Hvad er swing trading og dets grundlæggende principper, handelsstrategier

Hvad er swing-handel og dets grundlæggende principper, handelsstrategier, swing-handler i handel. Målet med handel er det samme for alle teknikker – at købe billigt og sælge dyrt. Forskellene er kun i tilgangen til markedsanalyse, ind- og udgangspunkter. Når man handler intradag, opstår der situationer, når en erhvervsdrivende går ind i begyndelsen af ​​en ny trend. Ifølge intradag-handelsbetingelser skal handler lukkes natten over, selvom den erhvervsdrivende forventer, at bevægelsen fortsætter. I swing trading holdes positioner, så længe tendensen fortsætter. Hver erhvervsdrivende kan have sit eget sæt af indikatorer og regler for at komme ind og forlade markedet. Og alt dette vil stadig være swing-handel. Dette udtryk betyder ikke en specifik strategi, men en tilgang til markedet.
Man kan se, at markedet bevæger sig i et zigzag-mønster.
Daytraderfanger små impulser, der ikke engang er synlige på det daglige diagram. Investoren sætter store bevægelsesområder ud mod ham. Swing trader – er i midten, han fanger impulser af medium længde, han er i en position i 3-5 dage. Handel udføres ved hjælp af teknisk analyse, fundamental analyse bruges praktisk talt ikke.

Principper for swinghandel

Denne handelsstrategi er blevet udbredt. Det kræver ikke så meget tid at bruge på terminalen som daytrading. Med den rigtige tilgang er det mindre risikabelt og giver flere indtægter end at investere. Der er dele af markedet, hvor prisen bevæger sig sidelæns på det daglige diagram. Investoren modtager ikke indtægter fra væksten af ​​citater – prisen svinger tæt på hans indgangspunkt. En swing trader i løbet af denne tid kan lave rentable lange eller korte handler flere gange. Swinghandlerens arbejdstid er 4 timer eller dagligt. For en nøjagtig indtastning skifter han til time eller m15. En korrekt indtræden i en position er kendetegnet ved en lille drawdown – en swing trader sætter et stoptab på højst 2% af aktivets bevægelse og flytter det til en profitabel zone bag markedet. Handelen holdes, indtil målet er nået, eller trenden bryder.

Swing-handelsstrategier

Hovedmålet med swinghandel er at fange en bølge, et “swing”. For at gøre dette skal en erhvervsdrivende have en handelsstrategi – en tjekliste til at gå ind i en position, holde den og forlade den. En erhvervsdrivendes arsenal kan omfatte:

• bølgeanalyse – stifterne mener, at markedet er cyklisk, og at bølger afløser hinanden;
• støtte- og modstandsniveauer – en erhvervsdrivende beslutter at gå ind i en position, holde og lukke i henhold til, hvordan markedet reagerer på niveauerne;
• grafiske mønstre – en erhvervsdrivende er opmærksom på vendingsmønstre (hoved, skuldre, dobbelte eller tredobbelte toppe) og trendfortsættelsesmønstre ( trekant , flag );
• volumener – især tæt på vigtige niveauer;
• indikatorer – glidende gennemsnit, Bollinger-bånd, oscillatorer;
• markedsanalyse på forskellige tidsrammer .

Markedet bevæger sig i bølger – trendbevægelser erstattes af korrigerende. Swingtraderens opgave er at finde en trendbevægelse og åbne en handel helt for slutningen af ​​korrektionsbølgen. Når man analyserer trend og korrigerende bevægelser, skal følgende funktioner tages i betragtning:

• mængderne vokser i en tendens;
• når volumen falmer, bevæger markedet sig ved inerti, hvilket betyder, at retningen af ​​prisbevægelser snart vil ændre sig;
• volumen reduceres i korrigerende bølger;
• hvis der er usikkerhed på markedet, så bør du gå til en højere tidsramme, hvor tendensen vil være synlig.

At gå ind på markedet og lukke handler

Swing-handelsstrategier er populære. Efter dannelsen af ​​et signal – skæringspunktet mellem glidende gennemsnit, dannelsen af ​​et vendingsmønster, rebound fra bunden af ​​kanalen – åbner den erhvervsdrivende en lang eller kort. En erhvervsdrivende bør ikke åbne positioner, hvis der ikke er tillid til en tilbageførsel. Yderligere bekræftelse er nødvendig, et signal om indikatorer, en sammenbrud af modstand og dens transformation til støtte osv. Hvis diagrammet tydeligt viser en flad trend på en højere tidsramme, sætter det et overskud på modstand eller støtte. I andre tilfælde er take profit ikke fastsat. Stop loss-bevægelser efter prisbevægelsen. Du kan følge ekstremum eller glidende gennemsnit. Udgangen fra markedet udføres i det øjeblik, trenden brydes. Handlen lukkes manuelt, hvis der ikke er dannet en impulsbevægelse ved dagens udgang.

Risikostyring

Positionsvolumen afhænger af stoptabet. Den erhvervsdrivende forudindstiller det niveau, hvor han vil forlade markedet med et tab. Ved svage signaler risikerer han ikke mere end 0,5% af depotet, i mellemstore – 1-2%, ved stærke signaler kan han risikere op til 5-7% af depotet. Take profit skal være mindst 3 gange stop. I tvetydige situationer, når den erhvervsdrivende ikke er sikker på fortsættelsen af ​​bevægelsen, lukker han halvdelen af ​​positionen. Resten er lukket af et stop, som er i profitabel zone. En erhvervsdrivende kan ikke sætte korte stop, han skal modstå betydelige træk mod ham. Dette begrænser brugen af ​​gearing.

Der kræves betydelig kapital for at opnå et håndgribeligt overskud i rubler. En erhvervsdrivende kan tjene 50-100% af indskuddet om året, men dette vil ikke ændre hans liv, hvis kapitalen kun er 20-30 tusind rubler.

Virkelige swing-handelsstrategier

Hovedtidsrammen for arbejdet er daglig og ugentlig, for at tydeliggøre indtastningen kan du skifte til mindre tidsrammer.

glidende gennemsnit

Til analyse bruges et sæt glidende gennemsnit med en lille og lang periode -13, 41, 90, 200. Eksponentiel MA bruges – i beregninger har de seneste stearinlys mere vægt, i lange perioder gør tidlige værdier praktisk talt ikke påvirke værdien af ​​indikatoren. Arbejdsplanen er som følger:

• vurdere bevægelsernes position. Hvis de krydser hinanden og ligner en bold, åbnes tilbud ikke. Vi venter på, at de glidende gennemsnit skal opstilles i den rigtige rækkefølge – korte over lange for en lang handel;
• vi venter på, at prisen kommer ind i zonen mellem de glidende gennemsnit;
• skift til en mindre tidsramme og vent til slutningen af ​​korrektionen, ethvert signal vil fungere;
• vi venter på bekræftelse. Korrektion på en mindre periode ligner en trend. Signalet til at bryde det er et sammenbrud af modstand/støtte og en test af niveauet eller trendlinjen.
• efter indtastning af positionen straks sætte en stopper. Ikke mere end 2% prisbevægelse. Du kan tage et bud, hvis målet er intuitivt. Eller der bruges et efterfølgende stop;
• Vi forventer en opsigelse, handlen vil blive lukket ved stop eller take.

Handel uden indikatorer

Mange handlende fremmer handel på et rent diagram. Arbejdsplanen er følgende:

• vi starter analysen af ​​aktivet med et dagligt eller ugentligt diagram, vi bygger priskanaler. Der burde være en stærk tendens til den højere tidsramme;
• finde korrigerende bevægelser og opbygge Fibonacci-niveauer;
• i det øjeblik, vi rører niveauet og rebound, skifter vi til en kortere periode, 1 time eller m30;
• vi søger bekræftelse på en tilbageførsel på en mindre periode – en time, m30 eller m15. Dette vil forkorte stoppet;
• take profit er sat på den modsatte trendlinje. Hvis prisen bryder kanalen i retning af handlen, skal du afsætte kanalbredden og flytte gevinsten;
• stop loss bevæger sig med markedet;
• hvis prisen ruller mere end 23% tilbage eller hopper af et vigtigt niveau, skal du lukke halvdelen af ​​positionen.

Swing trading anbefalinger – arbejdstip fra fagfolk

En erhvervsdrivende bør huske følgende regler, når han arbejder med dette system:

• Rollback kan vare til 3 eller 5 eller flere stearinlys. Du skal ikke være opmærksom på det. Hvis tendensen fortsætter i mere end 8-12 stearinlys, er en tilbagetrækning højst sandsynlig;
• vær ikke nervøs og luk handlen på forhånd uden god grund;
• det er nødvendigt at arbejde med historie, dybden er mindst 3-5 år;
• tilgangen bør være omfattende, ikke kun fokusere på én indikator;
• isoleret fra andre indikatorsignaler og markedskontekst giver glidende gennemsnit ikke brugbar information;
• det anbefales at springe de signaler over, der vises før vigtige nyheder eller fredag ​​efter kl. 17.00.

Swing trading, hvordan man handler på mellemlang sigt: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Fordele og ulemper ved swing trading

Som enhver anden har swing-handelsstrategien sine fordele og ulemper. Fordele:

• en erhvervsdrivende kan tjene penge på ethvert marked – det er lige meget om markedet stiger, falder eller er fladt;
• lidt tid og følelsesmæssig stress;
• hvis det bruges rigtigt, kan det give et godt overskud – 50-100% af depositum om året.

Ulemper :

• en erhvervsdrivende handler med store intervaller, transaktioner er sjældne, han kan ikke tage stor gearing. Derfor skal kapitalen være stor;
• kræver et godt kendskab til teknisk analyse, den korrekte definition af markedets fase og trendbevægelse.

Risici, problemer med en swing trader

Swinghandel er en lavrisikostrategi. Handel foregår på store tidsrammer, så den erhvervsdrivende ikke er påvirket af prisstøj. Stillingen holdes i flere dage – risikoen for et markant mere end 5% gap i forhold til handlen vokser. Ifølge historiske data forekommer sådanne prisforskelle hovedsageligt langs trenden, så sandsynligheden for at tjene mange penge hurtigt er højere end at tabe en masse. Ellers afhænger alt af den erhvervsdrivendes evne til at bestemme trenden, holde en rentabel position og lukke på et signal, uanset det økonomiske resultat. Transaktionen kan afsluttes både i plus og i minus.

Hvem handler swing for?

En swing-handelsstrategi i de rigtige hænder kan give store overskud med lidt tid og kræfter. Men på samme tid kræves visse kvaliteter fra den erhvervsdrivende:

• tålmodighed – du skal vente et par dage;
• bevare roen i alle situationer – når prisen ruller tilbage, kan den erhvervsdrivende være bange for et større tab og lukke positionen før tid. I dette tilfælde vil prisen ikke nå afbestillingsniveauet;
• det er påkrævet at analysere diagrammer i 2-3 timer hver dag og samtidig ikke lave aftaler;
• handelsresultater kan først vurderes efter lange perioder – mindst 3 måneder.

Swing trading er en strategi, der fortjener opmærksomhed. Strategien er ikke egnet til folk, der ønsker at tjene penge hver dag, ikke er i stand til at holde tab og er bekymrede for den mindste kursbevægelse mod positionen.
Det er velegnet til mange mennesker, der kombinerer investering med deres hovedaktivitet. Det er mindre risikabelt og mere rentabelt. Men i modsætning til investering kræver det ikke viden om fundamental analyse. Handler åbnes, holdes og lukkes i henhold til tekniske analysesignaler. Når man kombinerer to tilgange – fundamental og teknisk analyse, kan swing give profit. En investor leder efter et grundlæggende attraktivt aktiv og leder efter lange signaler ved hjælp af tekniske værktøjer. Aftalen holdes indtil trenden bryder. I nogle tilfælde kan en aftale holde i mere end en måned eller et år. Hvis en investor forlader markedet, observerer han omhyggeligt aktiens adfærd og køber aktivet igen, efter at den korrigerende bevægelse er afsluttet. På den måde øger han sit overskud markant i forhold til blot at eje aktier. Dette reducerer risikoen