Wat is swing trading en zijn basisprincipes, handelsstrategieën?

Wat is swing trading en zijn basisprincipes, handelsstrategieën, swing trades in trading. Het doel van handelen is voor alle technieken hetzelfde: goedkoop kopen en duur verkopen. De verschillen zitten alleen in de benadering van marktanalyse, entry- en exitpunten. Bij intraday-handel ontstaan ​​situaties waarin een handelaar helemaal aan het begin van een opkomende trend binnenkomt. Volgens de voorwaarden voor intraday-handel moeten transacties van de ene op de andere dag worden gesloten, zelfs als de handelaar verwacht dat de beweging zal voortduren. Bij swingtrading worden posities aangehouden zolang de trend zich voortzet. Elke handelaar kan zijn eigen set indicatoren en regels hebben voor het betreden en verlaten van de markt. En dit alles zal nog steeds swing trading zijn. Met deze term wordt niet een specifieke strategie bedoeld, maar een benadering van de markt.
Je kunt zien dat de markt in een zigzagpatroon beweegt.
Daghandelaarvangt kleine impulsen op die niet eens zichtbaar zijn op de daggrafiek. De belegger zet grote bewegingsvelden tegen zich aan. Swingtrader – zit in het midden, hij vangt impulsen van gemiddelde lengte op, hij bevindt zich 3-5 dagen in een positie. Handelen wordt uitgevoerd met behulp van technische analyse, fundamentele analyse wordt praktisch niet gebruikt.

Principes van swingtrading

Deze handelsstrategie is wijdverbreid geworden. Het kost niet zoveel tijd om op de terminal door te brengen als daghandel. Met de juiste aanpak is het minder risicovol en levert het meer inkomsten op dan beleggen. Er zijn delen van de markt waar de prijs zijwaarts beweegt op de daggrafiek. De belegger ontvangt geen inkomsten uit de groei van koersen – de prijs fluctueert in de buurt van zijn instappunt. Een swingtrader kan gedurende deze tijd meerdere keren winstgevende lange of korte transacties maken. De werktijd van de swingtrader is 4 uur of dagelijks. Voor een nauwkeurige invoer schakelt hij over naar het uur of m15. Een correcte toegang tot een positie wordt gekenmerkt door een kleine daling – een swingtrader stelt een stop loss in van niet meer dan 2% van de beweging van het actief en verplaatst deze naar een winstgevende zone achter de markt. De transactie wordt vastgehouden totdat het doel is bereikt of de trend breekt.

Swing-handelsstrategieën

Het belangrijkste doel van swing trading is het vangen van een golf, een “swing”. Om dit te doen, moet een handelaar een handelsstrategie hebben – een checklist om een ​​positie in te voeren, vast te houden en te verlaten. Het arsenaal van een handelaar kan zijn:

• golfanalyse – de oprichters geloven dat de markt cyclisch is en dat golven elkaar vervangen;
• ondersteunings- en weerstandsniveaus – een handelaar besluit een positie in te voeren, vast te houden en te sluiten op basis van hoe de markt op de niveaus reageert;
• grafische patronen – een handelaar besteedt aandacht aan omkeerpatronen (kop, schouders, dubbele of driedubbele toppen) en trendvoortzettingspatronen ( driehoek , vlag );
• volumes – vooral in de buurt van belangrijke niveaus;
• indicatoren – voortschrijdende gemiddelden, Bollinger-banden, oscillatoren;
• marktanalyse op verschillende termijnen .

De markt beweegt in golven – trendbewegingen worden vervangen door corrigerende bewegingen. De taak van de swingtrader is om een ​​trendbeweging te vinden en een transactie helemaal aan het einde van de correctiegolf te openen. Bij het analyseren van trend- en corrigerende bewegingen moet rekening worden gehouden met de volgende kenmerken:

• volumes groeien in een trend;
• wanneer het volume afneemt, beweegt de markt door traagheid, wat betekent dat binnenkort de richting van de prijsbeweging zal veranderen;
• volumes worden verminderd in corrigerende golven;
• als er onzekerheid op de markt is, dan moet je naar een hoger tijdsbestek gaan, waar de trend zichtbaar zal zijn.

De markt betreden en deals sluiten

Swing trading strategieën zijn trending. Na de vorming van een signaal – de kruising van voortschrijdende gemiddelden, de vorming van een omkeerpatroon, de rebound vanaf de onderkant van het kanaal – opent de handelaar een long of short. Een handelaar mag geen posities openen als er geen vertrouwen is in een omkering. Er is aanvullende bevestiging nodig, een signaal van indicatoren, een afbraak van weerstand en de transformatie ervan in steun, enz. Als de grafiek duidelijk een vlakke trend laat zien op een hoger tijdsbestek, wordt er winst gemaakt op weerstand of ondersteuning. In andere gevallen is take profit niet ingesteld. Stop loss-bewegingen na de prijsbeweging. U kunt volgen door extremen of voortschrijdende gemiddelden. Het verlaten van de markt wordt uitgevoerd op het moment dat de trend wordt doorbroken. De deal wordt handmatig gesloten als er aan het einde van de dag geen impulsbeweging is ontstaan.

Risicomanagement

Het positievolume is afhankelijk van de stop loss. De handelaar stelt vooraf het niveau in waarop hij de markt met verlies zal verlaten. Bij zwakke signalen riskeert hij niet meer dan 0,5% van het depot, bij medium – 1-2%, bij sterke signalen kan hij tot 5-7% van het depot riskeren. Take profit moet minimaal 3 keer de stop zijn. In dubbelzinnige situaties, wanneer de handelaar niet zeker is van de voortzetting van de beweging, sluit hij de helft van de positie. De rest wordt afgesloten door een halte, die zich in de winstgevende zone bevindt. Een handelaar kan geen korte stops maken, hij moet aanzienlijke bewegingen tegen hem kunnen weerstaan. Dit beperkt het gebruik van leverage.

Er is aanzienlijk kapitaal nodig om een ​​tastbare winst in roebels te maken. Een handelaar kan 50-100% van de aanbetaling per jaar verdienen, maar dit zal zijn leven niet veranderen als het kapitaal slechts 20-30 duizend roebel is.

Echt werkende swing trading strategieën

Het belangrijkste tijdsbestek voor werk is dagelijks en wekelijks, om de invoer te verduidelijken, kunt u overschakelen naar kleinere tijdsbestekken.

voortschrijdende gemiddelden

Voor analyse wordt een reeks voortschrijdende gemiddelden gebruikt met een kleine en lange periode -13, 41, 90, 200. Exponentiële MA wordt gebruikt – in berekeningen hebben recente kaarsen meer gewicht, op lange perioden hebben vroege waarden praktisch niet invloed hebben op de waarde van de indicator. Het werkschema is als volgt:

• evalueer de positie van de bewegingen. Als ze elkaar kruisen en eruitzien als een bal, worden er geen deals geopend. We wachten tot de voortschrijdende gemiddelden in de juiste volgorde worden uitgelijnd – korte over lange voor een lange transactie;
• we wachten tot de prijs in de zone tussen de voortschrijdende gemiddelden komt;
• schakel over naar een kleiner tijdsbestek en wacht op het einde van de correctie, elk signaal is voldoende;
• we wachten op bevestiging. Correctie op een kleinere periode lijkt een trend. Het signaal om het te doorbreken is een uitsplitsing van weerstand/ondersteuning en een test van het niveau of de trendlijn.
• na het invoeren van de positie onmiddellijk stoppen. Niet meer dan 2% koersbeweging. Je kunt een take zetten als het doel intuïtief is. Of er wordt een trailing stop gebruikt;
• We verwachten een beëindiging, de deal zal worden gesloten door stop or take.

Handelen zonder indicatoren

Veel handelaren promoten handel op een schone grafiek. Het werkschema is als volgt:

• we beginnen de analyse van het activum met een dagelijkse of wekelijkse grafiek, we bouwen prijskanalen. Er zou een sterke trend moeten zijn op het hogere tijdsbestek;
• vind corrigerende bewegingen en bouw Fibonacci-niveaus op;
• op het moment van het aanraken van het niveau en de rebound schakelen we over naar een kortere periode, 1 uur of m30;
• we zoeken bevestiging van een ommekeer op een kleinere periode – een uur, m30 of m15. Hierdoor wordt de stop korter;
• take profit is ingesteld op de tegenovergestelde trendlijn. Als de prijs het kanaal in de richting van de deal breekt, leg dan de kanaalbreedte opzij en verplaats de winst;
• stop loss beweegt met de markt;
• als de prijs meer dan 23% terugloopt of van een belangrijk niveau afketst, sluit dan de helft van de positie.

Aanbevelingen voor swing trading – werktips van professionals

Een handelaar moet de volgende regels onthouden bij het werken met dit systeem:

• De rollback kan 3 of 5 of meer kaarsen aanhouden. Je moet er geen aandacht aan besteden. Als de trend zich voortzet voor meer dan 8-12 kaarsen, is een terugval zeer waarschijnlijk;
• wees niet nerveus en sluit de deal van tevoren zonder goede reden;
• het is noodzakelijk om met geschiedenis te werken, de diepte is minimaal 3-5 jaar;
• de aanpak moet alomvattend zijn, niet focussen op slechts één indicator;
• los van andere indicatorsignalen en marktcontext, bieden voortschrijdende gemiddelden geen bruikbare informatie;
• het wordt aanbevolen om de signalen die vóór belangrijk nieuws of op vrijdag na 17.00 uur verschijnen, over te slaan.

Swing trading, hoe te handelen op middellange termijn: https://youtu.be/Bh3qWGVu8xM

Voor- en nadelen van swingtrading

Zoals elke andere heeft de swing trading-strategie zijn voor- en nadelen. Voordelen:

• een handelaar kan op elke markt geld verdienen – het maakt niet uit of de markt stijgt, daalt of vlak is;
• weinig tijd en emotionele stress;
• indien correct gebruikt, kan het een goede winst opleveren – 50-100% van de aanbetaling per jaar.

nadelen :

• een handelaar handelt met grote tussenpozen, transacties zijn zeldzaam, hij kan geen grote hefboomwerking aan. Daarom moet het kapitaal groot zijn;
• vereist een goede kennis van technische analyse, de juiste definitie van de fase van de markt en trendbeweging.

Risico’s, problemen van een swingtrader

Swing trading is een strategie met een laag risico. De handel wordt uitgevoerd op grote tijdsbestekken, zodat de handelaar niet wordt beïnvloed door prijsruis. De positie wordt enkele dagen vastgehouden – het risico van een significant verschil van meer dan 5% ten opzichte van de deal neemt toe. Volgens historische gegevens komen dergelijke prijsverschillen voornamelijk voor langs de trend, dus de kans om snel veel geld te verdienen is groter dan veel te verliezen. Anders hangt alles af van het vermogen van de handelaar om de trend te bepalen, een winstgevende positie te behouden en te sluiten op een signaal, ongeacht het financiële resultaat. De transactie kan zowel in plus als in min worden afgesloten.

Voor wie is swingtrading bedoeld?

Een swing trading-strategie in de juiste handen kan grote winsten opleveren met weinig tijd en moeite. Maar tegelijkertijd worden er bepaalde kwaliteiten van de handelaar gevraagd:

• geduld – je moet een paar dagen wachten;
• kalm blijven in alle situaties – wanneer de prijs terugloopt, kan de handelaar bang zijn voor een groter verlies en de positie voortijdig sluiten. In dit geval zal de prijs het annuleringsniveau niet bereiken;
• het is vereist om elke dag 2-3 uur grafieken te analyseren en tegelijkertijd geen deals te sluiten;
• handelsresultaten kunnen pas na lange tijd worden beoordeeld – ten minste 3 maanden.

Swing trading is een strategie die aandacht verdient. De strategie is niet geschikt voor mensen die elke dag winst willen maken, verliezen niet kunnen opvangen en zich zorgen maken over de geringste prijsbeweging ten opzichte van de positie.
Het is geschikt voor veel mensen die beleggen combineren met hun hoofdactiviteit. Het is minder risicovol en winstgevender. Maar in tegenstelling tot beleggen vereist het geen kennis van fundamentele analyse. Transacties worden geopend, vastgehouden en gesloten op basis van technische analysesignalen. Bij het combineren van twee benaderingen – fundamentele en technische analyse, kan swing winst opleveren. Een belegger is op zoek naar een fundamenteel aantrekkelijk activum en zoekt naar lange signalen met behulp van technische hulpmiddelen. De deal wordt vastgehouden totdat de trend breekt. In sommige gevallen kan een deal langer dan een maand of een jaar duren. Als een belegger de markt verlaat, observeert hij zorgvuldig het gedrag van de aandelen en koopt hij het actief opnieuw nadat de corrigerende beweging is voltooid. Op deze manier verhoogt hij zijn winst aanzienlijk in vergelijking met het simpelweg aanhouden van aandelen. Dit verkleint het risico