स्विंग ट्रेडिंग क्या है और इसके मूल सिद्धांत, ट्रेडिंग रणनीतियां

स्विंग ट्रेडिंग क्या है और इसके मूल सिद्धांत, ट्रेडिंग रणनीतियां, ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेड। ट्रेडिंग का लक्ष्य सभी तकनीकों के लिए समान है – सस्ता खरीदना और महंगा बेचना। अंतर केवल बाजार विश्लेषण, प्रवेश और निकास बिंदुओं के दृष्टिकोण में हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जब एक ट्रेडर एक उभरती हुई प्रवृत्ति की शुरुआत में ही प्रवेश करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग शर्तों के अनुसार, ट्रेड को रातोंरात बंद कर देना चाहिए, भले ही ट्रेडर को उम्मीद है कि मूवमेंट जारी रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग में, पोजीशन तब तक बनी रहती है जब तक ट्रेंड जारी रहता है। प्रत्येक व्यापारी के पास बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए संकेतकों और नियमों का अपना सेट हो सकता है। और यह सब अभी भी स्विंग ट्रेडिंग होगा। इस शब्द का अर्थ एक विशिष्ट रणनीति नहीं है, बल्कि बाजार के लिए एक दृष्टिकोण है।
आप देख सकते हैं कि बाजार वक्र पैटर्न में चलता है।
दिन का व्यापारीछोटे आवेगों को पकड़ता है जो दैनिक चार्ट पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। निवेशक उसके खिलाफ आंदोलन के बड़े क्षेत्रों में बैठता है। झूला व्यापारी – बीच में है, वह मध्यम लंबाई के आवेगों को पकड़ता है, वह 3-5 दिनों की स्थिति में है। ट्रेडिंग तकनीकी विश्लेषण की मदद से की जाती है, मौलिक विश्लेषण का व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।

स्विंग ट्रेडिंग के सिद्धांत

यह व्यापारिक रणनीति व्यापक हो गई है। इसे टर्मिनल पर दिन के कारोबार के रूप में खर्च करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होती है। सही दृष्टिकोण के साथ, यह कम जोखिम भरा है और निवेश की तुलना में अधिक आय लाता है। बाजार के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जब कीमत दैनिक चार्ट पर बग़ल में बढ़ रही होती है। निवेशक को उद्धरणों की वृद्धि से आय प्राप्त नहीं होती है – कीमत उसके प्रवेश बिंदु के पास उतार-चढ़ाव करती है। इस समय के दौरान एक स्विंग ट्रेडर कई बार लाभदायक लंबे या छोटे ट्रेड कर सकता है। स्विंग ट्रेडर की कार्य समय सीमा 4 घंटे या दैनिक है। एक सटीक प्रविष्टि के लिए, वह घंटे या m15 पर स्विच करता है। एक स्थिति में एक सही प्रविष्टि एक छोटे से गिरावट की विशेषता है – एक स्विंग ट्रेडर एक स्टॉप लॉस सेट करता है जो परिसंपत्ति के 2% से अधिक नहीं होता है और इसे बाजार के पीछे एक लाभदायक क्षेत्र में ले जाता है। व्यापार तब तक आयोजित किया जाता है जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता है या प्रवृत्ति टूट जाती है।

स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ

स्विंग ट्रेडिंग का मुख्य लक्ष्य एक लहर, “स्विंग” पर कब्जा करना है। ऐसा करने के लिए, एक ट्रेडर के पास एक ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए – एक पोजीशन में प्रवेश करने, उसे होल्ड करने और उससे बाहर निकलने के लिए एक चेकलिस्ट। एक व्यापारी के शस्त्रागार में शामिल हो सकते हैं:

• लहर विश्लेषण – संस्थापकों का मानना ​​है कि बाजार चक्रीय है और लहरें एक दूसरे की जगह लेती हैं;
• समर्थन और प्रतिरोध स्तर – एक व्यापारी एक स्थिति में प्रवेश करने, रखने और बंद करने का फैसला करता है कि बाजार स्तरों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है;
• ग्राफिक पैटर्न – एक व्यापारी उलट पैटर्न (सिर, कंधे, डबल या ट्रिपल टॉप) और प्रवृत्ति निरंतरता पैटर्न ( त्रिकोण , ध्वज ) पर ध्यान देता है;
• वॉल्यूम – विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्तरों के पास;
• संकेतक – मूविंग एवरेज, बोलिंगर बैंड, ऑसिलेटर्स;
• विभिन्न समय सीमा पर बाजार विश्लेषण ।

बाजार लहरों में चलता है – प्रवृत्ति आंदोलनों को सुधारात्मक लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। स्विंग ट्रेडर का कार्य ट्रेंड मूवमेंट को खोजना और करेक्शन वेव के बिल्कुल अंत में एक ट्रेड खोलना है। प्रवृत्ति और सुधारात्मक आंदोलनों का विश्लेषण करते समय, निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

• वॉल्यूम एक प्रवृत्ति में बढ़ रहे हैं;
• जब मात्रा कम हो जाती है, बाजार जड़ता से चलता है, जिसका अर्थ है कि जल्द ही मूल्य आंदोलन की दिशा बदल जाएगी;
• सुधारात्मक तरंगों में आयतन कम हो जाता है;
• यदि बाजार में अनिश्चितता है, तो आपको उच्च समय सीमा में जाना चाहिए, जहां प्रवृत्ति दिखाई देगी।

बाजार में प्रवेश करना और सौदे बंद करना

स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियां चलन में हैं। सिग्नल बनने के बाद – मूविंग एवरेज का इंटरसेक्शन, रिवर्सल पैटर्न का निर्माण, चैनल के नीचे से रिबाउंड – ट्रेडर लॉन्ग या शॉर्ट खोलता है। एक ट्रेडर को पोजीशन नहीं खोलनी चाहिए यदि रिवर्सल में कोई विश्वास नहीं है। अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता है, संकेतकों का संकेत, प्रतिरोध का टूटना और समर्थन में इसका परिवर्तन, आदि। यदि चार्ट स्पष्ट रूप से एक उच्च समय सीमा पर एक सपाट प्रवृत्ति दिखाता है, तो यह प्रतिरोध या समर्थन पर लाभ लेता है। अन्य मामलों में, लाभ लेना निर्धारित नहीं है। स्टॉप लॉस मूव्स प्राइस मूवमेंट के बाद चलता है। आप चरम सीमा या चलती औसत से आगे बढ़ सकते हैं। बाजार से बाहर निकलने की प्रवृत्ति को तोड़ने के क्षण में किया जाता है। यदि दिन के अंत तक एक आवेग आंदोलन नहीं बनता है तो सौदा मैन्युअल रूप से बंद हो जाता है।

जोखिम प्रबंधन

पोजिशन वॉल्यूम स्टॉप लॉस पर निर्भर करता है। व्यापारी उस स्तर को पूर्व निर्धारित करता है जिस पर वह नुकसान के साथ बाजार से बाहर निकलेगा। कमजोर संकेतों में, वह डिपो के 0.5% से अधिक का जोखिम नहीं उठाता है, मध्यम वाले में – 1-2%, मजबूत संकेतों में वह डिपो के 5-7% तक जोखिम उठा सकता है। टेक प्रॉफिट स्टॉप का कम से कम 3 गुना होना चाहिए। अस्पष्ट स्थितियों में, जब व्यापारी आंदोलन की निरंतरता के बारे में सुनिश्चित नहीं होता है, तो वह स्थिति का आधा हिस्सा बंद कर देता है। बाकी को एक स्टॉप द्वारा बंद किया जाता है, जो लाभदायक क्षेत्र में है। एक व्यापारी शॉर्ट स्टॉप नहीं लगा सकता है, उसे उसके खिलाफ महत्वपूर्ण कदमों का सामना करना पड़ता है। यह उत्तोलन के उपयोग को सीमित करता है।

रूबल में ठोस लाभ कमाने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी की आवश्यकता होती है। एक व्यापारी प्रति वर्ष जमा का 50-100% कमा सकता है, लेकिन इससे उसका जीवन नहीं बदलेगा यदि पूंजी केवल 20-30 हजार रूबल है।

रियल वर्किंग स्विंग ट्रेडिंग रणनीतियाँ

काम के लिए मुख्य समय सीमा दैनिक और साप्ताहिक है, प्रविष्टि को स्पष्ट करने के लिए, आप छोटी समय-सीमा पर स्विच कर सकते हैं।

चलती औसत

विश्लेषण के लिए, एक छोटी और लंबी अवधि -13, 41, 90, 200 के साथ चलती औसत का एक सेट उपयोग किया जाता है। घातीय एमए का उपयोग किया जाता है – गणना में, हाल की मोमबत्तियों का वजन अधिक होता है, लंबी अवधि में, प्रारंभिक मूल्य व्यावहारिक रूप से नहीं होते हैं संकेतक के मूल्य को प्रभावित करते हैं। कार्य योजना इस प्रकार है:

• आंदोलनों की स्थिति का मूल्यांकन करें। यदि वे प्रतिच्छेद करते हैं और गेंद की तरह दिखते हैं, तो सौदे नहीं खोले जाते हैं। हम मूविंग एवरेज के सही क्रम में लाइन अप होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं – लंबे ट्रेड के लिए लॉन्ग वाले पर शॉर्ट वाले;
• हम चलती औसत के बीच के क्षेत्र में कीमत के आने की प्रतीक्षा करते हैं;
• एक छोटी समय सीमा पर स्विच करें और सुधार के अंत की प्रतीक्षा करें, कोई भी संकेत करेगा;
• हम पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छोटी अवधि में सुधार एक प्रवृत्ति की तरह दिखता है। इसे तोड़ने का संकेत प्रतिरोध/समर्थन का टूटना और स्तर या प्रवृत्ति रेखा का परीक्षण है।
• स्थिति में प्रवेश करने के बाद तुरंत रोक दें। 2% से अधिक मूल्य आंदोलन नहीं। यदि लक्ष्य सहज है तो आप टेक लगा सकते हैं। या एक अनुगामी स्टॉप का उपयोग किया जाता है;
• हम समाप्ति की उम्मीद कर रहे हैं, सौदा रोक या ले कर बंद हो जाएगा।

संकेतकों के बिना व्यापार

कई व्यापारी एक स्वच्छ चार्ट पर व्यापार को बढ़ावा देते हैं। कार्य की योजना निम्नलिखित है:

• हम दैनिक या साप्ताहिक चार्ट के साथ संपत्ति का विश्लेषण शुरू करते हैं, हम मूल्य चैनल बनाते हैं। उच्च समय सीमा पर एक मजबूत प्रवृत्ति होनी चाहिए;
• सुधारात्मक गतिविधियों का पता लगाएं और फाइबोनैचि स्तरों का निर्माण करें;
• स्तर और पलटाव को छूने के समय, हम छोटी अवधि, 1 घंटा या m30 पर स्विच करते हैं;
• हम एक छोटी अवधि – एक घंटा, m30 या m15 पर एक उलटफेर की पुष्टि की तलाश कर रहे हैं। यह स्टॉप को छोटा कर देगा;
• टेक प्रॉफिट विपरीत प्रवृत्ति रेखा पर सेट है। यदि कीमत सौदे की दिशा में चैनल को तोड़ती है, तो चैनल की चौड़ाई को अलग रखें और टेक प्रॉफिट को स्थानांतरित करें;
• बाजार के साथ स्टॉप लॉस मूव्स;
• यदि कीमत 23% से अधिक वापस लुढ़कती है या एक महत्वपूर्ण स्तर से उछलती है, तो स्थिति का आधा हिस्सा बंद कर दें।

स्विंग ट्रेडिंग सिफारिशें – पेशेवरों से काम करने के टिप्स

इस प्रणाली के साथ काम करते समय एक व्यापारी को निम्नलिखित नियमों को याद रखना चाहिए:

• रोलबैक 3 या 5 या अधिक मोमबत्तियों के लिए रह सकता है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि प्रवृत्ति 8-12 से अधिक मोमबत्तियों के लिए जारी रहती है, तो पुलबैक की अत्यधिक संभावना है;
• घबराएं नहीं और बिना किसी अच्छे कारण के सौदे को समय से पहले ही बंद कर दें;
• इतिहास के साथ काम करना आवश्यक है, गहराई कम से कम 3-5 वर्ष है;
• दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए, केवल एक संकेतक पर ध्यान केंद्रित न करें;
• अन्य संकेतक संकेतों और बाजार के संदर्भ से अलग, मूविंग एवरेज उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं करते हैं;
• महत्वपूर्ण समाचारों से पहले या शुक्रवार को 17:00 बजे के बाद आने वाले संकेतों को छोड़ देने की अनुशंसा की जाती है।

स्विंग ट्रेडिंग, मध्यम अवधि में कैसे करें ट्रेडिंग: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

स्विंग ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

किसी भी अन्य की तरह, स्विंग ट्रेडिंग रणनीति के अपने फायदे और नुकसान हैं। लाभ:

• एक व्यापारी किसी भी बाजार में पैसा कमा सकता है – इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाजार बढ़ रहा है, गिर रहा है या सपाट है;
• थोड़ा समय और भावनात्मक तनाव;
• अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह अच्छा लाभ ला सकता है – प्रति वर्ष जमा का 50-100%।

नुकसान :

• एक व्यापारी बड़े अंतराल पर व्यापार करता है, लेन-देन दुर्लभ होता है, वह बड़ा लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए, पूंजी बड़ी होनी चाहिए;
• तकनीकी विश्लेषण का अच्छा ज्ञान, बाजार के चरण की सही परिभाषा और प्रवृत्ति आंदोलन की आवश्यकता है।

जोखिम, एक स्विंग ट्रेडर की समस्याएं

स्विंग ट्रेडिंग एक कम जोखिम वाली रणनीति है। व्यापार बड़े समय सीमा पर किया जाता है, इसलिए व्यापारी मूल्य शोर से प्रभावित नहीं होता है। स्थिति कई दिनों के लिए आयोजित की जाती है – सौदे के मुकाबले 5% से अधिक अंतर का जोखिम बढ़ रहा है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, इस तरह के मूल्य अंतराल मुख्य रूप से प्रवृत्ति के साथ होते हैं, इसलिए बहुत अधिक पैसा जल्दी बनाने की संभावना बहुत अधिक खोने की तुलना में अधिक होती है। अन्यथा, सब कुछ व्यापारी की प्रवृत्ति को निर्धारित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, एक लाभदायक स्थिति धारण करता है और वित्तीय परिणाम की परवाह किए बिना एक संकेत पर बंद होता है। लेनदेन को प्लस और माइनस दोनों में बंद किया जा सकता है।

स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए है?

दाहिने हाथों में एक स्विंग ट्रेडिंग रणनीति कम समय और प्रयास के साथ बड़ा मुनाफा ला सकती है। लेकिन साथ ही, व्यापारी से कुछ गुणों की आवश्यकता होती है:

• धैर्य – आपको कुछ दिन प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है;
• सभी स्थितियों में शांत रहना – जब कीमत वापस लुढ़कती है, तो व्यापारी बड़े नुकसान से डर सकता है और समय से पहले स्थिति को बंद कर सकता है। इस मामले में, मूल्य रद्दीकरण स्तर तक नहीं पहुंचेगा;
• हर दिन 2-3 घंटे के लिए चार्ट का विश्लेषण करना और साथ ही सौदे नहीं करना आवश्यक है;
• व्यापारिक परिणामों का मूल्यांकन लंबी अवधि के बाद ही किया जा सकता है – कम से कम 3 महीने।

स्विंग ट्रेडिंग एक रणनीति है जो ध्यान देने योग्य है। यह रणनीति उन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है जो हर दिन लाभ कमाना चाहते हैं, घाटे से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हैं, और स्थिति के खिलाफ मामूली मूल्य आंदोलन के बारे में चिंतित हैं।
यह कई लोगों के लिए उपयुक्त है जो अपनी मुख्य गतिविधि के साथ निवेश को जोड़ते हैं। यह कम जोखिम भरा और अधिक लाभदायक है। लेकिन निवेश के विपरीत, इसके लिए मौलिक विश्लेषण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। तकनीकी विश्लेषण संकेतों के अनुसार ट्रेडों को खोला, आयोजित और बंद किया जाता है। दो दृष्टिकोणों को मिलाते समय – मौलिक और तकनीकी विश्लेषण, स्विंग लाभ ला सकता है। एक निवेशक मौलिक रूप से आकर्षक संपत्ति की तलाश में है और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके लंबे संकेतों की तलाश में है। सौदा तब तक आयोजित किया जाता है जब तक कि प्रवृत्ति टूट न जाए। कुछ मामलों में, एक सौदा एक महीने या एक साल से अधिक समय तक चल सकता है। यदि कोई निवेशक बाजार से बाहर निकलता है, तो वह स्टॉक के व्यवहार को ध्यान से देखता है और सुधारात्मक आंदोलन पूरा होने के बाद फिर से संपत्ति खरीदता है। इस तरह, वह केवल शेयर रखने की तुलना में अपने मुनाफे में काफी वृद्धि करता है। यह जोखिम को कम करता है