

Swing ticarəti diqqətə layiq bir strategiyadır. Strategiya hər gün qazanc əldə etmək istəyən, itkiləri yerində otura bilməyən və mövqeyə qarşı ən kiçik qiymət hərəkətindən narahat olan insanlar üçün uyğun deyil.
İnvestisiyanı əsas fəaliyyəti ilə birləşdirən bir çox insanlar üçün uyğundur. Bu, daha az riskli və daha gəlirlidir. Ancaq investisiyadan fərqli olaraq, fundamental analiz biliklərini tələb etmir. Hərraclar texniki analiz siqnallarına uyğun olaraq açılır, keçirilir və bağlanır. İki yanaşma birləşdirərkən – fundamental və texniki analiz, yelləncək qazanc gətirə bilər. İnvestor əsaslı şəkildə cəlbedici bir aktiv axtarır və texniki vasitələrdən istifadə edərək uzun siqnallar axtarır. Müqavilə trend pozulana qədər saxlanılır. Bəzi hallarda sövdələşmə bir ay və ya bir ildən çox davam edə bilər. İnvestor bazardan çıxarsa, səhmin davranışını diqqətlə izləyir və korreksiya hərəkəti başa çatdıqdan sonra aktivi yenidən alır. Bu yolla o, sadəcə səhmlərə sahib olmaqdansa, qazancını xeyli artırır. Bu riski azaldır