מהו מסחר בסווינג והעקרונות הבסיסיים שלו, אסטרטגיות מסחר

מהו מסחר בתנופה ועקרונותיו הבסיסיים, אסטרטגיות מסחר, עסקאות תנופה במסחר. מטרת המסחר זהה בכל הטכניקות – לקנות בזול ולמכור ביוקר. ההבדלים הם רק בגישה לניתוח שוק, נקודות כניסה ויציאה. בעת מסחר תוך יומי, נוצרים מצבים שבהם סוחר נכנס ממש בתחילת מגמה מתפתחת. על פי תנאי המסחר תוך-יומי, יש לסגור עסקאות בין לילה, גם אם הסוחר מצפה שהתנועה תימשך. במסחר בתנופה, הפוזיציות מתקיימות כל עוד המגמה נמשכת. לכל סוחר יכול להיות סט אינדיקטורים וכללים משלו לכניסה ויציאה מהשוק. וכל זה עדיין יהיה סווינג סחר. מונח זה אינו אומר אסטרטגיה ספציפית, אלא גישה לשוק.
אפשר לראות שהשוק נע בצורת זיגזג.
סוחר יומיתופס דחפים קטנים שאינם נראים אפילו בטבלה היומית. המשקיע מוציא נגדו שטחי תנועה גדולים. סוחר תנופה – נמצא באמצע, הוא קולט דחפים באורך בינוני, הוא בעמדה של 3-5 ימים. המסחר מתבצע בעזרת ניתוח טכני, ניתוח יסודי כמעט אינו בשימוש.

עקרונות של מסחר בתנופה

אסטרטגיית מסחר זו הפכה לנפוצה. זה לא דורש זמן לבלות בטרמינל כמו מסחר יומי. עם הגישה הנכונה, זה פחות מסוכן ומביא יותר הכנסה מאשר השקעה. ישנם חלקים בשוק כאשר המחיר זז הצידה בגרף היומי. המשקיע אינו מקבל הכנסה מצמיחת ציטוטים – המחיר משתנה בסמוך לנקודת הכניסה שלו. סוחר סווינג במהלך תקופה זו יכול לבצע עסקאות ארוכות או קצרות רווחיות מספר פעמים. מסגרת זמן העבודה של סוחר הנדנדה היא 4 שעות או מדי יום. לכניסה מדויקת הוא עובר לשעה או ל-m15. כניסה נכונה לפוזיציה מאופיינת ב-Drawdown קטן – סוחר סווינג קובע הפסד סטופ לא יותר מ-2% מתנועת הנכס ומעביר אותו לאזור רווחי מאחורי השוק. המסחר מתקיים עד להשגת היעד או שהמגמה נשברת.

אסטרטגיות מסחר בתנופה

המטרה העיקרית של מסחר בסווינג היא ללכוד גל, “נדנדה”. לשם כך, על סוחר להחזיק באסטרטגיית מסחר – רשימת בדיקה לכניסה לפוזיציה, החזקתה ויציאה ממנה. ארסנל של סוחר עשוי לכלול:

• ניתוח גלים – המייסדים מאמינים שהשוק הוא מחזורי וגלים מחליפים זה את זה;
• רמות תמיכה והתנגדות – סוחר מחליט להיכנס לפוזיציה, להחזיק ולסגור לפי איך השוק מגיב לרמות;
• דפוסים גרפיים – סוחר שם לב לדפוסי היפוך (ראש, כתפיים, עליוניות כפולות או משולשות) ודפוסי המשך מגמה ( משולש , דגל );
• נפחים – במיוחד ליד רמות חשובות;
• אינדיקטורים – ממוצעים נעים, רצועות בולינגר, מתנדים;
• ניתוח שוק על מסגרות זמן שונות .

השוק נע בגלים – תנועות מגמה מוחלפות בתנועות מתקנות. המשימה של סוחר הסווינג היא למצוא תנועת מגמה ולפתוח טרייד ממש בסוף גל התיקון. בעת ניתוח מגמה ותנועות מתקנות, יש לקחת בחשבון את התכונות הבאות:

• נפחים גדלים במגמה;
• כאשר הנפח דועך, השוק נע באינרציה, מה שאומר שבקרוב ישתנה כיוון תנועת המחיר;
• נפחים מופחתים בגלים מתקינים;
• אם יש אי ודאות בשוק, אז אתה צריך ללכת לטווח זמן גבוה יותר, שבו המגמה תהיה גלויה.

כניסה לשוק וסגירת עסקאות

אסטרטגיות מסחר בסווינג הן מגמות. לאחר היווצרות האות – מפגש הממוצעים הנעים, היווצרות תבנית היפוך, הריבאונד מתחתית הערוץ – הסוחר פותח לונג או שורט. סוחר לא צריך לפתוח פוזיציות אם אין אמון בהיפוך. יש צורך באישור נוסף, איתות של אינדיקטורים, התמוטטות התנגדות והפיכתה לתמיכה וכו’. אם התרשים מציג בבירור מגמה שטוחה בטווח זמן גבוה יותר, הוא קובע רווח לקחת על התנגדות או תמיכה. במקרים אחרים, לא נקבע רווח לקחת. עצירת הפסד מהלכים בעקבות תנועת המחיר. אתה יכול לעקוב אחר נקודות קיצון או ממוצעים נעים. היציאה מהשוק מתבצעת ברגע שבירת המגמה. העסקה נסגרת ידנית אם לא נוצרה תנועת דחף עד סוף היום.

ניהול סיכונים

נפח המיקום תלוי ב-stop loss. הסוחר קובע מראש את הרמה שבה הוא ייצא מהשוק עם הפסד. באותות חלשים הוא מסתכן לא יותר מ-0.5% מהמחסן, בבינונים – 1-2%, באותות חזקים הוא יכול לסכן עד 5-7% מהמחסן. ה-Take profit חייב להיות לפחות פי 3 מהעצירה. במצבים לא ברורים, כאשר הסוחר אינו בטוח לגבי המשך התנועה, הוא סוגר חצי מהעמדה. השאר נסגר על ידי עצירה, שנמצאת באזור הרווחי. סוחר לא יכול לשים עצירות קצרות, הוא חייב לעמוד במהלכים משמעותיים נגדו. זה מגביל את השימוש במינוף.

נדרש הון משמעותי כדי להפיק רווח מוחשי ברובלים. סוחר יכול להרוויח 50-100% מהפיקדון בשנה, אבל זה לא ישנה את חייו אם ההון הוא רק 20-30 אלף רובל.

אסטרטגיות אמיתיות למסחר בתנופה

מסגרת הזמן העיקרית לעבודה היא יומית ושבועית, כדי להבהיר את הערך, ניתן לעבור לטווחי זמן קטנים יותר.

ממוצעים נעים

לצורך ניתוח, נעשה שימוש בסט של ממוצעים נעים עם תקופה קטנה וארוכה -13, 41, 90, 200. נעשה שימוש ב-MA אקספוננציאלי – בחישובים, לנרות האחרונים יש משקל רב יותר, בתקופות ארוכות, ערכים מוקדמים כמעט לא להשפיע על הערך של המחוון. תכנית העבודה היא כדלקמן:

• להעריך את מיקום התנועות. אם הם מצטלבים ונראים כמו כדור, עסקאות לא נפתחות. אנו מחכים שהממוצעים הנעים יסתדרו בסדר הנכון – קצרים על פני ארוכים למסחר ארוך;
• אנו מחכים שהמחיר יגיע לאזור שבין הממוצעים הנעים;
• לעבור למסגרת זמן קטנה יותר ולהמתין לסוף התיקון, כל אות יתאים;
• אנחנו מחכים לאישור. תיקון על תקופה קטנה יותר נראה כמו טרנד. האות לשבור אותו הוא התמוטטות של התנגדות/תמיכה ובדיקה של קו הרמה או המגמה.
• לאחר הכניסה לעמדה מיד לעצור. לא יותר מ-2% תנועת מחיר. אתה יכול לשים טייק אם המטרה היא אינטואיטיבית. או שמשתמשים בעצירה נגררת;
• אנו מצפים לסיום, העסקה תיסגר ב-stop or take.

מסחר ללא אינדיקטורים

סוחרים רבים מקדמים מסחר על תרשים נקי. תכנית העבודה היא כדלקמן:

• אנו מתחילים את הניתוח של הנכס עם גרף יומי או שבועי, אנו בונים ערוצי מחירים. צריכה להיות מגמה חזקה בטווח הזמן הגבוה יותר;
• למצוא תנועות מתקנות ולבנות רמות פיבונאצ’י;
• ברגע של נגיעה ברמה והריבאונד, אנו עוברים לתקופה קצרה יותר, שעה אחת או m30;
• אנו מחפשים אישור להיפוך בתקופה קטנה יותר – שעה, מ”ר או מ”ר. זה יקצר את העצירה;
• take profit נקבע על קו המגמה ההפוך. אם המחיר שובר את הערוץ לכיוון העסקה, הניחו את רוחב הערוץ והזיזו את ה-Take profit;
• עצירת הפסד מהלכים עם השוק;
• אם המחיר יורד יותר מ-23% או קופץ מרמה חשובה, סגור חצי מהעמדה.

המלצות למסחר בסווינג – עצות עבודה מאנשי מקצוע

סוחר צריך לזכור את הכללים הבאים בעת עבודה עם מערכת זו:

• ההחזרה לאחור יכולה להימשך 3 או 5 נרות או יותר. אתה לא צריך לשים לב לזה. אם המגמה נמשכת ליותר מ-8-12 נרות, סבירות גבוהה לנסיגה;
• אל תהיה עצבני וסגור את העסקה מבעוד מועד ללא סיבה טובה;
• יש צורך לעבוד עם היסטוריה, העומק הוא לפחות 3-5 שנים;
• הגישה צריכה להיות מקיפה, אל תתמקד רק באינדיקטור אחד;
• במנותק מאותות אינדיקטורים אחרים ומהקשר שוק, ממוצעים נעים אינם מספקים מידע שימושי;
• מומלץ לדלג על האותות המופיעים לפני חדשות חשובות או ביום שישי לאחר השעה 17:00.

סווינג סחר, איך לסחור בטווח הבינוני: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

יתרונות וחסרונות של מסחר בתנופה

כמו לכל אחת אחרת, לאסטרטגיית המסחר בסווינג יש את היתרונות והחסרונות שלה. יתרונות:

• סוחר יכול להרוויח כסף בכל שוק – זה לא משנה אם השוק עולה, יורד או שטוח;
• מעט זמן ומתח רגשי;
• אם משתמשים בו נכון, זה יכול להביא רווח טוב – 50-100% מהפיקדון לשנה.

חסרונות :

• סוחר סוחר במרווחים גדולים, עסקאות נדירות, הוא לא יכול לקחת מינוף גדול. לכן, ההון חייב להיות גדול;
• דורש ידע טוב בניתוח טכני, הגדרה נכונה של שלב השוק ותנועת מגמה.

סיכונים, בעיות של סוחר סווינג

מסחר בסווינג היא אסטרטגיה בסיכון נמוך. המסחר מתבצע במסגרות זמן גדולות, כך שהסוחר אינו מושפע מרעשי מחירים. התפקיד מתקיים למספר ימים – הסיכון לפער משמעותי של יותר מ-5% מול העסקה הולך וגדל. לפי נתונים היסטוריים, פערי מחירים כאלה מתרחשים בעיקר לאורך המגמה, כך שההסתברות להרוויח הרבה כסף במהירות גבוהה יותר מאשר להפסיד הרבה. אחרת, הכל תלוי ביכולת של הסוחר לקבוע את המגמה, להחזיק בפוזיציה רווחית ולסגור על אות, ללא קשר לתוצאה הכספית. ניתן לסגור את העסקה גם בפלוס וגם במינוס.

למי נסחר בסווינג?

אסטרטגיית מסחר בתנופה בידיים הנכונות יכולה להביא רווחים גדולים עם מעט זמן ומאמץ. אבל יחד עם זאת, תכונות מסוימות נדרשות מהסוחר:

• סבלנות – אתה צריך לחכות כמה ימים;
• שמירה על קור רוח בכל המצבים – כאשר המחיר יחזור, הסוחר עלול לפחד מהפסד גדול יותר ולסגור את הפוזיציה בטרם עת. במקרה זה, המחיר לא יגיע לרמת הביטול;
• הוא נדרש לנתח תרשימים במשך 2-3 שעות בכל יום ובמקביל לא לבצע עסקאות;
• ניתן להעריך את תוצאות המסחר רק לאחר פרקי זמן ארוכים – לפחות 3 חודשים.

מסחר בסווינג היא אסטרטגיה שראויה לתשומת לב. האסטרטגיה אינה מתאימה לאנשים שרוצים להרוויח כל יום, אינם מסוגלים לשבת בהפסדים, ומודאגים מתנועת המחיר הקלה ביותר כנגד הפוזיציה.
הוא מתאים לאנשים רבים המשלבים השקעה עם הפעילות העיקרית שלהם. זה פחות מסוכן ויותר רווחי. אבל בניגוד להשקעה, זה לא מצריך ידע בניתוח יסודי. עסקאות נפתחות, מוחזקות ונסגרות לפי אותות ניתוח טכני. כאשר משלבים שתי גישות – ניתוח יסודי וטכני, תנופה יכולה להביא רווח. משקיע מחפש נכס אטרקטיבי ביסודו ומחפש אותות ארוכים באמצעות כלים טכניים. העסקה מתקיימת עד לשבירה של המגמה. במקרים מסוימים, עסקה יכולה להחזיק יותר מחודש או שנה. אם משקיע יוצא מהשוק, הוא מתבונן בקפידה בהתנהגות המניה וקונה את הנכס שוב לאחר השלמת תנועת התיקון. כך הוא מגדיל משמעותית את הרווחים שלו בהשוואה לעצם החזקת מניות. זה מקטין את הסיכון